Verwaltung-Registerkarte: Eigene und fremde Bankverbindungen anlegen

Transkript

1 Verwaltung-Registerkarte: Eigene und fremde Bankverbindungen anlegen Wo werden Bankverbindungen angelegt? Sie haben an mehreren Stellen des Programms die Möglichkeit eigene und fremde Bankverbindungen anzulegen. Ihre eigene Bankverbindung legen Sie über die Verwaltung- Registerkarte an. Klicken Sie hier auf Bankverbindung. Fremde Bankverbindungen erfassen über die Schaltfläche Kontakte in der Start-Registerkarte für z.b. Mieter, Eigentümer, Mitarbeiter oder sonstige Kontakte. Die eigene Bankverbindung wird auf Ihren Abrechnungen ausgewiesen, wenn es sich bei dem Abrechnungsergebnis um eine Nachzahlung handelt. Hinterlegen Sie die Bankverbindungen auch, wenn die Umsätze über den WISO Hausverwalter verwaltet werden sollen. Bankverbindungen von Kontakten dienen dem Zahlungsverkehr und vereinfachen das Erstellen von Lastschriften und Überweisungsträgern.

2 Bankverbindungen anlegen Bankdaten Tragen Sie den Kontoinhaber, die Kontonummer und die Bankleitzahl manuell über die Tastatur ein. Klicken Sie auf den Link, so wird die IBAN und die BIC automisch von Ihrem WISO Hausverwalter aus der Kontonummer und er Bankleitzahl generiert. Die Mandatsreferenz und das Datum, wann diese erteilt wurde, sind immer dann einzutragen, wenn von diesem Konto Lastschrifteinzüge vorliegen. Sollen von diesem Konto aus Lastschrifteinzüge auszuführt werden, so hinterlegen Sie hier bitte die Gläubiger- Identifikations-nummer. Handelt es sich um Ihre eigene Bankverbindung können Sie das Online- Banking einrichten. Hierzu erfahren Sie auf der nachfolgenden Seite mehr. Haben Sie die Kontodaten vollständig eingegeben, klicken Sie bitte auf Speichern. Hinweis Die Umstellung von Kontonummer und Bankleitzahl auf das IBAN und BIC Verfahren ist seit dem 01. Februar 2014 für alle Unternehmen verpflichtend. Nur in Ausnahmefällen gewähren Banken noch das ursprüngliche Verfahren. Die bedeutendsten Änderungen gab es in Bezug auf das Lastschriftverfahren. Hier sind nun immer von den Einziehenden die Gläubiger-Identifikationsnummer anzugeben. Ebenso muss dieser jedem Lastschriftmandat eine eigene Referenznummer zuweisen. Die Gläubiger-Identifikationsnummer ist bei der deutschen Bundesbank zu beantragen. Die Mandatsreferenz wird von dem Gläubiger selbst den Mandaten zugewiesen.

3 Online-Banking (eigene Bankverbindungen) Speichern Sie Ihre Eingaben, bevor Sie das Online-Banking einrichten. Sie haben verschiedene Möglichkeiten Ihre Bankkonten zu verwalten. Konto offline führen Sofern Sie Ihr Konto weder online noch über WISO Mein Geld führen oder die Daten importieren möchten, aktivieren Sie bitte Das Konto wird offline geführt. Sie müssen keine weiteren Eingaben machen. Klicken Sie auf Speichern und der Vorgang ist beendet. Konto direkt online führen Aktivieren Sie Das Konto wird direkt online geführt, so richten Sie ein Onlinekonto ein und Sie können Ihre Umsätze abrufen und zuordnen. Hierzu mehr auf den Folgeseiten. Konto über WISO Mein Geld führen Aktivieren Sie Das Konto wird über WISO Mein Geld geführt, so rufen Sie direkt Ihre Umsätze über WISO Mein Geld ab und können sie auf den WISO Hausverwalter übertragen und zuordnen. Zum Abrufen der Umsätze wählen Sie die entsprechenden Dateien aus. Hierzu mehr bei Umsätze abrufen. Umsätze über Dateien importieren Sie importieren Ihre Umsätze über Dateien, so aktivieren Sie bitte das entsprechende Kästchen. Hierzu mehr bei Umsätze abrufen.

4 Online-Banking Konto direkt online führen Online Bankkonto einrichten Klicken Sie bitte auf Das Konto wird direkt online geführt und anschließend auf Speichern. Klicken Sie auf den Link Konto für Online-Banking einrichten. Es öffnet sich ein Assistent zum Einrichten Ihres Kontos. Assistent: Zugangsarten wählen Wählen Sie bitte durch einen Klick aus, welches Verfahren für den Zugriff auf Ihr Online-Konto anwenden werden soll. Entscheidend ist, ob Ihre Bank das PIN/TAN- oder Chipkartenund Datenträgerverfahren anbietet. Haben Sie das richtige Verfahren ausgewählt, klicken Sie auf Weiter.

5 Assistent: Online-Parameter eingeben Geben Sie die Benutzererkennung Ihres Online-Bankings ein. Diese muss 8 Ziffern enthalten und entspricht in der Regel der Kontonummer. Klicken Sie auf Weiter. Anschließend öffnet sich ein weiteres Fenster. Geben Sie in dieses Ihre PIN ein und bestätigen Sie mit OK. Online-Konto einrichten Haben Sie alle Daten korrekt eingeben und das Konto wurde erfolgreich eingerichtet, klicken Sie auf OK. Klicken Sie auf Zurück, wenn Sie die eingegebenen Daten ändern möchten. Klicken Sie auf Abbrechen, wenn Sie den Vorgang ohne Übernahme der Daten beenden möchten. Klicken Sie auf Hilfe, wenn Sie mehr über die Bedienung des Assistenten erfahren und die Hilfe zum WISO Hausverwalter einsehen möchten.

6 Homebanking Kontakte verwalten Um Ihre Online-Konten zu verwalten, klicken Sie auf Homebanking-Kontakte verwalten. Es öffnet sich ein weiteres Fenster, welches Sie über Schließen wieder verlassen. Sie sehen eine Übersicht über alle Ihre hinterlegten Online- Zugriffe zu diesem Konto. Durch das Anklicken aktivieren Sie eines der Konten. Es ist nun farblich hinterlegt und kann bearbeitet oder entfernt werden. Klicken Sie auf Neu, Bearbeiten oder Löschen, wenn Sie ein neues Online-Konto anlegen, ein bestehendes bearbeiten oder löschen möchten. Dieses wird dann wiederum ebenfalls in einem separaten Fenster anlegt. Sie synchronisieren Ihr Konto, in dem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken. Geben Sie Ihre Pin ein. Wie Sie die Umsätze abrufen, fahren Sie auf den Folgeseiten.

7 Kontoumsätze Kontoumsätze Hier bekommen Sie das Datum des letzten Umsatzes angezeigt. Verändern Sie das Datum, indem Sie ein anderes Datum über die Tastatur oder über eingeben. Sie sehen das Banksaldo zum Stand Ihres letzten Abrufs. Klicken Sie auf, so öffnet sich eine neue Eingabemaske, in der Sie die abgerufenen Umsätze sehen. Klicken Sie auf den ersten Link, rufen Sie die Kontoumsätze Ihres Onlinekontos ab oder binden die WISO Mein Geld Datei ein. Sofern Sie das Konto bereits einem Gebäude zugeordnet haben, haben Sie die Möglichkeit über den Link Umsätze in Einnahmen und Ausgaben übernehmen die Umsätze zu bearbeiten und zu buchen. Kontoumsätze abrufen Online Konto Klicken Sie auf Umsätze seit der letzten Übertragung abrufen. Es öffnet sich ein weiteres Fenster. Geben Sie hier Ihre PIN ein und klicken Sie anschließend auf OK.

8 Kontoumsätze abrufen WISO Mein Geld Klicken Sie auf Umsätze seit der letzten Übertragung abrufen. Wählen Sie den Ordner von WISO Mein Geld (z.b. WISO Mein Geld 2012) aus. Klicken Sie auf Ordner auswählen. Esöffnet sich ein neues Fenster. Wählen Sie die WISO Mein Geld Datei mit dem Dateityp mgz aus und klicken Sie auf Öffnen. Esöffnet sich ein neues Fenster.

9 Hier sehen Sie das Konto zur WISO Mein Geld Datei. Deaktivieren Sie ggf. Konten, wenn Sie diese nicht importieren möchten. Entfernen Sie hierfür den Haken bei Import. Klicken Sie auf OK.

10 Kontoumsätze abrufen Umsätze über Datei importieren (Beispiel StarMoney) Klicken Sie auf der Online-Registerkarte auf die Schaltfläche Star- Money. Es öffnet sich der Assistent zum Importieren aus StarMoney. Klicken Sie auf undwählen Sie die StarMoney-Datei aus. Wählen Sie das Konto aus, auf welches die Umsätze kopiert werden sollen. Kicken Sie in diesem auf Weiter und anschließen nochmals auf Weiter.

11 Abgerufene Umsätze einsehen Abgerufene Umsätze In der Liste suchen Sie Umsätze. Sortieren Sie die Liste und lassen Sie sich weitere Informationen einblenden oder ausblenden Sie aus. Sie bekommen angezeigt, zu welchem Konto ein ausgewählter Umsatz ist. INFO: Umsätze werden parallel zur Buchung der Einnahmen und Ausgaben gebucht. Sehen Sie somit bitte die Anleitung zu den Einnahmen und Ausgaben ein.

12 Sie bekommen zudem zu jedem Umsatz angezeigt, wann dieser auf Ihrem Konto verbucht wurde, wie hoch der Betrag ist, wie der Verwendungszweck lautet, wer der Empfänger ist und die Bankverbindung des Empfängers. Der Status zeigt Ihren an, ob der Umsatz bereits in die Einnahmen und Ausgaben übernommen wurde. Klicken Sie auf Status der ausgewählten Umsätze löschen, ändert sich der Status auf noch nicht in die Einnahmen und Ausgaben übertragen. Klicken Sie auf Status ändern, werden die ausgewählten Umsätze nicht mit in die Einnahmen und Ausgaben übernommen. Sofern Sie das Onlinekonto bereits einem Objekt zugeordnet haben, haben Sie die Möglichkeit über den Link Umsätze in Einnahmen und Ausgaben übernehmen die Umsätze in die Einnahmen undausgaben buchen.