Einbringung des Haushalts 2016 der Stadt Ibbenbüren. 24. Februar 2016

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1 Einbringung des Haushalts 2016 der Stadt Ibbenbüren 24. Februar 2016

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5 Rückblick auf das Haushaltsjahr Ergebnisrechnung Jahresergebnis gemäß Ergebnisplan -4,5 Mio. EUR Gewerbesteuererträge Rekordhoch bei 23,4 Mio. EUR ca. 6,3 Mio. EUR höher als erwartet Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ca. 0,8 Mio. EUR höher als erwartet erhöhte Kostenerstattungen im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen können durch Mehrerträge aufgefangen werden statt -4,5 Mio. EUR +/- 0 Auswirkungen auf den Finanzausgleich noch unklar

6 Rückblick auf das Haushaltsjahr Finanzrechnung Ergebnis Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1,774 Mio. EUR 7,784 Mio. EUR Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9,316 Mio. EUR 9,668 Mio. EUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -28,119 Mio. EUR -25,302 Mio. EUR Saldo aus Investitionstätigkeit -18,803 Mio. EUR -15,633 Mio. EUR Aufnahme von Darlehen 21,660 Mio. EUR 18,771 Mio. EUR Tilgung von Darlehen -3,698 Mio. EUR -3,604 Mio. EUR Saldo aus Finanzierungstätigkeit 17,962 Mio. EUR 15,168 Mio. EUR Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln -2,614 Mio. EUR 7,319 Mio. EUR

7 Gesamtergebnisplan 2016 (Mio. EUR) - Haushaltsplanentwurf - 150,0 100,0 107,8 Erträge Aufwendungen Jahresergebnis 123,3 50,0 0,0-112,4-127,7-4,6-4,4-50,0-100,0-150,

8 Entwicklung der Jahresergebnisse vorl FinPlan 2017 FinPlan 2018 FinPlan HSK-Grenze

9 Entwicklung der Ausgleichsrücklage (Mio. EUR) 20,0 18,0 17,9 17,9 16,3 16,0 14,0 13,4 12,0 11,0 10,0 8,0 9,1 7,8 7,8 6,0 4,0 3,4 2,0 0,0 0,0 0,0 0,

10 Entwicklung des Eigenkapitals (Mio. EUR) 140, , , , , , , , , , , ,699 99,724 95,714 92,407 89,906 80,000 60,000 40,000 20,000 0, vorl vorl. Progn

11 Entwicklung Grundsteuer A (TEUR) - Hebesatz 234 v. H vorl

12 Entwicklung Grundsteuer B (Mio. EUR) - Hebesatz 448 v. H. - 8,00 6,00 5,99 6,07 6,21 6,45 6,83 6,85 7,00 7,34 7,55 7,60 7,65 7,70 4,00 2,00 0, vorl

13 Entwicklung Gewerbesteuer Haushaltsansatz AO-Soll Gewerbesteuer Linear (AO-Soll Gewerbesteuer)

14 Entwicklung Gewerbesteuer (Mio. EUR) - Hebesatz 430 v. H. - 25,0 21,9 22,4 22,3 22,8 20,0 16,7 15,6 17,0 15,8 17,2 15,1 18,3 17,1 15,0 10,0 5,0 0, vorl

15 Entwicklung Anteil an der Einkommensteuer (Mio. EUR) 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 14,7 13,8 13,0 13,9 15,5 16,0 16,5 17,8 19,4 20,3 21,4 22,4 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, vorl

16 Entwicklung Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahlen (Mio. EUR) 50,0 46,9 40,9 40,8 40,0 34,3 35,2 36,4 36,5 38,1 37,6 30,0 20,0 17,3 18,7 17,3 10,0 12,3 12,9 13,6 13,7 14,2 10,8 9,4 9,7 10,2 0, vorl Schlüsselzuweisungen Steuerkraftmesszahlen

17 Entwicklung der Transferaufwendungen (Mio. EUR) 65,0 60,0 58,0 58,4 57,4 57,9 55,0 50,0 45,0 40,0 37,1 40,6 43,1 41,7 42,8 43,9 47,4 48,4 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, vorl

18 Entwicklung der Kreisumlage (Mio. EUR) 25,0 20,0 16,7 18,1 18,6 18,0 17,4 17,0 18,0 18,7 19,0 19,8 20,6 21,4 15,0 10,0 5,0 0, vorl

19 Entwicklung der Personalaufwendungen (Mio. EUR) 30,000 25,000 20,000 0,161 0,000 1,283 2,856 0,000 0,000 1,458 2,492 2,750 2,752 2,187 2,307 15,000 10,000 19,211 20,762 21,281 21,999 22,366 23,128 23,897 24,993 25,498 25,648 25,397 25,817 5,000 0, vorl Pensions- und Beihilferückstellungen Personalaufwendungen

20 Stellenplan - Veränderungen Anfangsbestand 514,59 Betreuung Asylbewerber/Betrieb der 15,50 befristet bis , vollst. Kosten- Notunterkünfte erstattung Sachbearbeitung SGB II 2,00 vollst. Kostenerstattung Indirekteinleiterkataster 1,00 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung Straßenunterhaltung/Versorgungsträger 0,50 Umsetzung KInvFöG 1,00 befristet auf 2 Jahre Sonstiges 0,68 Reduzierung Rentenberatung -1,00 Ausscheiden Reinigungskräfte -1,89 Wegfall FD Musikschule -1,00 Wegfall FD Kultur -0,50 Wegfall Personalgest. Stadtmarketing -1,00 Endstand 529,88

21 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (Mio. EUR) 20,0 15,0 14,7 16,0 16,7 15,5 16,1 16,3 17,0 18,1 20,8 20,3 20,2 18,9 10,0 5,0 0, vorl

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23 Investitionstätigkeit Auszahlungen insgesamt rd. 15,4 Mio. EUR - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden EUR (22,5 %) Zuweisungen und Zuschüsse EUR (1,8 %) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen EUR (12,0 %) Auszahlungen für Baumaßnahmen EUR (63,7 %)

24 Investitionstätigkeit Einzahlungen insgesamt rd. 9,4 Mio. EUR - Sonstige Investitionseinzahlungen EUR (2,4 %) Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten EUR (18,2 %) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen EUR (45,1 %) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen EUR (34,3 %)

25 Gesamtfinanzplan 2016 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Aufnahme von Darlehen Tilgung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln -1,465 Mio. EUR 9,369 Mio. EUR -15,427 Mio. EUR -6,058 Mio. EUR 2,400 Mio. EUR -1,909 Mio. EUR 0,491 Mio. EUR -7,033 Mio. EUR

26 Entwicklung liquider Mittelbestand (Stand jeweils zum ) 35,0 32,1 30,0 28,1 25,0 24,1 20,0 18,4 18,9 18,5 15,0 10,0 5,0 14,4 10,6 11,4 6,5 0,0 1,0-0,1-5,

27 Entwicklung der Verschuldung (Mio. EUR) 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 50,40 46,03 40,95 37,31 33,55 28,88 25,61 22,44 20,06 18,07 18,36 17,86 17,37 18,49 18,49 14,76 15,25 16,44 17,60 16,76 0,

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29 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Glück auf!