Software AG Finanzinformationen Q1 / (nicht testiert)

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1 Software AG Finanzinformationen Q1 / (nicht testiert)

2 Inhaltsverzeichnis S. 3 Konzerndaten im Überblick zum 31. März 2015 S. 4 Konzern Gewinn-und-Verlustrechnung für das 1. Quartal 2015 S. 5 Konzernbilanz zum 31. März 2015 S. 6 Kapitalflussrechnung für das 1. Quartal 2015 S. 7 Segmentbericht für das 1. Quartal 2015 S. 8 Eigenkapitalveränderungsrechnung für das 1. Quartal 2015 S. 9 Gesamtergebnisrechnung für das 1. Quartal 2015

3 Konzerndaten im Überblick zum 31. März 2015 (IFRS, nicht testiert) in Mio. EUR (soweit nicht anders vermerkt) Umsatz Produktumsatz Dienstleistungen Sonstige Geschäftsbereich Digital Business Platform Adabas & Natural Consulting EBIT* in % vom Umsatz Nettoergebnis in % vom Umsatz Ergebnis je Aktie EURO (unverwässert) Ergebnis je Aktie EURO (verwässert) Free Cash Flow *EBIT: Konzernüberschuss + Ertragsteuern + Sonstige Steuern + Finanzergebnis Q Q ,1 146,2 47,7 0,2 91,0 55,4 47,7 29,3 15,1% 18,7 9,6% 0,24 0,24 60,3 208,9 147,4 61,3 0,2 95,3 51,1 62,5 30,5 14,6% 18,6 8,9% 0,23 0,23 47,8 Veränderung in % -7% -1% -22% -5% 8% -24% -4% 1% 4% 4% 26% Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent) Bilanz Bilanzsumme davon in Deutschland F&E Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Nettoverschuldung Eigenkapital in % der Bilanzsumme 31. März ,3 403,1 46, ,9 56% 31. Dez ,9 318,4 125, ,4 55% Seite 3

4 Konzern Gewinn-und-Verlustrechnung für das 1. Quartal 2015 (IFRS, nicht testiert) in TEUR Lizenzen Wartung Dienstleistungen Sonstige Umsatzerlöse Herstellkosten Bruttoergebnis vom Umsatz Forschungs- und Entwicklungskosten Vertriebskosten Allgemeine Verwaltungskosten Sonstige Steuern Operatives Ergebnis Sonstige Erträge Sonstige Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis vor Steuern Ertragsteuern Konzernüberschuss Q Q Veränderung in % -18% 10% -22% -4% -7% -19% -1% 1% -8% 5% -4% 11% 36% 121% -52% 2% 3% 1% Davon auf Aktionäre der Software AG entfallend % Davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend 43 9 Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert) 0,24 0,23 4% Ergebnis je Aktie in EUR (verwässert) 0,24 0,23 4% Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert) Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (verwässert) Seite 4

5 Konzernbilanz zum 31. März 2015 (IFRS, nicht testiert) Aktiva (in TEUR) Kurzfristiges Vermögen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Wertpapiere Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Übrige Forderungen und sonstige Vermögenswerte Ertragsteuererstattungsansprüche Langfristiges Vermögen Immaterielle Vermögenswerte Geschäfts- oder Firmenwerte Sachanlagen Finanzanlagen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Übrige Forderungen und sonstige Vermögenswerte Ertragsteuererstattungsansprüche Latente Steuern Summe Vermögenswerte: 31. März Dez Passiva (in TEUR) Kurzfristiges Fremdkapital Finanzverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Verbindlichkeiten Sonstige Rückstellungen Ertragsteuerschulden Rechnungsabgrenzungsposten Langfristiges Fremdkapital Finanzverbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten Rückstellungen für Pensionen Sonstige Rückstellungen Latente Steuern Rechnungsabgrenzungsposten Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen Sonstige Rücklagen Eigene Aktien Aktionären der Software AG zurechenbarer Anteil Nicht beherrschende Anteile Summe Eigenkapital und Schulden: 31. März Dez Seite 5

6 Kapitalflussrechnung für das 1. Quartal 2015 (IFRS, nicht testiert) in TEUR Konzernüberschuss Ertragsteuern Finanzergebnis Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge Betrieblicher Cashflow vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens Veränderungen der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva Veränderungen der Verbindlichkeiten und anderer Passiva Gezahlte / Erhaltene Ertragsteuern Gezahlte Zinsen Erhaltene Zinsen Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit Mittelzufluss aus dem Abgang von Sachanlagen/ immateriellen Vermögenswerten Investitionen in Sachanlagen/immaterielle Vermögenswerte Mittelzufluss aus dem Abgang von Finanzanlagen Investitionen in Finanzanlagen Einzahlungen aus dem Verkauf von kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten Investitionen in kurzfristige finanzielle Vermögenswerte Mittelzufluss aus dem Abgang von Veräußerungsgruppen Nettoauszahlungen für Akquisitionen Cashflow aus Investitionstätigkeit Rückkauf eigener Aktien (inkl. gezahlter Optionsprämien) Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten Tilgung von Finanzverbindlichkeiten Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds Bewertungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds Nettoveränderung des Finanzmittelfonds Finanzmittelfonds am Anfang der Periode Finanzmittelfonds am Ende der Periode Free Cash Flow Q Q Seite 6

7 Segmentbericht für das 1. Quartal 2015 (IFRS, nicht testiert) in TEUR Adabas & Natural Digital Business Platform Consulting Überleitung TOTAL Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Lizenzen Wartung Produktumsätze Dienstleistungen Sonstige Umsatzerlöse Herstellkosten Bruttoergebnis vom Umsatz Vertriebskosten Segmentbeitrag Forschungs- und Entwicklungskosten Segmentergebnis Allgemeine Verwaltungskosten Sonstige Steuern Operatives Ergebnis Sonstige Erträge, netto Finanzergebnis, netto Ergebnis vor Ertragsteuern Ertragsteuern Konzernüberschuss Seite 7

8 Eigenkapitalveränderungsrechnung für das 1. Quartal 2015 (IFRS, nicht testiert) in TEUR Stammaktien (Stücke) Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklage Marktbewertung von Wertpapieren und Derivaten Sonstige Rücklagen Differenzen aus der Währungsumrechung versicherungsmathematische Gewinne und Verluste aus leistungsorientierten Plänen Währungseffekte aus Nettoinvestitionsdarlehen in ausländische Geschäftsbetriebe Eigene Aktien Aktionären der Software AG zurechenbarer Anteil Nicht beherrschende Anteile Gesamt Eigenkapital zum 01. Januar Gesamtergebnis Transaktionen mit Gesellschaftern Dividendenzahlung 0 0 Ausgabe neuer Aktien 0 0 Aktienoptionen Ausgabe und Verwendung eigener Aktien 0 0 Rückkauf eigener Aktien Sonstige Veränderungen 0 0 Transaktionen zwischen Gesellschaftern Eigenkapital zum 31. März Eigenkapital zum 01. Januar Gesamtergebnis Transaktionen mit Gesellschaftern Dividendenzahlung 0 0 Ausgabe neuer Aktien 0 0 Aktienoptionen Ausgabe und Verwendung eigener Aktien 0 0 Rückkauf eigener Aktien 0 0 Sonstige Veränderungen Transaktionen zwischen Gesellschaftern Eigenkapital zum 31. März Seite 8

9 Gesamtergebnisrechnung für das 1. Quartal 2015 (IFRS, nicht testiert) in TEUR Q Q Konzernüberschuss Differenzen aus der Währungsumrechnung Anpassung aus der Marktbewertung von Finanzinstrumenten Anpassung aus der Kursbewertung von Nettoinvestitionsdarlehen in ausländische Geschäftsbetriebe Posten die anschließend in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind Anpassung aus der Bewertung von Pensionsverpflichtungen Posten die anschließend nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden Im Eigenkapital direkt erfasste Wertänderungen Gesamtergebnis Davon auf Aktionäre der Software AG entfallend Davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend Seite 9

10 Investor Relations Uhlandstraße Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0) 6151 / Fax: +49 (0) 6151 / investor.relations@softwareag.com

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