Halbjahresbericht zum 30. September FM Core Index Selection Fund

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1 Halbjahresbericht zum 30. September 2010 FM Core Index Selection Fund

2 Inhaltsverzeichnis INFORMATIONEN FÜR DIE ANLEGER 2 VERMÖGENSAUFSTELLUNG UND ERTRAGSRECHNUNG 3 4 KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT, AUFSICHTSRAT, GESCHÄFTSFÜHRUNG, DEPOTBANK 5 Stand:

3 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit überreichen wir Ihnen den Halbjahresbericht für unseren Publikumsfonds FM Core Index Selection Fund (ISIN: DE ) per 30. September Die Entwicklung des Fonds entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten. Wiesbaden, den 6. November 2010 Mit freundlichen Grüßen KAS Investment Servicing GmbH Die Geschäftsführung Jörg Sittmann (Vorsitzender) Thomas B. Schneider 2

4 KAS Investment Servicing GmbH Wiesbaden Halbjahresbericht FM Core Index Selection Fund für das Geschäftsjahr vom Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Investmentanteile ,49 75,33 Gruppenfremde Investmentanteile AT Oppenheim Asset Backed Securities Fonds ANT EUR 37712, ,92 3,58 DE000A0F5UH1 ishares DJ Stoxx Global Select Dividend ANT EUR 19, ,00 0,70 DE000A0HGZT7 ishares PLC-MSCI Emerging Markets ANT EUR 30, ,00 1,83 DE000A0MSAG2 ishares II-S&P Global Water 50 ANT EUR 15, ,00 2,85 DE000A0Q8HQ0 Zantke EO Corporate Bonds AMI ANT EUR 106, ,00 3,18 LI Craton Cap. Prec. Metal A ANT USD 290, ,33 10,04 LU BGF - World Gold Fund ANT USD 60, ,76 7,97 LU EasyETF S&P GSNE ANT EUR 174, ,00 4,14 LU EASYETF GS Ultra Light Energy A ANT EUR 202, ,80 3,88 LU Market Access Jim Rogers Int. Commodity Index Fund ANT EUR 22, ,98 6,40 LU Market Access RICI A Index ANT EUR 93, ,00 7,78 LU Market Access AMEX Goldbugs Index Fund ANT EUR 156, ,00 12,07 LU DB X-Trackers II Eonia Total Return Index ETF 1C ANT EUR 138, ,00 6,58 LU Pictet Fds (LUX)-Timber ANT USD 110, ,70 4,35 Anteile an Immobilien-Sondervermögen ,80 16,78 Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile DE AXA Immoselect ANT EUR 55, ,00 5,82 DE SEB ImmoInvest ANT EUR 56, ,80 10,96 Geldmarktfonds EUR ,50 6,07 Gruppenfremde Geldmarktfonds DE Alte Leipziger Trust Euro Cash ANT EUR 49, ,00 2,93 FR Lyxor ETF Euro Cash ANT EUR 105, ,50 3,14 Summe Wertpapiervermögen EUR ,79 98,18 Bankguthaben Guthaben bei der Depotbank: Guthaben in EU/EWR-Währungen EUR ,04 100, ,04 2,03 Bankguthaben Guthaben bei der Depotbank: Guthaben in nicht EU/EWR-Währungen USD 2.224,50 100, ,78 0,02 Summe der Bankguthaben EUR ,82 2,05 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,46 EUR ,46-0,23 Fondsvermögen EUR ,15 100,00 Anteilwert EUR 56,72 Umlaufende Anteile STK ) Verwaltungsvergütung, Depotbankvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Transaktionsgebühren, Rückstellung für Performancemessung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,18 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte per bzw. letztbekannte Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1,35990 = 1 Euro (EUR) 3

5 Kosten gemäß 41 Abs. 5 und 6 InvG für die im Berichtszeitraum im Wertpapiervermögen gehaltenen Wertpapier-Investmentanteile Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge gezahlt. Alte Leipziger Trust Euro Cash 0,10 AXA Immoselect 0,60 BGF - World Gold Fund 1,75 Craton Cap. Prec. Metal A 1,50 DB X-Trackers II Eonia Total Return Index ETF 1C 0,15 EASYETF GS Ultra Light Energy A 0,20 EasyETF S&P GSNE 0,45 Hausinvest Global 0,75 ishares DJ Stoxx Global Select Dividend 0,45 ishares II-S&P Global Water 50 0,65 ishares PLC-MSCI Emerging Markets 0,75 Lyxor ETF Euro Cash 0,15 Market Access AMEX Goldbugs Index Fund 0,70 Market Access Jim Rogers Int. Commodity Index Fund 0,85 Market Access RICI A Index 0,85 Oppenheim Asset Backed Securities Fonds 0,52 Pictet Fds (LUX)-Timber 1,60 SEB ImmoInvest 0,50 Zantke EO Corporate Bonds AMI 0,60 Verwaltungsvergütung des Zielfonds in % p.a. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe Verkäufe Anteile bzw. bzw. Zugänge bzw. Abgänge Whg. in Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile DE Hausinvest Global ANT Wiesbaden, den 30. September 2010 KAS Investment Servicing GmbH Die Geschäftsführung Jörg Sittmann (Vorsitzender) Thomas B. Schneider 4

6 Kapitalanlagegesellschaft, Aufsichtsrat, Geschäftsführung, Depotbank Kapitalanlagegesellschaft KAS Investment Servicing GmbH Biebricher Allee Wiesbaden Tel.: 0611 / Fax: 0611 / Haftendes Eigenkapital am : ,725 Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : Euro Aufsichtsrat Nicolaas Engelbert Blom (Vorsitzender) Mitglied des Vorstands der KAS Bank N.V. Baambrugge, Niederlande Karl-Heinz Arnold Privatier Kriftel, Deutschland Coen Laan Director Investment Management Services KAS Bank N.V. Heiloo, Niederlande Roland van der Baan (bis ) Risiko Manager KAS Bank N.V. Overveen, Niederlande Ryanne Cox (bis ) Managing Director KAS Bank N.V. German Branch Amsterdam, Niederlande Geschäftsführung Jörg Sittmann (Vorsitzender) Nauheim Thomas B. Schneider (ab ) Frankfurt am Main Frank Linker (bis ) Bad Homburg vor der Höhe Gesellschafter der KAS Investment Servicing GmbH KB Deutschland Holding GmbH Depotbank Commerzbank AG (vormals Dresdner Bank AG) Jürgen-Ponto-Platz Frankfurt am Main Haftendes Eigenkapital am : 33,067 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 21,092 Mio. Euro Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Marie-Curie-Straße Frankfurt am Main Fondsberater Astella GmbH Dresden Weitere Vertriebsstellen Astella GmbH Dresden Über Änderungen der vorstehenden Angaben informieren die regelmäßig zu erstellenden Jahres- und Halbjahresberichte. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise aller Fonds der KAS Investment Servicing GmbH werden börsentäglich errechnet und teilweise in überregionalen Tages- und Wirtschaftszeitungen veröffentlicht. Sie können die Anteilpreise und zusätzliche Informationen zu den Fonds börsentäglich abrufen per: Stand: Dieser Halbjahresbericht wurde auf der Basis von Daten erstellt, die uns von WM Datenservice zur Verfügung gestellt wurden und die urheberrechtlich geschützt sind. Diese Daten werden von der Redaktion von WM Datenservice mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten von WM Datenservice kann nicht übernommen werden. 5

7 KAS Investment Servicing GmbH Biebricher Allee 2 D Wiesbaden, Germany T: F: