ishares STOXX Global Select Dividend 100 (DE)

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1 Basisdaten WKN / ISIN: Fondsgesellschaft Fondsmanager Anlageregion Fondskategorie Asset-Schwerpunkt Fonds-Benchmark A0F5UH / DE000A0F5UH1 BlackRock Asset Management Deutschland AG BlackRock Asset Management Deutschland AG Welt Aktienfonds All Cap 100% STOXX Global Select Dividend 100 Risikoklasse Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) Fondsvolumen 815,51 Mio. EUR (alle Tranchen) Auflegungsdatum Ertragsverwendung Steuerstatus ausschüttend transparent Geschäftsjahr Kauf / Verkauf Spar- / Auszahlplan Vermögenswirksame Leistungen Hinweistext Ja / Ja Ja / Ja nicht möglich Achtung! Bitte beachten Sie die Transaktionskosten beim ETF Handel! Anlagestrategie Mit diesem Fonds soll dem Anleger die Möglichkeit eröffnet werden, von starken Märkten in Europa, Amerika und in Asien, gemessen an den in dem Index vertretenen Unternehmen, mit hoher Dividendenrendite zu profitieren. Primäres Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Nachbildung des Dow Jones STOXX (R) Global Select Dividend 100 (Preisindex) der STOXX Limited. Zur Nachbildung des Index dürfen Indexwertpapiere, -zertifikate, - terminkontrakte und -optionsscheine erworben werden. Dabei hat die Anlage in Indexwertpapiere im Sinne einer direkten Dublizierung des Index Vorrang. Risiko- und Ertragsprofil Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Kosten und Gebühren Umsatzkommission (ETF) 0,20% ATC Kauf 0,19% ATC Verkauf 0,19% All-in-Fee 0,45% Gesamtkostenquote (TER) ,46% Abwicklungsmodalitäten FFB-Online-Orderschlusszeit 14:00 Preisfeststellung t+0 ETF-Informationen Nachgebildeter Index Index-Anbieter Index-Typ Index-Stil Struktur STOXX Global Select Dividend 100 STOXX Limited Stil-Index Dividenden voll replizierend Preis Preis vom Nettoinventarwert (NAV) 25,94 EUR Ratings FWW FundStars Morningstar Rating FERI Rating C

2 Wertentwicklung in EUR ishares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) Vergleichsindex: FWW Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt 30,0% 25,0% 22,51% 14,87% 20,0% 15,0% 10,0% 10,93% 12,82% 9,76% 17,57% 3,17% 8,79% 5,0% 0,0% 0,78% -5,0% -10,0% -9,22% -15,0% Beispielrechnung für EUR * 1.005, , , , ,71 * Berücksichtigung der FFB Vertriebsprovision zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode). Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge. Allgemeines Beispiel: Bei einer FFB Vertriebsprovision von 0,20% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch diese Zahlung vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 0,20% (Berechnung: 100% - [(100%/100,20%)*100]). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 998,- Euro erworben werden. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Transaktions- und Depotkosten sowie sonstige Kosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

3 Wertentwicklungsgrafik ( bis , EUR) ishares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) Vergleichsindex: FWW Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt 150% 100% 50% 0% -50% Wertentwicklung in EUR gesamt p.a. Fonds Sektor Fonds Sektor 1 Woche 2,61% n.v. 1 Monat -2,33% -3,73% 3 Monate 10,10% 9,41% 6 Monate -1,46% -2,50% seit Jahresbeginn 4,30% 8,91% 1 Jahr 3,70% 8,70% 3,70% 8,70% Risikokennzahlen 1 Jahr 3 Jahre Fonds Sektor Fonds Sektor Volatilität 14,81% 17,37% 10,01% 11,65% Sharpe Ratio 0,62 0,81 1,28 1,31 Tracking Error 5,35% 4,75% 5,62% 4,16% Korrelation 0,95 0,96 0,85 0,92 Beta 0,85 1,00 0,80 1,01 Treynor Ratio 10,80% 13,88% 15,93% 15,08% 3 Jahre 39,89% 47,54% 11,84% 13,84% 5 Jahre 55,78% 51,52% 9,27% 8,67% seit Auflegung 108,79% n.v. n.v. Berechnungsbasis: Anteilwert vom

4 Die 10 größten Engagements J. Sainsbury PLC 1,9% SSE Plc 1,8% Vermögensaufteilung Aktien 99,3% Geldmarkt/Kasse 0,7% Amlin 1,7% Ascendas Real Estate... 1,6% INSURANCE AUSTRALIA... 1,6% Carillion Plc 1,5% Suncorp Group Ltd. 1,5% Zurich Insurance Gro... 1,5% Royal Dutch Shell Cl... 1,5% CapitaLand Mall Trust 1,4% Regionen-/Länderaufteilung** USA 24,8% Großbritannien 17,1% Hongkong 9,6% Singapur 9,6% Kanada 8,4% Australien 8,2% Schweiz 7,8% Welt 6,8% Frankreich 3,6% Deutschland 1,9% Branchenaufteilung Finanzen 41,8% Versorger 16,3% Konsumgüter nicht-zy... 12,8% Telekommunikationsdi... 8,8% Industrie / Investit... 6,3% Energie 6,2% Gesundheit / Healthcare 5,1% Informationstechnologie 1,3% Grundstoffe 0,7% Kasse 0,7%

5 Steuerdaten Ausschüttungsdatum Gesamtausschüttung Fondspreis ex. Ausschüttung Kapitalsteuerpflichtiger Anteil Dividendenanteil ,18 EUR 24,83 EUR n.v. n.v ,375 EUR 26,89 EUR n.v. n.v ,3731 EUR 29,07 EUR n.v. n.v ,1984 EUR 26,34 EUR n.v. n.v ,1883 EUR 23,39 EUR n.v. n.v ,3219 EUR 24,06 EUR n.v. n.v ,191 EUR 22,61 EUR n.v. n.v ,1766 EUR 22,02 EUR n.v. n.v ,1644 EUR 21,78 EUR n.v. n.v ,5513 EUR 21,26 EUR n.v. n.v ,1555 EUR 22,22 EUR n.v. n.v ,3601 EUR 20,91 EUR n.v. n.v ,4076 EUR 21,30 EUR n.v. n.v ,00 EUR 21,54 EUR n.v. n.v ,4809 EUR 19,68 EUR n.v. n.v ,2421 EUR 20,24 EUR n.v. n.v ,3757 EUR 19,09 EUR n.v. n.v ,00 EUR 19,97 EUR n.v. n.v ,3368 EUR 19,76 EUR n.v. n.v. ** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds. Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verläßlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen. Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/ ) Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.