LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10) BESCHEINIGUNG DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS Zusammensetzung des Vermögens zum 29. Oktober 2010

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1 LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10) BESCHEINIGUNG DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS Zusammensetzung des Vermögens zum 29. Oktober 2010

2 PriceWaterhouseCoopers BESCHEINIGUNG DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS Zusammensetzung des Vermögens zum 29. Oktober 2010 PriceWaterhouseCoopers Audit 63, rue de Villiers Neuilly-sur-Seine Cedex Tel.: Fax: LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10) Investmentfonds Unterliegt dem französischen Währungs- und Finanzgesetzbuch Verwaltungsgesellschaft LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT Tour Société Générale 17, cours Valmy Puteaux In unserer Eigenschaft als Wirtschaftsprüfer des Investmentfonds LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10) und in Erfüllung der vom Artikel L des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches und vom Artikel 38 VI der Vorschrift Nr der Kapitalmarktaufsichtsbehörde in ihrer Anwendung der allgemeinen Verfahrensordnung der Kapitalmarktaufsichtsbehörde vorgesehenen Bestimmungen haben wir die Richtigkeit der Zusammensetzung des Vermögens in der diesem Testat beigefügten Form überprüft. Die Zusammensetzung des Vermögens wurde unter der Verantwortung der Verwaltungsgesellschaft aufgeführt. Es ist unsere Aufgabe, die Richtigkeit auf der Grundlage unserer Überprüfungen zu testieren. Wir haben die Sorgfalt walten lassen, die wir angesichts der Berufsstandsregeln der nationalen Gesellschaft der Wirtschaftsprüfer für diesen Einsatz für notwendig erachtet haben. Diese Sorgfalt bestand in der Einschätzung der Richtigkeit dieser Angaben im Hinblick auf ihre Übereinstimmung, ihre Wahrscheinlichkeit und ihre Relevanz. Eine hinsichtlich ihrer Zielsetzung begrenzte Überprüfung dieser Art umfasst im Wesentlichen analytische Verfahren und Gespräche mit für die gemachten Angaben verantwortlichen Personen. Wir haben keinen Vorbehalt zur Richtigkeit der in dem beigefügten Dokument übermittelten Informationen. Neuilly sur Seine, den 9. Dezember 2010 Der Wirtschaftsprüfer PriceWaterhouseCoopers Audit (Unterschrift) Marie-Christine Jetil

3 Sylvia GARCIA, den 30/11/10 16:37:07 Seite 11/15 W E R T Status Vorgang Menge und Währung P.R.U. in Devisen Datum Kurs I Währung des Portfolios PRCT Wert / Zeile ausgedrückte Bewertunvermögen und zum Kurs Wert F Gestehungspreis total Mehr- oder Minderwert Eingelöster Coupon Börsenwert Rein- Menge ausgedrückt Total BK065EUR Bank EUR SGP -6,494, EUR ,494, ,494, F120EUR PrComGestAdm -352, EUR , , PLMSEURGO PMLEflit Swap außer PTF 2,835,645.1 EUR ,835, ,835, SDS065EUR Aufgeschobene Verkäufe von 6,494, EUR ,494, ,494, Wertpapieren EUR SWPEURGO Swp reset pos EUR GO 48,084, EUR ,084, ,084, WERTPAPIERE INSGESAMT PORTFOLIO INSGESAMT TOTAL (EUR) 50,566, ,566,

4 Sylvia GARCIA, den 30/11/10 16:37:07 Seite 12/15 W E R T Status Wert / Zeile Vorgang Menge und ausgedrückte Menge Währung P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt Datum Kurs Wert I F Währung des Portfolios Gestehungspreis total Mehr- oder Minderwert Eingelöster Coupon Total Börsenwert PRCT Reinvermögen

5 Sylvia GARCIA, den 30/11/10 16:37:07 Seite 13/15 W E R T Status Wert / Zeile Vorgang Menge und ausgedrückte Menge Währung P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt Datum Kurs Wert I F Währung des Portfolios Gestehungspreis total Mehr- oder Minderwert Eingelöster Coupon Total Börsenwert PRCT Reinvermögen WERTPAPIERE INSGESAMT PORTFOLIO INSGESAMT PORTFOLIO: LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10) (935830) TOTAL (EUR) 633,243, ,470, ,714, (EUR) 683,810, ,470, ,281,

6 Sylvia GARCIA, den 30/11/10 16:37:07 Seite 14/15 Wertpapierportfolio: 655,714,094,82 Verwaltungskosten des Tages PrComGestAdmin PrComGestAdmin PrComGestAdmin 10, EUR 1, EUR EUR Anteil Währung Reinvermögen Anzahl der Anteile Liquidationswert Koeffizient Wechselkurs Preis std Zeichnung Preis std Rückkauf AD FR AD ANTEILE EUR 614,571, ,219, BD FR BD ANTEILE EUR 68,519, ,365, CD FR CD ANTEILE EUR 23,189, ,007, Reinvermögen Total in EUR 706,281, BD USD 95,235, CD USD 32,231, Besteuerung von Ersparnissen: Gewichtung und Status der Anteile des Portfolios Typ des Reportings : TSIF TIS Frankreich Amtliche Gewichtung und Status vom 29/10/10: Nicht amtliche Gewichtung vom 29/10/10: Gewicht DD: 0. Status DD: 0 Gewicht DD: 0. Gewicht DI: 0. Status DI: 0 Gewicht DI: 0.