Kommunale Betriebe Langen, Langen. Bilanz zum 31. Dezember 2015

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Victor Meinhardt
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1 Kommunale Betriebe Langen, Langen Bilanz zum 31. Dezember 2015 Aktiva Passiva A. Anlagevermögen A. Eigenkapital I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Stammkapital , ,00 1. Lizenzen , ,00 II. Rücklagen , ,49 2. Baukostenzuschüsse , ,00 III. Gewinn / Verlust , ,00 Gewinnvortrag , ,16 II. Sachanlagen Jahresgewinn/-verlust (-) , ,38 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit , ,54 a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten , , , ,03 b) Friedhofsanlagen , ,00 2. Entwässerungsanlagen , ,00 3. Straßenbeleuchtungsanlagen , ,00 B. Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen , ,71 4. Fahrzeuge , ,00 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung , ,00 C. Empfangenen Ertragszuschüsse , ,97 6. Anlagen im Bau , , , ,77 D. Rückstellungen III. Finanzanlagen Sonstige Rückstellungen , ,40 Anteile an verbundenen Unternehmen , , , ,24 E. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten , ,08 B. Umlaufvermögen 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,01 I. Vorräte 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen , ,56 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , ,49 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Langen , ,49 2. Unfertige Leistungen , ,62 5. Sonstige Verbindlichkeiten , , , , , ,97 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , ,04 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen , ,41 3. Forderungen an die Stadt Langen , ,96 4. Sonstige Vermögensgegenstände 8.878, , , ,26 III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten , , , ,01 C. Rechnungsabgrenzungsposten , ,10 F. Rechnungsabgrenzungsposten , , , , , ,35

662,00 Gewinnvortrag 1.088.638,54 912.545,16 II. Sachanlagen Jahresgewinn/-verlust (-) 263.849,47 176.093,38 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit 1.352.488,01 1.088.638,54 a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 7.

2 Kommunale Betriebe Langen, Langen Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember Umsatzerlöse , ,23 2. Erhöhung / Verminderung (-) des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen , ,02 3. Andere aktivierte Eigenleistungen , ,59 4. Sonstige betriebliche Erträge , , , ,18 5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , ,69 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen , , , , , ,08 6. Personalaufwand a) Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge , ,07 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , ,46 davon für Altersversorgung EUR ,16 (Vorjahr EUR ,54) , ,53 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen , ,38 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen , , , , , ,80 9. Erträge aus Beteiligungen , , Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.072, , Zinsen und ähnliche Aufwendungen , ,80 davon Zinsen aus Aufzinsung EUR ,00 (Vorjahr EUR ,91) , , Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , Erträge aus Übernahme Verlust Friedhofsbetrieb 4.760, , Sonstige Steuern 8.860, , Jahresgewinn/ Jahresverlust (-) , ,38

797,60 674.407,34 18.639.688,65 18.313.752,18 5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 197.718,51 194.052,69 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 10.858.250,49 10.439.

3 Kommunale Betriebe Langen Anlage 2 Wirtschaftsplan 2016 Erfolgsplan Alle Werte in T Ist Ist Plan alt Plan neu Plan Plan Plan Plan 1. Umsatzerlöse Entwässerung Abfallwirtschaft Straßenreinigung Friedhof Straßenbeleuchtung Facility Management Bauhof (Bauhof, Fuhrpark, Winterdienst) Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Summe Betriebserträge Materialaufwand Aufwendungen RHB-Stoffe Bezogene Leistungen Abwasserverband RMA ASG Sonstige Personalaufwand Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge Soziale Abgaben / Altersversorgung ATZ Abschreibungen Sonstige betr. Aufwendungen Summe Betriebsaufwand Sonstige Zinsen u.ä. Erträge Zinsen u.ä. Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis gewöhnl. Gesch.Tätigkeit Sonstige Steuern Außerordentliche Aufwendungen Verlustausgleich/Korrekturposten Friedhof Jahresgewinn /-verlust

354 Straßenreinigung 957 928 966 1.024 1.024 1.074 1.074 1.074 Friedhof 572 642 697 699 699 724 739 749 Straßenbeleuchtung 763 773 809 811 813 804 803 803 Facility Management 3.133 2.832 2.819 2.

4 Kommunale Betriebe Langen Wirtschaftsplan 2016 Anlage 4 Investitionsplan Plan-Alt Plan-Neu Plan Plan Plan Plan A. Entwässerung Kanäle Sonstiges B. Friedhofsbetrieb C. Straßenbeleuchtung D. Facility Management E. Bauhof, Fuhrpark und Winterdienst Winterdienst Fuhrpark Bauhof F. Sonstige Investitionen

Straßenbeleuchtung 555.000 555.000 469.000 490.000 330.000 330.000 D. Facility Management 42.000 36.500 30.000 20.000 40.000 20.000 E. Bauhof, Fuhrpark und Winterdienst 846.000 926.700 3.120.500 4.

5 Kommunale Betriebe Langen Wirtschaftsplan 2016 Anlage 6 Vermögensplan 2016 D e c k u n g s m i t t e l (Mittelherkunft) 2016 Planansatz 1. Zuführungen zum Stammkapital 0 2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 0./ Der Jahresverlust wird mit den Rücklagen verrechnet. 4. Abschreibungen und Anlagenabgänge Die Postion entspricht dem Ansatz im Erfolgsplan. 5. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse 0 6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter./ In dieser Ziffer wird Veränderung der Abwasserbeiträge sowie der abzüglich Entnahmen Erschließungsbeiträge für Straßenbeleuchtungsanlagen ausgewiesen. Entwässerung./ Straßenbeleuchtung./ Rückflüsse aus gewährten Darlehen 0 8. Kredite Der Posten enthält den Kreditbedarf, der für die Finanzierung a) von der Gemeinde 0 der Investitionen des Jahres 2016 benötigt wird. b) von Dritten (bereits genehmigt) 0 c) von Dritten (noch nicht genehmigt) Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 0 Hier wird die vorrausichtliche Entwicklung der Rückstellungen gezeigt. 10. Zuführungen zum passiven Rechnungsab- Es handelt sich um passivisch abzugrenzende Friedhofsgebühren, grenzungsposten abzüglich Entnahmen sogenannte Leistungen während der Ruhezeit. 11. Veränderung flüssiger Mittel./ Erläuterungen Weitere Informationen, auch zur Investitionstätigkeit, enthält Anlage 1 Deckungsmittel insgesamt Erläuterungen zum Wirtschaftplan 2016" A u s g a b e n (Mittelverwendung) Planansatz Ausgaben des Verpflichtungs- Gesamtausgabe- bisher Erläuterungen Wirtschaftsjahres ermächtigungen bedarf bereitgestellt 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte siehe hierzu für Entwässerung die Anlage 4 für Friedhof "Investitonsplan" für Straßenbeleuchtung und Anlage 5 für Facility Management "Investionsfür Bauhof, Fuhrpark und Winterdienst projekte" für gemeinsame Anlagen Finanzanlagen Tilgung von Krediten Rückzahlung von Stammkapital 0 0 Ausgaben insgesamt Investitionen (nachrichtlich)

Abschreibungen und Anlagenabgänge 1.739.788 Die Postion entspricht dem Ansatz im Erfolgsplan. 5. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse 0 6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter./. 110.

6 Kommunale Betriebe Langen Wirtschaftsplan 2016 Anlage 7 Finanzplan Deckungsmittel (Mittelherkunft) Plan-Alt Plan-Neu Plan Plan Plan Plan 1. Zuführungen zum Stammkapital Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen./ / / / / / Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen Abschreibungen und Anlagenabgänge Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen./ / / / / / Entwässerung./ / / / / / Straßenbeleuchtung./ / / / / / Verkaufserlöse Bauhofgrundstück Liebigstraße Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten (bereits genehmigt) c) von Dritten (noch nicht genehmigt) Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen Rückstellung Abfallgebühren Sonstige Rückstellungen Zuführungen zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzüglich Entnahmen Veränderung flüssiger Mittel / / Deckungsmittel insgesamt Ausgaben (Mittelverwendung) 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Entwässerung für Friedhof für Straßenbeleuchtung für Facility Management für Bauhof, Fuhrpark und Winterdienst für gemeinsame Anlagen Finanzanlagen Tilgung von Krediten Rückzahlung von Stammkapital Ausgaben insgesamt

Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 0 0 0 0 0 0 4. Abschreibungen und Anlagenabgänge 1.729.000 1.676.472 1.739.788 1.740.805 1.852.105 1.944.426 5.

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