TRENDCONCEPT UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA

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1 Kapitalverwaltungsgesellschaft: TRENDCONCEPT- UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: TRENDCONCEPT

2 Kurzübersicht über die Partner des TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2013) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck (Sprecher), Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Vorsitzender, Bankier i.r., Bühl-Neusatz Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender Persönlich haftender Gesellschafter des Bankhauses Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg, Geschäftsführer der BERENBERG Beteiligungsholding GmbH, Hamburg Prof. Dr. Harald Wiedmann, Rechtsanwalt, Berlin Ole Klose, Geschäftsführer der Lampe UI Beteiligungs GmbH, Düsseldorf Michael O. Bentlage, Partner der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf 2. Verwahrstelle Name: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftendes Eigenkapital: EUR , (Stand: ) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapiergeschäft 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb Name: TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH Hausanschrift: Otto-von-Guericke-Ring Wiesbaden Telefon: / Telefax: / Hausanschrift: Friedrichstraße Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Anlageausschuss Werner Freiherr von Buchholtz, geschäftsführender Gesellschafter der TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH, Frankfurt am Main Dipl.-Volkswirt Holger Peter Fuchs, geschäftsführender Gesellschafter der TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH, Wiesbaden 1

3 Dipl.-Volkswirt Joachim Hegny, geschäftsführender Gesellschafter der TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH, Wiesbaden Dipl.-Volkswirt Jürgen Reitz, geschäftsführender Gesellschafter der TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH, Wiesbaden Caspar von Zitzewitz, lic. oec. HSG, geschäftsführender Gesellschafter der TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH, Frankfurt am Main Axel Janik, Direktor der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Stand: 31. März

4 Halbjahresbericht zum 31. März 2015 für TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,64 100,42 1. Aktien ,78 56,42 Belgien ,00 2,43 Bundesrepublik Deutschland ,00 13,47 Finnland ,00 9,42 Frankreich ,50 22,78 Italien ,20 0,20 Österreich ,00 2,63 Spanien ,08 5,47 2. Anleihen ,00 28,99 < 1 Jahr ,00 19,29 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,00 9,70 3. Sonstige Beteiligungswertpapiere 3.394,20 0,03 EUR 3.394,20 0,03 4. Derivate ,00 0,34 5. Bankguthaben ,21 13,71 6. Sonstige Vermögensgegenstände ,45 0,93 II. Verbindlichkeiten./ ,78./.0,42 III. Fondsvermögen ,86 100,00 3

5 Halbjahresbericht zum 31. März 2015 für TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA Vermögensaufstellung ISIN Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in EUR Bestandspositionen ,98 85,44 Börsengehandelte Wertpapiere ,98 85,44 Aktien ,78 56,42 Bayer AG Stück Stück Stück EUR Namens-Aktien o.n. DE000BAY , ,00 5,25 Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. Azioni nom. EO 3 IT , ,20 0,20 Ferrovial S.A. Acciones Port. EO 0,20 ES , ,80 2,66 KONE Corp. (New) Reg. Shs Cl.B o.n. FI , ,00 5,22 Linde AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 2,67 Nokia Corp. Reg. Shares EO 0,06 FI , ,00 4,20 Pernod-Ricard S.A. Act. Port. (C.R.) o.n. FR , ,00 2,58 Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR , ,00 5,17 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 2,53 SEB S.A. Actions Port. EO 1 FR , ,00 4,40 Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR , ,00 2,53 Sofina S.A. Actions Nom. o.n. BE , ,00 2,43 Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 ES E , ,28 2,81 Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 FR , ,50 2,82 Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 FR , ,00 5,28 Verbund AG Inhaber-Aktien A o.n. AT , ,00 2,63 Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.n. DE000WCH , ,00 3,03 Verzinsliche Wertpapiere ,00 28,99 2,7500 % Belgien, Königreich EO- EUR EUR EUR % Obl. Lin. 10(16) Ser. 59 BE , ,00 19,29 3,2500 % Spanien EO-Bonos 10(16) ES X , ,00 9,70 Sonstige Beteiligungswertpapiere 3.394,20 0,03 Telefónica S.A. Stück Stück Stück EUR Anrechte ES , ,20 0,03 Summe Wertpapiervermögen ,98 85,44 Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) ,00 0,34 Aktienindex-Derivate ,00 0,34 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte ,00 0,34 FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) EUR EUREX ,00 0,11 FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR EUREX ,00 0,23 4

6 Halbjahresbericht zum 31. März 2015 für TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil zum in am Fonds- Gattungsbezeichnung EUR vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,21 14,05 Bankguthaben ,21 14,05 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung ,21 14,05 Sonstige Vermögensgegenstände ,45 0,93 Zinsansprüche ,90 0,29 Quellensteueransprüche ,55 0,65 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme./ ,00./.0,34 EUR-Kredite./ ,00./.0,34 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,78./.0,42 Zinsverbindlichkeiten./.28,03 0,00 Verwaltungsvergütung./ ,94./.0,19 Verwahrstellenvergütung./.3.050,10./.0,03 Asset Management Gebühr./ ,82./.0,17 Veröffentlichungskosten./.300,00 0,00 Prüfungskosten./.3.133,89./.0,03 Fondsvermögen ,86 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert EUR 78,65 Ausgabepreis EUR 82,58 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Marktschlüssel Terminbörsen 185 = Frankfurt/Zürich Eurex Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Börsengehandelte Wertpapiere Aktien adidas AG Namens-Aktien o.n. DE000A1EWWW Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Actions au Port. o.n. BE Bic S.A. Actions Port. EO 3,82 FR Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.n. DE Corio N.V. Aandelen aan toonder EO 10 NL Dassault Systèmes S.A. Actions Port. EO 0,50 FR Delhaize Group S.A. Actions au Porteur o.n. BE Deutsche Wohnen AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0HN5C E.ON SE Namens-Aktien o.n. DE000ENAG Eutelsat Communications Actions Port. EO 1 FR Finmeccanica S.p.A. Azioni nom. EO 4,40 IT Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n. DE K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. DE000KSAG Kerry Group PLC Registered Shares A EO 0,125 IE Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.n. DE000KC Luxottica Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,06 IT Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 5

7 Halbjahresbericht zum 31. März 2015 für TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. DE Orange S.A. Actions Port. EO 4 FR Repsol S.A. Acciones Port. EO 1 ES Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.n. DE ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.n. DE Umicore S.A. Actions Nom. New o.n. BE Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70 ES Andere Wertpapiere Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte ES A7 0 0 Ferrovial S.A. Anrechte ES Telefónica S.A. Anrechte ES Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Telefónica S.A. Acciones Port. Em. 11/14 EO 1 ES Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte gekaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 944,19 verkaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR) EUR 3.123,32 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 85,44 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,34 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 78,65 Ausgabepreis EUR 82,58 Anteile im Umlauf Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. April 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 6

8 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Beratung und Vertrieb: TRENDCONCEPT Vermögensverwaltung GmbH Otto-von-Guericke-Ring Wiesbaden Telefon: / Telefax: / Büro Frankfurt: Friedrichstraße Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Verwahrstelle: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 /