1.1 Einrichten von Kunden und Lieferanten 1

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1 Inhaltsverzeichnis KAPITEL 1 - STAMMDATEN Einrichten von Kunden und Lieferanten Anlegen eines neuen Kunden Anlegen eines neuen Lieferanten Erfassen von Kontaktunternehmen Erfassen von Kontaktpersonen Erstellen eines Kunden aus einem Kontakt Erstellen eines Lieferanten aus einem Kontakt Einrichten von Konten und Artikeln Anlegen eines Sachkontos Anlegen und Arbeiten mit Bankkonten Anlegen eines Artikels Einrichten von Dimensionen Anlegen von Dimensionen Dimensionen in der Finanzbuchhaltung Einrichtung Anlegen von Dimensionskombinationen Zuweisen der Dimensionen zu den Stammdaten 42 KAPITEL 2 - FINANZBUCHHALTUNG Buchen von Saldovorträgen Saldovortrag von Sachkonten Voraussetzung für Saldovortragsbuchungen von Debitoren und Kreditoren Buchen der Saldovorträge von Debitoren Buchen der Saldenvorträge von Kreditoren MwSt.-Abrechnung und Buchen der MwSt.-Posten aus den Saldovorträgen Buchen in Fibu Buch.-Blättern Einzeiliges Buchen von Kostenrechnungen Mehrzeiliges Buchen von Kostenrechnungen Manuelle Stornobuchung von Kostenbuchungen 72 KINDERMANN TCV GmbH I

2 2.2.4 Automatische Stornobuchung von Kostenbuchungen Automatisches Stornieren von Journalen Buchen von Zahlungseingängen Buchen von Zahlungsausgängen Buchen von Zahlungseingängen bei Wechselkursänderungen Skontobuchung bei Zahlungsausgängen Buchen von Mehrwertsteuer-Differenzen Wiederkehrende Buchungen Arbeiten mit wiederkehrenden Buchungsblättern Umbuchen im wiederkehrenden Buchungsblatt Zahlungsverkehr Erzeugen einer Zahlungsvorschlagsliste Erstellen der Kreditoren Zahlungsdatei für den nationalen Zahlungsverkehr Drucken von Zahlungsprotokoll, Zahlungsavis und Begleitzettel Annullieren einer Kreditorenzahlungsdatei Erstellen des Lastschriftvorschlages bei Debitoren Erzeugen der Lastschriftdatei bei Debitoren Umsatzsteuervoranmeldung Erstellen der Mehrwertsteuer-Abrechnung Erzeugen der Werte für die Umsatzsteuer- voranmeldung Versenden der MwSt.-Abrechnung via ELSTER Abgleich der Mehrwertsteuer-Posten mit den Sachposten auf den Steuerkonten Buchen der Mehrwertsteuer-Abrechnung Erstellen der Zusammenfassenden Meldung Kontenplan Arbeiten mit Von-Summen und Bis-Summen Anwenden von FlowFiltern im Kontenplan Kontenschemata Erstellen eines Kontenschemas 146 II

3 2.7.2 Einrichten von Kontenschema Spaltenlayouts Auswertungen in der Kontenschema Matrix und der Export nach Microsoft Excel Analyse nach Dimensionen Definieren von Analyseansichten Erstellen des Auswertungsschemas: Analyse nach Dimensionen Die Berichte Dimensionen-Total und Dimensionen- Detail Zusammenhang zwischen Kontenschema und Analyseansichten Jahresabschluss und GuV-Konten Nullstellung Durchführen des Jahresabschlusses GuV-Konten Nullstellung Durchführen der Wechselkursregulierung Budgetierung Anlegen und Auswerten von Budgets Integration von Microsoft Excel bei Budgets 184 KAPITEL 3 - DEBITOREN & VERKAUF Angebot, Auftrag und Rahmenauftrag Erstellen eines Angebotes und Umwandlung in einen Auftrag Arbeiten mit Rahmenaufträgen Bearbeiten eines Auftrages Drucken der Auftragsbestätigung Löschen erledigter Aufträge Löschen erledigter Rahmenaufträge Lieferung, Rechnung und Gutschrift Buchen von Warenlieferungen Buchen einer Ausgangsrechnung über Aufträge Buchen einer Ausgangsrechnung über Rechnungen Erstellen einer Sammelrechnung Darstellen von Reklamationen Buchen einer Debitorengutschrift 225 KINDERMANN TCV GmbH III

4 3.3 Mahnungen Mahnmethoden definieren Zinskonditionen definieren Mahnungen erstellen, registrieren und ausdrucken Bearbeitung offener Posten Nachträglicher Ausgleich offener Posten Hinterlegen eines Zahlungsformcodes beim Erstellen einer Ausgangsrechnung Rabatte Rechnungsrabatte einrichten Arbeiten mit Verkaufszeilenrabatten Verkaufspreise Arbeiten mit Debitorpreisgruppen Einrichten von Rundungsmethoden Erzeugen alternativer Verkaufspreise mit der Stapelverarbeitung Artikelpreis vorschlagen Erzeugen alternativer Verkaufspreise mit der Stapelverarbeitung VK-Preis vorschlagen VK-Preisvorschläge übernehmen Artikelpreise justieren 264 KAPITEL 4 - KREDITOREN & EINKAUF Bestellvorschlag, Anfrage und Bestellung Einen Bestellvorschlag erstellen Erstellen einer Anfrage und Umwandlung in eine Bestellung Arbeiten mit Rahmenbestellungen Bearbeiten einer Bestellung Löschen erledigter Bestellungen Löschen erledigter Rahmenbestellungen Lieferung, Rechnung und Gutschrift Buchen von Warenlieferungen Buchen einer Eingangsrechnung über Bestellungen 293 IV

5 4.2.3 Buchen einer Eingangsrechnung über Rechnungen Buchen einer Kreditorengutschrift 299 KAPITEL 5 - LAGER & ARTIKEL Durchführen der Lagerregulierung Erläuterung der Lagerregulierung anhand von Beispielen Lagerregulierung - fakturierte Einstandspreise Lagerregulierung buchen Arbeiten mit Artikel Buchungsblättern Zugänge von Artikeln über das Artikel Buch.-Blatt Abgänge von Artikeln über das Artikel Buch.-Blatt Umlagerungen von Artikeln Neubewertung von Artikeln Durchführen der Inventur Arbeiten mit Lagerorten Einrichtungen zum Arbeiten mit Lagerorten Einrichten von Lagerorten 329 KAPITEL 6 - VERKAUF & MARKETING Kampagnen, Aktivitäten und Segmente Einrichten von Aktivitätenvorlagen Einfügen von Dateianhängen in Aktivitätenvorlagen Erstellen einer Kampagne Anlegen eines Segmentes Erstellen von Seriendokumenten Erzeugen einer *.txt-datei aus Microsoft Navision Drucken von Serienbriefen, Senden von s und Faxen aus Microsoft Dynamics NAV Erstellen von Deckblättern und Etiketten Serienbriefe über Microsoft Excel und Word Erzeugen der Datenquelle in Microsoft Excel Erstellen des Serienbriefes in Microsoft Word 358 KINDERMANN TCV GmbH V

6 KAPITEL 7 - ADMINISTRATION Datensicherung Erstellen einer Datensicherung Anlegen einer neuen Datenbank Einlesen einer Datensicherung in eine Datenbank Prüfen der Datenbank Erweitern der Datenbank Objekte Exportieren von Objekten aus einer Datenbank Importieren von Objekten in eine Datenbank Benutzer Einrichten von Benutzern und Ändern des Benutzerkennworts von bestehenden Benutzern Zugriffsrechte für Superuser Einrichten und Bearbeiten der Rollen Zuweisen von Rollen zu Benutzern und Übersicht der mit den Rollen verknüpften Benutzer 388 KAPITEL 8 - ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND FUNKTIONEN Filtern von Datensätzen Feldfilter / Tabellenfilter FlowFilter Suchen und Sortieren Suchen von Datensätzen Sortieren von Datensätzen Zeichenfolgen zum erleichterten Suchen und Filtern Eingeben von Filterkriterien Eingeben von Datumsformeln Allgemeine Einrichtungen Arbeiten mit Textbausteinen Anlegen einer neuen Nummernserie Kopieren von Belegen 404 VI

7 8.5 Links und Verknüpfungen auf Formulare und Berichte Erzeugen von Verknüpfungen auf dem Desktop Versenden eines Berichtes per Export nach Microsoft Excel und Microsoft Word Individuelle Shortcuts im Hauptmenü Shortcuts zu Menüpunkten und Menügruppen Shortcuts zu einzelnen Datensätzen Shortcuts zu externen Dateien Funktionstasten und Dateitypen Funktionstasten Tastenkombinationen für den Navigationsbereich Dateitypen für Microsoft Dynamics NAV 425 KINDERMANN TCV GmbH VII