Neuerungen in ELBA 5.7.0

Transkript

1 Neuerungen in ELBA 5.7.0

2 Neuerungen in ELBA IBAN anstatt Kontonummer / Bankleitzahl Anpassungen bei der Erfassung von Zahlungsaufträgen Import von Zahlungsdateien Konvertierung von bestehenden Aufträgen und Vorlagen (Kontonummer IBAN) Neue Darstellung der Kontoinformationen (XML-Format) 2

3 IBAN anstatt Kontonummer und Bankleitzahl

4 Anzeige der IBAN In allen Übersichten wird durchgängig die IBAN inkl. Währung angezeigt. Eine Änderung der Darstellung ist im Menü "Grundeinstellungen > Systemparameter > Persönliche Einstellungen" im Abschnitt "Standarddaten" möglich. Die Änderung wird für den angemeldeten Bediener vorgenommen. 4

5 Anpassungen bei der Erfassung von Zahlungsaufträgen

6 Erfassung von Aufträgen Die Erfassung von Inlandsaufträgen mit Kontonummer / Bankleitzahl ist nicht möglich -> IBAN Mögliche Auftragsarten: SEPA Überweisung SEPA Lastschrift SEPA Firmenlastschrift SEPA Finanzamtszahlung AZV-Überweisung Bankscheck 6

7 SEPA Überweisung - Zusatzinformation Eingabe maßgeblich für den Empfänger: entweder 35 Zeichen Zahlungsreferenz oder 140 Zeichen Verwendungszweck Eingabe maßgeblich für den Auftraggeber: Neues Feld Auftraggeberinformation (= Kurzverwendungszweck für den Auftraggeber) 7

8 SEPA Lastschrift Cor1 Cor1 = Einreichung von Lastschriften innerhalb Österreichs mit einer verkürzten Vorlaufzeit von einem Tag* vor Fälligkeit. Innerhalb Österreichs ist Cor1 Standard Das Fälligkeitsdatum (Due Date) ist vom Zahlungsempfänger zu erfassen, das Durchführungsdatum wird gleichzeitig visualisiert. Die Lastschrift muss spätestens zum Durchführungsdatum an die Bank übermittelt werden * zzgl. Cut-Off-Zeiten der Auftraggeberbank 8

9 SEPA Lastschrift BIC optional Auch bei der SEPA Lastschrift ist der BIC innerhalb Österreichs ab sofort optional -> IBAN alleine genügt. 9

10 Import von Zahlungsdateien

11 Import in ELBA Import als Datenträger - Weiterleitung von EDIFACT-Aufträgen bis erlaubt (-> es erfolgt keine detaillierte Formatprüfung). - Weiterleitung von XML-Datenträger nach Rulebook 2.3, 3.2 und 6.0 erlaubt. Import als Auftrag / Vorlage - Importierte EDIFACT-Aufträge werden automatisch in XML-Aufträge nach Rulebook 6.0 konvertiert (IBAN/BIC werden aus Kontonummer/BLZ errechnet). - Importierte ältere XML-Datenträger (Rulebook 2.3, 3.2) werden automatisch auf Rulebook 6.0 konvertiert. 11

12 Konvertierung von Aufträgen Als Aufträge importierte EDIFACT-Datenträger werden anhand folgender Umrechnungstabelle automatisch von ELBA in die jeweiligen XML-Auftragsarten umgewandelt: Ursprüngliche Auftragsart: Auftragsart in 5.7.0: Auftragsformat: IZV Überweisung SEPA Überweisung SEPA XML IZV Eilüberweisung SEPA Überweisung (inkl. dringend) NON-SEPA IZV Einzug SEPA Lastschrift (COR1) SEPA XML IZV Einzugsermächtigung SEPA Lastschrift (COR1) SEPA XML AZV Überweisung AZV Überweisung NON-SEPA AZV Bankscheck AZV Bankscheck NON-SEPA Baranweisung Baranweisung Postbar Finanzamtszahlung Finanzamtszahlung SEPA XML Die Auftragsarten sind mit der Bank zu vereinbaren. 12

13 Hinweise zu Import und Konvertierung Bei der Konvertierung der bisherigen Datenbestände bzw. von alten Formaten auf die neuesten XML-Formate kommt es systembedingt auch zu einer Veränderung der Auftragsdaten (Änderungen, Ergänzungen, Kürzungen, Löschungen etc.). -> Vor dem Versand an die Bank ist sowohl beim Import von alten Datenformaten, als auch bei Erstellung von Aufträgen aus übernommenen Daten der Inhalt auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen! 13

14 Konvertierung von bestehenden Aufträgen und Vorlagen

15 Umwandlung beim Update Im Zuge des Updates auf die neue ELBA-Version werden alle bestehenden Aufträge und Vorlagen automatisch in die entsprechenden XML- Auftragsarten umgewandelt. Aufträge und Vorlagen, die nicht umgewandelt werden können, werden unter der Auftragsgruppe "Update Version 5.7.0" gespeichert. Sie können die Daten dort jederzeit bearbeiten. Bei der Umwandlung von Lastschriften in SEPA Lastschriften wird eine Dummy-Creditor-ID vergeben. Sie können alle Mandate mittels Mehrfachänderung gleichzeitig auf Ihre Creditor-ID anpassen (Rechtsklick >> Creditor-ID ändern). 15

16 Exportdaten Bei den Exportdaten werden sowohl die Ordner als auch die Dateinamen von Bankleitzahl / Kontonummer / Währung auf IBAN / Währung umgestellt. WICHTIG: - Passen Sie individuell vergebene Berechtigungen VOR der ersten Datenübertragung im Dateisystem an, sodass die Exportdaten in den neuen Ordnern gespeichert werden können und kein Datenverlust entsteht. - Sollten Sie zur Weiterverarbeitung automatisch auf die Exportdateien zugreifen, müssen die Pfade in den verarbeitenden Systemen angepasst werden. 16

17 Neue Darstellung der Kontoinformationen

18 Neue Kontoinformationen Ab ELBA wird bei der Datenfernübertragung der Kontoauszug im XML-Format (= camt) abgeholt, exportiert und angezeigt. Die bisher zur Anzeige verwendeten Kontoinformationen im SWIFT- Format (MT9xx) können weiterhin als Datei abgelegt und somit von Ihnen weiterverarbeitet werden. - Die Einstellungen dazu können Sie je Konto im Menü Grundeinstellungen >> Zugangsdaten >> Eigene Konten konfigurieren. 18

19 Details zu den Kontoinformationen camt.052 -> aktuelle Kontoinformationen -> ersetzt - MT941 aktueller Kontostand - MT942 aktuelle Umsätze/Vormerkungen - Teile MT940 nicht abgeschlossen, Auszugsnummer 999 camt.053 -> abgeschlossener Kontoauszug -> ersetzt - MT940 Kontoauszugsdaten (= abgeschlossener Auszug) camt.054 -> Retourdatenträger -> ersetzt - CREMUL - DEBMUL 19

20 Kontoinformationen camt.053 beinhaltet - ausschließlich gebuchte Umsätze camt.052 beinhaltet - bereits gebuchte, aber noch nicht am Kontoauszug abgeschlossene Buchungen (ehemals MT940 Nr. 999) - Vormerkungen (ehemals MT942) Darstellung in der Kontoübersicht: 20

21 Umsatzübersicht Neue Icons in der Umsatzübersicht Einschränkung auf die einzelnen Buchungsarten möglich Vereinbaren Sie VOR dem Update die Kontoinformationen mit Ihrer Bank, um einen eventuellen Datenverlust zu vermeiden. 21

22 Weiterführende Links

23 Weiterführende Links: Aktuelle Downloads zu ELBA finden Sie unter Allgemeine Informationen zu SEPA finden Sie unter Stand: Oktober