HI Topselect W HI Topselect D
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- Beate Gerber
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1 HI Topselect W HI Topselect D Halbjahresbericht zum 28. Februar 2003 Vertrieb: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
2 Inhaltsverzeichnis Konjunktur, Kapitalmärkte und die Entwicklung der Fonds Seite 3 Tätigkeitsbericht für das 1. Halbjahr 2002/2003 Seite 4 Vermögensaufstellung der Fonds HI Topselect W Seite 5 HI Topselect D Seite 8 per Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Seite 11
3 3 Konjunktur, Kapitalmärkte und die Entwicklung der Fonds Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung der (Dachfonds) HI Topselect W und HI Topselect D in der Zeit vom 1. September 2002 bis 28. Februar Die überwiegend über die Mitarbeiter der OVB Vermögensberatung AG, Köln, vertriebenen Dachfonds verzeichneten auch im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2002/2003 einen kontinuierlichen Mittelzufluss. Dachfonds erwerben Anteile an Sondervermögen sowie ausländische Investmentanteile. Die beiden Sondervermögen unterscheiden sich in ihrer Anlagepolitik in erster Linie durch den Anteil der jeweils gehaltenen Aktienfonds. Diesbezüglich streben wir bei HI Topselect W eine Quote von etwa 50% an, wohingegen HI Topselect D regelmäßig bis zu etwa 100% in Aktienfonds investiert. Die jeweilige Anlagepolitik ist somit ausgewogen bzw. chanchenreich ausgerichtet, was sich in der Regel in den Schwankungen der Anteilwerte auswirkt. HI Topselect D schwankt wesentlich stärker als HI Topselect W, sollte längerfristig allerdings auch einen höheren Wertzuwachs erwarten lassen. Bei der Auswahl der Unterfonds führt die HANSAINVEST den Dachfonds von namhaften Kapitalanlagegesellschaften bevorzugt solche Fonds zu, die eine vergleichsweise günstige Wertentwicklung bei verhältnismäßig niedriger Schwankungsbreite aufgewiesen haben. Im Verlauf des Berichtszeitraumes ließen die konjunkturellen Wachstumskräfte weltweit nach, ohne dass sich allerdings Befürchtungen einer erneuten Rezession als gerechtfertigt erwiesen. Im Inland wurde die Entwicklung vor allem durch die diesbezüglichen Stimmungsindikatoren beeinflusst. Während sich die Indikatoren der Industrie zunehmend stabilisierten, fiel das Vertrauen der Konsumenten kontinuierlich zurück. Geprägt wurde dieser Trend zum einen durch die Zuspitzung der geopolitischen Lage. Zum anderen vermochte die neu gewählte Bundesregierung nicht zu überzeugen, wie sie den notwendigen sozialen Umbau in der Gesellschaft voranzutreiben beabsichtigt. Deutliche Auswirkungen des gesunkenen Konsumentenvertrauens bekam der Einzelhandel zu spüren. Demgegenüber scheint die Auftragslage in der Industrie die weniger ungünstigen Geschäftserwartungen zu begründen. Immerhin registrierten die Auftragseingänge im industriellen Bereich seit dem 4. Quartal 2001 einen kontinuierlichen, allerdings im Ausmaß nur moderaten Anstieg. Für die inländische Gesamtwirtschaft wurde für 2002 ein Wachstum von nur noch 0,2% festgestellt, nachdem die Prognosen im Frühjahr noch bei 1,5% gelegen hatten. Für 2003 konzentrieren sich die Hoffnungen auf eine Erholung der US-amerikanischen Wirtschaft, die durch ein massives Konjunkturprogramm sowie extrem niedrige Zinsen angekurbelt werden soll. So hatte die US-Notenbank vor dem Hintergrund niedriger Preissteigerungsraten und schwacher Konjunkturindikatoren den Zinssatz für Tagesgeld im 4. Quartal 2002 um 0,5% auf 1,25% ermäßigt. Mit gewisser zeitlicher Verzögerung folgte die Europäische Zentralbank der US-Notenbank und ermäßigte den für geldpolitische Maßnahmen maßgeblichen Zinssatz von 3,25% auf 2,75%. Historisch niedrige Geldmarktsätze sowie gedämpfte Konjunkturperspektiven beflügelten das Geschehen an den Märkten für verzinsliche Wertpapiere, sodass die Rentenfonds durchweg eine erfreuliche Wertentwicklung verzeichneten. Demgegenüber hatten die Aktienfonds ein extrem schwieriges Halbjahr zu überstehen. Bereits im dritten Jahr hintereinander fielen die Kurse an den wichtigsten Aktienbörsen zum Teil kräftig zurück. Besonders betroffen war der deutsche Markt, der gemessen am DAX-Index 31,4 % einbüßte. Als Belastungen erwiesen sich Befürchtungen über eine erneute Abschwächung der Konjunktur verbunden mit ungünstigen Unternehmensgewinnen. Darüber hinaus reduzierten zahlreiche institutionelle Großanleger ihre Aktienquote, um die den Kapitalanlegern garantierten Mindestverzinsungen nicht zu gefährden. Letztlich vermittelten die Aktienmärkte ein völlig konträres Bild zum Jahr Während die Mehrheit der Marktteilnehmer seinerzeit die Risiken nicht wahrnahm, wurden zuletzt die Chancen der Aktienanlage nicht mehr gesehen.
4 4 Vor dem Hintergrund der skizzierten Kapitalmarkttendenzen gab der Anteilwert bei HI Topselect W im Berichtszeitraum um 9,7% im Wert nach, wohingegen HI Topselect D 21,9% einbüßte. Hamburg, im März 2003 Mit freundlicher Empfehlung Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Geschäftsführung: Gerhard Gminder, Gerhard Lenschow, Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas Tätigkeitsbericht für das 1. Halbjahr 2002/2003 HI Topselect W Die Anlagepolitik des HI Topselect W wurde zur Auflegung am 17. Mai 2001 langfristig festgelegt. Dabei wurden zunächst Ertragserwartungen für die diversen Anlagekategorien mit unterschiedlichen Risiken gebildet. Resultat dieses Prozesses ist eine möglichst optimale Aufteilung der Anlagekategorien. Im HI Topselect W strebten wir eine Aufteilung in der Form an, dass 16 % des Vermögens für deutsche Aktienfonds, 15 % europäische Aktienfonds, 9% internationale Aktienfonds, 7 % US-Aktienfonds, 2 % Japan-Fonds, 2 % Rohstoff-Fonds, 23 % deutsche Rentenfonds, 16 % internationale Rentenfonds und schließlich 10 % Immobilienfonds vorgesehen waren. Gemäß der Aufteilung wählten wir zu diesen Fondskategorien die entsprechenden Fonds aus, wobei wir gegenüber der Fondsselektion zu Berichtsbeginn den Oppenheim Sustainability Aktienfonds aufgrund seines stark verringerten Fondsvolumens veräußerten. Ein Kriterium für die Fondsauswahl ist, dass die einzelnen Zielfonds aus dem Hause einer namhaften Kapitalanlagegesellschaft kommen. Sie sollten eine aktive Ausrichtung haben, sich sowohl in der Historie als auch im Verhalten zu den übrigen Zielfonds unterschiedlich entwickeln. Darüber hinaus meiden wir in der Auswahl bis auf Rohstofffonds Branchenfonds sowie Benchmarkfonds. HI Topselect W war zum Berichtsende zu 97,6 % in Zielfonds investiert. Berücksichtigt wurden mit 40 % des Fondsvermögens hauseigene Produkte mit Schwerpunkt Renten- und Immobilienfonds. Für gut 1/4 des Fondsvermögens wurden Fonds von der KAG DWS ausgewählt. Der Rest teilte sich auf die KAGen UBS, Threadneedle, Templeton, JP Morgan-Fleming, Baloise, AIG und Pioneer auf. Die Aktienfondsquote betrug zum Berichtsende 46,2%, die übrigen 53,8% teilten sich zu 10,3% auf Immobilienfonds, zu 41,1% auf nationale und internationale Rentenfonds sowie zu 2,4% auf Liquiditätsanlagen auf. HI Topselect D Der Investmentprozess des HI Topselect D entspricht weitgehend dem des HI Topselect W mit dem Unterschied, dass in der Anlagepolitik eine höhere Risikokategorie gewählt wurde. Infolgedessen investiert dieser Dachfonds auch ausschließlich in Aktienfonds. Die Mittel sehen eine Aufteilung auf folgende Fondskategorien vor: 30% deutsche, 31% europäische, 12% weltweit anlegende, 15% amerikanische, 10% japanische und 2% rohstofforientierte Aktienfonds. Die Mittelzuflüsse wurden je nach Marktlage in die Zielfonds investiert, so dass der Dachfonds zuletzt zu 97,7% investiert war. 30,1% des Fondsvermögens waren in hauseigenen Fonds angelegt. Einen Großteil (gut ein Viertel des Fondsvolumen) investierten wir in Aktienfonds der DWS. Aber auch namenhafte Fondsgesellschaften, die sich traditionell auf bestimmte Regionen oder Investmentstile spezialisiert haben, fanden Berücksichtigung. Hierzu gehören die KAGen, UBS, JP-Morgan- Fleming, Threadneedle, Templeton, Baloise und AIG. Aufgrund seines deutlich gesunkenen Fondsvolumen veräußerten wir den weltweit in Aktien anlegenden Oppenheim Sustainability Fonds.
5 5 HI Topselect W Fondsvermögen: EUR ,54 ( ,16 ) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR / % Gruppeneigene inländische Wertpapier-Investmentanteile ,53 (30,73) Gruppenfremde inländische Wertpapier-Investmentanteile ,09 (33,90) Gruppenfremde ausländische Wertpapier-Investmentanteile Luxemburg ,71 (14,84) Großbritannien ,48 ( 6,68) USA 296 1,61 ( 2,04) Schweiz 165 0,90 ( 0,91) Anteile an KAG-eigenen Offenen Immobilienfonds ,30 ( 9,76) Barvermögen/ Sonstige Verbindlichkeiten 435 2,38 ( 1,14) (Angaben in Klammern per ) ,00
6 6 HI Topselect W Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Wertpapier-Investmentanteile KAG-eigene Wertpapier- Investmentanteile HANSAeffekt ANT EUR 21, ,00 3,82 HANSAinternational ANT EUR 19, ,30 8,15 HANSArenta ANT EUR 24, ,05 9,60 HANSAsecur ANT EUR 11, ,20 3,92 HANSAtop 25 ANT EUR 23, ,50 5,04 Gruppenfremde Wertpapier- Investmentanteile 1) Baloise FDInv.-BFI Interst. ANT EUR 26, ,00 2,32 Baloise FDInv.-InterBond ANT EUR 50, ,50 1,88 DWS Euro-Corp Bonds ANT EUR 103, ,40 5,08 DWS Inrenta ANT EUR 37, ,00 9,69 DWS Inter-Renta ANT EUR 16, ,40 6,57 DWS Japan-Fonds ANT EUR 62, ,00 1,77 DWS Nordamerika ANT EUR 56, ,00 1,86 DWS Vermögensb. Fonds I ANT EUR 55, ,50 2,18 DWS-Rohstoffonds ANT EUR 43, ,70 1,90 Ring-Aktienfonds DWS ANT EUR 18, ,60 3,34 Templeton Growth (Euro) Fund ANT EUR 7, ,00 2,82 Threadneedle European Growth ANT EUR 0, ,70 4,67 UBS Lux Equ.-Fund Mid Caps Europe ANT EUR 226, ,00 4,61 UBS(D)Aktienfonds-Mid Caps Deutsch ANT EUR 61, ,65 3,79 AIG Equity Fund North America ANT USD 141, ,94 0,90 Pioneer Fund ANT USD 28, ,59 1,61 Threadneedle American Growth ANT USD 0, ,80 1,81 KAG-eigene Offene Immobilienfonds HANSAimmobilia ANT EUR 51, ,20 10,30 Summe der Investmentanteile EUR ,03 97,62 Bankguthaben EUR Guthaben bei der Depotbank EUR , ,49 2,53 Summe der Bankguthaben ,49 2,53 Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche EUR 15,14 15,14 0,00 Summe Sonstige Vermögensgegenstände 15,14 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten *) EUR , ,12-0,15 Fondsvermögen EUR ,54 100,00 Anteilwert EUR 37,86 Umlaufende Anteile STK *) noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Depotbankvergütung, Kostenabgrenzungen
7 7 HI Topselect W 1) Die Verwaltungsvergütung für nicht gruppenzugehörige Investmentfonds beträgt: AIG Eq. Fd. North America Pioneer Fund DWS Inrenta Baloise Fonds BFI In. DWS Inter-Renta UBS Lux Equity-Fund-Mid Caps Europe Ring-Aktienfonds DWS UBS (D) Aktienfonds-Mid Caps Deuschland DWS-Rohstofffonds Threadneedle American Growth DWS Vermögensbildungsfonds I Threadneedle European Growth DWS Nordamerika DWS Euro-Corp Bonds DWS Japan-Fonds Templeton Growth (Euro) Fund Baloise Fonds BFI In.Bd. 0,700% p.a. (letzte Veröffentlichung) 0,500% p.a. 0,625% p.a. 1,920% p.a. 1,000% p.a. 1,000% p.a. 0,750% p.a. 1,000% p.a. zzgl. einer Performance-abhängigen Vergütung (einschließlich 0,5% Administrationsgebühr) 0,750% p.a. jeweils des Fondsvermögens. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Wertpapierkurse, Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: KAG-eigene Investmentanteile Kurse per Gruppenfremde Investmentanteile Kurse per Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1 EUR = 1, Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe Verkäufe Anteile bzw. bzw. bzw. Volumen Whg. in Zugänge Abgänge in Wertpapier-Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile Opp.Top. DJ Sust.World Ind.-Equ. ANT JPMorgan Fleming Japan Equity A ANT 3.560
8 8 HI Topselect D Fondsvermögen: EUR ,00 ( ,71) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR / % Gruppeneigene inländische Wertpapier-Investmentanteile ,97 (28,87) Gruppenfremde inländische Wertpapier-Investmentanteile ,74 (34,59) Gruppenfremde ausländische Wertpapier-Investmentanteile Luxemburg ,80 (21,84) Großbritannien ,93 ( 8,82) USA 335 2,31 ( 2,56) Schweiz 283 1,95 ( 1,93) Barvermögen/ Sonstige Verbindlichkeiten 334 2,30 ( 1,39) (Angaben in Klammern per ) ,00
9 9 HI TopselectD Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Wertpapier-Investmentanteile KAG-eigene Wertpapier- Investmentanteile HANSAamerika ANT EUR 27, ,80 4,13 HANSAasia ANT EUR 26, ,00 3,18 HANSAeffekt ANT EUR 21, ,10 7,79 HANSAeuropa ANT EUR 25, ,00 4,79 HANSAsecur ANT EUR 11, ,65 4,13 HANSAtop 25 ANT EUR 23, ,00 5,96 Gruppenfremde Wertpapier- Investmentanteile 1) Baloise FDInv.-BFI Interst. ANT EUR 26, ,50 5,07 DWS Investa ANT EUR 46, ,00 4,67 DWS Japan-Fonds ANT EUR 62, ,00 4,07 DWS Nordamerika ANT EUR 56, ,00 4,24 DWS Vermögensb. Fonds I ANT EUR 55, ,00 4,32 DWS-Rohstofffonds ANT EUR 43, ,40 2,05 JPMorgan Fleming Europe Equity A ANT EUR 23, ,50 5,88 Ring-Aktienfonds DWS ANT EUR 18, ,00 7,47 Templeton Growth (Euro) Fund ANT EUR 7, ,30 4,21 Threadneedle European Growth ANT EUR 0, ,40 5,84 UBS Lux Equ.-Fund Mid Caps Europe ANT EUR 226, ,00 4,82 UBS(D)Aktienfonds-Mid Caps Deutsch ANT EUR 61, ,15 4,92 AIG Equity Fund North America ANT USD 141, ,01 1,95 JPMorgan Fleming Japan Equity A ANT USD 15, ,71 2,82 Pioneer Fund ANT USD 28, ,06 2,31 Threadneedle American Growth ANT USD 0, ,76 3,09 Summe der Investmentanteile EUR ,34 97,70 Bankguthaben EUR Guthaben bei der Depotbank EUR , ,39 2,45 Summe der Bankguthaben ,39 2,45 Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche EUR 19,89 19,89 0,00 Summe sonstiger Vermögensgegenstände EUR 19,89 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten *) EUR , ,62-0,16 Fondsvermögen EUR ,00 100,00 Anteilwert EUR 27,26 Umlaufende Anteile STK *) noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Depotbankvergütung, Kostenabgrenzungen
10 10 HI Topselect D 1) Die Verwaltungsvergütung für nicht gruppenzugehörige Investmentfonds beträgt: JPMorgan Fleming Japan Equity A AIG Eq. Fd. North America JPMorgan Fleming Europe Equity A Baloise Fonds BFI In. DWS Investa UBS Lux Equity-Fund-Mid Caps Europe Ring-Aktienfonds DWS UBS (D) Aktienfonds-Mid Caps Deuschland DWS-Rohstofffonds Threadneedle American Growth DWS Vermögensbildungsfonds I Threadneedle European Growth DWS Nordamerika DWS Japan-Fonds Templeton Growth (Euro) Fund Pioneer Fund 1,000% p.a. 1,920% p.a. 1,000% p.a. 1,000% p.a. 1,000% p.a. (einschließlich 0,5% Administrationsgebühr) 0,700% p.a. (letzte Veröffentlichung) jeweils des Fondsvermögens. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Wertpapierkurse, Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: KAG-eigene Investmentanteile Kurse per Gruppenfremde Investmentanteile Kurse per Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1 EUR = 1, Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe Verkäufe Anteile bzw. bzw. bzw. Volumen Whg. in Zugänge Abgänge in Wertpapier-Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile Opp.Top. DJ Sust.World Ind.-Equ. ANT
11 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: ( ) Telefax: ( ) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Haftendes Eigenkapital: EUR , (Stand ) Gesellschafter: NOVA Allgemeine Versicherung AG, Hamburg IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbanken: CONRAD HINRICH DONNER BANK AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Haftendes Eigenkapital: EUR , (Stand ) Einzahlungen: VEREINS- UND WESTBANK AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr CONRAD HINRICH DONNER BANK AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr Harald Boberg, Partner M.M. WARBURG & CO, Hamburg Peter Dreißig, Präsident der Handwerkskammer Cottbus Klaus Hackert, Präsident der Handwerkskammer Heilbronn Michael Petmecky, Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe Dr. Henner Puppel, Sprecher des Vorstandes National-Bank AG, Essen Holger Wenzel, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes des Deutschen Einzelhandels, Berlin Karl Josef Wirges, Präsident der Handwerkskammer Rheinhessen Wirtschaftsprüfer: PwC Deutsche Revision Aktiengesellschaft/ Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Gerhard Gminder Uwe Hagge (bis ) Gerhard Lenschow (zugleich Verwaltungsratsmitglied der HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft), Dr. Jörg W. Stotz (ab 1. Januar 2003) Lothar Tuttas Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft) Udo Bandow (stellvertretender Vorsitzender), Aufsichtsratsmitglied der VEREINS- UND WESTBANK AG (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft)
12 HANSAINVEST. Ihr Kapital. Unsere Kompetenz. Ihr Anlageerfolg. Y OVB 4/2003 Schm Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe
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