Umstellung von Inlandssammelaufträgen in SEPA-Sammelaufträge

Transkript

1 Umstellung von Inlandssammelaufträgen in SEPA-Sammelaufträge Die neue Funktion "Auf SEPA konvertieren" wird standardmäßig im Hauptnavigationspunkt [Banking] unter dem Navigationspunkt [Sammler-Vorlagen] aufgerufen. Abb. 21: Beispiel Navigationspunkt [Sammler-Vorlagen] Nach Klick auf den Navigationspunkt [Sammler-Vorlagen] werden die Sammlervorlagen- Übersichten angezeigt. Abb. 22: Beispiel Übersicht Sammler-Vorlagen zur Sammelüberweisung Das neue Funktions-Symbol [Auf SEPA konvertieren] wird nur bei IZV-Sammlern in der Spalte "Funktionen" mit angezeigt. Nach Klick darauf wird der selektierte Sammelauftrag aus der IZV-Bestandsübersicht "Sammelüberweisung" oder "Sammellastschrift" in die SEPA- Bestandsübersicht "SEPA-Sammler" verschoben und die Einstiegsseite des jeweiligen SEPA- Sammelauftrags aufgerufen. Hier muss noch vor der Konvertierung eine Vorauswahl getroffen werden. Zum Beispiel bei SEPA-Sammellastschriften Sammlerart, Sequenz, Fälligkeitstag. Im oberen Bereich der Einstiegsmaske werden Hinweise in Abhängigkeit zu folgenden Voraussetzungen angezeigt:

2 Wenn bei Sammellastschriften Textschlüssel 04 und 05 konvertiert werden müssen: "Bisheriger Sammler enthält unterschiedliche Textschlüssel (04 und 05). Nach der Konvertierung wird in einem Sammler nur eine "Sammlerart" unterstützt. Bitte wählen Sie die entsprechende "Sammlerart"." Wenn vor der Konvertierung bereits die maximale Anzahl an Sammler-Vorlagen erreicht wurde: Die maximale Anzahl (200) an Sammler-Vorlagen wurde erreicht. Bitte löschen Sie vor der SE- PA-Konvertierung nicht mehr benötigte Sammler-Vorlagen. Folgende Hinweise werden immer angezeigt: "Im Anschluss an die SEPA-Konvertierung können Einzelposten in andere SEPA-Sammler- Vorlagen verschoben werden." "In Einzelposten sind Verwendungszweck-Inhalte auf 140 Zeichen begrenzt." Wenn eine Nachbearbeitung erforderlich ist: "Wichtiger Hinweis: Im Anschluss an die SEPA-Konvertierung ist eine manuelle Nachbearbeitung der Einzelposten erforderlich." Abb. 23: Beispiel Einstiegsseite SEPA-Sammellastschrift mit Hinweisen

3 Nach Auswahl der Pflichtangaben und Klick auf den Button erfolgt die Konvertierung und der anschließende Sprung in die Übersicht des ausgewählten Sammelauftrags (siehe Abbildung 24). Der Klick auf den Button führt ohne Konvertierung auf die IZV- Übersicht zurück (siehe Abbildung 22). Die zur Ausführung eines SEPA-Sammelauftrags fehlenden Informationen werden mit einem Sternchen " * " gekennzeichnet. Es wird ein entsprechender Hinweistext angezeigt, der auf das Vervollständigen von fehlenden Informationen hinweist. Abb. 24: Beispiel Übersicht Einzelposten einer auf SEPA konvertierten Sammellastschrift mit fehlenden Informationen Nach Klick auf das Funktions-Symbol zum Ändern wird die jeweilige Änderungsmaske aufgerufen, in der die unvollständigen Angaben erfasst werden können.

4 Abb. 25: Beispiel Änderungsmaske für einen Einzelposten einer konvertierten Sammellastschrift Nach dem Vervollständigen der fehlenden Informationen und Klick auf den Button in der Übersicht eines ausgewählten Sammel-Auftrags (siehe Abbildung 24) wird die folgende Übersicht der SEPA-Sammler (siehe Abbildung 26) angezeigt. Nach Klick auf das Funktions-Symbol in den Übersichten (siehe Abbildungen 24 und 26) werden auch die fehlenden Informationen mit einem Sternchen " * " gekennzeichnet. Mittels Hinweistext wird darauf hingewiesen, dass die fehlenden Informationen vor der Ausführung über das Funktions-Symbol vervollständigt werden müssen. Das Funktions-Symbol für eine Ausführung wird erst dann angeboten, wenn alle fehlenden Informationen vervollständigt sind. Der weitere Ablauf ist analog bereits bestehender Sammel-Aufträge.

5 Abb. 26: Beispiel Übersicht SEPA-Sammler mit einer Basis-Lastschrift, bei der eine Nachbearbeitung erforderlich ist