Halbjahresbericht. Allianz Invest Klassisch ISIN (A): AT ISIN (T): AT Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh

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1 Allianz Invest Klassisch ISIN (A): AT ISIN (T): AT Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom Allianz Invest Klassisch 1

2 Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Die Gesellschaft Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Hietzinger Kai , 1130 Wien Tel: 01/ ; Fax: 01/ Gründung 29. April 1991 Gesellschafter Aufsichtsrat Geschäftsführung Prokuristen Staatskommissär Staatskommissär-Stellvertreter Prüfer Depotbank Allianz Investmentbank AG Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (Vorsitzender-Stellvertreter) RA Dr. Corvin Hummer Dkfm. Reinhard Pinzer Mag. Martin Maier Mag. Christian Ramberger Mag. Doris Kals Dr. Andreas Reschreiter Mag. Heidrun Zanetta AD Thomas Galee KPMG Austria AG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Allianz Investmentbank AG Allianz Invest Klassisch 2

3 Zusammensetzung des Fondsvermögens per 14. März Wertpapiere EUR % Investmentfondsanteile: EUR ,05 62,03 JPY ,86 1,70 USD ,04 35,31 Summe Wertpapiere ,95 99,04 2. Derivative Produkte Devisentermingeschäfte: EUR ,15 0,24 Summe Derivative Produkte ,15 0,24 3. Bankguthaben / -verbindlichkeiten Fremdwährungsguthaben 17,17 0,00 EUR ,95 0,76 Summe Bankguthaben / -verbindlichkeiten ,12 0,76 4. Abgrenzungen Anteilige Erträge (aus Wertpapieren und Bankguthaben) und Aufwendungen ,58-0,04 Fondsvermögen ,64 100,00 Allianz Invest Klassisch 3

4 Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag: Fondsdaten in EUR per per Fondsvolumen gesamt , ,64 errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 11,57 11,96 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil 11,97 12,38 errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 15,08 15,77 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil 15,61 16,32 Ausschüttung/Auszahlung in EUR per Ausschüttung je Ausschüttungsanteil 0,20 Auszahlung je Thesaurierungsanteil 0,08 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag: Ausschüttungsanteile Thesaurierungsanteile Gesamt umlaufende Anteile per Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR: Datum Fonds- Errechneter Wert Ausschüttung Anteile Wertentvermögen je Ausschüttungs- je wicklung gesamt anteil Anteil in % ,65 10,41 0, , ,82 9,84 0, , ,03 10,90 0, , ,66 11,57 0, , ,64 11, Datum Errechneter Wert Zur Thesaurierung Auszahlung Anteile Wertentje Thesaurierungs- verwendeter je wicklung anteil Betrag Anteil in % ,96 0,90 0, , ,42 0,81 0, , ,04 0,16 0, , ,08 1,16 0, , , Allianz Invest Klassisch 4

5 Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko). Berechnung des Gesamtrisikos Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach. Allianz Invest Klassisch 5

6 Vermögensaufstellung für den Allianz Invest Klassisch per 14. März 2014 ISIN Zugang Abgang Stand am Tageskurs Kurswert Anteil EUR in % Investmentfondsanteile Währung: EUR AT A-PIMCO MORTGAGE (A) 1.843,00 0, ,00 60, ,00 0,89 AT A-PIMCO CORPORATE (A) ,00 0, ,00 35, ,75 2,10 AT MACQUARIE MS CONVERTIBLES GLOBAL MARKETS (T) 7.522,00 0, ,00 153, ,70 1,12 AT ALLIANZ INVEST AKTIENFONDS (T) , , ,00 110, ,40 2,04 AT MACQUAREI MS EQUITIES PACIFIC RIM (T) 1.069,00 0, ,00 118, ,00 0,66 AT ALLIANZ INVEST RENTENFONDS (A) , , ,00 91, ,25 6,26 AT ALLIANZ INVEST VORSORGEFONDS (A) ,00 0, ,00 84, ,32 12,09 AT0000A05GX3 ALLIANZ INVEST EURORENT (A) , , ,00 103, ,82 8,86 AT0000A10KA3 AI60 (T) 682,00 0, , , ,32 6,74 DE000A0H0785 ISHARES EURO GOV ,00 0, ,00 115, ,04 11,51 LU BGF-EURO MKT-EURD , , ,00 24, ,45 9,75 Summe EUR ,05 62,03 Währung: JPY LU INV-JP EQ AD-CAYen ,00 0, , , ,86 1,70 Summe JPY ,86 1,70 Devisenmittelkurs: 143, Währung: USD GB00B3KZX625 THREAD-G $-I-N-A , , ,00 2, ,19 4,04 IE00B4L5ZD99 ISH-S&P 500-A , , ,00 46, ,24 4,82 LU JPM-US VALUE-C$ , , ,00 20, ,24 5,48 LU MFS MER-GL E-I1$ ,00 0, ,00 207, ,27 3,62 LU FID-EM MKT-YACC$ , , ,00 10, ,17 2,44 LU THREAD-US CC-IU ,00 0, ,00 32, ,02 5,56 LU MS-EM LEAD E-Z , , ,00 26, ,70 1,51 LU ALLI-US UL MI-W 3.990,00-798, , , ,73 4,72 LU ALZ-GL SC EQ-IT 3.804,00-114, , , ,48 3,13 Summe USD ,04 35,31 Devisenmittelkurs: 1, Gesamtsumme Wertpapiere ,95 99,04 Derivative Produkte Devisentermingeschäfte Verkauf Kauf Kursdifferenz Anteil EUR in % ,00 USD ,12 EUR ,72 0,21 Allianz Invest Klassisch 6

7 ,00 USD ,38 EUR ,43 0,03 Summe Devisentermingeschäfte ,15 0,24 Gesamtsumme Derivative Produkte ,15 0,24 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden: Währung: EUR AT AI-OSTEUROPA (A) 8.867, ,00 AT AI-AKTIENFONDS (A) 8.619, ,00 AT0000A0AZW1 AI NACHHALTIGKEITSFONDS T 922, ,00 DE ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM PLUS , ,00 FR AMUNDI - AMUNDI OBLIG EMERGENTS 16,00-42,00 FR CONVERTIBLE EUROPE RESPONSABLE 667,00-667,00 GB00B3FFY088 M&G INVESTMENT FUNDS 7 - M&G GLOBAL EMERGING 0, ,00 LU ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY 0,00-566,00 LU UBAM - EURO CONVERTIBLE BOND 0, ,00 Währung: USD GB THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC - 0, ,00 IE ISHARES S&P 500 UCITS ETF INC 0, ,00 LU ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS , ,00 LU MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - US , ,00 LU FIDELITY FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND , ,00 Allianz Invest Klassisch 7