S e n i o r e n e i n r i c h t u n g der Stadt Landsberg am Lech. Wirtschaftsplan. des Geschäftsjahres. Seite 1

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1 Heilig-Geist-Spital S e n i o r e n e i n r i c h t u n g der Stadt Landsberg am Lech Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2015 Stand: Seite 1

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3 Inhaltsübersicht Seite 5 Bericht Seite 6 Erfolgsplan Pflegeheim Seite 8 Erfolgsplan ambulanter Pflegedienst Seite 10 Erfolgsplan Küche Seite 12 Erfolgsplan Reinigung Seite 14 Erfolgsplan Wäscherei Seite 16 Erfolgsplan Wohnungen Seite 18 Erfolgsplan Verwaltung Seite 20 Erfolgsplan Gesamtbetrieb Seite 22 Vermögens- und Finanzplan Pflegeheim Seite 23 Vermögens- und Finanzplan ambulanter Pflegedienst Seite 24 Vermögens- und Finanzplan Küche Seite 25 Vermögens- und Finanzplan Reinigung Seite 26 Vermögens- und Finanzplan Wäscherei Seite 27 Vermögens- und Finanzplan Wohnungen Seite 28 Vermögens- und Finanzplan Verwaltung Seite 29 Vermögens- und Finanzplan Gesamt Seite 30 Erläuterungen zum Vermögensplan Seite 32 Stellenplan Seite 33 Stellenübersicht nach Geschäftsbereichen Seite 34 Erläuterungen zum Stellenplan 2015 Seite 3

4 Seite 4 Wirtschaftsplan Heilig-Geist-Spital 2015

5 Bericht Die Bilanz für das Jahr 2013 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von ,98 ab. Davon aus dem laufenden Betrieb ,22 und aus der Bilanz als vergebliche Planungskosten ,76 Die Zukunft des Heilig-Geist-Spitals, wenn auch unter anderer Firmierung, konnte nach einem intensiven Interessenbekundungsverfahren gesichert werden. Am wurde ein Erbaurechtsvertrag mit dem Caritasverband Augsburg und ein Betriebsübergangsvertrag mit der CAB (Caritas Augsburg Betriebsträger ggmbh) abgeschlossen. Bereits am beschloss der Stadtrat die Neuaufstellung des Bebauungsplanes Alten- und Pflegeheim Heilig-Geist-Spital für eine Teilfläche des Jesuitengartens. Gut ein Jahr später am konnte der Bebauungsplan sowie auch der Städtebauliche Vertrag von Stadtrat beschlossen werden. Mit dem Caritasverband der Diözese Augsburg bzw. der Betriebsträger ggmbh CAB wurden verlässliche Partner für dieses entscheidende Vorhaben gefunden. Seit Mitte des Jahres 2013 geht es im alten ehrwürdigen Heilig-Geist-Spital wieder seinen gewohnten Gang. Die Betriebserlaubnis des Heilig-Geist-Spitals wurde für max. 46 Betten bis Ende 2015 erteilt. Hierüber wurde mit den Landesverbänden der Pflegekassen in Bayern ein ergänzender Versorgungsvertrag abgeschlossen. Die Neuaufnahmen von Bewohnerinnen und Bewohnern laufen wieder normal. Ebenso können alle vorhandenen und notwendigen Stellen mit Pflegefach- und Pflegehilfskräften besetzt werden. Besonders erfreulich ist die Verpflichtung von drei Auszubildenden zur Pflegefachkraft. Seit wurde im Rahmen eines Kooperationsvertrages die Heimleitung des Heilig-Geist- Spitals von der CAB übernommen. Dadurch besteht unter anderem auch die Möglichkeit bereits auf dem Weg zum Betriebsübergang auf die Strukturen der CAB umzustellen und so einen sanften Übergang für die Bewohner und die Mitarbeiter zu schaffen. Der Betriebsübergang ist zum Ende des Jahres 2015 festgesetzt. Der exakte Termin hängt vom Baufortschritt und der Inbetriebnahme der neuen Pflegeeinrichtung ab. Für die Zeit bis zur Betriebsübergabe wird der Pflegebetrieb kontinuierlich und auf hohem Niveau fortgesetzt, um so den Bestand (Reputation, Bewohner/innen und Mitarbeiter) zu erhalten. Auf Grund der intensiven Bemühungen der Stadtverantwortlichen ist der Fortbestand der städtischen Pflegeeinrichtung Heilig-Geist-Spital nach einem Betriebsübergang und dem Namen Caritas Seniorenzentrum Heilig-Geist-Spital nachhaltig gesichert. Seite 5

6 Erfolgsplan des Heilig-Geist-Spitals der Stadt Landsberg am Lech - Pflegedienst (Ergebnis) 1 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr.40 bis 43) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr.413, 424, 433) Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr.414 bis 416, 425, 426, 434, 435) Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr.464) Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (KGr.44) Sonstige betriebliche Erträge (KGr.48, 55) Personalaufwand a) Löhne und Gehälter (KGr.60) b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr.61 bis 64) Materialaufwand a) Lebensmittel (KGr.65) b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr.66) c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr.67) d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr.68, 70) Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr.685) Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr.71) Mieten, Pacht, Leasing (KGr.76) Zwischenergebnis Seite 6

7 (Ergebnis) 15 Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen (KGr.45, 46; KUGr.486) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (KGr.47) Abschreibungen a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (KUGr.750, 751) b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr.771) Zwischenergebnis Zinsen und ähnliche Erträge (KGr.51) Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KUGr.752) Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge (KGr.56) Außerordentliche Aufwendungen (KGr.78) Weitere Erträge (KGr.52, 53) Außerordentliches Ergebnis Jahresverlust / Jahresüberschuss Die Jahre 2014 und 2015 werden mit einer durchschnittlichen Belegung von 42 Bewohnern kalkuliert. Laut Betriebsübergangsvertrag mit der CAB/Caritas wird das Heilig-Geist-Spital ab 2016 übernommen. Freiberufliche Pflegekräfte werden ab sofort durch eigenes Personal bzw. Personal von der CAB ersetzt. Seite 7

8 Erfolgsplan des Heilig-Geist-Spitals der Stadt Landsberg am Lech - ambulanter Pflegedienst (Ergebnis) 1 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr.40 bis 43) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr.413, 424, 433) Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr.414 bis 416, 425, 426, 434, 435) Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr.464) Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (KGr.44) Sonstige betriebliche Erträge (KGr.48, 55) Personalaufwand a) Löhne und Gehälter (KGr.60) b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr.61 bis 64) Materialaufwand a) Lebensmittel (KGr.65) b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr.66) c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr.67) d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr.68, 70) Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr.685) Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr.71) Mieten, Pacht, Leasing (KGr.76) Zwischenergebnis Seite 8

9 (Ergebnis) 15 Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen (KGr.45, 46; KUGr.486) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (KGr.47) Abschreibungen a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (KUGr.750, 751) b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr.771) Zwischenergebnis Zinsen und ähnliche Erträge (KGr.51) Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KUGr.752) Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge (KGr.56) Außerordentliche Aufwendungen (KGr.78) Weitere Erträge (KGr.52, 53) Außerordentliches Ergebnis Jahresverlust Seite 9

10 Erfolgsplan des Heilig-Geist-Spitals der Stadt Landsberg am Lech - Küche (Ergebnis) 1 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr.40 bis 43) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr.413, 424, 433) Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr.414 bis 416, 425, 426, 434, 435) Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr.464) Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (KGr.44) Sonstige betriebliche Erträge (KGr.48, 55) Personalaufwand a) Löhne und Gehälter (KGr.60) b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr.61 bis 64) Materialaufwand a) Lebensmittel (KGr.65) b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr.66) c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr.67) d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr.68, 70) Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr.685) Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr.71) Mieten, Pacht, Leasing (KGr.76) Zwischenergebnis Seite 10

11 (Ergebnis) 15 Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen (KGr.45, 46; KUGr.486) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (KGr.47) Abschreibungen a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (KUGr.750, 751) b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr.771) Zwischenergebnis Zinsen und ähnliche Erträge (KGr.51) Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KUGr.752) Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge (KGr.56) Außerordentliche Aufwendungen (KGr.78) Weitere Erträge (KGr.52, 53) Außerordentliches Ergebnis Jahresverlust * Mit der Reduzierung der Betten wird auch eine Reduzierung der Auslastung der Küche einhergehen. Ein Ausbau der Außer-Haus-Versorgung wird die Ausfälle kompensieren. Seite 11

12 Erfolgsplan des Heilig-Geist-Spitals der Stadt Landsberg am Lech - Reinigung (Ergebnis) 1 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr.40 bis 43) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr.413, 424, 433) Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr.414 bis 416, 425, 426, 434, 435) Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr.464) Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (KGr.44) Sonstige betriebliche Erträge (KGr.48, 55) Personalaufwand a) Löhne und Gehälter (KGr.60) b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr.61 bis 64) Materialaufwand a) Lebensmittel (KGr.65) b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr.66) c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr.67) d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr.68, 70) Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr.685) Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr.71) Mieten, Pacht, Leasing (KGr.76) Zwischenergebnis Seite 12

13 (Ergebnis) 15 Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen (KGr.45, 46; KUGr.486) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (KGr.47) Abschreibungen a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (KUGr.750, 751) b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr.771) Zwischenergebnis Zinsen und ähnliche Erträge (KGr.51) Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KUGr.752) Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge (KGr.56) Außerordentliche Aufwendungen (KGr.78) Weitere Erträge (KGr.52, 53) Außerordentliches Ergebnis Jahresverlust * Der Reinigungsdienst ist seit April 2012 dem städtischen Gebäudeservice zugeordnet. Die Leistungen werden daher nun ab 2013 mit Stundenverrechnungssätzen zwischen dem HGS und dem städtischen Gebäudeservice verrechnet. Seite 13

14 Erfolgsplan des Heilig-Geist-Spitals der Stadt Landsberg am Lech - Wäscherei (Ergebnis) 1 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr.40 bis 43) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr.413, 424, 433) Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr.414 bis 416, 425, 426, 434, 435) Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr.464) Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (KGr.44) Sonstige betriebliche Erträge (KGr.48, 55) Personalaufwand a) Löhne und Gehälter (KGr.60) b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr.61 bis 64) Materialaufwand a) Lebensmittel (KGr.65) b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr.66) c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr.67) d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr.68, 70) Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr.685) Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr.71) Mieten, Pacht, Leasing (KGr.76) Zwischenergebnis Seite 14

15 (Ergebnis) 15 Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen (KGr.45, 46; KUGr.486) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (KGr.47) Abschreibungen a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (KUGr.750, 751) b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr.771) Zwischenergebnis Zinsen und ähnliche Erträge (KGr.51) Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KUGr.752) Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge (KGr.56) Außerordentliche Aufwendungen (KGr.78) Weitere Erträge (KGr.52, 53) Außerordentliches Ergebnis Jahresverlust * Die Wäscherei ist seit April 2012 dem städtischen Gebäudeservice zugeordnet. Die Leistungen werden daher nun ab 2013 mit Stundenverrechnungssätzen zwischen dem HGS und dem städtischen Gebäudeservice verrechnet. Seite 15

16 Erfolgsplan des Heilig-Geist-Spitals der Stadt Landsberg am Lech - Gebäude / Wohnungen (Ergebnis) 1 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr.40 bis 43) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr.413, 424, 433) Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr.414 bis 416, 425, 426, 434, 435) Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr.464) Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (KGr.44) Sonstige betriebliche Erträge (KGr.48, 55) Personalaufwand a) Löhne und Gehälter (KGr.60) b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr.61 bis 64) Materialaufwand a) Lebensmittel (KGr.65) b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr.66) c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr.67) d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr.68, 70) Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr.685) Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr.71) Mieten, Pacht, Leasing (KGr.76) Zwischenergebnis Seite 16

18 Erfolgsplan des Heilig-Geist-Spitals der Stadt Landsberg am Lech - Verwaltung (Ergebnis) Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr.40 bis 43) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr.413, 424, 433) Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr.414 bis 416, 425, 426, 434, 435) Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr.464) Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (KGr.44) Sonstige betriebliche Erträge (KGr.48, 55) Personalaufwand a) Löhne und Gehälter (KGr.60) b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr.61 bis 64) Materialaufwand a) Lebensmittel (KGr.65) b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr.66) c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr.67) d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr.68, 70) Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr.685) Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr.71) Mieten, Pacht, Leasing (KGr.76) Zwischenergebnis Seite 18

19 2013 (Ergebnis) Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen (KGr.45, 46; KUGr.486) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (KGr.47) Abschreibungen a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (KUGr.750, 751) b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr.771) Zwischenergebnis Zinsen und ähnliche Erträge (KGr.51) Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KUGr.752) Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge (KGr.56) Außerordentliche Aufwendungen (KGr.78) Weitere Erträge (KGr.52, 53) Außerordentliches Ergebnis Jahresverlust * Der Bereich "Verwaltung", wird nun gesondert dargestellt. Zuvor wurden dieser Bereich auf die anderen Geschäftsbereiche umgelegt. Seite 19

20 Erfolgsplan des Heilig-Geist-Spitals der Stadt Landsberg am Lech - Gesamtbetrieb (Ergebnis) 1 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr.40 bis 43) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr.413, 424, 433) Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr.414 bis 416, 425, 426, 434, 435) Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr.464) Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (KGr.44) Sonstige betriebliche Erträge (KGr.48, 55) Personalaufwand a) Löhne und Gehälter (KGr.60) b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr.61 bis 64) Materialaufwand a) Lebensmittel (KGr.65) b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr.66) c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr.67) d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr.68, 70) Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr.685) Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr.71) Mieten, Pacht, Leasing (KGr.76) Zwischenergebnis Seite 20

22 Vermögensplan zugleich Finanzplan Nr. Bezeichnung Einzahlungen Statioinärer Pflegedienst T T T T T 1 Abschreibungen öffentliche Fördermittel private Fördermittel Kredite Gewinn / Verlust Mittel des Trägers für Investitionen Mittel des Trägers für Verlustausgleich aus Vorjahr Summe Auszahlungen 1 Einrichtung und Ausstattung Geringwertige Wirtschaftsgüter Anlagen im Bau Tilgungsleistungen Summe Die Fortschreibungen im Jahr 2016 und 2017 beziehen sich ausschließlich auf das Gebäude, dass auch nach der Betriebsübergabe an die Caritas/CAB weiter in der Verwaltung der Stadt Landsberg am Lech verbleibt. Seite 22

23 Vermögensplan zugleich Finanzplan Nr. Bezeichnung Einzahlungen ambulanter Pflegedienst T T T T T 1 Abschreibungen öffentliche Fördermittel private Fördermittel Kredite Gewinn / Verlust Mittel des Trägers für Investitionen Mittel des Trägers für Verlustausgleich aus Vorjahr Summe Auszahlungen 1 Einrichtung und Ausstattung Geringwertige Wirtschaftsgüter Anlagen im Bau Tilgungsleistungen Summe Die Fortschreibungen im Jahr 2016 und 2017 beziehen sich ausschließlich auf das Gebäude, dass auch nach der Betriebsübergabe an die Caritas/CAB weiter in der Verwaltung der Stadt Landsberg am Lech verbleibt. Seite 23

24 Vermögensplan zugleich Finanzplan Nr. Bezeichnung Einzahlungen Küche T T T T T 1 Abschreibungen öffentliche Fördermittel private Fördermittel Kredite Gewinn / Verlust Mittel des Trägers für Investitionen Mittel des Trägers für Verlustausgleich aus Vorjahr Summe Auszahlungen 1 Einrichtung und Ausstattung Geringwertige Wirtschaftsgüter Anlagen im Bau Tilgungsleistungen Summe Die Fortschreibungen im Jahr 2016 und 2017 beziehen sich ausschließlich auf das Gebäude, dass auch nach der Betriebsübergabe an die Caritas/CAB weiter in der Verwaltung der Stadt Landsberg am Lech verbleibt. Seite 24

25 Vermögensplan zugleich Finanzplan Nr. Bezeichnung Einzahlungen Reinigung T T T T T 1 Abschreibungen öffentliche Fördermittel private Fördermittel Kredite Gewinn / Verlust Mittel des Trägers für Investitionen Mittel des Trägers für Verlustausgleich aus Vorjahr Summe Auszahlungen 1 Einrichtung und Ausstattung Geringwertige Wirtschaftsgüter Anlagen im Bau Tilgungsleistungen Summe Das Personal des Reinigungsdienstes ist April 2012 an den städtischen Gebäudeservice übergeleitet worden. Seite 25

26 Vermögensplan zugleich Finanzplan Nr. Bezeichnung Einzahlungen Wäscherei T T T T T 1 Abschreibungen öffentliche Fördermittel private Fördermittel Kredite Gewinn / Verlust Mittel des Trägers für Investitionen Mittel des Trägers für Verlustausgleich aus Vorjahr Summe Auszahlungen 1 Einrichtung und Ausstattung Geringwertige Wirtschaftsgüter Anlagen im Bau Tilgungsleistungen Summe Das Personal der Wäscherei ist im April 2012 an den städtischen Gebäudeservice übergeleitet worden. Seite 26

27 Vermögensplan zugleich Finanzplan Nr. Bezeichnung Einzahlungen Gebäude / Wohnungen T T T T T 1 Abschreibungen öffentliche Fördermittel private Fördermittel Kredite Gewinn / Verlust Mittel des Trägers für Investitionen Mittel des Trägers für Verlustausgleich aus Vorjahr Summe Auszahlungen 1 Einrichtung und Ausstattung Geringwertige Wirtschaftsgüter Anlagen im Bau Tilgungsleistungen Summe Die Fortschreibungen im Jahr 2016 und 2017 beziehen sich ausschließlich auf das Gebäude, dass auch nach der Betriebsübergabe an die Caritas/CAB weiter in der Verwaltung der Stadt Landsberg am Lech verbleibt. Seite 27

28 Vermögensplan zugleich Finanzplan Nr. Bezeichnung Einzahlungen Verwaltung T T T T T 1 Abschreibungen öffentliche Fördermittel private Fördermittel Kredite Gewinn / Verlust Mittel des Trägers für Investitionen Mittel des Trägers für Verlustausgleich aus Vorjahr Summe Auszahlungen 1 Einrichtung und Ausstattung Geringwertige Wirtschaftsgüter Anlagen im Bau Tilgungsleistungen Summe Der Bereich "Verwaltung", wird nun gesondert dargestellt. Zuvor wurde dieser Bereich auf die anderen Geschäftsbereiche umgelegt. Seite 28

29 Vermögensplan zugleich Finanzplan Nr. Bezeichnung Einzahlungen Gesamt T T T T T 1 Abschreibungen öffentliche Fördermittel private Fördermittel Kredite Gewinn / Verlust Mittel des Trägers für Investitionen Mittel des Trägers für Verlustausgleich aus Vorjahr Summe Auszahlungen 1 Einrichtung und Ausstattung Geringwertige Wirtschaftsgüter Anlagen im Bau Tilgungsleistungen Summe Die Fortschreibungen im Jahr 2016 und 2017 beziehen sich ausschließlich auf das Gebäude, dass auch nach der Betriebsübergabe an die Caritas/CAB weiter in der Verwaltung der Stadt Landsberg am Lech verbleibt. Seite 29

30 Erläuterungen zum Vermögensplan 2015 zu 1 - Einrichtungen und Ausstattung Geschäftsbereich Anzahl Anschaffung Euro zu 3 - Anlagen im Bau 2015 bzw. Bauunterhalt Erfolgsplan Geschäftsbereich Anschaffung Euro Pflegeheim Sanierung Altbau HGS 0 Dauer Gesamtaufwand der Maßnahme Sanierung der Stützen im Arkadenhof Wartungsarbeiten und Kundendienste Wasserbeprobungen Wartungsarbeiten Schwesternruf Pauschale für Sonstiges Betreutes Wohnen Altbau Wohnungssanierung bei Mieterwechsel (Bad, Küche) Beleuchtung Flur und Treppenhaus Malerarbeiten Flur und Treppenhaus Betreutes Wohnen Neubau Einganstüre streichen 500 West- und Nordfassade und Aufzugsturm streichen Gesamtaufwand der Maßnahmen Seite 30

31 zu 3 - Anlagen im Bau 2016 Geschäftsbereich Anschaffung Euro Pflegeheim Sanierung Altbau HGS Dauer Gesamtaufwand der Maßnahme Summe zu 3 - Anlagen im Bau 2017 Geschäftsbereich Anschaffung Euro Pflegeheim Sanierung Altbau HGS Dauer Gesamtaufwand der Maßnahme Summe zu 3 - Anlagen im Bau 2018 Geschäftsbereich Anschaffung Euro Pflegeheim Sanierung Altbau HGS Dauer Gesamtaufwand der Maßnahme Summe Seite 31

32 Stellenplan Heilig-Geist-Spital Beamte Heimleiter 1,00 1,00 0,60 1,00 1,00 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes Pflegedienst 32,00 28,13 28,17 AZUBI 0,34 0,34 0,51 Hauswirtschaftsdienst (ab 2013 nur Küche) 8,00 7,32 12,36 AZUBI 0,00 0,00 0,00 Verwaltungsdienst 2,09 2,00 2,00 Sonstige Dienste 1,80 1,00 1,00 Summe 44,23 38,79 44,04 Zahl der Stellen insgesamt Beamte 1,00 1,00 0,60 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes 54,24 44,23 44,04 davon AZUBI Pflege 1,02 0,34 0,51 davon AZUBI Hauswirtschaft 0,60 0,00 0,00 Summe 56,86 45,57 44,64 Nachrichtlich: Zahl der Mitarbeiter Beamte Beschäftigte des öffentlichen Dienstes davon geringfügig Beschäftigte AZUBI s Sonstige (1 Euro-Job, FSJ) Zivildienstleistende Zahl der Mitarbeiter insgesamt Seite 32

33 Stellenübersicht im Heilig-Geist-Spital nach Geschäftsbereichen 2015 (Stand Oktober 2014) Entgeltgruppe / Besoldungsstufe Geschäftsbereich Pflegeheim amb. Pflege Küche Wäscherei Reinigung Wohnungen Summe A 11 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 9c 0,75 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 9b 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 9 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 8a 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 8 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 7a 11,48 2,91 0,00 0,00 0,00 0,00 14,39 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4a 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,04 4 0,00 0,00 2,57 0,00 0,00 0,00 2,57 3a 7,23 1,76 0,00 0,00 0,00 0,00 8,99 3 0,00 0,00 2,07 0,00 1,84 0,00 3,91 2 0,75 0,00 2,07 0,00 2,66 0,00 5,48 1 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 Azubi Pflege I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Azubi Pflege II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Azubi Pflege III 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 Azubi HWS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 26,36 5,92 7,86 0,00 4,50 0,00 44,64 Seite 33

34 Erläuterungen zum Stellenplan 2015 Heimleitung Die Stelle der Einrichtungsleitung ist seit September 2014 durch die CAB in Teilzeit (ca. 30 %) besetzt. Zusätzlich steht der ehemalige Heimleiter in A 11 ebenfalls in Teilzeit (ca. 30 %) als Wirtschaftlicher Leiter bis zur Übergabe zur Verfügung. Pflege Die Betriebserlaubnis des Heilig-Geist-Spitals wurde für max. 46 Betten bis Ende 2015 erteilt. Hierüber wurde mit den Landesverbänden der Pflegekassen in Bayern ein ergänzender Versorgungsvertrag abgeschlossen. Um die überdurchschnittlich vielen Krankheitsausfälle zu kompensieren und um die dafür erforderlichen Pflegekräfte zu beschäftigen und somit die vertraglich geforderten Personalschlüssel zu erfüllen müssen immer wieder freiberufliche Pflegekräfte eingesetzt werden. Es werden wieder regelmäßig Heimbewohner für die stationäre Pflege aufgenommen. Auf Grund der Stabilisierung des Hauses konnten wieder einige Pflegefach- und Pflegehilfskräfte eingestellt werden. Betreuung Es sind ausreichend Mitarbeiter/innen zu Betreuungskräften nach 87b SGB IX ausgebildet. Die zusätzlichen Stellen wurden geschaffen und außerhalb des allgemeinen Pflegesatzes abgerechnet. Hauswirtschaft Die Mitarbeiter der Hauswirtschaft(Reinigung/Wäscherei) werden ab wieder in den Stellenplan des Heilig-Geist-Spitals eingegliedert. Entsprechende Haushaltsmittel sind von der Kostenstelle Fremdleistung bei den Personalkosten angesetzt. Die HWL wird im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung von der CAB gestellt. Die Hausmeisterei wird durch den Gebäudeservice erledigt. Die Aufwendungen für Personal und Wirtschaftsbedarf werden als Stundenverrechnungssätze in Rechnung gestellt. Küche Die Küche ist voll besetzt und ebenso voll ausgelastet. Sie produziert derzeit ca. 250 Essen pro Tag. Technik Ein Mitarbeiter des Gebäudeservices nimmt die Aufgaben des Hausmeisters im Heilig-Geist-Spital wahr. Er wird über den Stundenverrechnungssatz in Rechnung gestellt. Azubis, Praktikanten, Bundesfreiwilligendienst, FSJ In der Pflege haben wieder drei Auszubildende ihre Ausbildung im Heilig-Geist-Spital aufnehmen. In der Küche und Hauswirtschaft wurden für das Schuljahr 2013/2014 keine Auszubildenden gesucht. Bewerbungen für den Bundesfreiwilligendienst lagen bislang nicht vor. Dafür ist eine Jugendliche für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Heilig-Geist-Spital beschäftigt. Im Bereich Pflege besteht eine enge Kooperation mit der Fachoberschule und der Heimerer-Schule; beide Einrichtungen entsenden Ihre Schüler zu Praktika ins Heilig-Geist-Spital. Landsberg am Lech Anton Sirch Wirtschaftlicher Leiter Seite 34