Informationen zur Fondsveranlagung

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1 Informationen zur Fondsveranlagung Sicherheits-Rendite-Konto Beschreibung: Das Depot der Kanzlei Ohligschläger & Berger mit Schwerpunkt auf einem ausgewogenen Risiko-Rendite-Verhältnis. Stand: Ihr zuständiger Vermittler ist: Herr Sebastian Ohligschläger Adresse: Saseler Chaussee Hamburg Kontaktdaten Telefon: Fax: Telefon mobil: Telefon privat: / Seite 1 von 13

2 Name: Sicherheits-Rendite-Konto Das Depot der Kanzlei Ohligschläger & Berger mit Schwerpunkt auf einem ausgewogenen Risiko-Rendite-Verhältnis. Inhaltsverzeichnis Daten des Musterdepots Depotbestand Performancedaten zum Depot Performancedaten zu den Fonds Analyse der Depotstruktur Informationen zur European Bank for Fund Services GmbH (ebase ) Seite 2 von 13

3 Daten des Musterdepots Name des Musterdepots: Beschreibung: Anlagedatum: Änderungsdatum: Sicherheits-Rendite-Konto Das Depot der Kanzlei Ohligschläger & Berger mit Schwerpunkt auf einem ausgewogenen Risiko-Rendite-Verhältnis Seite 3 von 13

4 Aktueller Depotbestand Bei der Ermittlung des Depotbestandes wurden Umsätze bis zum berücksichtigt. Fondspreise werden börsentäglich nach Preisfeststellung aktualisiert. Pos Fondsname Währung Anteilspreis Devisenkurs vom Bestand Anteile Bestand GuV- Saldo Wertentwicklung in % 1 grundbesitz europa RC 41, , , ,38 20,30% 2 hausinvest 41, , , ,60 19,85% 3 Allianz PIMCO Rentenfonds 80, A () , , ,28 40,90% 4 Templeton Global Bond Fund 21, Class A (acc) , , ,04 77,63% 5 Templeton Emerging Markets 15, Bond Fund Class A (Qdis) , , ,49 75,52% 6 LGT Bond Fund Global Inflation 1.203, Linked () B , , ,56 26,64% 8 Ethna-GLOBAL Defensiv T 148, , , ,61 46,42% 9 BGF Global Allocation Fund A2 34, , , ,00 24,25% 10 ACATIS - GANÉ VALUE EVENT 190, FONDS UI A , , ,74 89,42% 11 Flossbach von Storch SICAV 175, Multiple Opportunities R , , ,89 28,98% 12 antea 74, , , ,46 20,40% 13 ACMBernstein - Global High 12, Yield Portfolio USD A2 1, , , ,42 67,26% 14 ARIQON Konservativ (T) 15, , , ,70 34,02% 16 Ethna-AKTIV E A 121, , , ,89 34,66% 17 Baring High Yield Bond Fund () 8, , , ,69 72,32% 18 Kapital Plus A () 54, , , ,88 42,99% 19 Bantleon Opportunities L PA113, , , ,15 20,86% 20 M&G Optimal Income Fund A-H 17, , , ,36 78,32% 21 Nordea-1 Stable Return Fund 13, BP , , ,15 25,55% 22 M&G Optimal Income Fund A-H 17, , , ,87 82,12% Gesamtdepotbestand in : , ,16 52,53% Seite 4 von 13

5 Wertentwicklung des Depots Für den Zeitraum: von: bis: Pos. Fondsname Anfangsbestand Endbestand Einzahlungen Auszahlungen GuV-Saldo WE absolut / p.a. 1 grundbesitz europa RC 0, , ,00 0, ,38 20,30% 3,46% 2 hausinvest 0, , ,00 0, ,60 19,85% 3,39% 3 Allianz PIMCO Rentenfonds A () 0, , ,00 0, ,28 40,90% 6,52% 4 Templeton Global Bond Fund Class A (acc) 0, , ,00 0, ,04 77,63% 11,15% 5 Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) 0, , ,00 0, ,49 75,52% 10,91% 6 LGT Bond Fund Global Inflation Linked () B 0, , ,00 0, ,56 26,64% 4,44% 8 Ethna-GLOBAL Defensiv T 0, , ,00 0, ,61 46,42% 7,27% 9 BGF Global Allocation Fund A2 0, , ,00 0, ,00 24,25% 4,08% 10 ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A 0, , ,00 0, ,74 89,42% 15,51% 11 Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R 0, , ,00 0, ,89 28,98% 11,00% 12 antea 0, , ,00 0, ,46 20,40% 5,55% 13 ACMBernstein - Global High Yield Portfolio A2 0, , ,00 0, ,42 67,26% 9,93% 14 ARIQON Konservativ (T) 0, , ,00 0, ,70 34,02% 5,54% 16 Ethna-AKTIV E A 0, , ,00 0, ,89 34,66% 5,63% 17 Baring High Yield Bond Fund () 0, , ,00 0, ,69 72,32% 10,52% 18 Kapital Plus A () 0, , ,00 0, ,88 42,99% 6,79% 19 Bantleon Opportunities L PA 0, , ,00 0, ,15 20,86% 7,82% 20 M&G Optimal Income Fund A-H 21 Nordea-1 Stable Return Fund BP- 22 M&G Optimal Income Fund A-H 0, , ,00 0, ,36 78,32% 14,24% 0, , ,00 0, ,15 25,55% 4,28% 0, , ,00 0, ,87 82,12% 14,49% Gesamtdepot: 0, , ,00 0, ,16 52,53% 8,06% Seite 5 von 13

6 Depotwert / Investment in Seite 6 von 13

7 Wertentwicklung der Fonds in ** Fondsname ISIN Depotposition Sechs Monate* Ein Jahr* Drei Jahre* Fünf Jahre Zehn Jahre grundbesitz europa RC DE ,57% 2,82% 9,51% 18,01% 53,91% hausinvest DE ,24% 2,36% 8,36% 17,15% 41,00% Allianz PIMCO Rentenfonds A () DE ,55% 8,05% 18,69% 40,55% 54,82% Templeton Global Bond Fund Class A (acc) LU ,06% 9,93% 12,78% 85,85% 108,21% Templeton Emerging Markets Bond Fund LU Class A (Qdis) 05 1,42% 10,90% 16,99% 83,31% 118,29% LGT Bond Fund Global Inflation Linked LI () B 06-1,71% -0,31% 12,17% 23,77% n.v. Ethna-GLOBAL Defensiv T LU ,47% 7,89% 13,87% 45,51% n.v. BGF Global Allocation Fund A2 LU ,14% 8,38% 13,03% 32,63% 83,01% ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS DE000A0X7541 UI A 10 7,72% 15,93% 37,48% n.v. n.v. Flossbach von Storch SICAV - Multiple LU Opportunities R 11 6,13% 15,95% 38,62% 68,63% n.v. antea DE000A0DPZJ8 12 3,51% 11,05% 12,36% 48,42% n.v. ACMBernstein - Global High Yield Portfolio LU A2 13 3,38% 9,21% 23,22% 77,15% 113,83% ARIQON Konservativ (T) AT ,80% 5,07% 10,63% 32,65% n.v. Ethna-AKTIV E A LU ,94% 11,28% 16,57% 39,81% 137,31% Baring High Yield Bond Fund () IE ,03% 8,60% 23,35% 97,43% 68,57% Kapital Plus A () DE ,19% 11,82% 32,53% 47,35% 88,49% Bantleon Opportunities L PA LU ,58% 11,21% n.v. n.v. n.v. M&G Optimal Income Fund A-H GB00B1VMCY93 20,22 4,46% 13,05% 31,84% 72,00% n.v. Nordea-1 Stable Return Fund BP- LU ,51% 10,43% 22,07% 28,63% n.v. *Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und ist daher keine werbliche Aussage. ** Die durchschnittliche Wertentwicklung wird anhand der - in regelmässigen Abständen nach der BVI-Methode festgestellten - Wertentwicklung der Fonds über den gezeigten Zeitraum ermittelt. Bitte beachten Sie, dass Fonds, zu denen keine Grundwerte vorliegen ('n.v.'), nicht in die Berechnung mit eingehen. Chance / Risiko Profil: gewinnorientiert (3/4) Seite 7 von 13

8 Depotstrukturanalyse Seite 8 von 13

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13 Alle Angaben ohne Gewähr. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen ist der zur Zeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Anlageergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen. ** Sollten die Werte der Branchen-, Länder- und Währungs-Aufteilung zusammengezählt nicht 100% ergeben, so kann es daran liegen, dass: - zu einigen Fonds keine entsprechenden Angaben veröffentlicht werden. - nur Fonds mit relevanten Asset-Schwerpunkt in die Verteilungs-Diagramme einbezogen werden: - Beispielsweise erscheinen nur Fonds, die in Aktien investieren, in der Branchen-Aufteilung. - Rentenfonds hingegen finden Sie in der Währungs-Aufteilung wieder. - sich ein Teil Ihres Vermögens möglicherweise in der 'Kasse' ihrer Investmentfonds befindet. - maximal 10 Positionen aufgeführt werden. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Geschäftsführer der ebase: Rudolf Geyer, Marc Schäfer; Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Christian Diekmann (Stand 03. Januar 2011*); Sitz der Gesellschaft: Aschheim; Amtsgericht München HRB ; Ust-ID ; die ebase ist eine 100% Tochtergesellschaft der comdirect bank AG. *Änderungen sind vorbehalten, der aktuelle Stand ist jederzeit über das Handelsregister ersichtlich. European Bank for Fund Services GmbH (ebase ) München Deutschland Fax: +49 (0) 89 / service@ebase.com Seite 13 von 13