The Academy Financial Modelling am Beispiel einer Projektfinanzierung und. Model Review & Audit. Fachverlag Moderne Wirtschaft GmbH

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1 Financial Modelling am Beispiel einer Projektfinanzierung Mai 2015, Oktober 2015, München sdaten Trainings The Academy Financial Modelling am Beispiel einer Projektfinanzierung und 8. Mai 2015, Fachverlag Moderne Wirtschaft GmbH Mit fachlicher Unterstützung durch The Academy das Trainingsinstitut von PwC Veranstalter 30. Oktober 2015, München

2 The Academy Financial Modelling am Beispiel einer Projektfinanzierung und Wer Vorhaben plant, braucht funktionierende Planungsmodelle. Untersuchungen haben gezeigt, dass über 90 Prozent aller Excel-basierten Modelle gravierende Fehler aufweisen. Dies kann zu teuren Fehlentscheidungen führen. In unseren Trainings erfahren Sie alles, was Sie über die strukturierte Erstellung und umfassende Prüfung von Finanzierungsmodellen wissen müssen, und wie Sie Fehler vermeiden können. Die beiden Trainings werden als Module angeboten, die Sie entweder einzeln oder aber zusammen belegen können: 1. Financial Modelling am Beispiel einer Projektfinanzierung (3 Tage) Sie lernen, Ihr eigenes Finanzierungsmodell in Excel strukturiert zu erstellen. 2. (1 Tag) Sie überprüfen ein komplettes Excel-Modell vom Input-Sheet bis zur Risikoanalyse. Beide Trainings finden zweimal jährlich statt. Damit haben Sie die Wahl, ob Sie beide Trainings nacheinander innerhalb einer Woche besuchen möchten oder eines der Module lieber zu einem späteren Termin buchen. Da die Trainings inhalte unabhängig voneinander sind, können beide Module auch einzeln gebucht werden. Financial Modelling am Beispiel einer Projektfinanzierung Warum sollten Sie teilnehmen? Dieses Training ist genau das Richtige für Sie, wenn Sie sich schon einmal eine der folgenden Fragen gestellt haben: Welche Modellierungsfehler treten in der Praxis häufig auf und wie lassen sie sich vermeiden? Wie sollte ein Planungsmodell strukturiert sein, um verlässliche Ergebnisse zu erzielen? Wie lassen sich Chancen und Risiken eines Projekts aufzeigen und quantifizieren? Wie können Veränderungen von Rahmendaten und deren Einfluss auf den Cashflow dargestellt werden? Was lernen Sie im Training? Sie erstellen Ihr eigenes Finanzierungs modell in Excel vom Input-Sheet bis zur Risikoanalyse und lernen dabei verschiedene Methoden zur Vermeidung von Modellierungsfehlern kennen. Sie trainieren, Modelle nach aktuellem internationalen Standard strukturiert aufzubauen. Sie erlernen, Finanz- und Businesspläne mithilfe der im Training behandelten Tools effizienter zu gestalten. Sie machen sich mit Regeln und Methoden vertraut, die den Modellierungsaufwand verringern. Sie erhalten einen Überblick über alle gängigen Instrumente der Risikoanalyse. Sie erfahren, wie man Zirkelbezüge vermeidet und Makros verwendet. Warum sollten Sie teilnehmen? Dieses Training ist genau das Richtige für Sie, wenn Sie sich schon einmal eine der folgenden Fragen gestellt haben: Wie verschaffe ich mir einen schnellen Überblick über ein komplexes Excel- Modell? Wie analysiere ich die Ergebnisse eines Modells und wie verlässlich sind diese? Wo liegen die Risiken? Wo liegen eigentlich die Knackpunkte eines Modells und wo werden häufig Fehler gemacht? Wie gehe ich systematisch an die Überprüfung heran? Gibt es gezielte Methoden zur Plausibilisierung von Modellergebnissen? Bei The Academy von PwC fühlt man sich in guten Händen. Nicht nur die fachliche Expertise überzeugt, auch die vermittelten e machen sich im Arbeitsalltag deutlich bemerkbar. Oft sind Seminare zum Thema Financial Modelling theoretisch und trocken. Dieses Training zeichnet sich dadurch aus, dass es von Praktikern für Praktiker gemacht ist und das merkt man deutlich. Ralf Pepmöller, MAVEG Industrieausrüstungen GmbH Was lernen Sie im Training? Sie lernen, Schwachstellen schnell zu identifizieren und zu dokumentieren. Sie arbeiten durchgehend an einer Fallstudie: Wir haben ein fehlerhaftes Modell in Excel konstruiert, das Sie von A bis Z überprüfen. Sie trainieren die strukturierte Herangehensweise an ein umfassendes. Sie lernen, eine Überprüfung nach unserer Methodik durchzuführen, und können so die Qualität, Stabilität und Transparenz von Excel-Modellen erhöhen. Sie erhalten Tipps für ein Kurz- Review und lernen alles über typische Fehler. Sie legen den Grundstein für einen einheitlichen, übersichtlichen Modelling- und Review-Standard in Ihrem Unternehmen. Sie erhalten wertvolle Tipps aus der Praxis von PwC. Sie lernen alle gängigen Hilfsmittel kennen, die Excel bei der Überprüfung von Modellen bietet und das sind weit mehr als nur der Detektiv. Sie erfahren, wo die Grenzen von Excel liegen und wie man diese überwinden kann. Unsere Methodik Finanzierungsmodelle eigenständig umsetzen und nachhaltig verstehen Wir bringen Ihnen Theorie und Praxis des Financial Modelling Schritt für Schritt näher und vermitteln Ihnen unser Wissen interaktiv. Sie erarbeiten sich am PC ein eigenes Finanzierungsmodell anhand einer Fallstudie. Dabei leisten die didaktisch geschulten und praxiserfahrenen Trainer von The Academy gern fachliche Unterstützung und gehen auf Ihre individuellen Fragen ein. sdaten

3 Wer sollte teilnehmen? Alle, die ihre Kenntnisse im Financial Modelling vertiefen möchten, z. B. Mitarbeiter von Banken bzw. Financial Consultants, aus dem Finanzbereich von Unternehmen jeder Branche, aus Bereichen des öffentlichen Sektors, in denen es um Finanzierung und Planung geht. Sie sollten bereits über grundlegende Kenntnisse im Umgang mit Excel verfügen. Welche Unterlagen erhalten Sie? Wir stellen Ihnen Materialien und Unter lagen zur Verfügung, die Sie bei Ihrer täglichen Arbeit nutzen können. Dazu gehören ein USB-Stick, auf dem Sie alle Excel-Sheets, Makros, Übungsdateien und ein komplettes Finanzierungsmodell finden, eine umfangreiche Trainingsdokumentation ausgedruckt und in elektronischer Form, eine übersichtliche Anleitung zum Financial Modelling mithilfe von Excel. Laptops werden den Teilnehmern für die Dauer des Trainings kostenlos zur Verfügung gestellt. Wo und wann finden die Trainings statt? Financial Modelling am Beispiel einer Projektfinanzierung Mai Mai 2015 Beide Trainings finden in der Niederlassung von PwC statt: Friedrich-Ebert Anlage Etage München Financial Modelling am Beispiel einer Projektfinanzierung Oktober Oktober 2015 Beide Trainings finden in der Nieder lassung von PwC statt: Bernhard-Wicki-Straße München Zimmerreservierung Für die Teilnehmer steht vom 4. bis 8. Mai 2015 ein Zimmerkontingent im Mövenpick Hotel Frankfurt City zur Verfügung. Der Zimmerpreis beträgt 130 Euro (inklusive Frühstück). Bitte reservieren Sie Ihr Zimmer bis spätestens 4 Wochen vor dem stermin unter dem Stichwort The Academy Training bei der Reservierungs abteilung des Hotels (Tel.: , meetings.mhr.germany@ moevenpick.com). Zimmerreservierung München Für die Teilnehmer steht vom 26. bis 30. Oktober 2015 ein Zimmerkontingent im Hotel Eurostars Grand Central zur Verfügung. Der Zimmerpreis beträgt 145 Euro (inklusive Frühstück). Bitte reservieren Sie Ihr Zimmer bis spätestens 4 Wochen vor dem stermin unter dem Stichwort The Academy Training bei der Reservierungsabteilung des Hotels: Tel.: reservierung@ eurostarsgrandcentral.com Teilnahmegebühr Die Teilnahmegebühr beträgt inklusive Trainingsunterlagen, Getränken, Mittagessen und Pausenbewirtung (jeweils zuzüglich Umsatzsteuer): Euro für das Training Financial Modelling am Beispiel einer Projekt finanzierung Euro bei Anmeldung bis zu 6 Wochen vor sbeginn (Frühbucherpreis) 850 Euro bei Einzelbuchung, für das Training 650 Euro bei Anmeldung bis zu 6 Wochen vor sbeginn (Frühbucherpreis) 500 Euro bei Buchung zusammen mit Financial Modelling am Beispiel einer Projektfinanzierung Teilnehmerzahl Um einen optimalen Lernerfolg zu gewährleisten, ist die Teilnehmerzahl auf 14 Personen beschränkt. Anmeldung Bitte melden Sie sich online über zur an. Die Anmeldung ist verbindlich und gilt als angenommen, wenn der Veranstalter nicht innerhalb von 14 Tagen die Ablehnung in Textform erklärt hat. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Sie erhalten rechtzeitig vor der Ver anstaltung eine Wegbeschreibung und weitere Informationen. Absagen Jederzeit, aber bis spätestens 14 Tage vor sbeginn können Sie ohne Gebühr Ihre Teilnahme an der absagen. Bei Absagen danach bis 7 Tage vor sbeginn werden 50 Prozent der Teilnahmegebühr berechnet, bei späteren Absagen oder bei Nichterscheinen eines Teilnehmers wird die gesamte Teilnahmegebühr erhoben. Die Absage muss in Textform erfolgen. Gern akzeptiert der Veranstalter einen Ersatzteilnehmer ohne zusätzliche Kosten. Der Veranstalter behält sich die Absage der bei nicht ausreichender Teilnehmeranzahl oder infolge höherer Gewalt vor. Referentenwechsel, unwesentliche Änderungen im sablauf oder eine zumutbare Verlegung des s ortes berechtigen nicht zur Preisminderung oder zum Rücktritt vom Vertrag. Bei einer Absage der Ver anstaltung werden bereits gezahlte Gebühren erstattet, weitergehende Ansprüche der Teilnehmer bestehen nicht, außer in Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens. Veranstalter Fachverlag Moderne Wirtschaft GmbH Friedrich-Ebert-Anlage Fachliche Unterstützung The Academy das Trainingsinstitut von PwC sdaten

4 Financial Modelling am Beispiel einer Projektfinanzierung 1. Tag, 9:30 18:00 Uhr Best Practice beim Modellaufbau Qualitätsstandards die vier Phasen des Modelling Model Design: Struktur und Aufbau goldene Regeln Fallstudie Modelling eines konkreten Projekts mit Excel Input-Sheet Strukturierung und Layout Anlegen von Optionen automatische Inputkontrolle Einsatz von Steuerelementen Eskalation von Werten Flags, Zähler, Indizes Investitionen, Abschreibungen Finanzierung Uses & Sources Kapitalziehung Auszahlungs-/Tilgungsplan Annuitäten Bauzeitzinsen und Bankgebühren Schuldendienstreserve Vermeidung von Zirkelbezügen 2. Tag, 9:00 18:00 Uhr Fortsetzung der Fallstudie Betrieb Working Capital Steuern (inklusive Verlustvortrag) Dividendenberechnung Cashflow Waterfall GuV-Bilanz Zusammenfassung relevanter Daten Bedeutung und Analyse von Kennzahlen anwenderfreundliche Gestaltung 3. Tag, 9:00 16:30 Uhr Risiken bei Projekten erkennen Implementierung von Risikoanalysen in das Modell, unter anderem: What-if-Analyse Sensitivitätsanalyse grafische Aufbereitung Szenarien Monte-Carlo-Simulation Anwendung von Makros Weitere Informationen zum Thema Financial Modelling finden Sie unter 9:00 18:00 Uhr Einführung in das Training Warum? Lernziele und Methodik Review in Excel Grundlagen des Best Practice beim Review Checklisten Dokumentation Fallstudie schneller Überblick Überprüfung von Inputs Überprüfung von Struktur und Aufbau Modelling Best Practice externe Verknüpfungen Zirkelbezüge Konsistenz Tipps und Tricks Überprüfung von Formeln mögliche Fehlertypen Einbau von Checkzellen Einsatz bedingter Formatierungen Detektiv-Symbolleiste Tipps und Tricks betriebswirtschaftliche Aspekte Plausibilisierung der Ergebnisse Ansatz von Extremwerten Black-Box-Test Benchmarking Tipps und Tricks Sensitivitätsanalyse ergänzende Themen Fehlermeldungen Überprüfung von Makros Gebrauch von Audit-Software Inhouse-Training Möchten Sie, dass wir diese Trainings direkt vor Ort in Ihrem Unternehmen durchführen? Gern erstellen wir für Sie ein individuelles Angebot. Bitte kontaktieren Sie uns dazu per Telefon oder . Ihre Vorteile Anpassung der Agenda an die individuellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens Synergieeffekte für Ihre Mitarbeiter keine Anreise- und Hotelkosten sdaten

5 Jochen Roensch ist langjähriger Mitarbeiter bei PwC und im Bereich Finance & Regulation tätig. Er unterstützt Exportunternehmen und Banken bei wirtschaftlichen und politischen Risikobeurteilungen und analysiert die Tragfähigkeit strukturierter Finanzierungen. Darüber hinaus gibt er als Trainer regelmäßig Seminare zu den Themen Financial Modelling und. Michael Geske ist bei PwC im Bereich Finance & Regulation tätig. Im Bereich Exportkreditgarantien des Bundes betreut er unter anderem strukturierte Finanzierungen in zahlreichen europäischen Ländern. Als praxiserfahrener Trainer gibt er sein Fachwissen regelmäßig in Seminaren zu den Themen Bonitätsanalyse, Financial Modelling und weiter. Ingo Schwutke ist langjähriger Mitarbeiter bei PwC und im Bereich Finance & Regulation tätig. Neben der wirtschaftlichen Tragfähigkeit von strukturierten Finanzierungen im Zusammenhang mit Exportkreditgarantien des Bundes analysiert er die risikomäßige Vertretbarkeit der Einbindung internationaler Finanzinstitute sowie Corporates in deutsche Exportprojekte. Darüber hinaus gibt er als Trainer regelmäßig Seminare zu den Themen Financial Modelling und. Oliver Oshinowo ist bei PwC seit vielen Jahren im Bereich Finance & Regulation tätig. Neben der Analyse der Kapitaldienstfähigkeit ausländischer Kreditinstitute oder Unternehmen im Rahmen klassischer Exportkreditfinanzierungen berät er Exportunternehmen und Banken bei Cashflow-basierten Finanzierungen, wie Projektfinanzierungen und strukturierten Finanzierungen. Dabei überprüft er die Qualität, Stabilität und Methodik der erstellten Finanzierungsmodelle. Sein hieraus gewonnenes Fachwissen vermittelt er als Trainer in Seminaren zu den Themen Financial Modelling und. sdaten

6 Bei organisatorischen Fragen für Sie da: Lilli Jundt-Becker Fachverlag Moderne Wirtschaft GmbH Friedrich-Ebert-Anlage Tel.: Über den Veranstalter Fachverlag Moderne Wirtschaft GmbH Die Fachverlag Moderne Wirtschaft GmbH (Fachverlag) bietet Trainings und en für Fach- und Führungskräfte an. Die Themen können von Bilanzierung über Regulatory Management bis hin zu IT-Compliance reichen. Bei der Durchführung der praxisnahen Trainings und en wird der Fachverlag durch Trainer und Experten von The Academy unterstützt. Über The Academy das Trainingsinstitut von PwC Das Ziel von The Academy ist es, das Wissen, die Fähigkeiten und Kompetenzen von Fach- und Führungskräften zu stärken sowie die Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Mitarbeiter zu fördern und zu halten. Die Basis hierfür bildet ein Experten- und Trainerteam, das seine Erfahrungen und Praxisbeispiele aus der Tätigkeit bei führenden Unternehmen unterschiedlicher Märkte und Länder in den Trainings weitergibt. Die Mandanten von PwC stehen tagtäglich vor vielfältigen Aufgaben, möchten neue Ideen umsetzen und suchen Rat. Sie erwarten, dass PwC sie ganzheitlich betreut und praxis orientierte Lösungen mit größtmöglichem Nutzen entwickelt. Deshalb setzt PwC für jeden Mandanten, ob Global Player, Familienunternehmen oder kommunaler Träger, ihr gesamtes Potenzial ein: Erfahrung, Branchenkenntnis, Fachwissen, Qualitäts anspruch, Innovationskraft und die Ressourcen ihres Expertennetzwerks in 157 Ländern. PwC engagierte Menschen an 29 Standorten. 1,55 Mrd. Euro Gesamtleistung. Führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft in Deutschland. next: digital Unser Magazin für Vorausdenker sdaten Januar 2015 PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. PwC bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mitglieds gesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft.