Das gute Gefühl, auf Substanz zu bauen. Fidelity Global Dividend Fund

Größe: px

Ab Seite anzeigen:

Download "Das gute Gefühl, auf Substanz zu bauen. Fidelity Global Dividend Fund"

Gregor Junge
vor 8 Jahren
Abrufe

1 Das gute Gefühl, auf Substanz zu bauen. Fidelity Global Dividend Fund Nur für professionelle Anleger und nicht für Privatkunden bestimmt.

2 Anlegen in solide Aktien mit regelmäßigen Dividenden Regelmäßige Ausschüttungen und Kapitalwachstum Anleger Meine Geldanlage soll auch etwas abwerfen - bei den Magerzinsen machen Sparbücher einen Sinn. Ich bin bereit, an den Aktienmarkt zu gehen - aber nicht um jeden Preis. Es sollen solide Unternehmen sein. Ich hätte gerne regelmäßige Erträge auf mein Konto. Lösung sollte berücksichtigen Chancen der globalen Aktienmärkte nutzen Relativ niedrigere Schwankungen als andere Aktien Unternehmen mit nachhaltigem Wachstum und gesunder Substanz wahlweise monatliche/quartalsweise Ausschüttungen 2

Es sollen solide Unternehmen sein. Ich hätte gerne regelmäßige Erträge auf mein Konto.

3 USD Erstaunliche Dimensionen der Dividende Hauptbestandteil der Rendite bei Wiederanlage Aktienkursentwicklung der USA über 110 Jahre Reale Gesamtrendite inklusive wiederangelegter Dividenden Endwert USD ,3% p.a Reale Rendite ohne Dividenden Endwert USD 8,50 +1,9% p.a Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikatoren für zukünftige Entwicklungen. Quelle: Elroy Dimson, Paul Marsh and Mike Staunton, Triumph of the Optimists: 101 years of Global Investment Returns, Princeton University Press 2002, Credit Suisse Global Investment Returns Sourcebook

e Gesamtrendite inklusive wiederangelegter Dividenden Endwert USD 851 +6,3% p.a. 10 1 Reale Rendite ohne Dividenden Endwert USD 8,50 +1,9% p.a. 0 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikatoren für zukünftige Entwicklungen.

in Prozent Dividendentitel schwanken weniger als andere Aktien In Qualitätsunternehmen mit Substanz investieren Schwankungen (Volatilität) von S&P Unternehmen im Zeitverlauf 70 50 30 Unternehmen mit

4 in Prozent Dividendentitel schwanken weniger als andere Aktien In Qualitätsunternehmen mit Substanz investieren Schwankungen (Volatilität) von S&P Unternehmen im Zeitverlauf Unternehmen mit Dividendenzahlungen Unternehmen ohne Dividendenzahlungen Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikatoren für zukünftige Entwicklungen. Quelle: Ned Davis Research. Stand: Ende März Monate rollierende Standardabweichung der Rendite von Unternehmen des S&P 500 mit und ohne Dividendenzahlung (März 1975 bis März 2014) 4

1995 2000 2005 2010 2014 Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikatoren für zukünftige Entwicklungen. Quelle: Ned Davis Research.

5 Dividendenrendite % Dividendenrenditen auf solidem Niveau Eine attraktive Ertragsquelle Aktuelle Dividendenrenditen nach Regionen 4 Ø über 15 Jahre Aktuelle Dividendenrendite 3,5 3 2,4 2,5 2,5 2,7 2,7 2,7 3,0 2 1,8 1,9 1 0 USA Asien* Schwellenländer Deutschland Europa** Quelle: Datastream, per Verwendete Indizes: S&P 500, MSCI AC Asia ex Japan, MSCI Emerging Markets, MSCI Europe ex UK, HDAX. Betrachtungszeitraum: Inflationsrate von 2,0 % wie von der EZB angesrebt angenommen.* ohne Japan, ** ohne Großbritannien 5

Quelle: Datastream, per 31.03.2014. Verwendete Indizes: S&P 500, MSCI AC Asia ex Japan, MSCI Emerging Markets, MSCI Europe ex UK, HDAX.

6 Jan 2012 Mrz 2012 Mai 2012 Jul 2012 Sep 2012 Nov 2012 Jan 2013 Mrz 2013 Mai 2013 Jul 2013 Sep 2013 Nov 2013 Jan 2014 Mrz 2014 Indexiert auf 100 Fidelity Global Dividend Fund lässt Konkurrenz hinter sich Überzeugende Wertentwicklung seit Auflegung Wertentwicklung Fidelity Global Dividend A-MG-USD Wettbewerber B Wettbewerber D Wettbewerber A Wettbewerber C Wettbewerber A Seit Auflegung im ersten Quartil seiner Vegleichsgruppe Lässt 95% aller Wettbewerber (3. von 45 Fonds) in Vergleichsgruppe hinter sich darunter die etabliertesten Fonds Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikatoren für zukünftige Entwicklungen. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Quelle: Datastream, per Verwendete Indizes: S&P 500, MSCI AC Asia ex Japan, MSCI Emerging Markets, MSCI Europe ex UK, HDAX. Betrachtungszeitraum: Inflationsrate von 2,0 % in Deutschland in Quelle: Statistisches Bundesamt. * ohne Japan, ** ohne Großbritannien. Wertentwicklung von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert in der jeweilen Fondswährung, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert 6

ersten Quartil seiner Vegleichsgruppe 130 120 110 100 90 Lässt 95% aller Wettbewerber (3.

7 Jan 2012 Mrz 2012 Mai 2012 Jul 2012 Sep 2012 Nov 2012 Jan 2013 Mzr 2013 Mai 2013 Jul 2013 Sep 2013 Nov 2013 Jan 2014 Mrz ,20 31,20 31,20 31, Sehen, wie solide Werte wachsen Ausschüttungen aufs Konto erhalten oder wieder anlegen Wertentwicklung von und monatliche Ausschüttung Kursgewinn * Investment Monatliche Ausschüttung ** Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikatoren für zukünftige Entwicklungen. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. * Reines Kapitalwachstum ohne Dividenden. Quelle: FIL Ltd., Stand: ** Im Zeitraum vom bis leistete der Fonds eine gleichbleibende monatliche Ausschüttung von 30 Euro bei einer Investition von Euro und ab Juli 2013 von 31,20 EUR. Kumulierte Wertentwicklung der monatlich ausschüttenden Anteilsklasse, berechnet in EUR. Wertentwicklung errechnet von NAW zu NAW ohne Wiederanlage der Ausschüttungen, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Ausschüttungen können schwanken und in Ausnahmefällen aus dem Fondskapital bedient werden. 7

Wertentwicklung von 10.000 und monatliche Ausschüttung Kursgewinn +2.121 * Investment 10.000 + 10.

8 Fondsportrait Fidelity Global Dividend Fund Investmentansatz Fondsmanager Daniel Roberts Bei der Auswahl der Titel für sein Portfolio verfolgt der Fondsmanager einen Value -Ansatz mit dem Fokus auf einer soliden Dividendenrendite über der Inflationsrate und stabilem langfristigem Dividendenwachstum. In seiner Unternehmensanalyse spielen Bewertung und Wertschöpfung eine wesentliche Rolle. Fidelity Funds Global Dividend Fund Auflegung Vergleichsindex Sektor Anzahl der Titel ca. 50 Volumen MSCI All Country World Index Weltweiter Aktienfonds 76 Mio. USD Ausgabeaufschlag 5,25% Managementgebühr Anteilsklassen 1,50% p.a. EUR-Anteilsklasse, vierteljährlich ausschüttend WKN: A1JSY0 / ISIN: LU EUR-Anteilsklasse, monatlich ausschüttend WKN: A1JSY2 / ISIN: LU Ausschüttung 2,50 %p.a.* *basierend auf dem Nettoanteilswert vom Dies stellt eine erwartete Ausschüttungsrendite dar, die vierteljährlich einer Prüfung unterzogen und ggf. angepasst wird 8

Fidelity Funds Global Dividend Fund Auflegung 30.01.2012 Vergleichsindex Sektor Anzahl der Titel ca. 50 Volumen MSCI All Country World Index Weltweiter Aktienfonds 76 Mio.

9 Chancen Risiken Der Fidelity Global Dividend Fund bietet durch regelmäßige Ausschüttungen eine relativ verlässliche Einkommensquelle. Für Anleger, die stabile Erträge über der Inflationsrate erzielen möchten, bildet der Fidelity Global Dividend Fund eine attraktive Alternative. Die Konzentration auf dividendenstarke Qualitätsunternehmen eröffnet Chancen auf solides langfristiges Kapitalwachstum bei vergleichsweise geringeren Schwankungen. Der Fidelity Global Dividend Fund ist ein globaler Aktienfonds und unterliegt den für Aktien üblichen Kursschwankungen. Zu einem geringen Teil investiert der Fonds in Schwellenländer, die aufgrund politischer und wirtschaftlicher Entwicklungen einem besonderen Risiko unterliegen. Ein Teil des Fonds wird in Fremdwährungen gehalten und unterliegt Wechseslkursrisiken Die erwartete Ausschüttungsrendite wird nicht garantiert. Sie kann u. a. vom Börsengeschehen und makro-ökonomischen Faktoren beeinflusst werden. 9

Die Konzentration auf dividendenstarke Qualitätsunternehmen eröffnet Chancen auf solides langfristiges Kapitalwachstum bei vergleichsweise geringeren Schwankungen.

10 Wichtige Informationen Diese Präsentation ist nicht zur Weitergabe an Privatkunden bestimmt. Sie darf ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden. Diese Unterlage ist eine Marketinginformation. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage des Kundeninformationsdokumentes Wesentliche Anlegerinformationen und des veröffentlichten Verkaufsprospektes, des letzten Geschäftsberichtes und sofern nachfolgend veröffentlicht des jüngsten Halbjahresberichtes getroffen werden. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche Grundlage des Kaufes. Anleger können diese Unterlagen kostenlos bei FIL Investment Services GmbH, Postfach , Frankfurt am Main anfordern. FIL Investment Services GmbH veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikatoren für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Der Kurs von umlaufenden Anleihen hängt u.a. von Änderungen des allgemeinen Zinsniveaus und den Renditen neuer Anleiheemissionen ab. Steigt das aktuelle Zinsniveau fallen i.d.r. die Kurse umlaufender Anleihen und umgekehrt. Dabei reagieren Anleihen mit einer längeren Restlaufzeit sensibler als Anleihen mit kürzerer Restlaufzeit. Anleihen unterliegen zudem auch dem Adressausfallrisiko. Dieses ist umso höher je größer die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Schuldner seinen schuldrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommt. Das Adressausfallrisiko kann sowohl zwischen verschiedenen emittierenden Staaten als auch Unternehmen variieren. Aufgrund von geringer Liquidität in vielen kleineren Märkten können Fonds, die in Schwellenländern anlegen, größerer Volatilität ausgesetzt und daher Verkaufsrechte in extremen Situationen begrenzt sein. Fremdwährungsanlagen unterliegen Wechselkursschwankungen. Die währungsgesicherte Anteilsklasse neutralisiert diese. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, das Fidelity Worldwide Investment Logo und das F-Symbol sind eingetragene Warenzeichen von FIL Limited. FIL steht für FIL Limited (FIL) und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften. Herausgeber: FIL Investment Services GmbH, Postfach , Frankfurt am Main. April MK

Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage des Kundeninformationsdokumentes Wesentliche Anlegerinformationen und des veröffentlichten Verkaufsprospektes, des letzten

Ähnliche Dokumente

Enteignung in Österreich Sparer in der Sicherheitsfalle

Enteignung in Österreich Sparer in der Sicherheitsfalle Fidelity Global Strategic Bond Fund Der erste Schritt vom Sparer zum Anleger April 2013 Die Österreicher sind vermögender als je zuvor, aber sie