KLASSIK DYNAMIC ANLEIHEN

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1 Halbjahresbericht 2013 KLASSIK DYNAMIC ANLEIHEN

2 INHALT Gesellschafter und Organe der Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH... 3 KLASSIK DYNAMIC ANLEIHEN... 4 Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung... 6 Bericht des Fondsmanagers... 7 Zusammensetzung des Fondsvermögens per Vermögensaufstellung per Klassik Dynamic Anleihen (ISIN: AT0000A00NE0 (A), AT0000A00NF7 (T), AT0000A00NG5 (VTIA)) 2

3 Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH A-5020 Salzburg, Schwarzstraße Telefon: (0662) Telefax: (0662) Gesellschafter: Staatskommissär: Aufsichtsrat: Geschäftsführung: Depotbank: Prüfungsgesellschaft: Vertriebsstellen: 75% Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mit beschränkter Haftung 25% Raiffeisenverband Salzburg registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Ministerialrat Kurt PARZER Dr. Mathias BAUER (Vorsitzender) Dir. Mag. Hans SCHINWALD (Vorsitzender Stellvertreter) Mag. (FH) Dieter AIGNER Mag. Gerhard AIGNER Rudolf KAMMEL Mag. Klaus HAGER MMag. Ingrid SZEILER Raiffeisen Bank International AG Multicont Revisions- und Treuhand Gesellschaft mbh Raiffeisenverband Salzburg registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Alle Raiffeisenkassen des Bundeslandes Salzburg 3

4 Klassik Dynamic Anleihen Sehr geehrte Anteilsinhaber! Die Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KLASSIK DYNAMIC ANLEIHEN vom 01. Mai 2013 bis 31. Oktober 2013 vorzulegen. Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). 4

5 Fondsdaten in EUR per per Fondsvolumen gesamt ,19 errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 91,04 87,66 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil 93,32 89,85 errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 104,65 102,14 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil 107,27 104,69 errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil 109,39 107,24 Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil 112,12 109,92 Ausschüttung in EUR per Ausschüttung je Ausschüttungsanteil 1,60 Umlaufende KLASSIK DYNAMIC ANLEIHEN - Anteile zum Berichtsstichtag: Ausschüttend Thesaurierend Vollthesaurierend umlaufende Anteile per Absätze Rücknahmen Umlaufende Anteile per

6 Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten 5 Rechnungsjahre Datum WHG Fondsvolumen gesamt Ausschüttungsanteil Thesaurierungsanteil Vollthesaurierer Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil Ausschüttung je Ausschüttungsanteil Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag Auszahlung gemäß Errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil Vollthesaurierung je VTanteil Wertentwicklung in % EUR ,52 97,76 3,21 105,09 0,51 0,86 107,58 1,35 0, EUR ,32 96,26 3,00 106,03 6,63 0,75 109,42 7,61 1, EUR ,84 94,42 2,35 106, ,65 110, , EUR ,12 91,04 1,60 104,65 9,24 0,45 109,39 10,12-1, EUR ,19 87, , , ,97 6

7 BERICHT DES FONDSMANAGERS Der Fonds war im Berichtszeitraum ausschließlich in deutsche Staatsanleihen investiert. Diese korrigierten in den letzten sechs Monaten im Umfeld einer konjunkturellen Erholung in Europa und den USA spürbar. Das quantitative Modell, unter dessen Berücksichtigung die Steuerung des Investitionsgrades wahrgenommen wird, signalisierte meist einen "Verkauf". Entsprechend wurden über weite Strecken für den Fonds umfangreiche Absicherungsgeschäfte getätigt. Zwischenzeitlich wurden bei wieder steigenden Kursen von Staatsanleihen diese wieder aufgelöst, wobei jedoch im Nachhinein betrachtet eine Beibehaltung vorteilhafter gewesen wäre. Auch zuletzt war der Fonds auf ein sinkendes Renditeniveau für deutsche langlaufende Staatspapiere ausgerichtet. Insgesamt musste im Berichtszeitraum eine rückläufige Anteilswertentwicklung verzeichnet werden. 7

8 Zusammensetzung des Fondsvermögens per 31. Oktober 2013 Zusammensetzung des Fondsvermögens EUR % 1. Wertpapiere Anleihen Euro ,57 97,78 Summe Anleihen ,57 97,78 Summe Wertpapiere ,57 97,78 2. Derivative Produkte Bewertung Finanzterminkontrakte 0,00 0,00 Summe Derivative Produkte 0,00 0,00 3. Bankguthaben Bankguthaben auf EUR lautend ,94 1,42 Summe Bankguthaben ,94 1,42 4. Abgrenzungen Anteilige Zinsen (aus Wertpapieren/Bankguthaben) ,13 0,86 Summe Abgrenzungen ,13 0,86 5. Sonstige Verrechnungsposten Diverse Gebühren ,45-0,06 Summe Sonstige Verrechnungsposten ,45-0,06 Fondsvermögen ,19 100,00 8

9 Vermögensaufstellung per 31. Oktober 2013 in EUR Fondsvermögen einschließlich Veränderungen und aufgelöste Positionen ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Zugänge Stk. Nominal Abgänge Stk. Nominal Kurs Kurswert in EUR ANLEIHEN ANLEIHEN EURO DE ,0000 BUNDANL.V.13/23 EUR , ,52 9,15 DE ,5000 BUNDANL.V.13/23 EUR , ,53 13,75 DE ,0000 BUNDANL.V. 11/22 EUR , ,61 15,61 DE ,5000 BUNDANL.V.13/23 EUR , ,85 6,84 DE ,7500 BUNDANL.V.12/22 EUR , ,50 16,24 DE ,2500 BUNDANL.V. 11/21 EUR , ,91 15,94 DE ,5000 BUNDANL.V. 10/21 EUR , ,91 4,33 DE ,2500 BUNDANL.V. 11/21 EUR , ,74 15,92 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE ,57 97,78 BANKGUTHABEN EUR-Guthaben ,94 1,42 SUMME ,94 1,42 ABGRENZUNGEN ZINSENANSPRÜCHE ,13 0,86 DIVERSE GEBÜHREN ,45-0,06 SUMME ABGRENZUNGEN ,68 0,80 SUMME Fondsvermögen ,19 100,00 ERRECHNETER WERT 666T01 Klassik Dynamic Anleihen (AUS) EUR 87,66 ERRECHNETER WERT 666T02 Klassik Dynamic Anleihen (TTH) EUR 102,14 ERRECHNETER WERT 666T13 Klassik Dynamic Anleihen (VTH) A EUR 107,24 UMLAUFENDE ANTEILE 666T01 Klassik Dynamic Anleihen (AUS) STUECK ,000 UMLAUFENDE ANTEILE 666T02 Klassik Dynamic Anleihen (TTH) STUECK ,000 UMLAUFENDE ANTEILE 666T13 Klassik Dynamic Anleihen (VTH) A STUECK 10,000 UMRECHNUNGSKURSE/DEVISENKURSE VERMOEGENSWERTE IN FREMDER WAEHRUNG ZU DEN DEVISEN/UMRECHNUNGSKURSEN PER IN EUR UMGERECHNET WÄHRUNG EINHEIT KURS in EUR Euro EUR 1 = EUR 1, WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Zugänge Stk. Nominal Abgänge Stk. Nominal ANLEIHEN EURO DE ,2500 BUNDANL.V. 10/20 EUR FINANZTERMINKONTRAKTE FGBL BUND Future EUR FGBL BUND Future EUR 0 1 FGBL BUND Future EUR FGBL BUND Future EUR FGBL BUND Future EUR FGBL BUND Future EUR FGBL BUND Future EUR %-Anteil 9