Über dieses Buch 1. Erster Teil Die kurzfristige Außenhandelsfinanzierung 15
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- Kasimir Weber
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1 Inhalt Seite Über dieses Buch 1 Einleitung Sicherung von Wachstum und Ertrag 5 Förderungsauftrag und Auslandsgeschäft W o steht das Auslandsgeschäft der örtlichen Genossenschaftsbanken heute? Angelpunkt Exportfinanzierungen Die Chancen überwiegen Exportfinanzierungen - ein Grundbedarf auch unserer Verbundkundschaft Konsequenzen Erster Teil Die kurzfristige Außenhandelsfinanzierung 15 1 Kontokorrentkredite Voraussetzungen/Konditionen Abwicklung Geschäftspolitisches/Marketing 17 2 Währungskredite/Währungsvorschüsse Konditionen/Kosten/Voraussetzungen Abwicklung/Verbuchung Geschäftspolitisches/Marketing 20 3 Diskont von Auslandswechseln (DM und Währung) Verwendung der Wechsel durch die Bank Voraussetzungen Kosten/Konditionen Formalitäten/Abwicklung Bilanzierung/Verbuchung Finanzierung über einen ausländischen Solawechsel Geschäftspolitisches/Marketing 30
2 Abbildungen zu Kapitel 3 Abwicklungsschema: Wechseldiskontkredit, S. 21 Beispiel: Rediskontabrechnung der LZB über angekauften Auslandswechsel, S. 26 Beispiel: Diskontwechsel-Abrechnung Fremdwährung, S. 27 Beispiel: Promissory Note, S Akzeptkredite 4.1 Voraussetzungen 4.2 Kosten/Konditionen 4.3 Abwicklung 4.4 Verbuchung/Bilanzierung 4.5 Geschäftspolitisches/Marketing Abbildung zu Kapitel 4 Abwicklungsschema: Akzeptkredit/Wechseldiskontkredit, S Privatdiskontkredite 5.1 Voraussetzungen 5.2 Konditionen 5.3 Abwicklung 5.4 Verbuchung 5.5 Geschäftspolitisches/Marketing Abbildungen zu Kapitel 5 Abwicklungsschema: Privatdiskontkredit, S. 36 Beispiel: Einreichung eines Akzepts bei Privatdiskont AG, S. 39 Beispiel: Wechselabrechnung eines Privatdiskonts, S Finanzierungen in Verbindung mit Akkreditiven im Import 6.1 Die Finanzierung in Verbindung mit einem bei Sicht zahlbaren Akkreditiv 6.2 Die Finanzierung eines Akkreditivs mit Akzeptfolge (Rembourskredit) 6.3 Die Finanzierung eines Akkreditivs mit Deferred Payment (hinausgeschobene Zahlung)
3 Abbildungen zu Kapitel 6 Schema: Finanzierung von Importgeschäften, S. 43 Abwicklungsschema: Import-Akkreditiv (zahlbar bei Sicht), S. 45 Beispiel: Unwiderrufliches Dokumentenakkreditiv zahlbar bei Sicht, S. 46. Abwicklungsschema: Akkreditiv mit Rembourskredit, S. 52 Beispiel: Dokumentenakkreditiv mit Rembourskredit, S. 53 Abwicklungsschema: Deferred Payment-Akkreditiv, S. 57 Beispiel: Deferred Payment-Akkreditiv, S Finanzierungen in Verbindung mit Akkreditiven im Export Finanzierung der Produktions-/Einkaufsphase für den Exporteur bei vorliegendem Akkreditiv aus dem Ausland Finanzierung der Nach-Sicht-Frist unter einem Deferred-Payment-Akkreditiv im Export Finanzierung bei Akkreditiven mit Akzeptfolge (Rembourskredit) 72 Abbildungen zu Kapitel 7 Abwicklungsschema: Das Akkreditiv im Exportgeschäft, S. 59 Abwicklungsschema: Deferred Payment-Akkreditiv im Export, S. 64 Beispiel: Bestätigung eines Deferred Payment-Akkreditivs durch inländische Bank an Exporteur, S. 66 Beispiel: Deferred Payment-Akkreditiv einer Auslandsbank, S. 67 Beispiel: Forfaitierungsangebot einer Zentralbank, S. 68 Beispiel: Erklärung der Akkreditiv-Bank über Dokumentenaufnahme und Verpflichtung zur Zahlung, S. 70 Beispiel: Abrechnung der angekauften Deferred Payment-Forderung S. 71. Abwicklungsschema: Akkreditiv mit Rembourskredit, S. 73. Beispiel: Avisierung/Bestätigung eines Akkreditivs mit Rembourskredit durch eine Zentralbank, S. 75. Beispiel: Akkreditiv mit Rembourskredit einer Auslandsbank, S Dokumenten-Bevorschussung (Export-Vorschuß) Konditionen/Kosten Abwicklung Verbuchung Geschäftspolitisches/Marketing 85
4 Abbildungen zu Kapitel 8 Abwicklungsschema: Dokumenten-Bevorschussung, S. 80 Beispiel: Mantelvertrag zur Sicherung von Exportgeschäften, S. 81 Beispiel: Einzelvertrag zur Sicherung eines Exportgeschäfts, S Importvorschüsse 9.1 Kosten 9.2 Abwicklung 9.3 Kontrolle/Risiken 9.4 Geschäftspolitisches/Marketing Abbildung zu Kapitel 9 Beispiel: Einzelvertrag zur Sicherung eines Importgeschäfts, S Eurokredite zur Finanzierung von Importen/Importerstfinanzierungen 10.1 Voraussetzungen für eine Importerstfinanzierung" 10.2 Kosten/Konditionen 10.3 Abwicklung 10.4 Meldebestimmungen gemäß Außenwirtschafts-Verordnung (AWV) 10.5 Geschäftspolitisches/Marketing Abbildungen zu Kapitel 10 Abwicklungsschema: Importerstfinanzierung, S. 92 Beispiel: Kreditzusageschreiben zur Import-Erstfinanzierung einer Zentralbank, S Finanzierungen im Rahmen von Bank-zu-Bank-Krediten 12 Export-Factoring 12.1 Die Aufgaben des Export-Factoring im einzelnen 12.2 Kosten/Konditionen 12.3 Abwicklung 12.4 Geschäftspolitisches/Marketing
5 Zweiter Teil Die mittel- und langfristige Außenhandelsfinanzierung 1 Allgemeines und Grundbegriffe 1.1 Abwicklung und finanzielle Besonderheiten 1.2 Grundformen und Instrumente 1.3 Die Beurteilung des Auslandsrisikos 1.4 Die Absicherung des Auslandsrisikos Abbildungen zu Kapitel 1 Schema: Terminplanung eines Anlagen-Exportgeschäfts, S. 106 Abwicklungsschema: Lieferantenkredit, S. 114 Bestellerkredit, S. 115 Forfaitierung, S Lieferantenkredite 2.1 Der AKA-A-Plafond-Kredit 2.2 Der AKA-B-Plafond-Kredit 2.3 Der A/B-Parallelkredit der AKA 2.4 Der Eigenmittel-/B-Plafond-Parallelkredit 2.5 Der Lieferantenkredit einer örtlichen Genossenschaftsbank aus eigenen Mitteln 2.6 Der AKA-Globalkredit aus Plafond A 2.7 Der KfW-Lieferantenkredit Abbildungen zu Kapitel 2 Übersicht: Vereinfachter Richtlinienvergleich der Lieferantenkredite, S. 127 Abwicklungsschema: Der AKA-Plafond-Kredit, S. 129 Muster: Finanzierungs- und Tilgungsplan für einen Kredit aus PlafondA, S. 131 Übersicht: AKA-Plafond-Kredite im Rechnungswesen der Ortsbank, S. 134 Abwicklungsschema: Der AKA-B-Plafond-Kredit, S. 144 Muster: Finanzierungs- und Tilgungsplan für einen Kredit aus Plafond B, S. 146 Übersicht: AKA-B-Plafond-Kredite im Rechnungswesen der örtlichen Genossenschaftsbank, S. 149 Beispiel: Berechnung eines Parallelkredites aus Plafond A zu einem B-Kredit, S. 160
6 3 Bestellerkredite Konditionen, Kosten, Voraussetzungen Antragstellung, Formalitäten, Abwicklung Verbuchung, Bilanzierung, KWG-Anzeigen Geschäftspolitisches/Marketing 187 Abbildung zu Kapitel 3 Übersicht: Bestellerkredite im Vergleich, S Forfaitierung Konditionen, Kosten, Voraussetzungen Antragstellung, Formalitäten, Abwicklung Verbuchung, Bilanzierung, KWG-Anzeigen Geschäftspolitisches/Marketing 196 Anhänge 1 Die Zahlungsbedingungen auf einen Blick Formulierung von Zahlungsbedingungen deütsch/englisch/französisch Überblick über die Exportrückgarantie-Programme der Bundesländer Überblick über die Zuschußprogramme der Bundesländer zur Exportberatung Die Exportkreditversicherung in der Bundesrepublik, insbesondere HERMES AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbh Die Gesellschaft zur Finanzierung von Industrieanlagen (Gefi) Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Die mittel-/längerfristige Exportfinanzierung im Kunden-Beratungsgespräch Informations- und Werbematerialien, interne Verkaufshilfen und Fortbildungsseminare für das Auslandsgeschäft Konsensus (Erläuterungen zur Zinsnachkalkulation für konsensuspflichtige B-Kredite) AKA-Antragsformulare für A-und B-Kredit Schattenprämie Unterlagen zur Forfaitierung 247
Vorwort. 1.1 Voraussetzungen/Konditionen Abwicklung Geschäftspolitisches/Marketing Währungskredite/Währungsvorschüsse..
Inhalt Vorwort Seite ix Einleitung 1 Erster Teil Die kurzfristige Außenhandelsfinanzierung... 9 1 Kontokorrentkredite 10 1.1 Voraussetzungen/Konditionen 10 1.2 Abwicklung 11 1.3 Geschäftspolitisches/Marketing
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