Exchange Strategie Defensiv DWS

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1 DWS Investment GmbH Exchange Strategie Defensiv DWS Halbjahresbericht 2008/2009 4/2009 Die DWS/DB Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Publikumsfonds. Quelle: BVI. Stand:

2 Exchange Strategie Defensiv DWS

3 Inhalt Halbjahresbericht 2008/2009 vom bis (gemäß 44 (2) InvG) TOP 50 Europa 00 Hinweise Halbjahresbericht Exchange Strategie Defensiv DWS 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z. B. im Rahmen der Investmentkonten bei der DWS kostenfrei reinvestiert werden (BVI-Methode), bei thesaurierenden Fonds werden die anrechenbaren Steuern hinzugerechnet. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2009 wieder. Die Texte wurden am 30. April 2009 abgeschlossen. Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle vereinfachte und ausführliche Verkaufsprospekt, den Sie bei der DWS oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen ausführlichen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Internet 2

5 2008 Halbjahresbericht 2009

6 Exchange Strategie Defensiv DWS Der Fonds Exchange Strategie Defensiv DWS wurde am 8. Dezember 2008 aufgelegt. Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum durch ein breit gestreutes, internationales Portfolio. In diesem Zusammenhang kann bis zu 100% des Fondsvermögens in in- und ausländischen, in Euro denominierten Investmentanteilen angelegt werden, die die Wertentwicklung eines Renten- oder Geldmarktindex abbilden. EXCHANGE STRATEGIE DEFENSIV DWS Wertentwicklung seit Auflegung 100,6 100,5 100,4 100,3 100,2 100,1 100,0 99, * 12/08 1/09 2/09 3/09 Exchange Strategie Defensiv DWS * aufgelegt am = 100 in Euro Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Das Fondsvermögen wurde während der Investitionsphase seit seiner Auflegung ausschließlich in Form von Cash- Positionen gehalten. Im Zeitraum vom 8. Dezember 2008 bis zum 31. März 2009 erzielte Exchange Strategie Defensiv DWS eine leichte Wertsteigerung von 0,1% je Anteil. Der Fonds war günstig positioniert, um künftig sich ergebende Anlagechancen nutzen zu können. EXCHANGE STRATEGIE DEFENSIV DWS Wertentwicklung im Überblick in % 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 +0,1 seit Auflegung* * aufgelegt am Exchange Strategie Defensiv DWS Alle Angaben auf Euro-Basis Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand:

7 0Vermögensaufstellung zum 0 Halbjahresbericht

8 Exchange Strategie Defensiv DWS Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,99 100,01 Bankguthaben ,99 100,01 Depotbank (täglich fällig) EUR - Guthaben EUR ,99 % ,99 100,01 Sonstige Vermögensgegenstände 345,55 0,07 Zinsansprüche EUR 345,55 % ,55 0,07 Kurzfristige Verbindlichkeiten -419,12-0,08 Sonstige Verbindlichkeiten EUR -419,12 % ,12-0,08 Fondsvermögen ,42 100,00 Anteilwert 100,13 Umlaufende Anteile 5 188,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

9 Kapitalanlagegesellschaft DepotbankDepotbank Geschäftsführung DWS Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 131,1 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Dr. Hugo Bänziger (ab dem ) Mitglied des Vorstands der Deutsche Bank AG, Vorsitzender Arne Wittig (ab dem ) Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 427 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 108 Mio. Euro Klaus Kaldemorgen DWS Finanz-Service GmbH, Deutsche Asset Management International GmbH, Dr. Stephan Kunze DWS Holding & Service GmbH, DWS Finanz-Service GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Dr. Boris Liedtke Martin Edelmann (ab dem ) Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Mitglied des Vorstands der BASF SE, Ludwigshafen Michael Reinicke DWS Holding & Service GmbH, Thomas Richter Dr. Edgar Meister Mitglied des Vorstands der Deutsche Bundesbank i.r., Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Thomas Rodermann (ab dem ) Deutsche Bank AG, Prof. Dr. jur. Dr. h. c. Reinfried Pohl Vorsitzender des Vorstandes der Deutsche Vermögensberatung AG, Christian Strenger Kevin Parker (bis zum ) Mitglied der Konzernleitung der Deutsche Bank AG, Vorsitzender Jochen Wiesbach DWS Holding & Service GmbH, stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Vermögensbildungsgesellschaft mbh, Mitglied des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Dr. Asoka Wöhrmann (seit dem ) Heinz-Wilhelm Fesser (bis zum ) DWS Finanz-Service GmbH, Gesellschafter der DWS Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Dr. Tessen von Heydebreck (bis zum ) Vorsitzender der Deutsche Bank Stiftung, Berlin stellv. Vorsitzender Dr. Manfred Gentz (bis zum ) Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutsche Börse AG, Berlin Professor Dr. Klaus Pohle (bis zum ) Berlin

10 DWS Investment GmbH Tel.: +49 (0) * Fax: +49 (0) * * 0,09 EUR/Min aus dem deutschen Festnetz, ggf. abweichender Mobilfunktarif