LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILE & PARTS. BESCHEINIGUNG DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS Zusammensetzung des Vermögens zum 31.

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1 LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILE & PARTS BESCHEINIGUNG DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS Zusammensetzung des Vermögens zum 31. Dezember 2010

2 PriceWaterhouseCoopers PriceWaterhouseCoopers Audit 63, rue de Villiers Neuilly-sur-Seine Cedex Tel.: Fax: BESCHEINIGUNG DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS Zusammensetzung des Vermögens zum 31. Dezember 2010 LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILE & PARTS Investmentfonds Unterliegt dem französischen Währungs- und Finanzgesetzbuch Verwaltungsgesellschaft LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT Tour Société Générale 17, cours Valmy Puteaux In unserer Eigenschaft als Wirtschaftsprüfer des Investmentfonds LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILE & PARTS und in Erfüllung der vom Artikel L des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches und vom Artikel 38 VI der Vorschrift Nr der Kapitalmarktaufsichtsbehörde in ihrer Anwendung der allgemeinen Verfahrensordnung der Kapitalmarktaufsichtsbehörde vorgesehenen Bestimmungen haben wir die Richtigkeit der Zusammensetzung des Vermögens in der diesem Testat beigefügten Form überprüft. Die Zusammensetzung des Vermögens wurde unter der Verantwortung der Verwaltungsgesellschaft aufgeführt. Es ist unsere Aufgabe, die Richtigkeit auf der Grundlage unserer Überprüfungen zu testieren. Wir haben die Sorgfalt walten lassen, die wir angesichts der Berufsstandsregeln der nationalen Gesellschaft der Wirtschaftsprüfer für diesen Einsatz für notwendig erachtet haben. Diese Sorgfalt bestand in der Einschätzung der Richtigkeit dieser Angaben im Hinblick auf ihre Übereinstimmung, ihre Wahrscheinlichkeit und ihre Relevanz. Eine hinsichtlich ihrer Zielsetzung begrenzte Überprüfung dieser Art umfasst im Wesentlichen analytische Verfahren und Gespräche mit für die gemachten Angaben verantwortlichen Personen. Wir haben keinen Vorbehalt zur Richtigkeit der in dem beigefügten Dokument übermittelten Informationen. Neuilly sur Seine, den 11. Februar 2011 Der Wirtschaftsprüfer PriceWaterhouseCoopers Audit (Unterschrift) Marie-Christine Jetil

3 Frederic BALLATORE, den 26/01/11 14:05:11 Seite 1/6 Bestandsaufnahme der shistorie (HISINV) Bestätigte Nettoinventarwert Währung des Portfolios: EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV W E R T Status Wert / Zeile SCHWEIZERISCHE FRANKEN Vorgang Menge und ausgedrückte Menge Währung P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt Datum Kurs Wert I F Währung des Portfolios Gestehungspreis total Mehr- oder Minderwert Eingelöster Coupon Total Börsenwert PRCT Reinvermögen SCHWEIZERISCHE FRANKEN EURO, NMR oder Gleichgestellte

4 Frederic BALLATORE, den 26/01/11 14:05:11 Seite 2/6 Bestandsaufnahme der shistorie (HISINV) Bestätigte Nettoinventarwert Währung des Portfolios: EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV W E R T Status Wert / Zeile Vorgang Menge und ausgedrückte Menge Währung P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt Datum Kurs Wert I F Währung des Portfolios Gestehungspreis total Mehr- oder Minderwert Eingelöster Coupon Total Börsenwert PRCT Reinvermögen Kumuliert (EUR) 64,475, ,337, ,813, ,42 Kumuliert (EUR) 64,475, ,337, ,813, ,42 Kumuliert (EUR) 64,475, ,337, ,813, ,42 Terminfinanzinstrumente Zinsswapverträge Swaps Performance-Swaps Swaps Zinsswapverträge Terminfinanzinstrumente Kumuliert (EUR) 7,956, ,956, Kumuliert (EUR) 7,956, ,956, Kumuliert (EUR) 7,956, ,956, Geldbestände Barbestände Rückstellungskonten Zurückgestellte Kosten F120EUR PrComGestAdmin -22, EUR , , Rückstellungskonten Kumuliert (EUR) -22, , Barbestände Kumuliert (EUR) -22, ,

5 Frederic BALLATORE, den 26/01/11 14:05:11 Seite 3/6 Bestandsaufnahme der shistorie (HISINV) Bestätigte Nettoinventarwert Währung des Portfolios: EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV Geldbestände W E R T Status Wert / Zeile Vorgang Menge und ausgedrückte Menge Währung P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt Datum Kurs Wert I F Währung des Portfolios Gestehungspreis total Mehr- oder Minderwert Eingelöster Coupon Total Börsenwert PRCT Reinvermögen Kumuliert (EUR) -22, , EURO Kumuliert (EUR) 64,453, ,294, ,747, YEN YEN PORTFOLIO: LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS (935833) (EUR) 74,662, ,815, ,477,

6 Frederic BALLATORE, den 26/01/11 14:05:11 Seite 4/6 Bestandsaufnahme der shistorie (HISINV) Bestätigte Nettoinventarwert Währung des Portfolios: EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV Wertpapierportfolio: 86,500, Verwaltungskosten des Tages PrComGestAdmin EUR Anteil Währung Reinvermögen Anzahl der Anteile Liquidationswert Koeffizient Wechselkurs Preis std Zeichnung Preis std Rückkauf D FR D ANTEILE EUR 86,477, ,535, Reinvermögen Total in Euro 86,477, Besteuerung von Ersparnissen: Gewichtung und Status der Anteile des Portfolios Typ des Reportings : TSIF TIS Frankreich Amtliche Gewichtung und Status vom 31/12/10: Nicht amtliche Gewichtung vom 31/12/10: Gewicht DD: Status DD: 0 Gewicht DD: 0. Gewicht DI: 0. Status DI: 0 Gewicht DI: 0.