SEPA-Leitfaden für PC-VAB Version Inhalt

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1 Inhalt 1. Voraussetzungen Auf SEPA-Zahlungsverkehr umstellen Gläubiger-Identifikationsnummer Mandate erzeugen SEPA-Zahlungsdateien erstellen Zahlungsdateien im ebanking Business einlesen... 6 SEPA-Leitfaden PC-VAB Stand: Juli 2013

2 1. Voraussetzungen Diese Anleitung gilt ausschließlich für PC-VAB, Version Klicken Sie zum überprüfen des Versionsstandes im Hauptmenü auf den Menüpunkt Hilfe und dann auf Info : Ist hier eine niedrigere Version angegeben, finden Sie aktuelle Updates auf unserer Homepage: Ist eine Aktualisierung nicht möglich, wenden Sie sich bitte an uns. SEPA-Leitfaden PC-VAB Stand: Juli 2013

3 2. Auf SEPA-Zahlungsverkehr umstellen Um vom alten DTA-Format in das neue SEPA-Format umzustellen, gehen Sie bitte wie folgt vor: Klicken Sie im Hauptmenü auf den Menüpunkt Dienste, wählen Sie SEPA-Umstellung und dann Auf SEPA- Zahlungsverkehr umstellen : Das Menü führt Sie dann durch die Selektionsmöglichkeit der Mitglieder, um alle Mitgliedsdatensätze umzustellen, bestätigen Sie alle folgenden Fenster mit OK. Im Anschluss haben Sie noch die Möglichkeit, die Änderungen zu drucken. SEPA-Leitfaden PC-VAB Stand: Juli 2013

4 3. Gläubiger-Identifikationsnummer Um SEPA-Lastschriften einreichen zu können, benötigen Sie eine Gläubiger-Identifikationsnummer. Auf der Checkliste haben wir vermerkt, ob Sie uns bereits eine Gläubiger-ID mitgeteilt haben. Geben Sie Ihre Gläubiger-ID anschließend auf der ersten Seite der Vereinsdaten unter dem Feld Sonstige Angaben ein: SEPA-Leitfaden PC-VAB Stand: Juli 2013

5 4. Mandate erzeugen Die Grundlage jeder SEPA-Lastschrift ist immer ein Mandat des Zahlungspflichtigen, welches Sie als Zahlungsempfänger zum Einzug berechtigt. In PC-VAB haben Sie die Möglichkeit, Mandate für alle Mitglieder in Ihrer Datenbank zu erstellen. Klicken Sie dazu im Hauptmenü auf den Menüpunkt Finanzen, wählen Sie Mandate für SEPA-Lastschrift und dann Mandate erzeugen (ohne Druck). Im folgenden Fenster können Sie dann ein Kürzel für Ihre Mandatsreferenz eingeben und wählen, ob das Kürzel für jedes Mitglied mit einer laufenden Nummer, oder einer Mitgliedsnummer ergänzt werden soll: Das Menü führt Sie dann durch die Selektionsmöglichkeit der Mitglieder, um alle Mitgliedsdatensätze umzustellen, bestätigen Sie alle folgenden Fenster mit OK. Die erstellte Mandatsreferenz finden Sie dann in Ihrer Mitgliedsdatenbank unter dem Punkt Beitragsdaten, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Euro-Zahlungsverkehr SEPA : SEPA-Leitfaden PC-VAB Stand: Juli 2013

6 5. SEPA-Zahlungsdateien erstellen Da im Zuge von SEPA das DTA-Format nicht mehr genutzt wird, müssen die Zahlungsdateien nun im neuen SEPA-Format erstellt werden. Klicken Sie dazu im Hauptmenü auf den Menüpunkt Finanzen, wählen Sie Datenträgeraustausch und dann Euro-Zahlungen (SEPA) über Datenträger (Wechseldatenträger) : Das Menü führt Sie dann durch die Selektionsmöglichkeit der Mitglieder, um alle Mitglieder auszuwählen, bestätigen Sie die folgenden Schritte mit OK. Sie können dann einen Speicherort für die Datei auswählen und die Daten ausdrucken Zahlungsdateien im ebanking Business einlesen Diese Dateien können Sie dann wie gewohnt mit Ihrem ebanking Business-Zugang einlesen. Wählen Sie unter Dateiverarbeitung einfach SEPA-Datei aus. Hier können Sie dann die im vorher gewählten Verzeichnis gespeicherte Datei einlesen und dann mit einer TAN freigeben (bis zu einer halben Stunde zeitverzögert): Weiterführende Informationen rund um den SEPA-Zahlungsverkehr sowie aktuelle Versionen dieses Leitfadens erhalten Sie auf unserer Homepage unter: SEPA-Leitfaden PC-VAB Stand: Juli 2013