E+S Erfolgs-Invest - Daten per Ende letzter Woche

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1 E+S Erfolgs-Invest - Neue Fondsmanager: ADVISORY Invest GmbH, 1050 Wien, Grüngasse 16/6 Semper Constantia Privatbank AG bleibt Depotbank! E+S Erfolgs-Invest - Daten per Ende letzter Woche Dow Jones Euro Stoxx 50 MSCI World (EUR) E+S Erfolgs-Invest Immobilien-ATX Performance v Kennzahlen von - bis E+S Erfolgs-Invest (EUR) Morgan Stanley World EUR Gross (EUR) seit Dow Jones Euro Stoxx 50 (EUR) seit Immobilien ATX (IATX) (EUR) seit in % in % p.a. in % in % p.a. in % in % p.a. in % in % p.a. seit 1 Monat ,11 % n/a 7,65 % n/a 9,44 % n/a 15,24 % n/a seit 3 Monaten ,19 % n/a 10,23 % n/a 0,31 % n/a 9,60 % n/a seit 6 Monaten ,75 % n/a 18,20 % n/a 4,20 % n/a -3,00 % n/a seit 1 Jahr ,09 % 51,09 % 49,86 % 49,86 % 36,58 % 36,58 % 156,35 % 156,35 % seit 3 Jahren ,74 % -7,45 % -15,49 % -5,45 % -29,60 % -11,03 % -62,07 % -27,59 % seit Portfoliobeginn ,56 % 2,44 % 16,13 % 3,10 % 0,89 % 0,18 % -41,90 % -10,49 % für ausgewählten Zeitraum ,40 % 2,26 % 9,39 % 1,88 % -4,91 % -1,04 % -42,22 % -10,75 % aktueller Monat ,11 % n/a 7,65 % n/a 9,44 % n/a 15,24 % n/a aktuelles Kalenderjahr ,96 % n/a 9,76 % n/a -1,38 % n/a 8,44 % n/a aktuelles Geschäftsjahr ,29 % 55,22 % 52,28 % 53,17 % 46,80 % 47,58 % 179,33 % 183,35 % letzter Monat ,23 % n/a 3,05 % n/a -1,41 % n/a -3,66 % n/a letztes Kalenderjahr ,58 % 56,58 % 33,06 % 33,06 % 25,35 % 25,35 % 222,14 % 222,14 % letztes Geschäftsjahr ,83 % -33,83 % -31,80 % -31,80 % -44,77 % -44,77 % -75,90 % -75,90 % Fondsvolumen: 17,1 Millionen Euro; Kurs: 111,63 (+1,1% im Vergleich zum Kurs vor einer Woche). Die Griechenland Lösung, die zwar nur eine Vorgehensweise definiert, falls sich die Situation verschlechtert, wurde von den Börsen positiv aufgenommen. Die Zinsen, die Griechenland für die Staatsschulden zahlen muss, sind bereits etwas zurück gegangen und der Euro hat sich etwas befestigt. Obama hat wesentliche Teile seiner Gesundheitsreform durchgebracht. Auch aus charttechnischer Sicht findet man derzeit steile Aufwärtstrends und die alten Widerstände wurden zügig durchbrochen. Steigende Sicherheit führt auch zu einem sinkenden Goldpreis, wir halten dennoch unsere Goldminen-Investition aufrecht. Unser Investitionsgrad sowie die Asset Allocation sind weiterhin unverändert. Veränderungen dieser Woche: Fast alle Positionen positiv, besonders erfreulich ist der etwa 15%-ige Kursgewinn in den letzten zwei Wochen einiger österreichischen Immobilienaktien. Es gibt derzeit keinen Veränderungsbedarf. Die Aktienfondsanteile (ex Immobilien) betragen ca. 55%, unsere Immobilienwerte etwa 22%, der Cash- /Rentenanteil liegt bei 23%. Die technischen Indikatoren sind fast durchgehend positiv. 27. März 2010 Asset-Allocation s.folgeseite

2 Asset-Allocation-Verteilung: Cash 8,4% Anleihen, Geldmarktfonds 14,6% Globale Chancen 29,5% Immobilien Europa, Asien 21,8% Asien / Em. Markets 10,1% Europa, Mittelmeer 15,6% Risiko-Kennzahlen: Risiko Kennzahlen von - bis E+S Erfolgs- Invest (EUR) Morgan Stanley World EUR Gross (EUR) seit Dow Jones Euro Stoxx 50 (EUR) seit Immobilien ATX (IATX) (EUR) seit SharpeR. Vola. SharpeR. Vola. SharpeR. Vola. SharpeR. Vola. seit 1 Jahr ,96 12,66 % 3,36 14,55 % 1,20 29,70 % 3,95 39,38 % seit 3 Jahren ,69 15,31 % -0,38 22,52 % -0,40 35,53 % -0,58 53,37 % seit Portfoliobeginn ,05 12,56 % 0 18,75 % -0,10 29,48 % -0,32 42,01 % für ausgewählten Zeitraum ,06 12,64 % -0,06 18,85 % -0,14 29,67 % -0,33 42,32 % Die Darstellung erfolgt mittels dem Internet Portfolio Analyse System. Alle Angaben ohne Gewähr. Hinweis: Eine negative Sharpe-Ratio hat keine Bewertungs-Aussagekraft! Weitere Detailinformationen s. Ihre Hotline zu Dipl.Ing. G. Hoffmann: Disclaimer (Haftungsausschluss und Risikohinweise) siehe Folgeseite!

3 Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Ergebnisse eines Fonds zu. Die Kurse der Wertpapiere des E+S Erfolgs-Invest -Fonds können gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen. Wenn ein Anleger seine Anteile zu einem Zeitpunkt verkauft, zu dem die im Fonds befindlichen Papiere gefallen sind, hat das zur Folge, dass er sein investiertes Geld nicht vollständig zurückerhält. Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Der veröffentlichte vereinfachte Prospekt sowie der vollständige Prospekt des E+S Erfolgs-Invest stehen dem Interessenten in der jeweils gültigen Fassung bei der CPB Kapitalanlage GmbH, A-1010 Wien, Bankgasse 2, bei der KA1 Vermögensberatungs-GmbH, A-1120 Wien, Belghoferg. 34/5, bei der Fondsgesellschaft ADVISORY Invest GmbH, A-1050 Wien, Grüngasse 16/6, sowie auf der Homepage der KA zur Verfügung. Fonds gemäß 20 InvFG. Weitere Informationen : g.hoffmann@ka1.at oder 0664/ Diese Unterlage beinhaltet keine Anlageempfehlung. Wir empfehlen jedem Anleger, sich vor dem Kauf von einem fachkundigen Anlageberater über die Chancen und Risken des E+S Erfolgs-Invest beraten zu lassen. Es gelten nur die Bedingungen des Verkaufsprospektes. Alle Angaben ohne Gewähr. Vertriebszulassung Deutschland ab ! Diese Kundeninformation beinhaltet keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Es gelten nur die von der Kontrollbank veröffentlichten Daten und die Informationen im Kapitalmarktprospekt, das Sie über > E+S oder direkt bei der Fondsgesellschaft ADVISORY Invest GmbH, A-1050 Wien, Grüngasse 16/6 anfordern können. Kurse können steigen oder fallen E+S Erfolgs-Invest: 1. Platz beim österreichischen dachfonds award des geld-magazins in der Gruppe: Gemischte Dachfonds - Vermögensverwaltung dynamisch (1 Jahr) Das Magazin schreibt dazu: OUTPERFORMANCE DURCH AKTIVES MANAGEMENT Der Fonds E+S Erfolgs-Invest investiert zu 20 bis 25 Prozent in Immobilienfonds, rund ein Drittel in europäische Aktien und zurzeit etwa die Hälfte des Fondsvermögens in globale Aktienfonds. In ungünstigen Marktphasen können jedoch bis zu 100 Prozent des Portfolios in cash oder Geldmarktfonds umgeschichtet werden. Das Credo von Gerhard Hoffmann, Fondsmanager bei der ADVISORY Invest GmbH, A-1050 Wien, Grüngasse 16/6, lautet: Sicherheit hat bei uns Vorrang. Jedoch muss man berücksichtigen, dass sich in den vergangenen Jahren die Märkte stark verändert haben. Eine Buyand-Hold-Strategie halte ich nicht mehr für sehr sinnvoll. Durch die wellenförmige Bewegung der Börsen kann mit einer dynamischen Asset Allocation wesentlich mehr verdient werden wohlgemerkt bei sehr moderatem Risiko. Unsere Anlagestrategie setzen wir zum Teil mit ETF s um, bei denen wir Stop-Loss-Orders im Markt haben. Neben dem ersten Platz in unten angeführter Kategorie beim dachfonds award bedachte auch das deutsche Magazin Euro am Sonntag den E+S Erfolgs-Invest unlängst mit einem Preis

4 E+S Erfolgs-Invest hat das höchste FAIT-Rating 5 Sterne - und belegt in seiner Vergleichsgruppe Mischfonds unter 1464 vergleichbaren Fonds den 2. Platz! (Stand ) Das bedeutet: Im Verhältnis zur jeweiligen Vergleichsgruppe, weist der bewertete Fonds folgende Charakteristik auf: = weit überdurchschnittliche Wertenwicklung - Ein Fonds mit erstklassigem Rating in seiner "peergroup" sollte sich innerhalb der kommenden 3-6 Monate besser entwickeln als ein Fonds mit schlechtem Rating. Das sogenannte Alpha Risiko, also das Risiko das eine gesamte Branche sich nach unten entwickelt kann auch beim FAIT Rating nicht berücksichtigt werden.

5 E+S Erfolgs-Invest Nummer 2 in der Performance seit (Stand )!