JAHRESABSCHLUSS RECHENSCHAFTSBERICHT. Stadt Melle Der Bürgermeister Amt für Finanzen und Liegenschaften Melle, 31. März 2011

Transkript

1 JAHRESABSCHLUSS RECHENSCHAFTSBERICHT 2010 Stadt Melle Der Bürgermeister Amt für Finanzen und Liegenschaften Melle, 31. März 2011

2 2010 JAHRESABSCHLUSS UND RECHENSCHAFTSBERICHT I. Vorwort... 2 II. Ergebnisrechnung... 3 III. Finanzrechnung IV. Bilanz V. Anhang zum Jahresabschluss A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden C. Erläuterungen zur Schlussbilanz zum D. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung VI. Anlagen zum Anhang A. Anlagenübersicht B. Forderungsübersicht C. Schuldenübersicht D. Nebenrechnung für leitungsgebundene Einrichtungen E. Ermächtigungsübertragungen nach VII. Rechenschaftsbericht A. Vorwort B. Grundlagen a) Haushaltssatzung und Nachtragssatzung b) Ermächtigungen für das Haushaltsjahr 2010 (Ansätze) c) Volumen des Jahresergebnisses C. Ergebnisentwicklung a) Gesamthaushalt b) Teilhaushalte c) Globalbudgets D. Finanzentwicklung E. Bilanzentwicklung a) Entwicklung des Anlagevermögens b) Entwicklung der Forderungen c) Entwicklung der Schulden d) Entwicklung der Rückstellungen F. Kennzahlen der Jahresabschlussanalyse G. Nachweis über die im Laufe des Haushaltsjahres abgeschlossenen Maßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstreckten H. Vorgänge nach dem Abschluss des Haushaltsjahres J. Voraussichtliche Entwicklung und finanzwirtschaftliche Risiken der Aufgabenerfüllung

3 I. Vorwort Die Stadt Melle hat zum das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) entsprechend dem Ratsbeschluss vom 30. März 2006 eingeführt. Der Jahresabschluss 2010 ist somit das dritte Jahr, über das nach den Vorgaben des NKR Rechenschaft abzulegen ist. Im NKR gewinnt die Rechnungslegung für das abgelaufene Haushaltsjahr mit dem Jahresabschluss an Bedeutung, da durch die drei integrierten Komponenten aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz eine einheitliche Beurteilung der betriebs- und finanzwirtschaftlichen Lage ermöglicht wird. Der Jahresabschluss soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermitteln. Nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) ist der Jahresabschluss klar und übersichtlich aufzustellen. Der Haushaltsplan 2010 ist nach den Grundsätzen des NKR als Produkthaushalt aufgestellt und vom Rat der Stadt Melle am beschlossen worden. Der Haushaltsplan setzt sich aus dem Ergebnishaushalt und aus dem Finanzhaushalt zusammen. Der Jahresabschluss 2009 wurde gem. 119 und 120 NGO vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Melle geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom sowie einem Entlastungsvorschlag für den Bürgermeister versehen. Der Rat hat in seiner Sitzung am den Jahresabschluss 2009 und die Entlastung des Bürgermeisters beschlossen. Die Bilanzwerte zum bilden die Anfangsbestände der Eröffnungsbilanz zum und sind somit die Grundlage des Haushaltsjahres Der Jahresabschluss 2010 bildet die Veränderung der Bilanz vom hin zum und deren Schlussbestände zum ab. Hierbei fließen die Vorgänge des Haushaltsjahres 2010 aus der Ergebnisrechnung (Jahresergebnis) und der Finanzrechnung (Veränderung der liquiden Mittel) mit ein. Im Jahresabschluss werden somit die Plan- wie auch die Rechnungswerte abgebildet, sowohl auf der Ergebnis- wie auch auf der Finanzbetrachtungsebene. Hierdurch sind Plan-Ist-Vergleiche möglich sowie aufgrund des dritten doppischen Jahresabschlusses auch Zeitvergleiche. Gliederung des Jahresabschlusses Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, aus der Finanzrechnung, aus der Bilanz und aus dem Anhang. Auf Ebene der Teilhaushalte erfolgt die Rechnungslegung anhand von Teilergebnisund Teilfinanzrechnungen. Im Anhang erfolgen die Erläuterungen zur Bilanz und zur Ergebnisrechnung mit den dazugehörigen Anlagen. Wichtiger Bestandteil des Anhangs ist der Rechenschaftsbericht. Hier werden bei der Darstellung der Ergebnisrechnung zusätzlich einzelne Vorgänge auf Produktebene näher erläutert, deren Entwicklungen anhand von Zeitreihen aufgezeigt werden. In Kürze Jahresabschluss 2010 der Stadt Melle (in Euro): Ergebnis 2009 Ergebnis 2010 Plan 2010 Erträge , , ,00 Aufwendungen , , ,00 Jahresergebnis , , ,00 2

4 Ergebnis 2009 Ergebnis 2010 Plan 2010 Einzahlungen , , ,00 Auszahlungen , , ,00 Veränderung Finanzmittelbestand , , , Bilanzsumme , ,22 II. Ergebnisrechnung Jahresergebnis Das Jahresergebnis wird in der Ergebnisrechnung nach folgendem Schema ermittelt: Summe Ordentliche Erträge./. Summe Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge./. Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen./. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis + Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis Plan-Ist-Vergleich Das Ergebnis (Ist) ist den Haushaltsansätzen (Plan) gem. 52 GemHKVO gegenüberzustellen. Die Ansätze setzen sich aus den Ermächtigungen aus der Haushaltssatzung 2010 und aus der I. Nachtragshaushaltssatzung 2010 zusammen (fortgeschriebener Planansatz). Beim Plan-Ist-Vergleich wird ein geplanter Überschuss ( 15 GemHKVO) nicht mehr als Aufwand ausgewiesen. Bei allen Plan-Ist-Vergleichen sind die Ansatzwerte die fortgeschriebenen Planansätze. Teilhaushalte und Budgets Neben der Ergebnisdarstellung nach dem offiziellen Muster in Staffelform auf Gesamthaushalts- und Teilhaushaltsebene erfolgt eine weitere Darstellung auf Ebene der zu dem jeweiligen Teilhaushalt dazugehörigen Produkten. Diese Produktübersicht gliedert sich nach den gebildeten Globalbudgets. Die Globalbudgets werden im Rechenschaftsbericht näher erläutert. 3

5 Gesamthaushalt Ergebnisrechnung Euro Euro Euro Euro Ergebnis Ergebnis Ansatz mehr (+) weniger (-) Ordentliche Erträge: Steuern und ähnliche Abgaben , , , ,27 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,88 Auflösungserträge aus Sonderposten , , , ,83 Sonstige Transfererträge , , , ,45 Öffentlich-rechtliche Entgelte , , , ,86 Privatrechtliche Entgelte , , , ,77 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,93 Zinsen und ähnliche Finanzerträge , , , ,57 Aktivierte Eigenleistungen 7.657, ,56 0, ,56 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige ordentliche Erträge , , , ,67 Summe Ordentliche Erträge , , , ,89 Ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für aktives Personal , , , ,44 Aufwendungen für Versorgung , ,15 0, ,15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,74 Abschreibungen , , , ,93 Zinsen und ähnliche Aufwendungen , , , ,04 Transferaufwendungen , , , ,02 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,68 Summe Ordentliche Aufwendungen , , , ,64 Ordentliches Ergebnis , , , ,75 Außerordentliches Ergebnis: Außerordentliche Erträge , , , ,78 Außerordentliche Aufwendungen , ,28 0, ,28 Außerordentliches Ergebnis , , , ,50 Jahresergebnis , , , ,25 Interne Leistungsbeziehungen: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,86 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen , , , ,86 Interne Leistungsbeziehungen Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresergebnis mit int. Leistungsbezieh , , , ,25 4

6 Teilhaushalt 100 Hauptamt Ergebnisrechnung Euro Euro Euro Euro Ergebnis Ergebnis Ansatz mehr (+) weniger (-) Ordentliche Erträge: Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,00 Auflösungserträge aus Sonderposten 1.888, , ,00 219,00 Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 Privatrechtliche Entgelte , , , ,17 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,27 Zinsen und ähnliche Finanzerträge , ,13 0, ,13 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige ordentliche Erträge , , , ,36 Summe Ordentliche Erträge , , , ,93 Ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für aktives Personal , , , ,74 Aufwendungen für Versorgung , ,15 0, ,15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,51 Abschreibungen , , , ,39 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferaufwendungen , , , ,68 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,92 Summe Ordentliche Aufwendungen , , , ,87 Ordentliches Ergebnis , , , ,80 Außerordentliches Ergebnis: Außerordentliche Erträge 2.234,70 388,00 0,00 388,00 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Außerordentliches Ergebnis 2.234,70 388,00 0,00 388,00 Jahresergebnis , , , ,80 Interne Leistungsbeziehungen: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,30 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen , , , ,60 Interne Leistungsbeziehungen Ergebnis , , , ,90 Jahresergebnis mit int. Leistungsbezieh , , , ,90 5

7 Teilhaushalt 100 Hauptamt Produktübersicht Euro Euro Euro Euro Produkt Budget Ergebnis Ergebnis Ansatz mehr (+) weniger (-) Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0, Budget Leistungsverrechnung -427,56-418,23-400,00-18, Politische Gremien , , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0, Budget Leistungsverrechnung , , ,00 438, Verwaltungsführung , , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0, Budget Leistungsverrechnung -427,56-418,23-400,00-18, Beschäftigtenvertretung , , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen , , , , Budget Leistungsverrechnung , , , , Zentrale Dienste , , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung -499,55-850, ,00 150, Budget Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0, Budget Leistungsverrechnung -427,56-418,23-400,00-18, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit , , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0, Budget Leistungsverrechnung , , , , Personalmanagement , , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung ,16-641,60-600,00-41, Budget Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0, Budget Leistungsverrechnung , , ,00-191, Organisationsangelegenheiten , , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen , , , , Budget Leistungsverrechnung , , , , Tech. Informationsverarbeitung , , , ,79 6

8 Teilhaushalt 100 Hauptamt Produktübersicht Euro Euro Euro Euro Produkt Budget Ergebnis Ergebnis Ansatz mehr (+) weniger (-) Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , ,00 475, Budget Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0, Budget Leistungsverrechnung , , , , Städtepartnerschaft , , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0, Budget Leistungsverrechnung , , , , Wahlen , , , ,73 TH 100 Personalbudget , , , ,31 TH 100 Budget Produktverantwortung , , , ,90 TH 100 Budget Abschreibungen , , , ,39 TH 100 Budget Leistungsverrechnung , , , ,90 Summe Teilhaushalt , , , ,90 7

9 Teilhaushalt 101 bis 108 Bürgerbüros Ergebnisrechnung Euro Euro Euro Euro Ergebnis Ergebnis Ansatz mehr (+) weniger (-) Ordentliche Erträge: Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 800, ,60 0, ,60 Auflösungserträge aus Sonderposten , , ,00 422,00 Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Öffentlich-rechtliche Entgelte , , , ,00 Privatrechtliche Entgelte , , , ,30 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0, , ,00 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivierte Eigenleistungen 756, ,44 0, ,44 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige ordentliche Erträge 329,88 960,00 0,00 960,00 Summe Ordentliche Erträge , , , ,34 Ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für aktives Personal , , , ,68 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,68 Abschreibungen , , , ,00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferaufwendungen , , , ,00 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.960, , ,00-229,58 Summe Ordentliche Aufwendungen , , , ,42 Ordentliches Ergebnis , , , ,92 Außerordentliches Ergebnis: Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresergebnis , , , ,92 Interne Leistungsbeziehungen: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen , , , ,70 Interne Leistungsbeziehungen Ergebnis , , , ,70 Jahresergebnis mit int. Leistungsbezieh , , , ,62 8

10 Teilhaushalt 101 bis 108 Bürgerbüros Produktübersicht Euro Euro Euro Euro Produkt Budget Ergebnis Ergebnis Ansatz mehr (+) weniger (-) Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0, Budget Leistungsverrechnung , , , , Ortsrat Buer , , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , ,00 160, Budget Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0, Budget Leistungsverrechnung , , , , Ortsrat Bruchmühlen , , , , Personalbudget , , ,00 618, Budget Produktverantwortung 5.471, , , , Budget Abschreibungen , , ,00 32, Budget Leistungsverrechnung , , , , Torbogenhaus Bruchmühlen , , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , ,00 402, Budget Abschreibungen 0,00-128,00 0,00-128, Budget Leistungsverrechnung , , , , Ortsrat Gesmold , , , , Personalbudget , , ,00-130, Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen 0, ,00 0, , Budget Leistungsverrechnung , , , , Ortsrat Melle-Mitte , , , , Personalbudget , , ,00-629, Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0, Budget Leistungsverrechnung , , , , Ortsrat Oldendorf , , , , Personalbudget , , ,00-470, Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0, Budget Leistungsverrechnung , , , , Ortsrat Neuenkirchen , , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung -187,40 50, , , Budget Abschreibungen -100,00-100,00 0,00-100, Budget Leistungsverrechnung , , , , Dorfgem.-Haus Neuenkirchen , , , ,10 9

11 Teilhaushalt 101 bis 108 Bürgerbüros Produktübersicht Euro Euro Euro Euro Produkt Budget Ergebnis Ergebnis Ansatz mehr (+) weniger (-) Personalbudget -602, ,95 0, , Budget Produktverantwortung 1.684, , , , Budget Abschreibungen , , ,00 90, Budget Leistungsverrechnung , , , , Dorfgem.-Haus Schiplage , , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , ,00 832, Budget Abschreibungen 0,00-124,00 0,00-124, Budget Leistungsverrechnung , , , , Ortsrat Riemsloh , , ,00 944, Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung 5.056, , ,00-22, Budget Abschreibungen , , ,00 113, Budget Leistungsverrechnung , , , , Veranstaltungsraum Riemsloh , , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen 0,00-3,00 600,00-603, Budget Leistungsverrechnung , , , , Ortsrat Wellingholzhausen , , , , Personalbudget , , ,00 405, Budget Produktverantwortung 7.825, , ,00 212, Budget Abschreibungen , , ,00 160, Budget Leistungsverrechnung , , , , Haus des Gastes , , ,00-698,89 TH BB Personalbudget , , , ,68 TH BB Budget Produktverantwortung , , , ,76 TH BB Budget Abschreibungen , , , ,00 TH BB Budget Leistungsverrechnung , , , ,70 Summe Teilhaushalt 101 bis , , , ,62 10

12 Teilhaushalt 140 Rechnungsprüfungsamt Ergebnisrechnung Euro Euro Euro Euro Ergebnis Ergebnis Ansatz mehr (+) weniger (-) Ordentliche Erträge: Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 Privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.574, , , ,14 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Ordentliche Erträge 7.574, , , ,14 Ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für aktives Personal , , , ,40 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.122, , ,00-966,82 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige ordentliche Aufwendungen 429,80 525, ,00-774,10 Summe Ordentliche Aufwendungen , , , ,32 Ordentliches Ergebnis , , , ,46 Außerordentliches Ergebnis: Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresergebnis , , , ,46 Interne Leistungsbeziehungen: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 1.710, , ,00 172,91 Interne Leistungsbeziehungen Ergebnis , , ,00-172,91 Jahresergebnis mit int. Leistungsbezieh , , , ,55 11

13 Teilhaushalt 140 Rechnungsprüfungsamt Produktübersicht Euro Euro Euro Euro Produkt Budget Ergebnis Ergebnis Ansatz mehr (+) weniger (-) Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0, Budget Leistungsverrechnung , , ,00-172, Rechnungsprüfung , , , ,55 Summe Teilhaushalt , , , ,55 12

14 Teilhaushalt 190 Frauen- und Familienbeauftragte Ergebnisrechnung Euro Euro Euro Euro Ergebnis Ergebnis Ansatz mehr (+) weniger (-) Ordentliche Erträge: Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,21 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 Privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Ordentliche Erträge , , , ,21 Ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für aktives Personal , , , ,12 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.337, , ,00-528,56 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferaufwendungen 1.300,00 800, ,00-900,00 Sonstige ordentliche Aufwendungen 362,30 367, ,00-832,90 Summe Ordentliche Aufwendungen , , , ,58 Ordentliches Ergebnis , , , ,79 Außerordentliches Ergebnis: Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresergebnis , , , ,79 Interne Leistungsbeziehungen: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 1.282, , ,00-145,32 Interne Leistungsbeziehungen Ergebnis , , ,00 145,32 Jahresergebnis mit int. Leistungsbezieh , , , ,11 13

15 Teilhaushalt 190 Frauen- und Familienbeauftragte Produktübersicht Euro Euro Euro Euro Produkt Budget Ergebnis Ergebnis Ansatz mehr (+) weniger (-) Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung 2,54 363, , , Budget Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0, Budget Leistungsverrechnung , , ,00 145, Gleichstell. von Frau und Mann , , , ,11 Summe Teilhaushalt , , , ,11 14

16 Teilhaushalt 200 Amt für Finanzen und Liegenschaften Ergebnisrechnung Euro Euro Euro Euro Ergebnis Ergebnis Ansatz mehr (+) weniger (-) Ordentliche Erträge: Steuern und ähnliche Abgaben , , , ,27 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,00 Auflösungserträge aus Sonderposten , , ,00 90,00 Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Öffentlich-rechtliche Entgelte , , , ,90 Privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 750,00 750,00 0,00 750,00 Zinsen und ähnliche Finanzerträge , , , ,47 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige ordentliche Erträge , , , ,89 Summe Ordentliche Erträge , , , ,53 Ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für aktives Personal , , , ,21 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.938, , , ,11 Abschreibungen , , , ,80 Zinsen und ähnliche Aufwendungen , , , ,04 Transferaufwendungen , , , ,99 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,00-877,65 Summe Ordentliche Aufwendungen , , , ,00 Ordentliches Ergebnis , , , ,53 Außerordentliches Ergebnis: Außerordentliche Erträge , , , ,34 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Außerordentliches Ergebnis , , , ,34 Jahresergebnis , , , ,87 Interne Leistungsbeziehungen: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,42 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen , , , ,28 Interne Leistungsbeziehungen Ergebnis , , , ,14 Jahresergebnis mit int. Leistungsbezieh , , , ,73 15

17 Teilhaushalt 200 Amt für Finanzen und Liegenschaften Produktübersicht Euro Euro Euro Euro Produkt Budget Ergebnis Ergebnis Ansatz mehr (+) weniger (-) Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen , , , , Budget Leistungsverrechnung , , , , Finanzmanage., Rechnungswesen , , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen , , , , Budget Leistungsverrechnung , , , , Steuern, Zuweisungen, Umlagen , , , , Personalbudget , , ,00 589, Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0, Budget Leistungsverrechnung , , , , Sonstige allg. Finanzwirtschaft , , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung 0,00 0,00 0,00 0, Budget Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0, Budget Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0, Abwicklung der Vorjahre , , , ,06 TH 200 Personalbudget , , , ,21 TH 200 Budget Produktverantwortung , , , ,23 TH 200 Budget Abschreibungen , , , ,43 TH 200 Budget Leistungsverrechnung , , , ,14 Summe Teilhaushalt , , , ,73 16

18 Teilhaushalt 230 Sachgebiet Liegenschaften Ergebnisrechnung Euro Euro Euro Euro Ergebnis Ergebnis Ansatz mehr (+) weniger (-) Ordentliche Erträge: Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,00 Auflösungserträge aus Sonderposten , , , ,81 Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Öffentlich-rechtliche Entgelte 3.108, , , ,00 Privatrechtliche Entgelte , , , ,07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0, , ,00 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige ordentliche Erträge 198, ,73 0, ,73 Summe Ordentliche Erträge , , , ,53 Ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für aktives Personal , , , ,05 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,96 Abschreibungen , , , ,11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferaufwendungen , , , ,00 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.777, , , ,95 Summe Ordentliche Aufwendungen , , , ,17 Ordentliches Ergebnis , , , ,70 Außerordentliches Ergebnis: Außerordentliche Erträge , ,69 0, ,69 Außerordentliche Aufwendungen 293, ,62 0, ,62 Außerordentliches Ergebnis , ,07 0, ,07 Jahresergebnis , , , ,63 Interne Leistungsbeziehungen: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,45 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen , , ,00-409,77 Interne Leistungsbeziehungen Ergebnis , , , ,22 Jahresergebnis mit int. Leistungsbezieh , , , ,59 17

19 Teilhaushalt 230 Sachgebiet Liegenschaften Produktübersicht Euro Euro Euro Euro Produkt Budget Ergebnis Ergebnis Ansatz mehr (+) weniger (-) Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen , ,27 0, , Budget Leistungsverrechnung 3.026, , , , Grundstücksmanagement , , , , Personalbudget , , ,00-408, Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen , , , , Budget Leistungsverrechnung , , , , Gebäudemanagement , , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung 0,00 0,00 0,00 0, Budget Abschreibungen , , , , Budget Leistungsverrechnung , , ,00-245, Kinderspielplätze , , , , Personalbudget , , ,00-133, Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen , ,00-800,00-797, Budget Leistungsverrechnung , , , , Grönenburg , , ,00-996,95 TH 230 Personalbudget , , , ,05 TH 230 Budget Produktverantwortung , , , ,62 TH 230 Budget Abschreibungen , , , ,04 TH 230 Budget Leistungsverrechnung , , , ,22 Summe Teilhaushalt , , , ,59 18

20 Teilhaushalt 320 Ordnungsamt Ergebnisrechnung Euro Euro Euro Euro Ergebnis Ergebnis Ansatz mehr (+) weniger (-) Ordentliche Erträge: Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,32 Auflösungserträge aus Sonderposten , , , ,96 Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Öffentlich-rechtliche Entgelte , , , ,72 Privatrechtliche Entgelte , , , ,11 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,80 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige ordentliche Erträge , , , ,76 Summe Ordentliche Erträge , , , ,67 Ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für aktives Personal , , , ,69 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,74 Abschreibungen , , , ,87 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferaufwendungen , , , ,75 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,56 Summe Ordentliche Aufwendungen , , , ,39 Ordentliches Ergebnis , , , ,06 Außerordentliches Ergebnis: Außerordentliche Erträge , ,52 0, ,52 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Außerordentliches Ergebnis , ,52 0, ,52 Jahresergebnis , , , ,58 Interne Leistungsbeziehungen: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen , , , ,57 Interne Leistungsbeziehungen Ergebnis , , , ,57 Jahresergebnis mit int. Leistungsbezieh , , , ,01 19

21 Teilhaushalt 320 Ordnungsamt Produktübersicht Euro Euro Euro Euro Produkt Budget Ergebnis Ergebnis Ansatz mehr (+) weniger (-) Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung -12, , , , Budget Abschreibungen ,07-815,65 0,00-815, Budget Leistungsverrechnung , , , , Allg. Sicherheit und Ordnung , , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen , , , , Budget Leistungsverrechnung , , ,00-691, Gewerbewesen 2.179, , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen -451,19-181,48 0,00-181, Budget Leistungsverrechnung , , , , Verkehrsangelegenheiten , , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung 7.234, , ,00 677, Budget Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0, Budget Leistungsverrechnung -855,13-836,45-800,00-36, Fahrerlaubnisse, Fahrschulwesen , , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen , , ,00-941, Budget Leistungsverrechnung , , ,00 660, Kfz-Angelegenheiten , , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen -757, ,33 0, , Budget Leistungsverrechnung , , , , Einwohnerangelegenheiten , , , , Personalbudget , , ,00 685, Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0, Budget Leistungsverrechnung , , , , Personenstandswesen , , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen , , , , Budget Leistungsverrechnung , , , , Feuerwehrwesen , , , ,18 20

22 Teilhaushalt 320 Ordnungsamt Produktübersicht Euro Euro Euro Euro Produkt Budget Ergebnis Ergebnis Ansatz mehr (+) weniger (-) Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung 0,00 0,00 0,00 0, Budget Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0, Budget Leistungsverrechnung , , ,00-54, Katastrophenschutz , , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0, Budget Leistungsverrechnung , , ,00-227, Familienpass , , , , Personalbudget , , ,00-642, Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0, Budget Leistungsverrechnung -855,13-836,45-800,00-36, ÖPNV , , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen , , , , Budget Leistungsverrechnung , , , , Friedhöfe , , , ,13 TH 320 Personalbudget , , , ,09 TH 320 Budget Produktverantwortung , , , ,40 TH 320 Budget Abschreibungen , , , ,09 TH 320 Budget Leistungsverrechnung , , , ,57 Summe Teilhaushalt , , , ,01 21

23 Teilhaushalt 400 Amt für Familie, Bildung und Sport Ergebnisrechnung Euro Euro Euro Euro Ergebnis Ergebnis Ansatz mehr (+) weniger (-) Ordentliche Erträge: Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,46 Auflösungserträge aus Sonderposten , , , ,69 Sonstige Transfererträge , , , ,45 Öffentlich-rechtliche Entgelte , , , ,81 Privatrechtliche Entgelte , , , ,80 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,14 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige ordentliche Erträge , , , ,65 Summe Ordentliche Erträge , , , ,10 Ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für aktives Personal , , , ,64 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,54 Abschreibungen , , , ,72 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferaufwendungen , , , ,52 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,49 Summe Ordentliche Aufwendungen , , , ,59 Ordentliches Ergebnis , , , ,49 Außerordentliches Ergebnis: Außerordentliche Erträge , ,86 0, ,86 Außerordentliche Aufwendungen ,78 0,00 0,00 0,00 Außerordentliches Ergebnis , ,86 0, ,86 Jahresergebnis , , , ,63 Interne Leistungsbeziehungen: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen , , , ,68 Interne Leistungsbeziehungen Ergebnis , , , ,68 Jahresergebnis mit int. Leistungsbezieh , , , ,31 22

24 Teilhaushalt 400 Amt für Familie, Bildung und Sport Produktübersicht Euro Euro Euro Euro Produkt Budget Ergebnis Ergebnis Ansatz mehr (+) weniger (-) Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen , , , , Budget Leistungsverrechnung , , , , Grundschulen , , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen , , , , Budget Leistungsverrechnung , , , , Hauptschulen , , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen , , , , Budget Leistungsverrechnung , , , , Komb. Grund- und Hauptschulen , , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen , , , , Budget Leistungsverrechnung , , , , Realschulen , , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen , , ,00 927, Budget Leistungsverrechnung -427,56-418,23-400,00-18, Sonst. schulische Maßnahmen , , , , Personalbudget , , ,00 964, Budget Produktverantwortung , , ,00 806, Budget Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0, Budget Leistungsverrechnung -427,56-418,23-400,00-18, Musikschulen , , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0, Budget Leistungsverrechnung , ,33-100, , Volkshochschule , , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen , , , , Budget Leistungsverrechnung , , ,00-924, Büchereien , , , , Personalbudget 0,00 0,00 0,00 0, Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0, Budget Leistungsverrechnung -89,17 0,00 0,00 0, Sonstige Soziale Leistungen , , , ,20 23

25 Teilhaushalt 400 Amt für Familie, Bildung und Sport Produktübersicht Euro Euro Euro Euro Produkt Budget Ergebnis Ergebnis Ansatz mehr (+) weniger (-) Personalbudget , , ,00-986, Budget Produktverantwortung , , ,00 795, Budget Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0, Budget Leistungsverrechnung , , ,00-873, Jugendarbeit , , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen , , , , Budget Leistungsverrechnung , , , , Tageseinrichtungen für Kinder , , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen , , , , Budget Leistungsverrechnung , , , , Einrichtungen der Jugendarbeit , , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen -220,00-20,25 0,00-20, Budget Leistungsverrechnung , , ,00 145, Tagespflege/Familienbüro , , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen , , ,00-615, Budget Leistungsverrechnung ,52-966, , , Förderung des Sports , , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen , , , , Budget Leistungsverrechnung , , , , Sportplätze , , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen , , , , Budget Leistungsverrechnung , , , , Sporthallen , , , , Personalbudget , , , , Budget Produktverantwortung , , , , Budget Abschreibungen , , , , Budget Leistungsverrechnung , , , , Bäder , , , ,14 TH 400 Personalbudget , , , ,63 TH 400 Budget Produktverantwortung , , , ,23 TH 400 Budget Abschreibungen , , , ,03 TH 400 Budget Leistungsverrechnung , , , ,68 Summe Teilhaushalt , , , ,31 24