Jahresberichte. gemischte Sondervermögen nach deutschem Recht

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1 Jahresberichte GlobalManagement Chance 100 GlobalManagement Classic 50 gemischte Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. April 2015 VERTRIEB:

2 Jahresbericht zum GlobalManagement Chance 100 Anlageergebnis im Berichtszeitraum und wesentliche Quellen des VeräuSSerungsergebnisses Tätigkeitsbericht Bei dem oben genannten Sondervermögen handelt es sich um ein gemischtes Sondervermögen (Publikums-AIF-Sondervermögen) im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Es wird von der Société Générale Securities Services GmbH verwaltet. Die Société Générale Securities Services GmbH wird bei der Umsetzung der Anlagestrategie für dieses Sondervermögen im Rahmen eines Advisorymandates von der AdVertum Vermögensmanagement AG, Stuttgart, beraten. Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Ziele im Berichtszeitraum Anlageziel Anlageziel des Teilfonds GlobalManagement Chance 100 ist es, einen möglichst stetigen Wertzuwachs durch weltweite Investitionen in Zielfonds zu erzielen. Anlagestrategie Zur Erreichung der Anlageziele erwirbt die Gesellschaft für den Teilfonds nur solche Vermögensgegenstände, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen. Die aktuelle Anlagestrategie der Gesellschaft zielt auf Investments in aktiv gemanagte Zielfonds. Zur effizienten Portfolioverwaltung können auch Optionen auf Wertpapiere, Indizes und Währungen sowie Devisentermingeschäfte im Rahmen der in den Anlagebedingungen und dem Verkaufsprospekt genannten Grenzen eingesetzt werden. Darüber hinaus können zur Erreichung des Anlageziels des Teilfonds alle zulässigen Vermögensgegenstände (gemäß den Allgemeinen und den Besonderen Anlagebedingungen) erworben werden. Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraumes Zu Beginn des Berichtszeitraums bildeten Aktieninvestitionen mit einem Anteil von ca. 79% das Schwergewicht des Fonds. Rentenanlagen machten 9% des Gesamtportfolios aus. Im Laufe des ersten Halbjahres wurde die Aktienquote auf ca. 62% abgebaut. Der Anteil der Rentenanlagen wurde auf ca. 17% erhöht. Bis zum Ende des Berichtzeitraumes wurden dann sukzessive die Bestände im Aktienbereich bis auf 74% aufgebaut sowie im Rentenbereich bis auf etwa 12% abgebaut. Die Investition in Aktien und Renten erfolgte indirekt über Fonds. Zur Absicherung der Aktienbestände kamen zeitweise Short-ETFs auf den DAX zum Einsatz. Der Bestand dieser Absicherungspositionen betrug im Berichtszeitraum bis zu 5%. Anlageergebnis Mit dieser flexiblen Anlagestrategie erzielte das Sondervermögen im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Wertsteigerung von 18,34% (nach BVI- Methode). Fondsperformance 18,34% Benchmarkperformance 34,85% Das Veräußerungsergebnis in Höhe von ,58 setzt sich aus den realisierten Gewinnen und Verlusten zusammen, die mit der Veräußerung von Wertpapieren im Berichtszeitraum entstanden sind. Wesentliche Risiken des Sondervermögens im Berichtszeitraum Zinsänderungsrisiko: Der Teilfonds war im Berichtszeitraum indirekt (über Fonds) in festverzinsliche Anleihen investiert, daher bestand indirekt ein hohes Zinsänderungsrisiko. Marktpreisrisiko: Der Teilfonds war im Berichtszeitraum über Fonds in Aktien investiert, daher bestand ein hohes Marktpreisrisiko. Währungsrisiko: Ein Währungsrisiko war im gesamten Berichtszeitraum über Zielfonds vorhanden, die weltweit in Aktien investierten. Zu einem geringen Teil wurden diese Währungsrisiken abgesichert. Das Währungsrisiko ist für das abgelaufene Jahr als hoch einzustufen. Liquiditäts- und Adressenausfallrisiko: Die Veräußerbarkeit der im Teilfonds gehaltenen Vermögenswerte war zu jeder Zeit gegeben, sodass das Liquiditätsrisiko als niedrig zu bewerten ist. Das Adressenausfallrisiko ist als mittel einzustufen, da hauptsächlich in Fonds investiert wurde. Operationelle Risiken: Die Société Générale Securities Services GmbH sowie der Berater des Fonds identifizieren im Rahmen ihres Risk Managements regelmäßig Risiken bzw. Problemfelder bei den wesentlichen Geschäftsprozessen. Erkannte Schwachstellen werden dabei eskaliert und anschließend behoben. Treten trotzdem Ereignisse aus operationellen Risiken auf, so werden diese unverzüglich erfasst, analysiert und entsprechende Maßnahmen zur zukünftigen Vermeidung eingeleitet. Wesentliche Änderungen der Anlegerinformationen im Berichtszeitraum Umstellung auf KAGB zum Übersicht über die Anlagegeschäfte im Berichtszeitraum und Übersicht über das Portfolio des GlobalManagement Chance 100 zum Die Übersicht über die Anlagegeschäfte des GlobalManagement Chance 100 im Berichtszeitraum ist der Vermögensaufstellung sowie der Übersicht über die im Berichtszeitraum abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, zu entnehmen. Die Übersicht über das Portfolio des GlobalManagement Chance 100 zum Stichtag ergibt sich ebenfalls aus der Vermögensaufstellung. Jahresbericht GlobalManagement Chance 100 zum

3 GlobalManagement Chance 100 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile Kurswert in % des Fondsvermögens Aktienfonds eur ,85 74,30 Indexfonds ,00 4,58 Rentenfonds eur ,00 12,41 2. Bankguthaben Bankguthaben in eur eur ,01 8,84 Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen eur ,30 0,06 3. Sonstige Vermögensgegenstände eur 1.041,88 0,00 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten eur ,41-0,19 III. Fondsvermögen ,63 100, Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in Fondswhg. in im Berichtszeitraum vermögens Investmentanteile ,85 91,29 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU Aberdeen Global - Emerg. Markets smaller Comp. A2 ANT USD 18, ,21 5,79 LU BlackRock Strategic Funds - European. Opp.Ext.A2 ANT , ,00 8,78 LU db x-trackers SHORTDAX DAILY ucits ETF 1c ANT , ,00 4,58 LU DNB Fd-DnB NOR Technology ANT , ,00 4,04 LU DNB Fund-Scandinavia A ANT , ,00 7,69 LU LU Flossbach von Storch - Equity opportunities p ANT , ,00 4,77 Goldman Sachs Global Small Cap core Equity ANT USD 16, ,64 8,60 LU JPMorgan-Highbridge US STEEP ANT , ,00 5,92 LU Jupiter Global Fund.- European Growth L ANT , ,00 4,85 GB00B39R2S49 M&G Global Dividend Fund A ANT , ,00 7,88 GB00B929RL77 M&G Investment (7) - Global Convertible Fund ANT , ,00 5,42 FR SSgA Emerging Asia Alpha Equity Fund I ANT , ,00 8,27 LU Swisscanto (LU) Bond Invest - Secured High Yield ANT , ,00 3,44 LU Swisscanto (LU) Bond Invest COCO ANT , ,00 3,55 GB Threadneedle Investment Fds. - europ.sm.co. Fund 1 ANT , ,00 7,72 Summe Wertpapiervermögen ,85 91,29 Jahresbericht GlobalManagement Chance 100 zum

4 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in Fondswhg. in im Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben ,31 8,90 -Guthaben bei: Société Générale S.A. (Verwahrstelle) eur ,01 % 100, ,01 8,84 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) usd ,97 % 100, ,30 0,06 Sonstige Vermögensgegenstände 1.041,88 0,00 Forderungen aus Anteilscheingeschäften eur 1.041, ,88 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,41-0,19 Kostenabgrenzung eur , ,41-0,19 Fondsvermögen ,63 100,00 2 Anteilwert GlobalManagement Chance 100 P 12,97 Anteilwert GlobalManagement Chance 100 I 0,00 Anteilwert GlobalManagement Chance 100 S 0,00 Umlaufende Anteile GlobalManagement Chance 100 P STK Umlaufende Anteile GlobalManagement Chance 100 I STK 0 Umlaufende Anteile GlobalManagement Chance 100 S STK 0 2 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro () Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge W whg. in Investmentanteile Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile LU MUL-Lyxor Daily LevDAX ETF ANT Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU ComStage ETF-DJ STOXX 600 Banks I ANT DE DWS Aktien Strategie DE ANT DE DWS Deutschland ANT LU INVESCO Funds SICAV - Balanced Risk Allocation A ANT LU JPM Inv.Fds - Global Income Fund. A ANT LU Swisscanto (LU) Bd. Inv. Sh. Dur. Gl. H. Yield H B ANT LU UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global () P ANT Anteile an Immobilien-Sondervermögen Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile DE DEGI OPA ANT Jahresbericht GlobalManagement Chance 100 zum

5 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) GlobalManagement Chance 100 P für den Zeitraum vom bis I. Erträge 1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -138,98 2. Erträge aus Investmentanteilen ,87 3. Sonstige Erträge ,49 Summe der Erträge ,38 II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -131,60 2. Verwaltungsvergütung ,56 3. Verwahrstellenvergütung ,52 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten ,93 5. Sonstige Aufwendungen ,32 Summe der Aufwendungen ,93 III. Ordentlicher Nettoertrag ,45 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne ,58 2. Realisierte Verluste ,00 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ,58 V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,03 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne ,78 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste ,64 VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,42 VII. Ergebnis des Geschäftsjahres ,45 Jahresbericht GlobalManagement Chance 100 zum

6 Entwicklung des Sondervermögens GlobalManagement Chance 100 P I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres ,53 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr ,55 2. Zwischenausschüttungen 0,00 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) ,73 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen ,61 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen ,34 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich ,07 5. Ergebnis des Geschäftsjahres ,45 davon nicht realisierte Gewinne ,78 davon nicht realisierte Verluste ,64 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres ,63 Verwendung der Erträge des Sondervermögens GlobalManagement Chance 100 P insgesamt je Anteil Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Anteil) I. Für die Wiederanlage verfügbar ,43 0,67 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,03 0,70 2. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag ,60-0,03 II. Wiederanlage ,43 0,67 Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre GlobalManagement Chance 100 P Geschäftsjahr Fondsvermögen am Ende Anteilwert des Geschäftsjahres 2014/ ,63 12, / ,53 10, / ,35 10, / ,65 9,65 Sondervermögen GlobalManagement Chance 100 Anteilklassen-Bezeichnung P I S Mindestanlagesumme keine keine Fondsauflage Ausgabeaufschlag bis zu 6,00%; derzeit 3,00% bis zu 6,00%; derzeit 1,00% bis zu 6,00%; derzeit 5,00% Rücknahmeabschlag 0,00% 0,00% 0,00% Verwaltungsvergütung p.a. bis zu 2,00%; derzeit 1,50% bis zu 2,00%; derzeit 1,00% bis zu 2,00%; derzeit 1,50% Stückelung Globalurkunde Globalurkunde Globalurkunde Ertragsverwendung thesaurierend thesaurierend thesaurierend Währung eur eur eur ISIN DE000A0NE4U4 DE000A0NE4V2 DE000A0NE4W0 Jahresbericht GlobalManagement Chance 100 zum

7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt. Zusammensetzung des Vergleichsvermögens ( 37 Abs. 5 DerivateV) MSCI WORLD INDEX 100,00% Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. 37 Abs. 4 DerivateV kleinster potenzieller Risikobetrag 1,60% größter potenzieller Risikobetrag 2,59% durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,13% Risikomodell ( 10 DerivateV) Varianz-Kovarianz-Ansatz Parameter ( 11 DerivateV) 99%, 10 Tage, 250 Tage, gleichgewichtet Sonstige Angaben In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.h.v ,56 enthalten. Anteilwert GlobalManagement Chance 100 P 12,97 Anteilwert GlobalManagement Chance 100 I 0,00 Anteilwert GlobalManagement Chance 100 S 0,00 Umlaufende Anteile GlobalManagement Chance 100 P STK Umlaufende Anteile GlobalManagement Chance 100 I STK 0 Umlaufende Anteile GlobalManagement Chance 100 S STK 0 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilspreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen GlobalManagement Chance 100 zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 91,29% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (unter anderem anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen). Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Jahresbericht GlobalManagement Chance 100 zum

8 Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote GlobalManagement Chance 100 P Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure [OCF]) 2,72% 3 3 Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu. Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.b. Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Makler wiederkehrend meist vierteljährlich Vermittlungsentgelte als sogenannte Vermittlungsprovision. Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen. Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen ISIN Fondsname Bezahlter Bezahlter nominale Ausgabeaufschlag Rücknahmeabschlag Verwaltungsvergütung der Zielfonds in in in % LU Aberdeen Global - Emerg. Markets Smaller Comp. A2 0,00 0,00 1,75 LU BlackRock Strategic Funds - European.Opp.Ext.A2 0,00 0,00 1,50 LU ComStage ETF-DJ STOXX 600 Banks I 0,00 0,00 0,25 LU db x-trackers SHORTDAX DAILY UCITS ETF 1C 0,00 0,00 0,40 DE DEGI OPA 0,00 0,00 0,65 LU DNB Fd-DnB NOR Technology 0,00 0,00 1,50 LU DNB Fund-Scandinavia A 0,00 0,00 1,25 DE DWS Aktien Strategie DE 0,00 0,00 1,25 DE DWS Deutschland 0,00 0,00 1,40 LU Flossbach von Storch - Equity Opportunities P 0,00 0,00 1,53 LU Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity 0,00 0,00 1,25 LU INVESCO Funds SICAV - Balanced Risk Allocation A 0,00 0,00 1,25 LU JPM Inv.Fds - Global Income Fund. A 0,00 0,00 1,25 LU JPMorgan-Highbridge US STEEP 0,00 0,00 1,50 LU Jupiter Global Fund.- European Growth L 0,00 0,00 1,50 GB00B39R2S49 M&G Global Dividend Fund A 0,00 0,00 1,75 GB00B929RL77 M&G Investment (7) - Global Convertible Fund 0,00 0,00 1,50 LU MUL-Lyxor Daily LevDAX ETF 0,00 0,00 0,40 FR SSgA Emerging Asia Alpha Equity Fund I 0,00 0,00 1,75 LU Swisscanto (LU) Bd. Inv. Sh. Dur. Gl. H. Yield H B 0,00 0,00 1,30 LU Swisscanto (LU) Bond Invest - Secured High Yield 0,00 0,00 1,20 LU Swisscanto (LU) Bond Invest COCO 0,00 0,00 1,30 GB Threadneedle Investment Fds. - Europ.Sm.Co. Fund 1 0,00 0,00 1,50 LU UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global () P 0,00 0,00 1,44 Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen Erträge aus Bestandsprovisionen eur ,49 Depotgebühren eur -475,52 Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs [Anschaffungsnebenkosten] und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände) 4.238,95 Die Transaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer- und Börsenspesen, Steuern sowie Kommissionen. Bei manchen Geschäftsarten (unter anderem Rentengeschäfte) werden die Provisionen im Rahmen der Abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen Kurs berücksichtigt und daher in obiger Angabe nicht enthalten. Transaktionen im Zeitraum vom bis Transaktionen Volumen in Fondswährung Anzahl Transaktionsvolumen gesamt ,25 31 Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen 0,00 0 Relativ in % 0,00% 0,00% Jahresbericht GlobalManagement Chance 100 zum

9 Angaben zur Mitarbeitervergütung Die Gesellschaft hat unter Berücksichtigung der im Juli 2013 in Kraft getretenen Leitlinie der ESMA für solide Vergütungspolitiken sowie unter Berücksichtigung der AIFMD im April 2014 eine Vergütungspolicy aufgestellt, in der die allgemeine Vergütungssystematik beschrieben ist und die einzelnen Vergütungsbestandteile für die unterschiedlichen Mitarbeitergruppen angegeben werden. In dieser sind spezielle Regelungen für Identified Staff und Risk Taker, zur Erforderlichkeit eines Vergütungsausschusses in Hinblick auf das Risikoprofil der Gesellschaft sowie die Rolle der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates in Bezug auf die Vergütungspolitik vorgesehen. Darüber hinaus sind die Rechtsnormen und Regelwerke, die die Vergütungssystematik beeinflussen, aufgeführt. Die Vergütung besteht grundsätzlich aus einem Fixgehalt und einem im Verhältnis zu diesem stehenden deutlich geringeren variablen Anteil (Bonus). Die Festlegung der individuellen Bonushöhe ist abhängig von dem zur Verfügung gestellten Budget und liegt in der Verantwortung der Führungskraft bzw. der Gesellschaft. Für Identified Staff und Risk Taker galten die in den Vergütungsgrundsätzen beschriebenen Systematiken und Bestandteile in den Jahren 2013 und 2014 analog. Es ist angedacht, die Vergütungspolicy dahingehend zu ändern, dass diese unter Berücksichtigung der Verwaltungspraxis der BaFin eine Zurück - behaltung eines Teils des Bonus nur dann vorsieht, wenn der Bonus eine Höhe von brutto jährlich übersteigt. In diesem Fall ist weiterhin angedacht, sofern nach dem Proportionalitätsgrundsatz erforderlich, 40% des Bonus über einen Zeitraum von drei Jahren zurückzubehalten. Ein geeig netes Instrument hierfür wird derzeit entwickelt. Die Vergütung für Identified Staff und die Risk Taker wird ab dem Geschäftsjahr 2015 auf die neue Syste matik umgestellt. Gesamtsumme der von der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung im Geschäftsjahr davon feste Vergütung eur davon variable Vergütung eur Zahl der Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführer) zum 31. Dezember Gesamtsumme der von der KVG im Geschäftsjahr 2014 an Führungskräfte und Mitarbeiter gezahlten Vergütung, deren Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil des AIF ausgewirkt hat davon Führungskräfte eur davon andere Mitarbeiter eur Angaben zu wesentlichen Änderungen gem. 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden die Angaben zum CEO der Gesellschaft und der Name der Gesellschaft geändert. Zusätzliche Informationen Prozentualer Anteil schwer liquidierbarer Vermögensgegenstände 0,00% Gesamthöhe des Leverage nach der Brutto-Methode im Berichtszeitraum 0,98 Gesamthöhe des Leverage nach der Commitment-Methode im Berichtszeitraum 0,98 Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben Die SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh, mit Sitz in Unterföhring, hat mit Eintragung in das Handelsregister München HRB am 12. Januar 2015 in Société Générale Securities Services GmbH umfirmiert. München, 15. Juli 2015 Société Générale Securities Services GmbH Die Geschäftsführung Jahresbericht GlobalManagement Chance 100 zum

10 Vermerk des Abschlussprüfers GlobalManagement Chance 100 An die Société Générale Securities Services GmbH Die Société Générale Securities Services GmbH hat uns beauftragt, gemäß 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermögens GlobalManagement Chance 100 für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2014 bis 30. April 2015 zu prüfen. Verantwortung der gesetzlichen Vertreter Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Verantwortung des Abschlussprüfers Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben. Wir haben unsere Prüfung nach 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Prüfungsurteil Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2014 bis 30. April 2015 den gesetzlichen Vorschriften. München, 16. Juli 2015 Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Koch) Wirtschaftsprüfer (Rumpelt) Wirtschaftsprüfer Jahresbericht GlobalManagement Chance 100 zum

11 Jahresbericht zum GlobalManagement Classic 50 Anlageergebnis im Berichtszeitraum und wesentliche Quellen des VeräuSSerungsergebnisses Tätigkeitsbericht Bei dem oben genannten Sondervermögen handelt es sich um ein gemischtes Sondervermögen (Publikums-AIF-Sondervermögen) im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Es wird von der Société Générale Securities Services GmbH verwaltet. Die Société Générale Securities Services GmbH wird bei der Umsetzung der Anlagestrategie für dieses Sondervermögen im Rahmen eines Advisorymandates von der AdVertum Vermögensmanagement AG, Stuttgart, beraten. Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Ziele im Berichtszeitraum Anlageziel Anlageziel des Teilfonds GlobalManagement Classic 50 ist es, einen möglichst stetigen Wertzuwachs durch weltweite Investitionen in Zielfonds zu erzielen. Anlagestrategie Zur Erreichung der Anlageziele erwirbt die Gesellschaft für den Teilfonds nur solche Vermögensgegenstände, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen. Die aktuelle Anlagestrategie der Gesellschaft zielt auf Investments in aktiv gemanagte Zielfonds. Zur effizienten Portfolioverwaltung können auch Optionen auf Wertpapiere, Indizes und Währungen sowie Devisentermingeschäfte im Rahmen der in den Anlagebedingungen und dem Verkaufsprospekt genannten Grenzen eingesetzt werden. Darüber hinaus können zur Erreichung des Anlageziels des Teilfonds alle zulässigen Vermögensgegenstände (gemäß den Allgemeinen und den Besonderen Anlagebedingungen) erworben werden. Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraumes Zu Beginn des Berichtszeitraums bildeten Aktieninvestitionen mit einem Anteil von ca. 44% sowie Rentenanlagen mit ca. 29% die Schwergewichte im Sondervermögen. Die Rentenanlagen wurden indirekt über Fonds abgebildet. Bis zum Ende des Berichtzeitraumes war die Aktienquote nahezu konstant und die Rentenquote wurde erhöht. Sie betrugen am Ende des Berichtzeitraumes 40% bzw. 33%. Zur Absicherung der Aktienbestände kamen zeitweise Short-ETFs auf den DAX zum Einsatz. Der Bestand dieser Absicherungspositionen betrug im Berichtszeitraum bis zu 6%. Anlageergebnis Mit dieser flexiblen Anlagestrategie erzielte das Sondervermögen im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Wertsteigerung von 11,35% (nach BVI- Methode). Übersicht über die Anlagegeschäfte im Berichtszeitraum und Übersicht über das Portfolio des GlobalManagement Classic 50 zum Fondsperformance 11,35% Benchmarkperformance 20,38% Das Veräußerungsergebnis in Höhe von ,21 setzt sich aus den realisierten Gewinnen und Verlusten zusammen, die mit der Veräußerung von Wertpapieren im Berichtszeitraum entstanden sind. Wesentliche Risiken des Sondervermögens im Berichtszeitraum Zinsänderungsrisiko: Der Teilfonds war im Berichtszeitraum indirekt (über Fonds) in festverzinsliche Anleihen investiert, daher bestand indirekt ein hohes Zinsänderungsrisiko. Marktpreisrisiko: Der Teilfonds war im Berichtszeitraum über Fonds in Aktien investiert, daher bestand ein hohes Marktpreisrisiko. Währungsrisiko: Ein Währungsrisiko war im gesamten Berichtszeitraum über Zielfonds vorhanden, die weltweit in Aktien investierten. Zu einem geringen Teil wurden diese Währungsrisiken abgesichert. Das Währungsrisiko ist für das abgelaufene Jahr als hoch einzustufen. Liquiditäts- und Adressenausfallrisiko: Die Veräußerbarkeit der im Teilfonds gehaltenen Vermögenswerte war zu jeder Zeit gegeben, sodass das Liquiditätsrisiko als niedrig zu bewerten ist. Das Adressenausfallrisiko ist als mittel einzustufen, da hauptsächlich in Fonds investiert wurde. Operationelle Risiken: Die Société Générale Securities Services GmbH sowie der Berater des Fonds identifizieren im Rahmen ihres Risk Managements regelmäßig Risiken bzw. Problemfelder bei den wesentlichen Geschäftsprozessen. Erkannte Schwachstellen werden dabei eskaliert und anschließend behoben. Treten trotzdem Ereignisse aus operationellen Risiken auf, so werden diese unverzüglich erfasst, analysiert und entsprechende Maßnahmen zur zukünftigen Vermeidung eingeleitet. Wesentliche Änderungen der Anlegerinformationen im Berichtszeitraum Umstellung auf KAGB zum Die Übersicht über die Anlagegeschäfte des GlobalManagement Classic 50 im Berichtszeitraum ist der Vermögensaufstellung sowie der Übersicht über die im Berichtszeitraum abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, zu entnehmen. Die Übersicht über das Portfolio des GlobalManagement Classic 50 zum Stichtag ergibt sich ebenfalls aus der Vermögensaufstellung. Jahresbericht GlobalManagement Classic 50 zum

12 GlobalManagement Classic 50 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile Kurswert in % des Fondsvermögens Aktienfonds eur ,90 40,35 Indexfonds ,00 5,12 Rentenfonds eur ,00 33,29 2. Bankguthaben Bankguthaben in eur eur ,85 12,07 Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen eur 7.928,31 0,05 Tages-/Termingelder in eur eur ,00 6,33 3. Sonstige Vermögensgegenstände eur ,27 3,04 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten eur ,62-0,25 III. Fondsvermögen ,71 100, Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in Fondswhg. in im Berichtszeitraum vermögens Investmentanteile ,90 78,76 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU Aberdeen Global - Emerg. Markets smaller Comp. A2 ANT USD 18, ,88 4,31 LU BlackRock Strategic Funds - European. Opp.Ext.A2 ANT , ,00 6,54 LU db x-trackers SHORTDAX DAILY ucits ETF 1c ANT , ,00 5,12 LU DNB Fund-Scandinavia A ANT , ,00 6,51 LU Fidelity Funds -Emerging Markets A ANT , ,00 6,43 LU Goldman Sachs Global Small Cap core Equity ANT USD 16, ,52 6,31 LU Jupiter Global Fund.- European Growth L ANT , ,00 2,89 GB00B39R2S49 M&G Global Dividend Fund A ANT , ,50 6,61 GB00B929RL77 M&G Investment (7) - Global convertible Fund ANT , ,00 6,06 AT Raiffeisen-Europa-HighYield VT ANT , ,00 5,73 DE000A0MYQX1 Siemens Euroinvest Corporates ANT , ,00 3,36 LU Swisscanto (LU) Bond Invest - Secured High Yield ANT , ,00 5,76 LU Swisscanto (LU) Bond Invest COCO ANT , ,00 5,95 GB Threadneedle Investment Fds. - Europ. sm.co. Fund 1 ANT , ,00 7,19 Summe Wertpapiervermögen ,90 78,76 Jahresbericht GlobalManagement Classic 50 zum

13 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in Fondswhg. in im Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben ,16 18,45 -Guthaben bei: Société Générale S.A. (Verwahrstelle) eur ,85 % 100, ,85 12,07 Guthaben Tagesgeld (bei anderen Kreditinstituten) eur ,00 % 100, ,00 6,33 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) usd 8.723,60 % 100, ,31 0,05 Sonstige Vermögensgegenstände ,27 3,04 Forderungen aus Anteilscheingeschäften eur , ,10 3,04 Zinsansprüche eur -115,83-115,83 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,62-0,25 Kostenabgrenzung eur , ,62-0,25 Fondsvermögen ,71 100,00 2 Anteilwert GlobalManagement Classic 50 P 11,87 Anteilwert GlobalManagement Classic 50 I 0,00 Anteilwert GlobalManagement Classic 50 S 0,00 Umlaufende Anteile GlobalManagement Classic 50 P STK Umlaufende Anteile GlobalManagement Classic 50 I STK 0 Umlaufende Anteile GlobalManagement Classic 50 S STK 0 2 Durch Rundung der Prozenanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro () Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge W whg. in Investmentanteile Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile LU MUL-Lyxor Daily LevDAX ETF ANT Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile DE DWS Aktien Strategie DE ANT DE DWS Deutschland ANT LU JPM Inv.Fds - Global Income Fund. A ANT LU Swisscanto (LU) Bd. Inv. Sh. Dur. Gl. H. Yield H B ANT LU UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global () P ANT Anteile an Immobilien-Sondervermögen Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile DE AXA Immoselect ANT Jahresbericht GlobalManagement Classic 50 zum

14 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) GlobalManagement Classic 50 P für den Zeitraum vom bis I. Erträge 1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -185,05 2. Erträge aus Investmentanteilen ,80 3. Sonstige Erträge ,65 Summe der Erträge ,40 II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -1,12 2. Verwaltungsvergütung ,12 3. Verwahrstellenvergütung ,83 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten ,09 5. Sonstige Aufwendungen ,15 Summe der Aufwendungen ,31 III. Ordentlicher Nettoertrag ,09 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne ,81 2. Realisierte Verluste ,60 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ,21 V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,30 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne ,61 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste ,10 VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,71 VII. Ergebnis des Geschäftsjahres ,01 Jahresbericht GlobalManagement Classic 50 zum

15 Entwicklung des Sondervermögens GlobalManagement Classic 50 P I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres ,15 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr ,88 2. Zwischenausschüttungen 0,00 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) ,48 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen ,28 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen ,80 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich ,05 5. Ergebnis des Geschäftsjahres ,01 davon nicht realisierte Gewinne ,61 davon nicht realisierte Verluste ,10 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres ,71 Verwendung der Erträge des Sondervermögens GlobalManagement Classic 50 P insgesamt je Anteil Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Anteil) I. Für die Wiederanlage verfügbar ,64 0,21 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,30 0,25 2. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag ,66-0,04 II. Wiederanlage ,64 0,21 Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre GlobalManagement Classic 50 P Geschäftsjahr Fondsvermögen am Ende Anteilwert des Geschäftsjahres 2014/ ,71 11, / ,15 10, / ,80 10, / ,06 9,91 Sondervermögen GlobalManagement Classic 50 Anteilklassen-Bezeichnung P I S Mindestanlagesumme keine keine Fondsauflage Ausgabeaufschlag bis zu 6,00%; derzeit 3,00% bis zu 6,00%; derzeit 1,00% bis zu 6,00%; derzeit 5,00% Rücknahmeabschlag 0,00% 0,00% 0,00% Verwaltungsvergütung p.a. bis zu 2,00%; derzeit 1,50% bis zu 2,00%; derzeit 1,00% bis zu 2,00%; derzeit 1,50% Stückelung Globalurkunde Globalurkunde Globalurkunde Ertragsverwendung thesaurierend thesaurierend thesaurierend Währung eur eur eur ISIN DE000A0NE4R0 DE000A0NE4S8 DE000A0NE4T6 Jahresbericht GlobalManagement Classic 50 zum

16 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt. Zusammensetzung des Vergleichsvermögens ( 37 Abs. 5 DerivateV) JPM Global GBI Hedged 50,00% MSCI WORLD INDEX USD TR IDX E 50,00% Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. 37 Abs. 4 DerivateV kleinster potenzieller Risikobetrag 1,24% größter potenzieller Risikobetrag 1,79% durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,57% Risikomodell ( 10 DerivateV) Varianz-Kovarianz-Ansatz Parameter ( 11 DerivateV) 99%, 10 Tage, 250 Tage, gleichgewichtet Sonstige Angaben In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.h.v ,12 enthalten. Anteilwert GlobalManagement Classic 50 P 11,87 Anteilwert GlobalManagement Classic 50 I 0,00 Anteilwert GlobalManagement Classic 50 S 0,00 Umlaufende Anteile GlobalManagement Classic 50 P STK Umlaufende Anteile GlobalManagement Classic 50 I STK 0 Umlaufende Anteile GlobalManagement Classic 50 S STK 0 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilspreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen GlobalManagement Classic 50 zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 78,76% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (unter anderem anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen). Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Jahresbericht GlobalManagement Classic 50 zum

17 Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote GlobalManagement Classic 50 P Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure [OCF]) 2,52% 3 3 Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu. Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.b. Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Makler wiederkehrend meist vierteljährlich Vermittlungsentgelte als sogenannte Vermittlungsprovision. Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen. Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen ISIN Fondsname Bezahlter Bezahlter nominale Ausgabeaufschlag Rücknahmeabschlag Verwaltungsvergütung der Zielfonds in in in % LU Aberdeen Global - Emerg. Markets Smaller Comp. A2 0,00 0,00 1,75 DE AXA Immoselect 0,00 0,00 0,60 LU BlackRock Strategic Funds - European.Opp.Ext.A2 0,00 0,00 1,50 LU db x-trackers SHORTDAX DAILY UCITS ETF 1C 0,00 0,00 0,40 LU DNB Fund-Scandinavia A 0,00 0,00 1,25 DE DWS Aktien Strategie DE 0,00 0,00 1,25 DE DWS Deutschland 0,00 0,00 1,40 LU Fidelity Funds - Emerging Markets A 0,00 0,00 1,25 LU Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity 0,00 0,00 1,25 LU JPM Inv.Fds - Global Income Fund. A 0,00 0,00 1,25 LU Jupiter Global Fund.- European Growth L 0,00 0,00 1,50 GB00B39R2S49 M&G Global Dividend Fund A 0,00 0,00 1,75 GB00B929RL77 M&G Investment (7) - Global Convertible Fund 0,00 0,00 1,50 LU MUL-Lyxor Daily LevDAX ETF 0,00 0,00 0,40 AT Raiffeisen-Europa-HighYield VT 0,00 0,00 0,96 DE000A0MYQX1 Siemens Euroinvest Corporates 0,00 0,00 0,40 LU Swisscanto (LU) Bd. Inv. Sh. Dur. Gl. H. Yield H B 0,00 0,00 1,30 LU Swisscanto (LU) Bond Invest - Secured High Yield 0,00 0,00 1,20 LU Swisscanto (LU) Bond Invest COCO 0,00 0,00 1,30 GB Threadneedle Investment Fds. - Europ.Sm.Co. Fund 1 0,00 0,00 1,50 LU UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global () P 0,00 0,00 1,44 Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen Erträge aus Bestandsprovisionen eur ,65 Depotgebühren eur -514,55 Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs [Anschaffungsnebenkosten] und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände) 3.619,62 Die Transaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer- und Börsenspesen, Steuern sowie Kommissionen. Bei manchen Geschäftsarten (unter anderem Rentengeschäfte) werden die Provisionen im Rahmen der Abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen Kurs berücksichtigt und daher in obiger Angabe nicht enthalten. Transaktionen im Zeitraum vom bis Transaktionen Volumen in Fondswährung Anzahl Transaktionsvolumen gesamt ,41 28 Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen 0,00 0 Relativ in % 0,00% 0,00% Jahresbericht GlobalManagement Classic 50 zum

18 Angaben zur Mitarbeitervergütung Die Gesellschaft hat unter Berücksichtigung der im Juli 2013 in Kraft getretenen Leitlinie der ESMA für solide Vergütungspolitiken sowie unter Berücksichtigung der AIFMD im April 2014 eine Vergütungspolicy aufgestellt, in der die allgemeine Vergütungssystematik beschrieben ist und die einzelnen Vergütungsbestandteile für die unterschiedlichen Mitarbeitergruppen angegeben werden. In dieser sind spezielle Regelungen für Identified Staff und Risk Taker, zur Erforderlichkeit eines Vergütungsausschusses in Hinblick auf das Risikoprofil der Gesellschaft sowie die Rolle der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates in Bezug auf die Vergütungspolitik vorgesehen. Darüber hinaus sind die Rechtsnormen und Regelwerke, die die Vergütungssystematik beeinflussen, aufgeführt. Die Vergütung besteht grundsätzlich aus einem Fixgehalt und einem im Verhältnis zu diesem stehenden deutlich geringeren variablen Anteil (Bonus). Die Festlegung der individuellen Bonushöhe ist abhängig von dem zur Verfügung gestellten Budget und liegt in der Verantwortung der Führungskraft bzw. der Gesellschaft. Für Identified Staff und Risk Taker galten die in den Vergütungsgrundsätzen beschriebenen Systematiken und Bestandteile in den Jahren 2013 und 2014 analog. Es ist angedacht, die Vergütungspolicy dahingehend zu ändern, dass diese unter Berücksichtigung der Verwaltungspraxis der BaFin eine Zurück - behaltung eines Teils des Bonus nur dann vorsieht, wenn der Bonus eine Höhe von brutto jährlich übersteigt. In diesem Fall ist weiterhin angedacht, sofern nach dem Proportionalitätsgrundsatz erforderlich, 40% des Bonus über einen Zeitraum von drei Jahren zurückzubehalten. Ein geeig netes Instrument hierfür wird derzeit entwickelt. Die Vergütung für Identified Staff und die Risk Taker wird ab dem Geschäftsjahr 2015 auf die neue Syste matik umgestellt. Gesamtsumme der von der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung im Geschäftsjahr davon feste Vergütung eur davon variable Vergütung eur Zahl der Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführer) zum 31. Dezember Gesamtsumme der von der KVG im Geschäftsjahr 2014 an Führungskräfte und Mitarbeiter gezahlten Vergütung, deren Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil des AIF ausgewirkt hat davon Führungskräfte eur davon andere Mitarbeiter eur Angaben zu wesentlichen Änderungen gem. 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden die Angaben zum CEO der Gesellschaft und der Name der Gesellschaft geändert. Zusätzliche Informationen Prozentualer Anteil schwer liquidierbarer Vermögensgegenstände 0,00% Gesamthöhe des Leverage nach der Brutto-Methode im Berichtszeitraum 0,94 Gesamthöhe des Leverage nach der Commitment-Methode im Berichtszeitraum 0,94 Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben Die SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh, mit Sitz in Unterföhring, hat mit Eintragung in das Handelsregister München HRB am 12. Januar 2015 in Société Générale Securities Services GmbH umfirmiert. München, 15. Juli 2015 Société Générale Securities Services GmbH Die Geschäftsführung Jahresbericht GlobalManagement Classic 50 zum

19 Vermerk des Abschlussprüfers GlobalManagement Classic 50 An die Société Générale Securities Services GmbH Die Société Générale Securities Services GmbH hat uns beauftragt, gemäß 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermögens GlobalManagement Classic 50 für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2014 bis 30. April 2015 zu prüfen. Verantwortung der gesetzlichen Vertreter Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Verantwortung des Abschlussprüfers Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben. Wir haben unsere Prüfung nach 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Prüfungsurteil Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2014 bis 30. April 2015 den gesetzlichen Vorschriften. München, 16. Juli 2015 Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Koch) Wirtschaftsprüfer (Rumpelt) Wirtschaftsprüfer Jahresbericht GlobalManagement Classic 50 zum

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