Aktuelles SEPA Umstellung

Transkript

1 Aktuelles SEPA Umstellung ebanking Business 1 Umwandlung von Vorlagen 1.1 Überweisungen 1.2 Lastschriften 2 Umwandlung von Aufträgen aus DTA-Dateien 2.1 Überweisungen 2.2 Lastschriten 3 Umwandlung von Aufträgen aus Excel Tabellen 3.1 Überweisungen 3.2 Lastschriften 1 von 14

2 1 Umwandlung von Vorlagen 1.1 Überweisungen: Um bestehende Vorlagen aus dem Datenbestand in SEPA umzuwandeln, markieren Sie die Überweisungsvorlagen und wählen Exportieren ins SEPA-Format Beachten Sie den Hinweis und speichern Sie die Datei. 2 von 14

3 Importieren Sie die gespeicherte Datei. Klicken Sie in der nächsten Maske auf Durchsuchen und wählen dort den Pfad aus, auf dem Ihre csv- Datei steht. Die Datensätze wurden im SEPA-Format gespeichert und können bearbeitet werden. Die alten Überweisungsdatensätze werden nicht automatisch gelöscht! Sie können diese markieren und löschen. 3 von 14

4 1.2 Lastschriften Um bestehende Vorlagen aus dem Datenbestand in SEPA umzuwandeln, markieren Sie die Lastschriftvorlagen und wählen Exportieren ins SEPA-Format Beachten Sie den Hinweis und speichern Sie die Datei. 4 von 14

5 Öffnen Sie die Datei mit Microsoft Excel und ergänzen Sie die fehlenden Felder, speichern Sie die Datei im csv-dateiformat ab. Legen Sie eine eindeutige Mandatsreferenznummer für die Zahlungspflichtigen (Mitglied) fest (z. B. die Mitgliedsnummer zzgl. einer fortlaufenden Nummer, max. 35 alphanumerische Stellen, z.b = Mitgliedsnummer + fortl. Nr. 01). Für den Fall, dass ein Mandat erneuert werden muss, müssen Sie lediglich die fortlaufende Nummer anpassen. Mit Gläubiger-ID und Mandatsreferenz ist jedes SEPA- Mandat eindeutig gekennzeichnet. Im Feld Unterschrieben am, tragen Sie bitte das Datum ein, an welchem Tag das Mandat unterschrieben oder der Kunde über das SEPA-Verfahren informiert wurde. Im Feld Ausführungsart wird die Art der SEPA-Lastschrift angegeben: Einmalig - eine einmalig SEPA-Lastschrift Erste - die erste einer wiederkehrenden SEPA-Lastschrift Wiederkehrend - eine wiederkehrende SEPA-Lastschrift Letzte - die letzte einer wiederkehrenden SEPA-Lastschrift Im Feld Gläubiger ID Zahlungsempfänger pflegen Sie Ihre, von der Bundesbank erhaltene Gläubiger Identifikationsnummer. Wichtig: Achten Sie auf Umlaute Ändern Sie die Umlaute in der exportierten Tabelle ab. Importieren Sie die gespeicherte Datei. 5 von 14

6 Klicken Sie in der nächsten Maske auf Durchsuchen und wählen dort den Pfad aus, auf dem sich die csv-datei befindet. Die Datensätze wurden in SEPA-Format gespeichert und können bearbeitet werden. Die alten Lastschriftdatensätze werden nicht automatisch gelöscht! Sie können diese markieren und löschen. 6 von 14

7 2 Umwandlung von Aufträgen aus DTA-Dateien 2.1 Überweisungen Importieren Sie die DTA-Datei in die Überweisungsvorlagen. 7 von 14

8 Die eingelesenen Datensätze wandeln Sie ins SEPA-Format, in dem Sie die Überweisungsvorlagen markieren und Exportieren ins SEPA-Format wählen Beachten Sie den Hinweis und speichern Sie die Datei. Importieren Sie die gespeicherte Datei. Klicken Sie in der nächsten Maske auf Durchsuchen und wählen dort den Pfad aus, auf dem sich die csv-datei befindet. 8 von 14

9 Die Datensätze wurden im SEPA-Format gespeichert und können bearbeitet werden. Die alten Überweisungsdatensätze werden nicht automatisch gelöscht! Sie können diese markieren und löschen. 9 von 14

10 2.2 Lastschriften Importieren Sie die DTA-Datei in die Lastschriftvorlagen. 10 von 14

11 Die eingelesenen Datensätze wandeln Sie ins SEPA-Format, in dem Sie die Lastschriftvorlagen markieren und Exportieren ins SEPA-Format wählen Beachten Sie den Hinweis und speichern Sie die Datei. Öffnen Sie die Datei mit Microsoft Excel und ergänzen Sie die fehlenden Felder, speichern Sie die Datei im csv-dateiformat ab. Legen Sie eine eindeutige Mandatsreferenznummer für die Zahlungspflichtigen (Mitglied) fest (z. B. die Mitgliedsnummer zzgl. einer fortlaufenden Nummer, max. 35 alphanumerische Stellen, z.b = 11 von 14

12 Mitgliedsnummer + fortl. Nr. 01). Für den Fall, dass ein Mandat erneuert werden muss, müssen Sie lediglich die fortlaufende Nummer anpassen. Mit Gläubiger-ID und Mandatsreferenz ist jedes SEPA- Mandat eindeutig gekennzeichnet. Im Feld Unterschrieben am, tragen Sie bitte das Datum ein, an welchem Tag das Mandat unterschrieben oder der Kunde über das SEPA-Verfahren informiert wurde. Im Feld Ausführungsart wird die Art der SEPA-Lastschrift angegeben: Einmalig - eine einmalig SEPA-Lastschrift Erste - die erste einer wiederkehrenden SEPA-Lastschrift Wiederkehrend - eine wiederkehrende SEPA-Lastschrift Letzte - die letzte einer wiederkehrenden SEPA-Lastschrift Im Feld Gläubiger ID Zahlungsempfänger pflegen Sie Ihre, von der Bundesbank erhaltene Gläubiger Identifikationsnummer. Importieren Sie die gespeicherte Datei. Klicken Sie in der nächsten Maske auf Durchsuchen und wählen dort den Pfad aus, auf dem Ihre csv- Datei steht. Die Datensätze wurden in SEPA-Format gespeichert und können bearbeitet werden. 12 von 14

13 Die alten Lastschriftdatensätze werden nicht automatisch gelöscht! Sie können diese markieren und löschen. 13 von 14

14 3 Umwandlung von Aufträgen aus Excel Tabellen 3.1 Überweisungen Für den Import einer Excel Tabelle wird eine csv-datei mit folgenden Spaltenbezeichnungen benötigt: Kurzbezeichnung / Empfaenger / Konto-Nr. des Empfaengers / Bankleitzahl / Bei Kreditinstitut / Textschluessel / Textschluesseltext / Betrag / Verwendungszweck 1 / Verwendungszweck 2 / Verwendungszweck 3 / Verwendungszweck 4 / Verwendungszweck 5 / Verwendungszweck 6 / Verwendungszweck 7 / Verwendungszweck 8 / Verwendungszweck 9 / Verwendungszweck 10 / Verwendungszweck 11 / Verwendungszweck 12 / Konto-Nr. des Auftraggebers / Auftraggeber Ein Muster der Datei können Sie über die DEMO Anwendung im ebanking Business erstellen. Markieren Sie hierzu eine Überweisungsvorlage in den Überweisungen und exportieren Sie diese. Sie können die Vorlage mit Ihren Daten füllen und wie in Punkt 1. importieren. 3.2 Lastschriten Für den Import einer Excel Tabelle wird eine csv-datei mit folgenden Spaltenbezeichnungen benötigt: Kurzbezeichnung / Zahlungspflichtiger / Konto-Nr. des Zahlungspflichtigen / Bankleitzahl / Bei Kreditinstitut / Textschluessel / Textschluesseltext / Betrag / Verwendungszweck 1 / Verwendungszweck 2 / Verwendungszweck 3 / Verwendungszweck 4 / Verwendungszweck 5 / Verwendungszweck 6 / Verwendungszweck 7 / Verwendungszweck 8 / Verwendungszweck 9 / Verwendungszweck 10 / Verwendungszweck 11 / Verwendungszweck 12 / Konto-Nr. des Zahlungsempfängers / Zahlungsempfänger Ein Muster der Datei können Sie über die DEMO Anwendung im ebanking Business erstellen. Markieren Sie hierzu eine Lastschriftvorlage in den Lastschriften und exportieren Sie diese. Sie können die Vorlage mit Ihren Daten füllen und wie in Punkt 1. importieren. 14 von 14