GEM Debt Hard Currency Investment Grade

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1 GEM Debt Hard Currency Investment Grade Halbjahresbericht zum

2 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV GEM Debt Hard Currency Investment Grade Halbjahresbericht zum

3 Ihre Partner Kapitalverwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,00 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Carola Gräfin von Schmettow, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Paul Hagen, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre der Universität zu Köln und Managing Director des Centre for Financial Research (CFR), Cologne Dr. Christiane Lindenschmidt, Chief Technology and Services Officer des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstandes der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, Düsseldorf Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: ,95 Euro, modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: ,30 Euro (Stand: ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Tersteegenstraße 19-31, Düsseldorf Fondsmanager HSBC Global Asset Management (USA) Inc., 452 Fifth Avenue, New York, NY 10018, USA HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Königsallee 21/23, Düsseldorf GEM Debt Hard Currency Investment Grade Halbjahresbericht zum

4 Ihre Partner Anlageausschuss Christian Heger (Vorsitzender), Mitglied der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Karsten Tripp, Leiter der Vermögensverwaltung des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Sonstige Angaben WKN: A117YQ ISIN: DE000A117YQ8 GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR GEM Debt Hard Currency Investment Grade Halbjahresbericht zum

5 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,06 100,07 1. Aktien 0,00 0,00 2. Anleihen ,78 82,06 Anleihen ausländischer Regierungen ,36 57,46 Energiewerte ,42 5,67 Basisindustrie ,06 4,73 Banking/Bankwesen ,21 4,10 Regierungsanleihen ,91 2,84 Finanzen & Kapitalanlagen ,60 2,05 Immobilien ,92 1,96 Nicht zyklische Konsumgüter ,22 1,74 Agency ,08 1,51 3. Derivate ,55 2,33 Devisen-Derivate ,55 2,33 4. Forderungen ,64 0,89 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben ,09 14,79 7. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 II. Verbindlichkeiten ,00-0,07 III. Sonstige Verbindlichkeiten ,00-0,07 Fondsvermögen ,06 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. GEM Debt Hard Currency Investment Grade Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,82 39,97 Verzinsliche Wertpapiere US-Dollar ,92 39,05 2,6250 % Bestgain R.Est. v XS USD % 99, ,92 1,96 3,7500 % Indonesien MTN v USY20721BC22 USD % 101, ,27 3,35 3,8750 % Bco.Sant.Chile v US05967FAB22 USD % 103, ,63 0,91 4,1250 % CJSC Dev.Bk.Kaz. MTN v XS USD % 92, ,08 1,51 4,1250 % St.Bk.India (Ldn) v USU85528AB04 USD % 104, ,39 1,83 4,2500 % China Overs.Fin.(KY)VI v XS USD % 103, ,60 2,05 4,3750 % Rumänien MTN v US77586TAC09 USD % 106, ,97 2,89 4,6250 % Indonesien MTN v USY20721BE87 USD % 97, ,38 0,90 4,8750 % Indoniesen v USY20721AU39 USD % 108, ,05 2,27 5,1250 % Türkei v US900123BY51 USD % 106, ,83 1,98 5,2500 % PT Pertamina (Pers.) v USY7138AAA89 USD % 106, ,13 1,17 5,5000 % Südafrika v US836205AN45 USD % 109, ,13 3,60 5,6250 % Türkei v US900123BH29 USD % 109, ,15 1,56 5,8750 % Indonesien v USY20721AQ27 USD % 113, ,81 2,48 5,8750 % Südafrika v US836205AL88 USD % 112, ,66 1,85 5,8750 % Südafrika v US836205AR58 USD % 113, ,50 1,50 6,3750 % CITIC MTN v XS USD % 113, ,14 2,12 6,7500 % Türkei v US900123BA75 USD % 110, ,20 1,15 6,7500 % Türkei v US900123BG46 USD % 121, ,61 1,59 7,0000 % Türkei v US900123BD15 USD % 113, ,86 1,37 8,2500 % Brasilien v US105756BB58 USD % 132, ,61 1,02 Andere Wertpapiere US-Dollar ,90 0,93 7,8750 % Uruguay v ) US917288BA96 USD % 140, ,90 0,93 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,96 42,08 Verzinsliche Wertpapiere US-Dollar ,86 38,84 2,7500 % Sinop.Gr.Overs.Dev. v USG82003AC11 USD % 101, ,40 1,39 3,1250 % Sinopec Cap.(2013) v USG81877AA34 USD % 97, ,33 1,13 3,7500 % Codelco v USP3143NAM67 USD % 105, ,16 2,08 4,6250 % KazAgro Hold. MTN v.13/23 XS USD % 93, ,22 1,74 4,7500 % Mexiko MTN v US91086QBB32 USD % 102, ,87 2,58 4,8750 % Brasilien v US105756BS83 USD % 106, ,18 1,17 5,2500 % Empresa Nac.del Petró. v USP37110AF39 USD % 107, ,77 1,00 5,5000 % PEMEX MTN v US71654QAX07 USD % 110, ,40 0,24 5,5000 % Turkiye Is Bk. MTN v XS USD % 103, ,19 1,36 5,8750 % Brasilien v US105756BQ28 USD % 111, ,49 1,22 5,8750 % South.Cop. v US84265VAJ44 USD % 98, ,76 0,54 6,0500 % Mexiko MTN v US91086QAV05 USD % 121, ,44 2,92 6,6250 % PEMEX Pr.Fd. v US706451BG56 USD % 112, ,39 0,74 GEM Debt Hard Currency Investment Grade Halbjahresbericht zum

7 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens 6,7000 % Panama v US698299AW45 USD % 129, ,43 1,42 7,1250 % Brasilien v US105756BK57 USD % 122, ,60 4,55 7,1250 % Panama v US698299AV61 USD % 129, ,48 1,42 7,3500 % Peru v US715638AS19 USD % 135, ,79 2,23 7,3750 % Kolumbien v US195325BJ38 USD % 110, ,06 2,66 7,3750 % Kolumbien v US195325BK01 USD % 132, ,60 4,08 7,3750 % Kolumbien v US195325BL83 USD % 117, ,30 4,39 Andere Wertpapiere US-Dollar ,10 3,24 4,5000 % Uruguay v ) US760942AZ58 USD % 107, ,16 0,94 5,1000 % Uruguay v ) US760942BA98 USD % 102, ,86 0,70 6,5500 % Peru v ) US715638AU64 USD % 132, ,08 1,59 Summe Wertpapiervermögen ,78 82,05 Derivate ,55 2,33 Devisen-Derivate Devisenterminkontrakte ,55 2,33 USD/EUR ,36 OTC ,55 2,33 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,09 14,79 Bankguthaben ,09 14,79 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG EUR ,27 % 100, ,27 0,13 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen HSBC Trinkaus & Burkhardt AG USD ,05 % 100, ,82 14,67 Sonstige Vermögensgegenstände ,64 0,89 Zinsansprüche EUR , ,64 0,89 Sonstige Verbindlichkeiten ,00-0,07 Kostenabgrenzungen EUR , ,96-0,06 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR , ,04 0,00 Fondsvermögen EUR ,06 100,00 *) 4) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst wird. *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR ISIN DE000A117YQ8 Fondsvermögen (EUR) ,06 Anteilwert (EUR) 1.017,66 Umlaufende Anteile (STK) ,00 GEM Debt Hard Currency Investment Grade Halbjahresbericht zum

8 Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1,12055 = 1 (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. GEM Debt Hard Currency Investment Grade Halbjahresbericht zum

9 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Verkäufe/ Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere US-Dollar 7,5000 % Mexiko MTN v US91086QAN88 USD ,0000 % Mexiko v US91086QAJ76 USD An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere US-Dollar 2,0000 % USA Trea. v US912828J272 USD ,8750 % Brasilien v US105756BE97 USD Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Volumen in Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin EUR USD/EUR EUR Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin EUR USD/EUR EUR GEM Debt Hard Currency Investment Grade Halbjahresbericht zum

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 82,05 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 2,33 Angaben zu den Anteilklassen GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR ISIN DE000A117YQ8 Fondsvermögen (EUR) ,06 Anteilwert (EUR) 1.017,66 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 %, derzeit 3,00 % Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 0,49 %, derzeit 0,49 % Mindestanlagesumme (EUR) ,00 Ertragsverwendung Ausschüttung Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 96,8 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 0,0 % Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 2,3 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. GEM Debt Hard Currency Investment Grade Halbjahresbericht zum

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