FIVV-Aktien-China-Select-UI
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- Hertha Dresdner
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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: JAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB:
2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Andreas Grünewald, FIVV AG, München Alexander Wiedemann, FIVV AG, München Hausanschrift: Hausanschrift: Andreas Brückner, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Theodor-Heuss-Allee 70 Kaiserstraße 24 München Frankfurt am Main Frankfurt am Main Eberhard Heck, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Postanschrift: Postanschrift: Postfach Postfach Frankfurt am Main Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefon: 069 / Telefax: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: 160,6 Mio. ( Stand: 4. Juni 2014) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2014) 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb FIVV AG Geschäftsführer: FinanzInformation & VermögensVerwaltung AG Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Postanschrift: Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Herterichstraße 101 Alexander Tannenbaum, Offenbach München Bernd Vorbeck, Elsenfeld Telefon: (089) Aufsichtsrat: Telefax: (089) Jochen Neynaber, Bühl-Neusatz (Vorsitzender) Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) Prof. Dr. Harald Wiedmann, Berlin Ole Klose, Düsseldorf WKN: A0JELL / ISIN: DE000A0JELL5 Michael O. Bentlage, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Stand: 31. Dezember 2014 Seite 2
3 Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien chinesischer Aussteller zusammen und partizipiert so an der wirtschaftlichen Entwicklung der Volksrepublik China und den aufstrebenden chinesischen Aktienmärkten. Die Aktien (A-/B-Aktien) können dabei an Chinas Inlandsbörsen oder an internationalen Börsenplätzen (Hong Kong, London, Singapur, New York, u.a.) gelistet sein. Der Investmentprozess lässt einem volkswirtschaftlichen und branchenbezogenen "Top-down"-Research eine "Bottom-up"-Analyse einzelner Unternehmen folgen. Neben Ertragswachstum und Marktposition finden politische Aspekte sowie Firmenstrategie, Managementqualität und Shareholder Value besondere Beachtung bei der Titelauswahl. Eine besondere Bedeutung kommt dem Researchbüro der FIVV AG in Beijing (Peking) zu. Die Benchmark für das Sondervermögen ist MSCI Golden Dragon GDR (EUR). Dabei zielt das Sondervermögen jedoch nicht darauf ab, den als Benchmark gewählten Index nachzubilden. Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum Fondsstruktur Kurswert % Anteil Kurswert % Anteil Fondsvermögen Fondsvermögen Aktien ,62 89, ,74 90,52 Fondsanteile ,14 9, ,40 8,66 Bankguthaben ,30 2, ,00 2,65 Zins- und Dividendenansprüche 6.362,64 0,10 2,28 0,00 Sonstige Ford./Verbindlichkeiten ,37-1, ,54-1,83 Fondsvermögen ,33 100, ,88 100,00 Seite 3
4 Im Berichtszeitraum investierte der Fonds überwiegend in Hongkong-Dollar denominierte Aktien. Darüber hinaus wurden in US-Dollar denominierte Aktien chinesischer Aussteller an US-amerikanischen Börsenplätzen gehalten. Währungsrisiken auf Zielinvestmentebene (Fondsnotierung) wurden nicht abgesichert. Das Exposure in den chinesischen Inlandsmärkten in Shanghai und Shenzhen wurde im Berichtszeitraum primär durch einen Indexfonds auf den CSI 300 Index abgebildet. Zum Ende des Berichtszeitraums hatte dieser Fonds einen Anteil von 9,3 % am Gesamtvermögen des Fonds. Wesentliche Risiken Makroökonomische Risiken bestanden im Berichtszeitraum vor allem durch die fortgesetzte Normalisierung der chinesischen Wachstumsraten, die den Berater zu einer Übergewichtung nichtzyklischer Sektoren aus den Bereichen Konsum und Technologie im Vergleich zur Benchmark veranlasst haben. Der Entwicklung schwang dabei auch weiterhin ein ausgeprägtes politisches Risiko durch die nicht prognostizierbaren Handlungen von Regierungen und Notenbanken mit, weshalb von Termingeschäften (Optionen oder Futures) abgesehen wurde. Zur Reduzierung unternehmensspezifischer Risiken wurde eine breite Diversifikation auf Ebene der Einzeltitel vorgenommen. ZUM 31. MÄRZ 2012 Durch die Investition in Hongkong-Dollar und US-Dollar denominierte Aktien war das Sondervermögen Währungsrisiken ausgesetzt. Fondsergebnis Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus ausländischen Wertpapiergeschäften. Im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei +20,41 % 1. Im gleichen Zeitraum erreichte die Benchmark (MSCI Golden Dragon GDR (EUR)) eine Wertentwicklung von +22,32 %. 1 Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. Seite 4
5 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,15 101,28 1. Aktien ,62 89,28 Bermuda ,98 4,58 Bundesrep. Deutschland ,00 1,42 China ,56 40,93 Hongkong ,21 11,85 Kaimaninseln ,41 28,92 USA ,46 1,58 2. Investmentanteile ,14 9,30 USD ,14 9,30 3. Bankguthaben ,30 2,60 4. Sonstige Vermögensgegenstände 6.363,09 0,10 II. Verbindlichkeiten ,82-1,28 III. Fondsvermögen ,33 100,00 Seite 5
6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,76 98,58 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,62 89,28 Aktien EUR ,62 89,28 Snowbird AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A1PHEL8 STK EUR 4, ,00 1,42 Air China Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE S0 STK HKD 6, ,71 1,74 Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10 KYG STK HKD 13, ,50 2,66 AviChina Industry & Technology Registered Shares H YC 1 CNE Y8 STK HKD 4, ,81 2,07 Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE Z5 STK HKD 4, ,78 2,84 Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE STK HKD 7, ,87 2,58 Beijing Enterprises Hldgs Ltd. Registered Shares New o.n. HK STK HKD 60, ,94 2,01 Belle International Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01 KYG STK HKD 8, ,92 1,73 China Foods Ltd. Registered Shares HD -,10 BMG2154F1095 STK HKD 2, ,15 1,71 China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE L3 STK HKD 29, ,42 2,71 China Mobile Ltd. Registered Shares o.n. HK STK HKD 90, ,43 2,55 China Modern Dairy Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10 KYG STK HKD 2, ,81 1,64 China Pacific Insurance(Grp)Co Registered Shares H YC 1 CNE Q7 STK HKD 39, ,87 2,86 China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1 CNE Q2 STK HKD 6, ,71 2,06 CITIC Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE V2 STK HKD 28, ,05 3,86 CNOOC Ltd. Reg.Subdivided Shares o.n. HK STK HKD 10, ,72 1,92 Ecogreen Fine Chem.Grp Ltd. Registered Shares HD -,10 KYG STK HKD 2, ,88 1,22 Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02 KYG3777B1032 STK HKD 2, ,47 1,90 Haier Electronics Group Co.Ltd Reg. Consolidated Shs HD -,10 BMG STK HKD 18, ,89 1,86 Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Registered Shares HD -,10 KYG4402L1510 STK HKD 80, ,77 1,79 Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.n. HK STK HKD 171, ,80 2,84 Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1 CNE G1 STK HKD 5, ,90 2,58 Inspur International Ltd. Registered Shares new HD-,01 KYG4820C1309 STK HKD 1, ,60 1,58 Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.n. HK STK HKD 10, ,32 2,53 Microport Scientific Corp. Reg.Shs REG S HD -,00001 KYG STK HKD 3, ,54 0,93 PetroChina Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE W8 STK HKD 8, ,30 1,98 Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1 CNE X6 STK HKD 78, ,43 2,35 REXLot Holdings Ltd. Registered Shares New HD -,01 BMG7541U1071 STK HKD 0, ,94 1,01 Shanghai Electric Group Co.Ltd Registered Shares H YC 1 CNE STK HKD 3, ,88 2,34 Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Registered Shares H YC 1 CNE100001M79 STK HKD 27, ,45 2,75 Sichuan Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE STK HKD 3, ,90 2,21 Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares YC 1 CNE100000FN7 STK HKD 27, ,71 2,26 Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002 KYG STK HKD 113, ,91 2,81 Value Partners Group Ltd. Registered Shares HD -,10 KYG STK HKD 6, ,76 3,24 Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Registered Shares H YC 1 CNE R6 STK HKD 3, ,39 1,42 ZTE Corp. Registered Shares H YC 1 CNE Y2 STK HKD 16, ,38 2,32 China Milk Products Group Ltd. Registered Shares o.n. KYG2112C1078 STK SGD 0, ,23 0,14 Bona Film Group Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)1/2/DL-,0005 US09777B1070 STK USD 6, ,12 2,69 E-Commerce China Dangdang Inc. Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/1 o.n. US26833A1051 STK USD 9, ,22 1,87 Mindray Medical Intl Ltd. Reg. Shs A (Sp.ADRs)/1 HD-,001 US STK USD 27, ,15 1,67 New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Spons ADRs)/4 DL -,01 US STK USD 20, ,36 1,71 Sohu.com Inc. Registered Shares DL -,01 US83408W1036 STK USD 51, ,46 1,58 Youku Tudou Inc. Reg.Shs(ADRs)/18CL.A DL-,00001 US98742U1007 STK USD 17, ,17 1,33 Seite 6
7 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Investmentanteile EUR ,14 9,30 Gruppenfremde Investmentanteile EUR ,14 9,30 db x-tr. CSI300 ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT USD 10, ,14 9,30 Summe Wertpapiervermögen EUR ,76 98,58 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,30 2,60 Bankguthaben EUR ,30 2,60 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,44 % 100, ,44 2,60 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 37,53 % 100,000 30,86 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 6.363,09 0,10 Dividendenansprüche EUR 6.363, ,09 0,10 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,82-1,28 Zinsverbindlichkeiten EUR -0,45-0,45 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,79-0,10 Verwahrstellenvergütung EUR , ,93-0,04 Beratungsvergütung EUR , ,65-1,03 Veröffentlichungskosten EUR -500,00-500,00-0,01 Prüfungskosten EUR , ,00-0,11 Fondsvermögen EUR ,33 100,00 Anteilwert EUR 61,00 Ausgabepreis EUR 64,05 Anteile im Umlauf STK Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 7
8 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per HKD (HKD) 9, = 1 EUR (EUR) SGD (SGD) 1, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Seite 8
9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien China Automation Group Ltd. Registered Shares HD -,01 KYG2112N1117 STK Intime Retail (Group) Co. Ltd. Registered Shares USD o.n. KYG4922U1031 STK Perfect World Co. Ltd. Reg.Shs(Sp.ADRs Cl.B) DL-,0001 US71372U1043 STK Sound Global Ltd. Registered Shares New o.n. SG1W STK Tencent Holdings Ltd. Reg. Sh. (Temp. Tr.) HD-,00002 KYG STK Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,0001 KYG STK Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen. Seite 9
10 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom bis insgesamt je Anteil I. Erträge 1. Dividenden inländischer Aussteller EUR -156,90 0,00 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) EUR ,91 1,09 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren EUR 0,00 0,00 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) EUR 0,00 0,00 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 49,14 0,00 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) EUR 0,00 0,00 7. Erträge aus Investmentanteilen EUR 0,00 0,00 8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 0,00 0,00 9. Abzug ausländischer Quellensteuer EUR ,80-0, Sonstige Erträge EUR 0,00 0,00 Summe der Erträge EUR ,35 1,03 II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen EUR -12,36 0,00 2. Verwaltungsvergütung EUR ,62-0,76 - Verwaltungsvergütung EUR ,78 - Beratungsvergütung EUR ,84 - Asset Management Gebühr EUR 0,00 3. Verwahrstellenvergütung EUR ,98-0,09 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten EUR ,69-0,08 5. Sonstige Aufwendungen EUR ,73-0,08 - Depotgebühren EUR ,49 - Ausgleich ordentlicher Aufwand EUR 1.144,05 - Sonstige Kosten EUR ,29 Summe der Aufwendungen EUR ,38-1,01 III. Ordentlicher Nettoertrag EUR 2.071,97 0,02 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne EUR ,19 2,33 2. Realisierte Verluste EUR ,90-1,19 Seite 10
11 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR ,29 1,14 V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,26 1,16 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne EUR ,95 8,95 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste EUR ,13 0,34 VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,08 9,29 VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,34 10,45 Entwicklung des Sondervermögens 2014 I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres EUR ,88 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr EUR 0,00 2. Zwischenausschüttungen EUR 0,00 3. Mittelzufluss / -abfluss (netto) EUR ,47 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR ,51 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR ,98 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich EUR 5.532,58 5. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,34 davon nicht realisierte Gewinne EUR ,95 davon nicht realisierte Verluste EUR ,13 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR ,33 Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil insgesamt je Anteil I. Für die Wiederanlage verfügbar EUR ,26 1,16 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,26 1,16 2. Zuführung aus dem Sondervermögen EUR 0,00 0,00 3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag EUR ,66-0,22 II. Wiederanlage EUR ,60 0,94 Seite 11
12 Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Geschäftsjahr Umlaufende Anteile am Fondsvermögen am Anteilwert Ende des Geschäftsjahres Ende des Geschäftsjahres 2011 Stück EUR ,19 EUR 44, Stück EUR ,09 EUR 46, Stück EUR ,88 EUR 50, Stück EUR ,33 EUR 61,00 Seite 12
13 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,58 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt. Sonstige Angaben Anteilwert EUR 61,00 Ausgabepreis EUR 64,05 Anteile im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Seite 13
14 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Gesamtkostenquote Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 2,26 % Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus. Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen. An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00 Hinweis gem. 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz) Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten. Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden EUR 0,00 Seite 14
15 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile Identifikation Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % Gruppenfremde Investmentanteile db x-tr. CSI300 ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ,500 Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00 Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00 Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände) Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt EUR 6.269,63 Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen. Frankfurt am Main, den 2. Januar 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 15
16 VERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS An die Universal-Investment-Gesellschaft mbh, Frankfurt am Main Die Universal-Investment-Gesellschaft mbh hat uns beauftragt, gemäß 102 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermögens für das Geschäftsjahr vom bis zu prüfen. Verantwortung der gesetzlichen Vertreter Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Verantwortung des Abschlussprüfers Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben. Wir haben unsere Prüfung nach 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Prüfungsurteil Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom bis den gesetzlichen Vorschriften. Frankfurt am Main, den 2. April 2015 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Sträßer Wirtschaftsprüfer Hintze Wirtschaftsprüfer Seite 16
17 Steuerliche Daten nach 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG für den Zeitraum vom bis zum per (Tag der Beschlussfassung: ) 5 Abs. 1 Nr.... InvStG Privatanleger EUR Kapitalgesellschaft EUR Sonst. Betriebsvermögen EUR 1a) Betrag der Ausschüttung 0, , , a) aa) In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre 0, , , a) bb) In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge 0, , , Teilthesaurierungsbetrag/ausschüttungsgleicher Ertrag*** 0, , , b) Betrag der ausgeschütteten Erträge 0, , , c) In den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene: 1 c) aa) Erträge i.s.d. 2 Abs. 2 S. 1 dieses Gesetzes i.v.m. 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des 16 dieses Gesetzes i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG , c) bb) Veräußerungsgewinne i.s.d. 2 Abs. 2 S. 2 InvStG, die dem Teileinkünfteverfahren i.s.d. 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.s.d. 8b Abs. 2 KStG unterliegen --- 0, , c) cc) Erträge im Sinne des 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke) --- 0, , c) dd) Im Privatvermögen steuerfreie Alt-Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren, Bezugsrechten und Termingeschäften i.s.d. 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am anzuwendenden Fassung 0, c) ee) Steuerfreie Alt-Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten auf Freianteile an Kapitalgesellschaften i.s.d. 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am anzuwendenden Fassung 0, c) ff) Steuerfreie Gewinne aus dem An- und Verkauf inländischer und ausländischer Grundstücke außerhalb der 10- Jahresfrist i.s.d. 2 Abs. 3 InvStG 0, c) gg) Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 1 InvStG, die aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommen steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus An- und Verkauf ausländischer Grundstücke) 0, , , c) hh) in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen 0, , c) ii) Ausländische Einkünfte, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde / als einbehalten gilt ( 4 Abs. 2 InvStG), sofern die ausländische Quellensteuer nicht als Werbungskosten abgezogen wurde 0, , , c) jj) in 1 c) ii) enthaltene Einkünfte, auf die 2 Abs. 2 dieses Gesetzes i.v.m. 8b Abs. 2 des KStG oder 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des 16 dieses Gesetzes i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist , Seite 17
18 1 c) kk) in ii) enthaltene ausländische Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer) 0, , , c) ll) in 1 c) kk) enthaltene Einkünfte, auf die 2 Abs. 2 dieses Gesetzes i.v.m. 8b Abs. 2 des KStG oder 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des 16 dieses Gesetzes i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist , c) mm) Erträge i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 i.v.m. 8b Abs. 1 KStG --- 0, c) nn) in 1 c) ii) enthaltene Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.v.m. 8b Abs. 1 KStG --- 0, c) oo) in 1 c) kk) enthaltene Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.v.m. 8b Abs. 1 KStG --- 0, d) Teil der Ausschüttung, der zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigt 0, , , d) aa) Zinsen, sonstige Erträge, ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT, ausländische Mieten, steuerpflichtige Veräußerungsgewinne aus Immobilien < 10 Jahre sowie Neu-Veräußerungsgewinne i.s.d. 7 Abs. 1 0, , , davon in 1 d) aa) enthaltene Zinsen, sonstige Erträge, steuerpflichte Mieten und steuerpflichtige Veräußerungsgewinne aus Immobilien < 10 Jahre 0, , , davon in 1 d) aa) enthaltene Erträge aus Wertpapierleihegeschäften i.s.d. 15 Abs. 1 S. 7 InvStG davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Erträge aus REIT --- 0, davon in 1 d) aa) enthaltene ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT sowie Neu-Veräußerungsgewinne [entspricht 1 d) cc)] 0, , , d) bb) Inländische Dividenden, inländische Erträge aus REIT, inländische Mieten sowie Veräußerungsgewinne aus inländischen Immobilien < 10 Jahre i.s.d. 7 Abs. 3 InvStG 0, , , davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren i.s.d. 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.s.d. 8b I KStG unterliegen 0, , , davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Mieten sowie Veräußerungsgewinne aus inländischen Immobilien < 10 Jahre 0, , , , , , davon in 1 d) bb) enthaltene Erträge aus inländischen Dividenden, die nicht unter die Steuerbegünstigung nach 8b Abs. 1 und 2 KStG fallen --- 0, d) cc) Ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT sowie Neu-Veräußerungsgewinne i.s.d. 7 Abs. 1 S. 5 InvStG in der bis zum anzuwendenden Fassung (danach S. 4), soweit in Doppelbuchstabe aa) enthalten 0, , , davon in 1 d) cc) enthaltene ausländische Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren i.s.d. 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.s.d. 8b I KStG unterliegen 0, , , davon in 1 d) cc) enthaltene ausländische Erträge aus REIT 0, , , davon in 1 d) cc) enthaltene Neu-Veräußerungsgewinne 0, , , davon in 1 d) cc) enthaltene Erträge aus ausländischen Dividenden, die nicht unter die Steuerbegünstigung nach 8b Abs. 1 und 2 KStG fallen --- 0, Seite 18
19 1 f) aa) Anrechenbare Quellensteuer, die auf die Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG i.v.m. 32d Abs. 5 EStG oder 34c Abs. 1 EStG entfällt und für die kein Abzug nach 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde 0, , , f) bb) in 1 f) aa) enthaltene anrechenbare Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, die dem Teileinkünfteverfahren i.s.d. 3 Nr. 40 EStG bzw. dem 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des 16 dieses Gesetzes dem 8b Abs. 1 KStG unterliegen , f) cc) Quellensteuer, die auf Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG entfällt und in Verbindung mit 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, soweit diese nicht nach 4 Abs. 4 InvStG abgezogen wurden 0, , , f) dd) in 1 f) cc) enthaltene abziehbare Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, die dem Teileinkünfteverfahren i.s.d. 3 Nr. 40 EStG bzw. dem 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des 16 dieses Gesetzes dem 8b Abs. 1 KStG unterliegen , f) ee) Anrechenbare Quellensteuer, die auf die Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG entfällt und die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt (fiktive Quellensteuer) 0, , , f) ff) in ee) enthaltene als gezahlt geltende Quellensteuer (fiktive Quellensteuer), die auf Einkünfte entfällt, die dem Teileinkünfteverfahren i.s.d. 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.s.d. 8b Abs. 1 und 2 KStG unterliegen , f) gg) in 1 f) aa) enthaltene anrechenbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.v.m. 8b Abs. 1 KStG entfällt --- 0, f) hh) in 1 f) cc) enthaltene abziehbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.v.m. 8b Abs. 1 KStG entfällt --- 0, f) ii) in 1f) ee) enthaltene anrechenbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.v.m. 8b Abs. 1 KStG entfällt --- 0, g) Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (bei Immobilien) 0, , , h) Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre 0, , , *** Im 'Teilthesaurierungsbetrag/ausschüttungsgleicher Ertrag' sind 10% steuerlich nicht abzugsfähige Aufwendungen ( 3 Abs. 3 Nr. 2 InvStG) in Höhe von 0 EUR/Anteil enthalten. Seite 19
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