Jahresrechnung (mit Vorjahresvergleich) Reha-Pflegeklinik Eden AG, Ringgenberg

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1 Jahresrechnung 2015 (mit Vorjahresvergleich) Reha-Pflegeklinik Eden AG, Ringgenberg

2 Erfolgsermittlungsbilanz per AKTIVEN Kasse 17' ' Portokasse Bargeld Stock Portemonnayée 1' ' Postcheck 72' ' Raiffeisenbank Ringgenberg 325' '137' UBS Interlaken 285' ' UBS " Pflege Kanton" 1'695' '035' Postfinance E-Depositokonto 208' ' Total Flüssige Mittel 2'606' '244' Debitoren 395' ' Debitoren noch nicht verrechnet 70' ' Debitoren Kantonsanteile DB/KUR/REHA 86' Debitor Verrechnungssteuer 2' ' /. Delkredere -19' ' Total Forderungen 534' ' Vorräte Lebensmittel 19' ' Vorräte Pflegematerial/Medikamente 26' ' Privilegierte Warenreserve -16' ' Total Vorräte 29' ' Verbindungskonto Oberried Transitorische Aktiven 69' ' Darlehen Peter Stauffer 7' ' Winterthur Prämien- und Reservekonti BVG 48' ' Total Aktive Rechnungsabgrenzungen 125' ' Total Umlaufvermögen 3'296' '137' Festgeldanlagen 1'000' Darlehen Kurt Zundel 150' ' Total Darlehen langfristig 1'150' ' Grundstücke 134' ' Gebäude Alpha 147' ' Gebäude Beta 98' ' Gebäude Gamma 121' ' Neu- und Anbau Alpha 372' ' An-/Umbau Dachstock Beta 92' ' Total Liegenschaften 966' '051' EDV Maschinen 7' Aufzüge 8' ' Kücheneinrichtungen 2' ' Personensuchanlage Telefonanlage 1' ' Einrichtungen Physio/Gehbad Zimmereinrichtungen 10' ' Fahrzeuge 1' ' Sprinkleranlage Pavillon Terrasse 46' ' Total mobile Sachanlagen 76' ' Total Anlagevermögen 2'193' '290' TOTAL AKTIVEN 5'490' '428' Erfolgsermittlungsbilanz per PASSIVEN

3 Kreditoren 448' ' Dividenden Debitorenanzahlungen 6' Depotzahlungen Patienten 97' ' Legate Patienten 1' ' Kto.-Krt. K.+A. Zundel 8' ' Total kurzfristiges Fremdkapital 563' ' Transitorische Passiven 18' ' Verbindlichkeiten gegenüber Soz.vers. 68' ' Total Passive Rechnungsabgrenzung 86' ' Darlehen A. Zundel-Sutter 150' ' Darlehen K. Zundel-Sutter 150' ' Hypothek I UBS 800' ' Hypothek II UBS 600' ' Total langfristiges Fremdkapital 1'700' '700' Total Fremdkapital 2'350' '453' Aktienkapital 200' ' Gesetzliche Reserven 55' ' Gewinnvortrag 2'718' '341' Dividende -20' ' Jahresgewinn 185' ' Total Eigenkapital 3'140' '974' '140' '974' TOTAL PASSIVEN 5'490' '428'250.91

4 Erfolgsrechnung per AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG Pflege- und Aufenthaltstaxen 4'517' '633' Arzthonorare und Labor Intern Medikamente und Pflegematerial 105' ' TL aus Tarmed-Leistungen 23' ' Physiotherapie 95' ' Telefoneinnahmen 5' ' TV, Ansichtskarten, Toilettenart., Wäscherei, etc. 14' ' diverser Etrag 17' ' Berichtigung Delkredere/Debitorenverluste 10' ' Personalverpflegung 36' ' Verkäufe an Personal Mitbeteiligung Z-soft 1' ' Ertrag Cafeteria / Kiosk 41' ' Zinsertrag 3' ' a.o. Erfolg 13' ' Löhne Pflegekader 118' ' Löhne Pflegefachpersonal 725' ' LöhnePflegeassistenzpersonal 752' ' Löhne Pflegepersonal in Ausbildung 45' ' Löhne Verwaltung 394' ' Löhne Ökonomie, Hausdienst 678' ' Löhne Technischer Dienst 126' ' Arzthonorare/Physio 225' ' Sozialleistungen 592' ' Total Personalaufwand 3'658' '450' Medizinischer Bedarf 160' ' Lebensmittelaufwand 204' ' Haushaltaufwand 49' ' Mietzinsen 2' ' Baurechtszinsen 2' ' Darlehenszinsen 6' ' Hypothekarzinsen 37' ' Unterhalt und Reparaturen Liegenschaften 77' ' Unterhalt und Reparaturen Mobilien 29' ' Serviceabos, techn. Verbrauch 9' ' Fahrzeugkosten 19' ' Abschreibungen 139' ' Versicherungen / Gebühren 12' ' Energie, Wasser, Heizung 81' ' Entsorgung 8' ' Büromaterial, Drucksachen, Informatik, Verw. 18' ' Telefon, Porti, Bankspesen 16' ' Kabel-TV, Literatur 6' ' Ausbildungs- u. Reisespesen, Spesen Pers. 34' ' Inserate, Werbung, Beiträge, Pers.besch. 50' ' Abdendunterhaltung, Auslagen Bewohner, übriges 5' ' Rechts- und Beratungskosten 44' ' Steuern 23' ' Reingewinn 185' ' '885' '885' '017' '017'521.13

5 Schlussbilanz per AKTIVEN Kasse 17' ' Portokasse Bargeld Stock Portemonnayée 1' ' Postcheck 72' ' Raiffeisenbank Ringgenberg 325' '137' UBS Interlaken 285' ' UBS " Pflege Kanton" 1'695' '035' Postfinance E-Depositokonto 208' ' Total Flüssige Mittel 2'606' '244' Debitoren 395' ' Debitoren noch nicht verrechnet 70' ' Debitoren Kantonsanteile DB/KUR/REHA 86' Debitor Verrechnungssteuer 2' ' /. Delkredere -19' ' Total Forderungen 534' ' Vorräte Lebensmittel 19' ' Vorräte Pflegematerial/Medikamente 26' ' Privilegierte Warenreserve -16' ' Total Vorräte 29' ' Verbindungskonto Oberried Transitorische Aktiven 69' ' Darlehen Peter Stauffer 7' ' Winterthur Prämien- und Reservekonti BVG 48' ' Total Aktive Rechnungsabgrenzungen 125' ' Total Umlaufvermögen 3'296' '137' Festgeldanlagen 1'000' Darlehen Kurt Zundel 150' ' Total Darlehen langfristig 1'150' ' Grundstücke 134' ' Gebäude Alpha 147' ' Gebäude Beta 98' ' Gebäude Gamma 121' ' Neu- und Anbau Alpha 372' ' An-/Umbau Dachstock Beta 92' ' Total Liegenschaften 966' '051' EDV Maschinen 7' Aufzüge 8' ' Kücheneinrichtungen 2' ' Personensuchanlage Telefonanlage 1' ' Einrichtungen Physio/Gehbad Zimmereinrichtungen 10' ' Fahrzeuge 1' ' Sprinkleranlage Pavillon Terrasse 46' ' Total mobile Sachanlagen 76' ' Total Anlagevermögen 2'193' '290' TOTAL AKTIVEN 5'490' '428' PASSIVEN Kreditoren 448' ' Dividenden Debitorenanzahlungen 6' Depotzahlungen Patienten 97' ' Legate Patienten 1' ' Kto.-Krt. K.+A. Zundel 8' ' Total kurzfristiges Fremdkapital 563' ' Transitorische Passiven 18' ' Verbindlichkeiten gegenüber Soz.vers. 68' ' Total Passive Rechnungsabgrenzung 86' ' Darlehen A. Zundel-Sutter 150' ' Darlehen K. Zundel-Sutter 150' ' Hypothek I UBS 800' ' Hypothek II UBS 600' ' Total langfristiges Fremdkapital 1'700' '700' Total Fremdkapital 2'350' '453'931.62

6 Aktienkapital 200' ' Gesetzliche Reserven 55' ' Gewinnvortrag 2'884' '718' Total Eigenkapital 3'140' '974' TOTAL PASSIVEN 5'490' '428'250.91

7 Anhang per Bürgschaften, Garantieverpflichtungen keine keine Verpfändungen keine keine 2 Verpfändete oder abgetretene Aktiven keine keine 3 Nichtbilanzierte Leasingverbindlichkeiten keine keine 4 Brandversicherungswert der Sachanlagen 1'948'000 1'948'000 6 Anleihensobligationen keine keine 7 Beteiligungen keine keine 8 Auflösung stiller Reserven keine keine 9 Aufwertungen keine keine 10 Erwerb oder Veräusserung der gehaltenen Aktien keine keine 11 genehmigte oder bedingte Kapitalerhöhung keine keine Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen keine Details Neutraler Erfolg Ausbuchung Haxhijaj 4' AHV-Rückverteilung CO2-Beiträge 2' Finanzverwaltung Ausbildungsbeiträge 14 6' Diverse '075.30

8 Gewinnverwendung 2015 Gewinnvortrag aus Vorjahr Dividende 2014 gemäss GV-Beschluss Jahresgewinn gemäss Erfolgsermittlungsbilanz und ER 2'718' ' ' Vortrag auf neue Rechnung 2'884' '884' '884'657.70

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