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29 Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid Jahresabschluss 2014

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31 Bilanz... 5 Gesamtergebnisrechnung Gesamtfinanzrechnung Teilrechnungen Anhang Anlagenspiegel Forderungsspiegel Verbindlichkeitenspiegel Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen Örtliche Abschreibungstabelle Lagebericht...117

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33 Jahresabschluss 2014 Bilanz zum

34 Gemeinde Neunkirchen-S Bilanz zum A K T I V S E I T E ANLAGEVERMÖGEN 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände DV-Software , , Nutzungsrechte aus geleisteten Zuwendungen , , , , Sachanlagen Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grünflächen , , Wald, Forsten , , Sonstige unbebaute Grundstücke , , , , Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Kinder- und Jugendeinrichtungen , , Schulen , , Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude , , , , Infrastrukturvermögen Grund & Boden des Infrastrukturvermögens , , Brücken und Tunnel , , Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 0,00 0, Straßennetz mit Wegen, Plätzen & Verkehrslenkungsanl , , , , Bauten auf fremdem Grund & Boden , , Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 0,00 0, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Maschinen 6.626, , Technische Anlagen 4.686, , Betriebsvorrichtungen , , Fahrzeuge , , , , Betriebs- und Geschäftsausstattung , , Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau , , , , Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen , , Beteiligungen , , Wertpapiere des Anlagevermögens Unternehmensanteile als Anlagevermögen 4.869, , Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens , , , , Ausleihungen Ausleihungen an verbundene Unternehmen , , Sonstige Ausleihungen , , , , Geleistete Anzahlungen auf Finanzanlagen 0,00 0, , , , ,57 2. UMLAUFVERMÖGEN 2.1 Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren , , , , Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferleistungen Gebühren , , Beiträge , , Steuern , , Forderungen aus Transferleistungen ,48 132, Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen , , , , Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich , , gegenüber dem öffentlichen Bereich , , gegen verbundene Unternehmen , , gegen Beteiligungen , , gegen Sondervermögen 0,00 0, , , Sonstige Vermögensgegenstände , , , , Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0, Liquide Mittel , , , ,64 3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 3.1 Aktive RAP für geleistete Zuwendungen , , Sonstige Aktive RAP , , , , , ,47

35 Seelscheid 014 P A S S I V S E I T E EIGENKAPITAL 1.1 Allgemeine Rücklage , ,64 davon zweckgebundene Deckungsrücklage 0,00 0, Sonderrücklagen 0,00 0, Ausgleichsrücklage 0,00 0, Jahresfehlbetrag , , , ,05 2. SONDERPOSTEN 2.1 für Zuwendungen , , für Beiträge , , für den Gebührenausgleich 0,00 0, Sonstige Sonderposten , , , ,69 3. RÜCKSTELLUNGEN 3.1 Pensionsrückstellungen , , Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung , , Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit , , für Urlaub , , für geleistete Überstunden , , für Erstattung von Vorfinanzierungskosten 0,00 0, für überörtliche Prüfung , , für nicht gedeckte Pensionsverpflichtungen von Beteiligungen , , für Straßenbeleuchtung 0,00 0, für ausstehende Rechnungen , , für Umsatzsteuer 1.160, , für Leistungsprämien 0,00 0, für Prozesskosten 648, , für Jahresabschlussprüfung 0,00 0, für Beteiligung an Versorgungslasten nach 107b BeamtVG , , für drohende Verluste aus laufenden Verfahren 0, , für Personalaufwand 4.488, , , , , ,37 4. VERBINDLICHKEITEN 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich , , vom privaten Kreditmarkt , , , , Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom öffentlichen Bereich 0,00 0, vom privaten Kreditmarkt , , , , Verbindlichkeiten aus Vorg., die Kreditaufn. wirtsch. gleichk , , Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen , , gegenüber Beteiligungen , , gegenüber dem öffentlichen Bereich , , gegenüber dem privatem Bereich , , , , Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 320, Erhaltene Anzahlungen Verbindlichkeiten aus zweckgeb. Zuwendungen , , Verbindlichkeiten aus Investitionspauschalen , , Verbindlichkeiten aus Beiträgen 0, , Verbindlichkeiten aus sonstigen Sonderposten 4.959, , Sonstige erhaltene Anzahlungen 7.197, , , , Sonstige Verbindlichkeiten Steuerverbindlichkeiten , , Abzuführende Sozialversicherungsabgaben 0,00 0, Verbindlichkeiten aus laufenden Erschließungsmaßnahmen 0,00 0, Verbindlichkeiten aus Vorfinanzierung , , Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung , , Andere sonstige Verbindlichkeiten , , , , , ,55 5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 5.1 Passive RAP für erhaltene Zuwendungen , , Sonstige passive RAP PRAP für Benutzungsgebühr Friedhof , , , , , ,81 Neunkirchen-Seelscheid, den , ,47 Aufgestellt: Bestätigt: (Zinzius) (Sander)

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37 Jahresabschluss 2014 Ergebnisrechnung Finanzrechnung Teilrechnungen

38 Ist Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz 2014 (Ansatz Übertr. aus Ist Ergebnis ) Vergleich Ansatz/Ist (Ist Ergebnis./. fortgeschr. Ansatz) Gesamtergebnisrechnung 1Steuern und ähnliche Abgaben , , , ,38 2Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,71 3Sonstige Transfererträge ,69 50, , ,60 4Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte , , , ,91 5Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,11 6Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,31 7Sonstige ordentliche Erträge , , , ,26 8Aktivierte Eigenleistungen , , ,64 10Ordentliche Erträge , , , ,94 11Personalaufwendungen , , , ,99 12Versorgungsaufwendungen , , , ,63 13Aufwendungen für Sach /Dienstleistungen , , , ,54 14Bilanzielle Abschreibungen , , , ,88 15Transferaufwendungen , , , ,54 16Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,63 17Ordentliche Aufwendungen , , , ,05 18Ordentliches Ergebnis , , , ,11 19Finanzerträge , , , ,29 20Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , , , ,70 21Finanzergebnis , , , ,41 22Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,70 26Ergebnis , , , ,70 30Verrechnete Erträge Vermögensggs , , ,27 32Verrechnete Aufwendungen Vermögensggs , ,81 33Verrechnete Aufwendungen Finanzanl , ,20 34Verrechnungssaldo 0, , , ,74

39 Gesamtfinanzrechnung Ist Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz 2014 (Ansatz Übertr. aus Ist Ergebnis ) Vergleich Ansatz/Ist (Ist Ergebnis./. fortgeschr. Ansatz) 1Steuern und ähnliche Abgaben , , , ,58 2Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,28 3Sonstige Transfereinzahlungen ,68 50, , ,98 4Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte , , , ,91 5Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,16 6Kostenerstattungen, Kostenumlagen , , , ,40 7Sonstige Einzahlungen , , , ,10 8Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , , , ,27 9Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,72 10Personalauszahlungen , , , ,90 11Versorgungsauszahlungen , , , ,63 12Auszahlungen für Sach /Dienstleistungen , , , ,71 13Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen , , , ,13 14Transferauszahlungen , , , ,46 15Sonstige Auszahlungen , , , ,96 16Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,81 17Überschuss lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,91 18Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , ,56 19Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen , , , ,50 20Einzahlungen Veräußerung Finanzanlagen , ,45 21Einzahlungen Beiträge u.ä. Entgelte ,82 22Sonstige Investitionseinzahlungen , , ,73 319,73 23Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,88 24Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 200, , , ,02 25Auszahlungen Baumaßnahmen , , , ,63 26Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlageverm , , , ,53 27Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen , , , ,48 28Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen , , ,44 29Sonstige Investitionsauszahlungen 2.942, , , ,07 30Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,29 31Saldo aus Investitionstätigkeit , , , ,41 32Finanzmittelüberschuss , , , ,50 33Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen ,00 34Aufnahme von Krediten z. Liquditätssich , , ,00 35Tilgung und Gewährung von Darlehen , , , ,11 36Tilgung von Krediten z. Liquiditätssich , , ,00 37Saldo aus Finanzierungstätigkeit , , , ,89 38Änderung Bestand eigene Finanzmittel , , , ,39 39Anfangsbestand an Finanzmitteln , , ,65 40Änderung Bestand fremde Finanzmitteln , , ,36 41Liquide Mittel , , , ,75

40 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Teilergebnisrechnung Ist Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz 2014 (Ansatz Übertr. aus Ist Ergebnis ) Vergleich Ansatz/Ist (Ist Ergebnis./. fortgeschr. Ansatz) 2Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,31 4Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte 4.918, , ,68 247,32 5Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,55 6Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,09 7Sonstige ordentliche Erträge , , , ,11 8Aktivierte Eigenleistungen , , ,29 10Ordentliche Erträge , , , ,75 11Personalaufwendungen , , , ,75 13Aufwendungen für Sach /Dienstleistungen , , , ,73 14Bilanzielle Abschreibungen , , , ,06 15Transferaufwendungen , , , ,21 16Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,81 17Ordentliche Aufwendungen , , , ,10 18Ordentliches Ergebnis , , , ,35 19Finanzerträge 1,51 0,93 0,93 20Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , , , ,67 21Finanzergebnis , , , ,60 22Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,75 26Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen , , , ,75 27Erträge int. Leistungsbeziehungen , , , ,49 28Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen , , , ,37 29Ergebnis , , , ,61 30Verrechnete Erträge Vermögensggs , ,26 32Verrechnete Aufwendungen Vermögensggs , ,81 34Verrechnungssaldo 0,00 0, , ,55 Teilfinanzrechnung 18Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.276, , ,00 19Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen , , , ,00 23Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,00 24Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude , , ,02 25Auszahlungen Baumaßnahmen , , , ,92 26Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlageverm , , , ,15 27Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 750,00 28Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen , ,06 29Sonstige Investitionsauszahlungen , , ,32 30Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,35 31Saldo aus Investitionstätigkeit , , , ,35 Produktgruppe 0101 Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit Teilergebnisrechnung 2Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.366,70 560,11 560,11 5Privatrechtliche Leistungsentgelte 75,00 8,00 8,00 6Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , ,66 607,66 7Sonstige ordentliche Erträge 2.349,85 875, , ,68

41 Ist Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz 2014 (Ansatz Übertr. aus Ist Ergebnis ) Vergleich Ansatz/Ist (Ist Ergebnis./. fortgeschr. Ansatz) 10Ordentliche Erträge , , , ,45 11Personalaufwendungen , , , ,86 13Aufwendungen für Sach /Dienstleistungen 1.500,50 500, , ,77 14Bilanzielle Abschreibungen 1.366,70 560,11 560,11 16Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,78 17Ordentliche Aufwendungen , , , ,95 18Ordentliches Ergebnis , , , ,50 22Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,50 26Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen , , , ,50 27Erträge int. Leistungsbeziehungen , , , ,79 28Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen , , , ,80 29Ergebnis , , , ,50 Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht 26Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlageverm , , ,92 29Sonstige Investitionsauszahlungen 3.723, ,51 30Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, , , ,41 31Saldo aus Investitionstätigkeit 0, , , ,41 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze Digitales Ratsinformationssystem 9Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlageverm , , ,92 12Sonstige Investitionsauszahlungen 3.723, ,51 13Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, , , ,41 14Saldo aus Investitionstätigkeit 0, , , ,41 Produktgruppe 0102 Personalrat, Ratsund Verw. Beauftragte Teilergebnisrechnung 2Zuwendungen und allgemeine Umlagen 100,00 100,00 100,00 6Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.022,00 71, ,06 7Sonstige ordentliche Erträge 709,52 709,52 10Ordentliche Erträge 100, ,00 881, ,54 11Personalaufwendungen , , , ,64 13Aufwendungen für Sach /Dienstleistungen 351, , , ,81 16Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.682, , , ,13 17Ordentliche Aufwendungen , , , ,71 18Ordentliches Ergebnis , , , ,25 19Finanzerträge 1,51 0,93 0,93 21Finanzergebnis 1,51 0,00 0,93 0,93 22Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,32 26Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen , , , ,32 27Erträge int. Leistungsbeziehungen , , , ,93 28Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen 9.822, , ,04 569,26 29Ergebnis , , , ,99 Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste Teilergebnisrechnung

42 Ist Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz 2014 (Ansatz Übertr. aus Ist Ergebnis ) 2Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.925, , ,00 Vergleich Ansatz/Ist (Ist Ergebnis./. fortgeschr. Ansatz) 6Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,22 7Sonstige ordentliche Erträge 1.979,55 875, , ,80 10Ordentliche Erträge , , , ,42 11Personalaufwendungen , , , ,31 13Aufwendungen für Sach /Dienstleistungen , , , ,56 14Bilanzielle Abschreibungen 4.890, , ,30 16Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,08 17Ordentliche Aufwendungen , , , ,66 18Ordentliches Ergebnis , , , ,08 20Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 123,53 90,75 92,24 1,49 21Finanzergebnis 123,53 90,75 92,24 1,49 22Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,57 26Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen , , , ,57 27Erträge int. Leistungsbeziehungen , , , ,76 28Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen , , , ,68 29Ergebnis 6.053, , , ,13 Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht 27Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 750,00 30Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 750,00 0,00 0,00 0,00 31Saldo aus Investitionstätigkeit 750,00 0,00 0,00 0,00 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze 2Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 750,00 3Saldo aus Investitionstätigkeit 750,00 0,00 0,00 0,00 Produktgruppe 0105 IT Teilergebnisrechnung 2Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , ,37 492,99 6Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,00 7Sonstige ordentliche Erträge 0,01 0,01 10Ordentliche Erträge , , , ,00 11Personalaufwendungen , , ,29 324,83 13Aufwendungen für Sach /Dienstleistungen , , , ,15 14Bilanzielle Abschreibungen , , ,48 465,68 16Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,87 17Ordentliche Aufwendungen , , , ,43 18Ordentliches Ergebnis , , , ,43 20Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 34,38 0,93 1,29 0,36 21Finanzergebnis 34,38 0,93 1,29 0,36 22Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,07 26Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen , , , ,07 27Erträge int. Leistungsbeziehungen , , , ,78 28Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen , , , ,57 29Ergebnis 1.838, ,27 784, ,13

43 Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht 18Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Ist Ergebnis ,00 Fortgeschr. Ansatz 2014 (Ansatz Übertr. aus Ist Ergebnis ) Vergleich Ansatz/Ist (Ist Ergebnis./. fortgeschr. Ansatz) 23Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 276,00 0,00 0,00 0,00 26Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlageverm , , , ,98 29Sonstige Investitionsauszahlungen , , ,83 30Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,85 31Saldo aus Investitionstätigkeit , , , ,85 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze Beschaffung von Software 9Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlageverm ,23 12Sonstige Investitionsauszahlungen ,00 693, ,10 13Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , ,00 693, ,10 14Saldo aus Investitionstätigkeit , ,00 693, , Beschaffung von Servern 9Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlageverm , ,62 13Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0, , ,62 14Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0, , , Dokumentenmanagementsystem 9Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlageverm. 947,84 947,84 12Sonstige Investitionsauszahlungen , , ,73 13Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, , , ,57 14Saldo aus Investitionstätigkeit 0, , , ,57 Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze 1Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 276,00 2Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.329, , , ,20 3Saldo aus Investitionstätigkeit 2.053, , , ,20 Produktgruppe 0106 Personalmanagement und Organisation Teilergebnisrechnung 2Zuwendungen und allgemeine Umlagen 410,00 6Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,75 7Sonstige ordentliche Erträge ,85 750, , ,13 10Ordentliche Erträge , , , ,38 11Personalaufwendungen , , , ,91 13Aufwendungen für Sach /Dienstleistungen , , , ,26 14Bilanzielle Abschreibungen 410,00 16Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,03 17Ordentliche Aufwendungen , , , ,15 18Ordentliches Ergebnis , , , ,77 22Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,77 26Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen , , , ,77 27Erträge int. Leistungsbeziehungen , , , ,34 28Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen , , , ,22 29Ergebnis 8.891, , , ,20

44 Produktgruppe 0107 Finanzmanagement Teilergebnisrechnung Ist Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz 2014 (Ansatz Übertr. aus Ist Ergebnis ) Vergleich Ansatz/Ist (Ist Ergebnis./. fortgeschr. Ansatz) 4Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte 4.918, , ,68 247,32 6Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,31 7Sonstige ordentliche Erträge , , , ,86 10Ordentliche Erträge , , , ,85 11Personalaufwendungen , , , ,98 13Aufwendungen für Sach /Dienstleistungen , , , ,47 16Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,16 17Ordentliche Aufwendungen , , , ,61 18Ordentliches Ergebnis , , , ,76 22Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,76 26Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen , , , ,76 27Erträge int. Leistungsbeziehungen , , , ,42 28Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen , , , ,74 29Ergebnis , , , ,45 Produktgruppe 0108 Immobilienmanagement Teilergebnisrechnung 2Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,21 5Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,55 6Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,63 7Sonstige ordentliche Erträge , , , ,45 8Aktivierte Eigenleistungen , , ,29 10Ordentliche Erträge , , , ,23 11Personalaufwendungen , , , ,62 13Aufwendungen für Sach /Dienstleistungen , , , ,71 14Bilanzielle Abschreibungen , , , ,27 15Transferaufwendungen , , , ,21 16Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,36 17Ordentliche Aufwendungen , , , ,25 18Ordentliches Ergebnis , , , ,02 20Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , , , ,52 21Finanzergebnis , , , ,52 22Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,54 26Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen , , , ,54 27Erträge int. Leistungsbeziehungen , , , ,04 28Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen , , , ,45 29Ergebnis , , , ,95 30Verrechnete Erträge Vermögensggs , ,26 32Verrechnete Aufwendungen Vermögensggs , ,81 34Verrechnungssaldo 0,00 0, , ,55 Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht 18Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.000, , ,00 19Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen , , , ,00

45 Ist Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz 2014 (Ansatz Übertr. aus Ist Ergebnis ) Vergleich Ansatz/Ist (Ist Ergebnis./. fortgeschr. Ansatz) 23Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,00 24Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude , , ,02 25Auszahlungen Baumaßnahmen , , , ,92 26Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlageverm , , , ,21 28Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen , ,06 30Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,09 31Saldo aus Investitionstätigkeit , , , ,09 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze GWG Hausmeisterpool 9Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlageverm. 500,00 500,00 13Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 500,00 0,00 500,00 14Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 500,00 0,00 500, Umbaumaßnahmen zur Ganztagshauptschule 8Auszahlungen Baumaßnahmen 1.028,16 13Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.028,16 0,00 0,00 0,00 14Saldo aus Investitionstätigkeit 1.028,16 0,00 0,00 0, Errichtung Realschule 8Auszahlungen Baumaßnahmen 180, , ,19 13Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 180, ,19 0, ,19 14Saldo aus Investitionstätigkeit 180, ,19 0, , Fettabscheider KG Birkenfeld 8Auszahlungen Baumaßnahmen , , ,00 13Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , ,00 0, ,00 14Saldo aus Investitionstätigkeit , ,00 0, , Allgemeiner Grunderwerb 7Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude , , ,02 13Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, , , ,02 14Saldo aus Investitionstätigkeit 0, , , , Küche Mensa 11Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen , ,06 13Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0, , ,06 14Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0, , , Ganztagsrealschule 8Auszahlungen Baumaßnahmen 672,74 672,74 13Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 672,74 0,00 672,74 14Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 672,74 0,00 672, Umbau Berufskolleg 8Auszahlungen Baumaßnahmen , , ,24 0,24 13Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , ,24 0,24 14Saldo aus Investitionstätigkeit , , ,24 0, Erweiterung Kindergarten Birkenfeld 8Auszahlungen Baumaßnahmen , , , ,82 9Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlageverm ,75 13Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,82

46 Ist Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz 2014 (Ansatz Übertr. aus Ist Ergebnis ) Vergleich Ansatz/Ist (Ist Ergebnis./. fortgeschr. Ansatz) 14Saldo aus Investitionstätigkeit , , , , Umbau Hauptschuldächer InvFöG 8Auszahlungen Baumaßnahmen , , , ,30 13Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,30 14Saldo aus Investitionstätigkeit , , , , Sanierung/Teilneubau Antoniuskolleg 8Auszahlungen Baumaßnahmen , , , ,36 9Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlageverm , ,84 13Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,20 14Saldo aus Investitionstätigkeit , , , , Aufzug Gesamtschule 1Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , ,00 6Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0, ,00 8Auszahlungen Baumaßnahmen , , ,95 13Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, , , ,95 14Saldo aus Investitionstätigkeit 0, , , , Blockheizkraftwerk Antoniuskolleg 8Auszahlungen Baumaßnahmen , ,00 13Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0, ,00 14Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0, , Feuerwehr Anbau Seelscheid 8Auszahlungen Baumaßnahmen 357,00 13Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 357,00 0,00 0,00 0,00 14Saldo aus Investitionstätigkeit 357,00 0,00 0,00 0,00 Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze 1Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,00 2Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,17 3Saldo aus Investitionstätigkeit , , , ,83 Produktgruppe 0109 Rechnungsprüfung Teilergebnisrechnung 6Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,40 7Sonstige ordentliche Erträge 5.733, , , ,66 10Ordentliche Erträge , , , ,26 11Personalaufwendungen , , , ,26 16Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,56 17Ordentliche Aufwendungen , , , ,70 18Ordentliches Ergebnis , , , ,44 22Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,44 26Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen , , , ,44 27Erträge int. Leistungsbeziehungen , , , ,71 28Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen , , , ,46 29Ergebnis 0,01 0,49 401,23 400,74 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Teilergebnisrechnung 2Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,72

47 Ist Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz 2014 (Ansatz Übertr. aus Ist Ergebnis ) Vergleich Ansatz/Ist (Ist Ergebnis./. fortgeschr. Ansatz) 4Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte , , , ,86 5Privatrechtliche Leistungsentgelte 581, ,00 457,50 642,50 6Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,79 7Sonstige ordentliche Erträge , , , ,76 8Aktivierte Eigenleistungen 10Ordentliche Erträge , , , ,91 11Personalaufwendungen , , , ,91 13Aufwendungen für Sach /Dienstleistungen , , , ,39 14Bilanzielle Abschreibungen , , , ,06 15Transferaufwendungen 696,55 520,02 520,02 16Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,05 17Ordentliche Aufwendungen , , , ,54 18Ordentliches Ergebnis , , , ,37 20Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 968,74 626,93 969,08 342,15 21Finanzergebnis 968,74 626,93 969,08 342,15 22Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,21 26Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen , , , ,21 27Erträge int. Leistungsbeziehungen 2.848, ,34 28Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen , , , ,60 29Ergebnis , , , ,15 Teilfinanzrechnung 18Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , ,04 23Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,04 26Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlageverm , , , ,31 30Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,31 31Saldo aus Investitionstätigkeit , , , ,35 Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Teilergebnisrechnung 2Zuwendungen und allgemeine Umlagen 187,50 187,50 4Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte , , , ,93 5Privatrechtliche Leistungsentgelte 123,00 100,00 71,00 29,00 6Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.233, , ,30 7Sonstige ordentliche Erträge 439, , , ,46 10Ordentliche Erträge , , , ,67 11Personalaufwendungen , , , ,16 13Aufwendungen für Sach /Dienstleistungen , , , ,92 14Bilanzielle Abschreibungen 187,50 187,50 15Transferaufwendungen 520,02 520,02 16Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,34 17Ordentliche Aufwendungen , , , ,42 18Ordentliches Ergebnis , , , ,09 22Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,09 26Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen , , , ,09 27Erträge int. Leistungsbeziehungen , , , ,06 28Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen , , , ,25 78,68

48 Ist Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz 2014 (Ansatz Übertr. aus Ist Ergebnis ) Vergleich Ansatz/Ist (Ist Ergebnis./. fortgeschr. Ansatz) 29Ergebnis , , , ,91 Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht 26Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlageverm , ,00 30Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0, ,00 31Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0, ,00 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze 2Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.000, ,00 3Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0, ,00 Produktgruppe 0202 Verkehrssicherung Teilergebnisrechnung 2Zuwendungen und allgemeine Umlagen 261,80 261,80 261,80 6Kostenerstattungen und Kostenumlagen 183,53 183,53 7Sonstige ordentliche Erträge , , , ,11 10Ordentliche Erträge , , , ,64 11Personalaufwendungen , , , ,27 13Aufwendungen für Sach /Dienstleistungen 562,57 424,24 424,24 14Bilanzielle Abschreibungen 261,80 261,80 261,80 16Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.111, , ,28 428,45 17Ordentliche Aufwendungen , , , ,48 18Ordentliches Ergebnis , , , ,12 20Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,07 0,01 0,01 0,00 21Finanzergebnis 0,07 0,01 0,01 0,00 22Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,11 26Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen , , , ,11 28Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen , , , ,68 29Ergebnis , , , ,79 Produktgruppe 0203 Einwohnerangelegenh., Personenstandswesen Teilergebnisrechnung 4Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte , , , ,07 5Privatrechtliche Leistungsentgelte 458, ,00 386,50 613,50 6Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,60 7Sonstige ordentliche Erträge , ,14 10Ordentliche Erträge , , , ,11 11Personalaufwendungen , , , ,92 13Aufwendungen für Sach /Dienstleistungen , , , ,07 15Transferaufwendungen 370,55 16Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.709, , ,00 514,27 17Ordentliche Aufwendungen , , , ,12 18Ordentliches Ergebnis , , , ,01 22Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,01 26Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen , , , ,01 28Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen , , , ,22 29Ergebnis , , , ,79

49 Produktgruppe 0204 Statistik und Wahlen Teilergebnisrechnung Ist Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz 2014 (Ansatz Übertr. aus Ist Ergebnis ) Vergleich Ansatz/Ist (Ist Ergebnis./. fortgeschr. Ansatz) 2Zuwendungen und allgemeine Umlagen 928,20 928,20 4Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte 6Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.879, , , ,94 10Ordentliche Erträge 8.886, , , ,14 11Personalaufwendungen , , ,67 241,11 13Aufwendungen für Sach /Dienstleistungen 2.220, , ,02 37,68 14Bilanzielle Abschreibungen 928,20 928,20 16Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,56 17Ordentliche Aufwendungen , , , ,15 18Ordentliches Ergebnis , , , ,29 22Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,29 26Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen , , , ,29 28Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen , , , ,63 29Ergebnis , , , ,92 Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht 26Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlageverm ,00 928,20 71,80 30Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 928,20 71,80 31Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 928,20 71,80 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze 2Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000,00 928,20 71,80 3Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 928,20 71,80 Produktgruppe 0205 Gefahrenabwehr Teilergebnisrechnung 2Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,02 6Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.774, , , ,62 7Sonstige ordentliche Erträge , , , ,05 8Aktivierte Eigenleistungen 10Ordentliche Erträge , , , ,69 11Personalaufwendungen , , , ,79 13Aufwendungen für Sach /Dienstleistungen , , , ,04 14Bilanzielle Abschreibungen , , , ,36 7,50 78,68 15Transferaufwendungen 326,00 16Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,99 17Ordentliche Aufwendungen , , , ,62 18Ordentliches Ergebnis , , , ,07 20Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 968,81 626,92 969,07 342,15 21Finanzergebnis 968,81 626,92 969,07 342,15 22Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,91 26Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen , , , ,91 28Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen , , , ,78 29Ergebnis , , , ,13

50 Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht Ist Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz 2014 (Ansatz Übertr. aus Ist Ergebnis ) Vergleich Ansatz/Ist (Ist Ergebnis./. fortgeschr. Ansatz) 18Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , ,04 23Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,04 26Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlageverm , , , ,51 30Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,51 31Saldo aus Investitionstätigkeit , , , ,55 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze GWG Ausstattung Feuerwehr 9Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlageverm , ,00 13Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0, ,00 14Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0, , persönliche Ausrüstung Feuerwehr 9Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlageverm , , , ,40 13Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,40 14Saldo aus Investitionstätigkeit , , , , Geräte Feuerwehr Neunkirchen 1Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.219, ,21 6Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0, , ,21 9Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlageverm , , , ,61 13Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,61 14Saldo aus Investitionstätigkeit , , , , Geräte Feuerwehr Seelscheid 1Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.219, ,22 6Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0, , ,22 9Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlageverm , , ,68 746,10 13Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , ,68 746,10 14Saldo aus Investitionstätigkeit , , ,46 473, Umstellung Digitalfunk 9Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlageverm , , ,07 13Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, , , ,07 14Saldo aus Investitionstätigkeit 0, , , , Anschaffung Kommandowagen LZ Seelscheid 9Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlageverm ,50 13Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.756,50 0,00 0,00 0,00 14Saldo aus Investitionstätigkeit 2.756,50 0,00 0,00 0, Anschaffung Mannschaftstransportf.LZ Se. 9Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlageverm. 51, , ,21 965,21 13Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 51, , ,21 965,21 14Saldo aus Investitionstätigkeit 51, , ,21 965, Anschaffung Gerätewagen Logistik 2 LZ Nk 9Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlageverm , ,00 13Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0, ,00 14Saldo aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0, ,00

51 Anschaffung Mannschaftstransportf.LZ Nk. Ist Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz 2014 (Ansatz Übertr. aus Ist Ergebnis ) Vergleich Ansatz/Ist (Ist Ergebnis./. fortgeschr. Ansatz) 9Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlageverm. 51, , , ,13 13Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 51, , , ,13 14Saldo aus Investitionstätigkeit 51, , , , Ausbau Warnsysteme 1Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , ,73 6Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0, , ,73 14Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0, , ,73 Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze 1Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , ,88 491,12 2Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.747,49 929, , ,91 3Saldo aus Investitionstätigkeit , , , ,03 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Teilergebnisrechnung 2Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,46 4Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte , , , ,91 5Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,00 6Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,76 7Sonstige ordentliche Erträge 8.377, , ,20 8Aktivierte Eigenleistungen 58,20 82,79 82,79 10Ordentliche Erträge , , , ,12 11Personalaufwendungen , , , ,56 13Aufwendungen für Sach /Dienstleistungen , , , ,51 14Bilanzielle Abschreibungen , , , ,90 15Transferaufwendungen , , , ,53 16Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,53 17Ordentliche Aufwendungen , , , ,20 18Ordentliches Ergebnis , , , ,92 20Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.224, , ,80 420,99 21Finanzergebnis 1.224, , ,80 420,99 22Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,90 26Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen , , , ,90 27Erträge int. Leistungsbeziehungen , , ,77 564,35 28Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen , , , ,89 29Ergebnis , , , ,14 Teilfinanzrechnung 18Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.150, ,00 23Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0, , ,00 26Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlageverm , , , ,44 28Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen , ,30 29Sonstige Investitionsauszahlungen 615, , ,25 30Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,11 31Saldo aus Investitionstätigkeit , , , ,11 Produktgruppe 0301 GGS Neunkirchen Teilergebnisrechnung

52 Ist Ergebnis 2013 Fortgeschr. Ansatz 2014 (Ansatz Übertr. aus Ist Ergebnis ) Vergleich Ansatz/Ist (Ist Ergebnis./. fortgeschr. Ansatz) 2Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,32 4Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte , , , ,90 6Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,58 7Sonstige ordentliche Erträge 270,68 111,45 111,45 10Ordentliche Erträge , , , ,25 11Personalaufwendungen , , , ,48 13Aufwendungen für Sach /Dienstleistungen , , , ,17 14Bilanzielle Abschreibungen 7.566, , ,34 6,19 16Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,75 17Ordentliche Aufwendungen , , , ,86 18Ordentliches Ergebnis , , , ,11 20Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 113,66 83,12 110,71 27,59 21Finanzergebnis 113,66 83,12 110,71 27,59 22Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,52 26Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen , , , ,52 28Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen , , , ,27 29Ergebnis , , , ,80 Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht 26Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlageverm , , ,12 550,19 30Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.024, , ,12 550,19 31Saldo aus Investitionstätigkeit 5.024, , ,12 550,19 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze 2Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.024, , ,12 550,19 3Saldo aus Investitionstätigkeit 5.024, , ,12 550,19 Produktgruppe 0302 GGS Seelscheid Teilergebnisrechnung 2Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,72 4Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte , , , ,00 6Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,90 7Sonstige ordentliche Erträge 845, , ,47 10Ordentliche Erträge , , , ,65 11Personalaufwendungen , , , ,39 13Aufwendungen für Sach /Dienstleistungen , , , ,80 14Bilanzielle Abschreibungen , , , ,48 15Transferaufwendungen 1.415,00 400, ,50 741,50 16Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,20 17Ordentliche Aufwendungen , , , ,77 18Ordentliches Ergebnis , , , ,88 20Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 89,93 60,87 71,49 10,62 21Finanzergebnis 89,93 60,87 71,49 10,62 22Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,27 26Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen , , , ,27 28Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen , , , ,13