Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds Halbjahresbericht

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1 Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,99 100,17 1. Aktien ,93 94,92 2. Sonstige Beteiligungspapiere ,97 1,87 3. Forderungen ,39 0,77 4. Bankguthaben ,75 2,61 5. Sonstige Vermögensgegenstände 558,95 0,00 II. Verbindlichkeiten ,87-0,17 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -496,06 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,81-0,17 III. Fondsvermögen ,12 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,90 96,35 Aktien ,93 94,48 Deutschland ,77 2,19 Privater Konsum & Haushalt ,30 1,08 OSRAM Licht NA DE000LED4000 Stück ,9500 EUR ,30 1,08 Versicherungen ,47 1,11 Münchener Rückversicherung vinkulierte NA Stück ,5510 EUR ,47 1,11 DE Australien ,96 0,95 Banken ,31 0,12 Westpac Banking AU000000WBC1 Stück ,3500 AUD ,31 0,12 Energie ,65 0,83 Woodside Petroleum Stück ,9600 AUD ,65 0,83 AU000000WPL2 Brasilien ,91 0,41 Banken ,91 0,41 Banco do Brasil BRBBASACNOR3 Stück ,2700 BRL ,91 0,41 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Dänemark ,79 4,64 Gesundheit / Pharma ,79 4,64 Novo-Nordisk B Stück ,1000 DKK ,79 4,64 DK Finnland ,65 5,53 Energie ,47 2,42 Neste FI Stück ,1100 EUR ,47 2,42 Industrie ,84 1,34 Valmet FI Stück ,7400 EUR ,84 1,34 Rohstoffe ,34 1,76 UPM Kymmene Stück ,0900 EUR ,34 1,76 FI Frankreich ,20 2,48 Banken ,20 0,25 BNP Paribas FR Stück ,8000 EUR ,20 0,25 Gesundheit / Pharma ,50 1,79 Sanofi FR Stück ,3400 EUR ,50 1,79 Versicherungen ,50 0,44 AXA FR Stück ,3850 EUR ,50 0,44 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Großbritannien ,94 13,42 Finanzdienstleister ,22 1,17 PRVA Provident Financial GB00B1Z4ST84 Stück ,4900 GBP ,22 1,17 Gesundheit / Pharma ,33 6,60 Astrazeneca GB GlaxoSmithKline GB Stück ,0335 GBP ,03 2,93 Stück ,0458 GBP ,30 3,67 Medien ,83 4,28 Reed Elsevier GB00B2B0DG97 Stück ,9950 GBP ,83 4,28 Rohstoffe ,56 1,38 Rio Tinto Stück ,5600 GBP ,56 1,38 GB Japan ,31 8,09 Industrie ,02 3,87 Mitsui & Co. JP Stück ,0000 JPY ,02 3,87 Medien ,57 3,50 Dai Nippon Printing JP Stück ,0000 JPY ,57 3,50 Privater Konsum & Haushalt ,92 0,15 Panasonic JP Stück ,5000 JPY ,92 0,15 Technologie ,80 0,58 Konica Minolta JP Stück ,0000 JPY ,80 0,58 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Kanada ,42 0,66 Rohstoffe ,42 0,66 Teck Resources Stück ,1400 CAD ,42 0,66 CA Niederlande ,62 6,68 Automobil ,69 1,31 Fiat Investments NL Stück ,2150 EUR ,69 1,31 Handel ,98 4,02 Ahold NL Stück ,0900 EUR ,98 4,02 Industrie ,95 1,34 Randstad Holding Stück ,7350 EUR ,95 1,34 NL Norwegen ,31 2,81 Banken ,31 2,81 DNB Stück ,6000 NOK ,31 2,81 NO Schweiz ,05 4,42 Nahrungsmittel ,84 0,32 Nestlé NA CH Stück ,9000 CHF ,84 0,32 Versicherungen ,21 4,09 Swiss Re NA CH Stück ,3000 CHF ,21 4,09 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Spanien ,12 3,96 Versorger ,12 3,96 Endesa Stück ,9600 EUR ,12 3,96 ES Südafrika ,18 1,98 Banken ,69 0,84 Nedbank Group ZAE Stück ,0000 ZAR ,69 0,84 Gesundheit / Pharma ,49 1,14 Netcare Stück ,2900 ZAR ,49 1,14 ZAE Taiwan ,86 2,53 Technologie ,86 2,53 AU Optronics Stück ,6700 TWD ,11 1,36 TW Innolux Display Stück ,2500 TWD ,75 1,17 TW Thailand ,02 1,63 Chemie ,02 1,63 PTT Global Chemical Stück ,5000 THB ,02 1,63 TH USA ,82 32,10 Banken ,84 9,76 Bank of America US Citigroup US Stück ,4800 USD ,77 4,07 Stück ,8800 USD ,07 5,69 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Gesundheit / Pharma ,37 3,08 Amgen US Stück ,4800 USD ,37 3,08 Handel ,39 5,60 Best Buy US Target US87612E1064 Stück ,5700 USD ,88 0,78 Stück ,6000 USD ,51 4,82 Nahrungsmittel ,31 2,15 Coca-Cola Enterprises US19122T1097 Stück ,0900 USD ,31 2,15 Rohstoffe ,92 1,59 Newmont Mining US Stück ,7500 USD ,92 1,59 Technologie ,99 9,92 Intel US Microsoft US Stück ,7100 USD ,48 6,23 Stück ,0500 USD ,51 3,69 Sonstige Beteiligungswertpapiere ,97 1,87 Schweiz ,97 1,87 Gesundheit / Pharma ,97 1,87 Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH Stück ,6000 CHF ,97 1,87 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Nichtnotierte Wertpapiere ,00 0,44 Aktien ,00 0,44 Deutschland ,00 0,44 Energie ,00 0,44 wind 7 NA DE Stück ,5000 EUR ,00 0,44 Summe Wertpapiervermögen ,90 96,79 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw. Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Forderungen ,39 0,77 Dividendenansprüche EUR , ,36 0,47 Forderungen Quellensteuer EUR , ,03 0,30 Bankguthaben ,75 2,61 Bankguthaben EUR , ,65 2,19 Bankguthaben AUD 9.976, ,56 0,03 Bankguthaben CAD 9.982, ,39 0,04 Bankguthaben CHF , ,02 0,05 Bankguthaben DKK , ,43 0,01 Bankguthaben Bankguthaben Bankguthaben Bankguthaben Bankguthaben GBP JPY NOK SEK USD 9.999, , , , , , , , , ,14 0,07 0,04 0,06 0,06 0,06 Sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Anteilscheingeschäften* Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme Bankguthaben Sonstige Verbindlichkeiten Verwahrstellenvergütung Verwaltungsvergütung Prüfungskosten Veröffentlichungskosten EUR 558,95 ZAR ,26 EUR ,86 EUR ,36 EUR ,59 EUR -200,00 558,95 0,00 558,95 0, ,87-0,17-496,06 0,00-496,06 0, ,81-0, ,86-0, ,36-0, ,59-0,03-200,00 0,00 Fondsvermögen EUR ,12 100,00** Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Anteilwert EUR 79,47 Umlaufende Anteile * Noch nicht valutierte Transaktionen ** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Australia & N. Z. Bkg Grp Stück AU000000ANZ3 Banco Santander Stück ES J37 China Steel Stück TW Ferrari Stück NL H & M Hennes & Mauritz Stück SE Novartis NA Stück CH PTT Stück TH SK Hynix Stück KR Unilever Stück NL Andere Wertpapiere Banco Santander Anrechte (Gratis) Stück ES N6 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,79 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Sonstige Angaben Anteilwert Umlaufende Anteile EUR Stück 79, Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs- 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs- der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Aktien Übriges Vermögen Inland 2,63 % Europa 45,80 % Afrika 1,98 % Asien 12,26 % Australien 0,95 % Nordamerika ,76 % Südamerika ,41 % 3,21 % 96,79 % 3,21 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Devisenkurse per Australische Dollar (AUD) 1, = 1 EUR Bath (Thailand) (THB) 39, = 1 EUR Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Kanadische Dollar (CAD) 1, = 1 EUR Dänische Kronen (DKK) 7, = 1 EUR Japanische Yen (JPY) 127, = 1 EUR Neue Taiwan Dollar (TWD) 36, = 1 EUR Norwegische Kronen (NOK) 9, = 1 EUR Real (Brasilien) (BRL) 4, = 1 EUR Schwedische Kronen (SEK) 9, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR Südafrikanische Rand (ZAR) 16, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15

16 Frankfurt am Main, den 31. März 2016 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16

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