FIBU Kontoauszugs- Manager

Transkript

1 FIBU Kotoauszugs- Maager

2 Ihaltsverzeichis 1 Leistugsbeschreibug Highlights Buchugsvorschläge i der Buchugserfassug Vergleichstexterstellug zur automatische Vorkotierug Automatische Vorkotierug bei Offee-Poste-Buchführuge Bakverbiduge mit Kotobeweguge aufrufe Maueller Import mehrerer MT940-Dateie i eiem Arbeitsschritt Fuktiosübersicht... 9 Autor: Armi Frei FIBU Kotoauszugs-Maager 2

3 1 Leistugsbeschreibug Mit dem Kotoauszugs-Maager köe Sie Kotoauszüge (Olie-Bakig) i die Fiazbuchhaltug eilese ud automatisch verbuche. Für diese automatische Verbuchug der Kotobeweguge führt der Kotoauszugs-Maager eiige Prüfuge der Date durch. Er prüft, ob es Übereistimmuge i de Offee-Poste gibt oder ob Sie eie Vergleichstext agelegt habe. Fidet die Awedug keie Ahaltspukt für eie korrekte Verbuchug, wird die Buchug markiert ud auf ei Sammelkoto gebucht. Für diese Fälle lege Sie eie Vergleichstext a ud beim ächste Dateimport wird die Buchug automatisch erkat. Kotoauszüge i die Fiazbuchhaltug eilese ud automatisch verbuche Der Kotoauszugsmaager reduziert de Aufwad für die Verbuchug ud verhidert Erfassugsfehler. Besoders effiziet arbeite Sie mit dem Kotoauszugs-Maager, we Sie zusätzlich BANK ONLINE eisetze. De Sie hole alle Bakbeweguge für Ihre Madate i eiem Arbeitsgag bei uterschiedliche Hausbake ab. Datetrasfer ud Verbuchug vollautomatisiert mit BANK ONLINE FIBU Kotoauszugs-Maager 3

4 2 Highlights 2.1 Buchugsvorschläge i der Buchugserfassug Nach dem Import der Kotobeweguge rufe Sie die Buchugsvorschläge direkt i der Buchugserfassug auf. Die Kotobeweguge werde automatisch i Buchugsvorschläge umgewadelt. Durch die Status-Agabe sehe Sie sofort, ob der Buchugsvorschlag bereits verbucht wurde. Wurde ei Buchugsvorschlag vollstädig kotiert, wird das i der Status-Azeige mit dargestellt. Buchugsvorschläge, die der Kotoauszugs-Maager icht vollstädig erkat hat, werde bei der Bearbeitug automatisch ausgewählt. Sie ergäze da die fehlede Kotierug. We alle Buchugsvorschläge vollstädig vorkotiert sid, werde die Buchuge i die Buchugserfassug überomme. FIBU Kotoauszugs-Maager 4

5 2.2 Vergleichstexterstellug zur automatische Vorkotierug Für Kotobeweguge, die sich laufed wiederhole, erstelle Sie eimalig eie Vergleichstext. Ahad der Agabe im Vergleichstext erfolgt zuküftig die automatische Vorkotierug der Bakbewegug. Sie köe eie Vergleichstext direkt aus eier Kotobewegug heraus erstelle. Dadurch reduziere Sie de Erfassugsaufwad. Beim Import vo Kotoauszüge erfolgt ei Abgleich der Vergleichstexte mit de Kotobeweguge. Wird i eier Kotobewegug der erfasste Vergleichstext gefude, kotiert der Kotoauszugs- Maager diese Bewegug automatisch. FIBU Kotoauszugs-Maager 5

6 2.3 Automatische Vorkotierug bei Offee-Poste-Buchführuge Die Erstellug vo Offee-Poste-Buchführuge erledige Sie i Verbidug mit dem Kotoauszugs-Maager sehr effiziet. Der Kotoauszugs-Maager erket beim Aufbereite der Buchugsvorschläge, ob es sich um eie OP-Buchug hadelt. Ahad der Iformatioe der Kotobewegug wird das Persoekoto ermittelt, ei Skotobetrag automatisch berechet ud der offee Poste ausgegliche. Das Persoekoto wird automatisch ahad der Belegummer aus der Kotobewegug ermittelt ud vorkotiert. FIBU Kotoauszugs-Maager 6

7 2.4 Bakverbiduge mit Kotobeweguge aufrufe Alle importierte Kotobeweguge eier Bakverbidug werde a eier zetrale Stelle gespeichert. Sie köe jederzeit die Kotobeweguge aufrufe. Mit Doppelklick gelage Sie i die Details der eizele Bakverbiduge. FIBU Kotoauszugs-Maager 7

8 2.5 Maueller Import mehrerer MT940-Dateie i eiem Arbeitsschritt Beim mauelle Import der Kotoauszugs-Dateie köe Sie i eiem Arbeitsschritt mehrere Bak-Dateie eilese. Die Kotobeweguge werde de etsprechede Bakverbiduge zugeordet. So führe Sie auch madateübergreifed de Import vo Kotobeweguge i eiem Schritt durch. Befide sich i eier MT940-Datei darüber hiaus Kotobeweguge für mehrere Bakverbiduge, werde diese ebefalls auf die vorhadee Bakverbiduge aufgeteilt. FIBU Kotoauszugs-Maager 8

9 2.6 SEPA-Zahlugsdatei importiere Wurde eie Zahlugsdatei mit eier Fremdsoftware (Olie-Bakig oder Bakig- Programm) erstellt, köe Sie diese Datei eiem Buchugsvorschlag zuorde. So köe Sammelüberweisuge/-lastschrifte (z. B. bei Gehaltszahluge) gaz komfortabel ud eifach i eizele Kotobeweguge aufgeteilt werde. Dabei erfolgt die Vorkotierug ahad der Vergleichstexte ud der offee-poste. 1. SEPA-Datei zum Buchugsvorschlag auswähle 2. Automatische Aufteilug des Betrages Zur Iformatio sehe Sie i der Spalte Splittbetrag de Gesamt-Betrag der Sammelüberweisug. FIBU Kotoauszugs-Maager 9

10 2.7 Zahlugslauf eilese We Sie das Programm Ageda ZAHLUNG zum Erstelle vo Zahlugsläufe (bspw. Offee Poste aus FIBU oder Überweisuge aus LOHN) verwede, köe Sie de Zahlugslauf komfortabel i die Buchugsvorschläge überehme. Dies erspart die mauelle Aufteilug der Buchuge ud ermöglicht eie Ausgleich im OP-System auf Kopfdruck. 1. Zahlugslauf zum Buchugsvorschlag auswähle 2. Automatische Aufteilug des Betrages Zur Iformatio sehe Sie i der Spalte Splittbetrag de Gesamt-Betrag der Sammelüberweisug. FIBU Kotoauszugs-Maager 10

11 3 Fuktiosübersicht Stammdate allgemei Sammelkoto zur Vorbelegug vo zweifelhafte Zahlugsei- oder -ausgäge hiterlege Buchugstext automatisch erzeuge aus: Kotoauszug Vergleichstext automatisch bei Persoekote Suchkriterie zur automatische Vorkotierug hiterlege zu: Belegummer Kudeummer Prioritäte für die Kotierug festlege: Vergleichstexte zuerst Offee Poste zuerst Buchugsdatum überehme: Buchugsdatum der Kotobewegug Wertstellugsdatum der Kotobewegug Kotoauszugsdatum Kotoauszugsummer optioal überehme: Belegfeld 2 Fremdbelegummer Kotoauszugs-Maager i mehrere Madate aktiviere Stammdate Vergleichstexte Vorkotierug mit Vergleichstext automatisch erstelle: Koto oder Gegekoto Belegfeld 1 oder 2 Buchugstext mauell erzeuge oder automatisch ergäze mit: Moat ud Jahr der Buchug Auftraggeber der Kotobewegug Kostestelle 1 oder 2 USt-ID-Nr. Buchugsvorschlag erstelle, we die Bakbewegug i folgede Eigeschafte ermittelt wird: Betrag i Euro Auftraggeber Bakverbidug Bakbuchugstext Kudereferez Automatische Aufteilug eier Bakbewegug i mehrere Buchuge Kotobeweguge bearbeite Übersicht der Bake Kotobeweguge im Detail Liste der Kotobeweguge Automatische Vorkotierug der Kotobeweguge Statusazeige der Buchugsvorschläge Buchuge farbig markiere Protokoll der Buchugsvorschläge aufrufe Sammelbuchug erstelle Zahlugssplitt ud Rechugssplitt erzeuge Zahlugslauf eilese SEPA-Datei importiere Vergleichstexte aus Buchugsvorschläge erstelle Buchugsvorschläge farbig markiere Koteauskuft Koto / Gegekoto aufrufe OP-Koto aufrufe Offee-Poste-Suche Notiz zum Buchugsvorschlag erstelle Buchugsvorschlag für Fragezettel zur Buchhaltug aktiviere Buchuge suche Automatische Skotoprüfug Darstellug Afags- ud Schlussbestad Bakkoto Buchugsvorschläge a die Buchugserfassug übergebe Buchugsvorschläge bearbeite Buchugsvorschläge i der Buchugserfassug aufrufe Auswertug Übersicht der Kotobeweguge je Bak Übersicht der Bakbeweguge aufrufe Druck der Kotoauszüge im Detail Druck der Kotoauszüge gesamt Ageda-Software Iformatioe & Kotakt Weitere Iformatioe auf userer Website ageda-software.de Software für Steuerberater Iformatioe über Ageda Software für Buchhalter Software für Uterehme Habe Sie Frage? Wir sid für Sie da. Date-Import Vollautomatischer Import der Kotoauszüge i Verbidug mit BANK ONLINE Kotoauszüge i uterschiedliche Formate eilese MT940-Format ASCII-Format Madateübergreifeder Import mehrerer Kotobeweguge Telefo: sales@ageda-software.de FIBU Kotoauszugs-Maager 11

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