Übersicht. Übersicht. Inhaltsverzeichnis 3 Fund Performance 6

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1 Fund Factbook Markt Daten per Juli 2013

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3 Übersicht Übersicht Inhaltsverzeichnis 3 Fund Performance 6 Credit Suisse Bond Fund Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A CHF 15 Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A 16 Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International A 17 Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF A 18 Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond A 19 Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF B 20 Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B 21 Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I 22 Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R 23 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B 24 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I 25 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B 26 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B 27 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B 28 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B 29 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) B 30 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B 31 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) B 32 Credit Suisse Commodity Fund Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B 33 Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ B 34 Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ I 35 Credit Suisse Fund I Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A 36 Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund I 37 Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B 38 Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I 39 Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund R CHF 40 Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund R 41 Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Local Bond Fund B 42 Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Local Bond Fund B 43 Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund R CHF 44 Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund R 45 Credit Suisse (Lux) European High Yield Bond Fund A 46 Credit Suisse (Lux) Global Corporate Bond Fund B 47 Credit Suisse (Lux) Global Corporate Bond Fund R CHF 48 Credit Suisse (Lux) Global Corporate Bond Fund R 49 Credit Suisse (Lux) Floating Rate Strategy Fund B 50 Credit Suisse (Lux) Floating Rate Strategy Fund B 51 Credit Suisse Equity Fund Credit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland B 52 Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips 53 Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B 54 Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B 55 Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I 56 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B 57 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R 58 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B 59 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I 60 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF 61 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK 62 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R 63 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B 64 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I 65 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B 66 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B 67 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I 68 Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Small Cap Equity A 69 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B 70 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I 71 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R 72 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B 73 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I 74 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R 75 Credit Suisse MACS Credit Suisse MACS Absolut P 76 Credit Suisse MACS Classic 20 B 77 Credit Suisse MACS Classic 40 B 78 Credit Suisse MACS Classic 60 P 79 Credit Suisse MACS Dynamic B 80 Credit Suisse MACS Funds 20 P 81 Credit Suisse MACS Funds 40 P 82 Credit Suisse MACS Funds 60 P 83 Credit Suisse MACS Global Equity P 84 Credit Suisse Portfolio Fund Credit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege 85 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B 86 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B 87 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B 88 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B 89 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B 91 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B 92 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B 93 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B 94 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B 95 3

4 Inhaltsverzeichnis Fonds zum Vertrieb in der zugelassen Credit Suisse Real Estate Fund Credit Suisse 1a Immo PK 96 Credit Suisse Real Estate Fund Green Property 97 Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality 98 Credit Suisse Real Estate Fund International 99 Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus 101 Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus 102 Credit Suisse Real Estate Fund Siat 103 Credit Suisse Select Fund Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B 104 Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A 105 Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I 106 Credit Suisse SICAV One Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B 107 Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF 108 Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R 109 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B 111 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property I 112 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF 113 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R 114 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B 115 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I 116 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B 117 Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B 118 Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I 119 Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R CHF Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B 121 Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF 122 Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R 123 Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B 124 Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF 125 Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B 126 Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B 127 Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B 128 Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B 129 Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short I 131 Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF 133 Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R 135 Credit Suisse Solutions Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B 137 Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index I 138 Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF 139 Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R 140 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B 141 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I 142 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF 143 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R 144 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R GBP 145 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B 146 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I 147 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF 148 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R GBP 149 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R 150 Credit Suisse Fund 1 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF A 151 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced A 152 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF A 153 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains A 154 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF A 155 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF 156 Credit Suisse (CH) Credit Suisse (CH) European Quant Equity Fund A 157 Credit Suisse (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF) 158 Credit Suisse (CH) US Quant Equity Fund 159 Credit Suisse (Lie) Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund - CHF B 160 Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund - B 161 Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund - GBP B 162 Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund - B 163 Credit Suisse SICAV Credit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus B 164 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap Global Emerging Markets B 165 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy B 166 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy R 167 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy I 168 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia B 169 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia B RUB 170 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia R 171 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia I 172 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Infrastructure B 173 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Infrastructure R 174 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Infrastructure I 175 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer B 176 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer R 177 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer R CHF 178 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B 179 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B 180 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology B 181 4

5 Übersicht Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology R 182 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology I 183 Credit Suisse Fund Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity B 184 Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity B 185 Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity B 186 Credit Suisse Fund (Lux) Bond B 187 Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B 188 Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I 189 Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B 1 Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I 191 Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest B 192 Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest I 193 Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF 194 Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R 195 Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B 196 Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I 197 Credit Suisse Fund (Lux) Money Market B 198 Credit Suisse Fund (Lux) Money Market I 199 Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B 200 Credit Suisse Fund (Lux) Money Market B 201 Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B 202 Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I 203 Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B 204 Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I 205 Informationen Glossar 224 Factsheet Erklärung 226 Hier finden Sie die aktuellen Kurse unserer Fonds 228 Wichtige Informationen 229 Kontakt 232 Credit Suisse Prime Select Trust Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short B 206 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R CHF 207 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R 208 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy 209 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy I 210 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R CHF 211 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R 212 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R GBP 213 Credit Suisse SICAV II SICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B 214 SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles B 215 SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R CHF 216 SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R 217 SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B 218 SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B 219 SICAV II (Lux) Credit Suisse Corporate Short Duration (Euro) B 220 Credit Suisse Equity Fund Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security B 221 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security R CHF 222 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security R 223 5

6 Fund Performance per Fondsname Credit Suisse Bond Fund * Anlagerendite in % per * Fondswährunwährung Fonds- CHF CHF 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr 3 Jahre Risiko in % 3 Jahre** Seite Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A CHF CHF Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International A Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF A CHF Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond A Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF B CHF -3.5 n/a -3.5 n/a n/a 20 Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R 7.2 n/a 10.1 n/a n/a 23 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B CHF Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B CHF Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B CHF Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B CHF Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) B Credit Suisse Commodity Fund Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B CHF Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ B Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ I Credit Suisse Fund I Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund I Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B 0.9 n/a -3.9 n/a n/a 38 Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I 1.3 n/a -3.5 n/a n/a 39 Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund R CHF CHF 0.3 n/a 0.3 n/a n/a 40 6

7 Übersicht Fondsname Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund R * Anlagerendite in % per * Fondswährunwährung Fonds- CHF CHF 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr 3 Jahre Risiko in % 3 Jahre** Seite 0.5 n/a 3.2 n/a n/a 41 Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Local Bond Fund B Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Local Bond Fund B Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund R CHF CHF Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund R Credit Suisse (Lux) European High Yield Bond Fund A Credit Suisse (Lux) Global Corporate Bond Fund B 3.9 n/a 6.7 n/a n/a 47 Credit Suisse (Lux) Global Corporate Bond Fund R CHF CHF 3.7 n/a 3.7 n/a n/a 48 Credit Suisse (Lux) Global Corporate Bond Fund R 4.2 n/a -0.7 n/a n/a 49 Credit Suisse (Lux) Floating Rate Strategy Fund B 1.0 n/a 3.7 n/a n/a 50 Credit Suisse (Lux) Floating Rate Strategy Fund B 2.0 n/a -2.8 n/a n/a 51 Credit Suisse Equity Fund Credit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland B CHF Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips CHF Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B CHF Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF CHF Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK CZK Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I

8 Fund Performance per Fondsname * Anlagerendite in % per * Fondswährunwährung Fonds- CHF CHF 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr 3 Jahre Risiko in % 3 Jahre** Seite Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Small Cap Equity A CHF Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R 40.3 n/a 44.1 n/a n/a 75 Credit Suisse MACS Credit Suisse MACS Absolut P Credit Suisse MACS Classic 20 B Credit Suisse MACS Classic 40 B Credit Suisse MACS Classic 60 P Credit Suisse MACS Dynamic B Credit Suisse MACS Funds 20 P Credit Suisse MACS Funds 40 P Credit Suisse MACS Funds 60 P Credit Suisse MACS Global Equity P Credit Suisse Portfolio Fund Credit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege CHF Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B CHF Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B CHF Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B CHF Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B

9 Übersicht Fondsname Credit Suisse Real Estate Fund * Anlagerendite in % per * Fondswährunwährung Fonds- CHF CHF 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr 3 Jahre Risiko in % 3 Jahre** Seite Credit Suisse 1a Immo PK CHF Credit Suisse Real Estate Fund Green Property CHF Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality CHF 5.9 n/a 5.9 n/a n/a 98 Credit Suisse Real Estate Fund International CHF Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss CHF Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus CHF Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus CHF Credit Suisse Real Estate Fund Siat CHF Credit Suisse Select Fund Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B CHF Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A CHF Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I CHF Credit Suisse SICAV One Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF CHF Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property I 9.7 n/a 4.5 n/a n/a 112 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF CHF Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B JPY 49.5 n/a 13.1 n/a n/a 117 Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R CHF CHF 14.9 n/a 14.9 n/a n/a Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF CHF

10 Fund Performance per Fondsname * Anlagerendite in % per * Fondswährunwährung Fonds- CHF CHF 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr 3 Jahre Risiko in % 3 Jahre** Seite Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF CHF 15.5 n/a 15.5 n/a n/a 125 Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B CHF Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B CHF Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B CHF Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short I Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF CHF Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R Credit Suisse Solutions Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index I Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF CHF Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B 16.4 n/a 10.9 n/a n/a 141 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I 17.9 n/a 12.3 n/a n/a 142 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF CHF 15.5 n/a 15.5 n/a n/a 143 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R 15.5 n/a 18.6 n/a n/a 144 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R GBP GBP 16.6 n/a 7.4 n/a n/a 145 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF CHF Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R GBP GBP 4.2 n/a -4.0 n/a n/a 149 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R Credit Suisse Fund 1 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF A CHF Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced A Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF A CHF Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains A

11 Übersicht Fondsname * Anlagerendite in % per * Fondswährunwährung Fonds- CHF CHF 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr 3 Jahre Risiko in % 3 Jahre** Seite Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF A CHF Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF Credit Suisse (CH) Credit Suisse (CH) European Quant Equity Fund A Credit Suisse (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF) CHF Credit Suisse (CH) US Quant Equity Fund Credit Suisse (Lie) Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund - CHF B Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund - B Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund - GBP B Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund - B Credit Suisse SICAV CHF GBP Credit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus B Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap Global Emerging Markets B Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy B Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy R Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy I Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia B Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia B RUB RUB Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia R Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia I Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Infrastructure B Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Infrastructure R Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Infrastructure I Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer B Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer R

12 Fund Performance per Fondsname * Anlagerendite in % per * Fondswährunwährung Fonds- CHF CHF 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr 3 Jahre Risiko in % 3 Jahre** Seite Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer R CHF CHF Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B 27.3 n/a 21.2 n/a n/a 179 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology B Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology R Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology I Credit Suisse Fund Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity B Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity B Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity B Credit Suisse Fund (Lux) Bond B Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B CHF Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I CHF Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest B 3.0 n/a 5.8 n/a n/a 192 Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest I 3.5 n/a 6.3 n/a n/a 193 Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF CHF 2.8 n/a 2.8 n/a n/a 194 Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R 3.5 n/a -1.5 n/a n/a 195 Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I Credit Suisse Fund (Lux) Money Market B Credit Suisse Fund (Lux) Money Market I Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B CHF Credit Suisse Fund (Lux) Money Market B Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B -0.3 n/a 2.4 n/a n/a 204 Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I 0.4 n/a 3.1 n/a n/a

13 Übersicht Fondsname Credit Suisse SICAV II * Anlagerendite in % per * Fondswährunwährung Fonds- CHF CHF 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr 3 Jahre Risiko in % 3 Jahre** Seite SICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B CHF SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles B SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R CHF CHF SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B CHF SICAV II (Lux) Credit Suisse Corporate Short Duration (Euro) B Credit Suisse Equity Fund Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security B Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security R CHF CHF Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security R

14 Fund Performance per Fondsname Credit Suisse Prime Select Trust * Anlagerendite in % per * Fondswährunwährung Fonds- CHF CHF 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr 3 Jahre Risiko in % 3 Jahre** Seite Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short B Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R CHF CHF Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy I Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R CHF CHF Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R GBP GBP * Quelle: Lipper AG ** Durchschnittliche annualisierte Volatilität in % über die letzten 3 Jahre. *** Die angegebene Rendite ist auf der Basis der Nettoinventarwerte berechnet. **** Die angegebenen Renditen sind auf der Basis der Börsenkurse berechnet. ***** Der Track Record für die Zeit vor dem Lancierungsdatum bezieht sich auf das bestehende Produkt, das vom gleichen Anlageprozess und denselben Anlagerichtlinien verwaltet wird. Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. 14

15 CS Bond Fund (CH) Convert International Klasse A CHF Der Fonds ermöglicht ein aktiv verwaltetes Engagement gegenüber Wandelanleihen im Rahmen einer höchst effizienten Multi-Asset-Class-Strategie, die sowohl Aktien als auch Bonität und Volatilität auf weltweit diversifizierter Basis einbezieht und auf die Erzielung hoher risikoadjustierter Erträge ausgerichtet ist. Das Risikoprofil entspricht dem eines ausgewogenen Fonds. Der Fonds investiert überwiegend in Wandelanleihen öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner. Zusätzlich können herkömmliche Obligationen sowie Aktien- und strukturierte Produkte als Ergänzung gehalten werden. Die Anlagen erfolgen weltweit ohne Einschränkungen im Hinblick auf Länder oder Währungen. Convertible Bonds Team seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.28 Benchmark (BM) UBS Global Convertible Bond Index (TR) (04/03) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche A (ausschüttend) CHF CH CRSCVCI SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 2.78 Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Anzahl der Titel Fonds 279 Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Bond Fund (CH) Convert International A CHF UBS Global Convertible Bond Index (TR) (04/03) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Finanzen Informations- technologie Zyklische Konsumgüter Gesundheitswesen Energie 9.40 Materialien 9.10 Industrie 7.40 Telekommunikations- dienste 4.20 Andere Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung JPY GBP HKD SGD CHF AUD CNY Laufzeit und Rendite 3) Delta in % Laufende Rendite 2.53 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.29 Modified Duration in Jahren ) Aufgrund der zahlreichen Optionalitäten, die der Struktur von Wandelanleihen innewohnen, muss bei der Berechnung dieser Werte von einigen Voraussetzungen ausgegangen werden. Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Kredit-Ratings in % AAA 0.79 AA (Bucket) 1.66 A (Bucket) BBB (Bucket) BB (Bucket) B (Bucket) CCC (Bucket) 1.39 CC 0.19 Durchschnitt = BB Position Coupon % Fälligkeit in % d. Vermög. Gilead Sciences VW Financial Priceline Com Inc KDDI CV Sony EMC Intel Cobalt Intl Energy GBL CV Intel Total Credit Suisse Bond Fund 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 15

16 CS Bond Fund (CH) Convert International Klasse A Der Fonds ermöglicht ein aktiv verwaltetes Engagement gegenüber Wandelanleihen im Rahmen einer höchst effizienten Multi-Asset-Class-Strategie, die sowohl Aktien als auch Bonität und Volatilität auf weltweit diversifizierter Basis einbezieht und auf die Erzielung hoher risikoadjustierter Erträge ausgerichtet ist. Das Risikoprofil entspricht dem eines ausgewogenen Fonds. Der Fonds investiert überwiegend in Wandelanleihen öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner. Zusätzlich können herkömmliche Obligationen sowie Aktien- und strukturierte Produkte als Ergänzung gehalten werden. Die Anlagen erfolgen weltweit ohne Einschränkungen im Hinblick auf Länder oder Währungen. Convertible Bonds Team seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.28 Benchmark (BM) UBS Global Convertible Bond Index (TR) (01/02) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche A (ausschüttend) CH CRSCVUI SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 4.60 Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Anzahl der Titel Fonds 279 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Bond Fund (CH) Convert International A UBS Global Convertible Bond Index (TR) (01/02) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Finanzen Informations- technologie Zyklische Konsumgüter Gesundheitswesen Energie 9.40 Materialien 9.10 Industrie 7.40 Telekommunikations- dienste 4.20 Andere Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung JPY GBP HKD SGD CHF AUD CNY Laufzeit und Rendite 3) Delta in % Laufende Rendite 2.53 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.29 Modified Duration in Jahren ) Aufgrund der zahlreichen Optionalitäten, die der Struktur von Wandelanleihen innewohnen, muss bei der Berechnung dieser Werte von einigen Voraussetzungen ausgegangen werden. Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Kredit-Ratings in % AAA 0.79 AA (Bucket) 1.66 A (Bucket) BBB (Bucket) BB (Bucket) B (Bucket) CCC (Bucket) 1.39 CC 0.19 Durchschnitt = BB Position Coupon % Fälligkeit in % d. Vermög. Gilead Sciences VW Financial Priceline Com Inc KDDI CV Sony EMC Intel Cobalt Intl Energy GBL CV Intel Total ) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 16

17 CS Bond Fund (CH) Dynamic International Klasse A Das Anlageziel des Fonds ist langfristig hohes und regelmässiges Einkommen durch Anlagen hauptsächlich in Eurobonds einschliesslich Wandelanleihen (max. 25% des verwalteten Vermögens) aller Bonitätsstufen und Laufzeiten. Die Anlagen erfolgen weltweit ohne länder-, währungs- oder branchenmässige Beschränkungen. Die ist langfristig auf die Erzielung hoher und regelmässiger Erträge ausgerichtet, wobei kurzzeitige deutliche Kursschwankungen nicht auszuschliessen sind. Markus Kramer seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.04 Benchmark (BM) JPM GBI Global Traded (01/99) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche A (ausschüttend) CH CSBFDIN SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 5.50 Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Bond Fund (CH) Dynamic International A JPM GBI Global Traded (01/99) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung JPY GBP CAD DEM NOK PLN AUD Others Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 2.12 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 8.06 Modified Duration in Jahren 6.68 Vermögensaufteilung in % Staatsanleihen Industrieanleihen Bank- und Versicherungsanleihen 8.37 Sovereign/Agencies 4.79 Covered Bonds / ABS 0.93 Versorgungsbetriebe 0.09 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.35 Andere 1.22 Total.00 Kredit-Ratings in % AAA AA AA 0.20 AA- 10. A A 2.68 A BBB (Bucket) BB (Bucket) 1.72 D 0.46 Durchschnitt = A- Position Coupon % Fälligkeit in % d. Vermög. Japan Japan Deutschland Niederlande Deutschland US Treasury UK Treasury US Treasury Japan Österreich Total Anzahl der Titel Fonds 98 Credit Suisse Bond Fund 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 17

18 CS Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF Klasse A Das Anlageziel des Fonds ist ein auf lange Sicht angemessener Anlageertrag durch Investition in auf CHF lautende Unternehmensanleihen von Emittenten weltweit. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere sowohl aus dem Investment-Grade wie auch aus dem Non-Investment-Grade Bereich, wobei das durchschnittliche Rating des Fonds jederzeit mindestens Investment Grade (Baa3/BBB-) beträgt. Weiter kann der Fonds bis zu einem Drittel des Fondsvermögens in nicht auf CHF lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in CHF abgesichert werden muss. Michael Schmid seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.01 Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche A (ausschüttend) CHF CH CRSDSFI SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 2. Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF A SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07) (Fonds) (Benchmark) 25% 2 15% 1 5% -5% -1-15% Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren 35% 3 25% 2 15% 1 5% >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung CHF Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 1.71 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.82 Modified Duration in Jahren 4.07 Vermögensaufteilung in % Industrieanleihen Bank- und Versicherungsanleihen Staatsanleihen 7.21 Covered Bonds / ABS 7.12 Versorgungsbetriebe 4.69 Sovereign/Agencies 4.19 Aktien 0.56 Derivate Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.52 Total Kredit-Ratings in % AAA 8.72 AA AA 1.76 AA A (Bucket) BBB (Bucket) BB (Bucket) 4.34 B (Bucket) 0.36 D 0.26 Ohne Bewertung 1.41 Durchschnitt = BBB Position Coupon % Fälligkeit in % d. Vermög. General Electric HSBC Finance KLM New York Life Swisscom UBS Danone Rabobank BNG CS New York Total Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Anzahl der Titel Fonds 201 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 18

19 CS Bond Fund (CH) Corporate Bond Klasse A Das Anlageziel des Fonds ist ein auf lange Sicht angemessener Anlageertrag durch Investition in auf lautende Unternehmensanleihen von Emittenten weltweit. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere sowohl aus dem Investment-Grade wie auch aus dem Non-Investment-Grade Bereich, wobei das durchschnittliche Rating des Fonds jederzeit mindestens Investment Grade (Baa3/BBB-) beträgt. Weiter kann der Fonds bis zu einem Drittel des Fondsvermögens in nicht auf lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in abgesichert werden muss. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Bond Fund (CH) Corporate Bond A Barclays Euro-Aggr. Corporates (TR) (01/13) (Fonds) (Benchmark) 35% 3 25% 2 15% 1 5% -5% Credit Suisse Bond Fund Maurizio Pedrini seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.03 Benchmark (BM) Barclays Euro-Aggr. Corporates (TR) (01/13) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche A (ausschüttend) CH CSBFPRM SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 4.52 Täglich In scope 2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Anzahl der Titel Fonds 88 Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren 3 25% 2 15% 1 5% >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung GBP FRF CHF Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 1.92 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 5.85 Modified Duration in Jahren 4.10 Vermögensaufteilung in % Industrieanleihen Bank- und Versicherungsanleihen Versorgungsbetriebe 9.05 Staatsanleihen 4.97 Covered Bonds / ABS 3.52 Sovereign/Agencies 1.10 Zahlungsmittel/ -äquivalente 2.50 Total.00 Kredit-Ratings in % AAA 4.49 AA AA 2.81 AA A A A BBB (Bucket) BB (Bucket) 1.00 Durchschnitt = A- Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. BNP Paribas Allianz Finance Shell International Fin. Danone France Telecom Iberdrola Total Capital CS Group Nordea Bank Principal Fin Gl Fd Total Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 19

20 CS Bond Fund (CH) Government Bond CHF Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist ein angemessener Anlagebetrag in CHF unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Dabei wird der Fonds überwiegend Anlagen in auf erfranken lautende Obligationen, Notes sowie andere festoder variabelverzinsliche Forderungswertpapiere von öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern in der tätigen. Zur Diversifizierung kann in gleicher Schuldnerqualität auch weltweit in allen frei konvertierbaren Währungen investiert werden, wobei das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem CHF abgesichert wird. Eric Suter seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.88 Benchmark (BM) SBI Domestic Govt. (TR) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche B (thesaurierend) CHF CH CSGOVBB SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Ausserhalb des Geltungsbereichs 2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Anzahl der Titel Fonds 46 Benchmark - Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Bond Fund (CH) Government Bond CHF B SBI Domestic Govt. (TR) 1.9 (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren 3 25% 2 15% 1 5% >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung CHF Laufzeit und Rendite Fonds Benchmark Bruttoportefeuillerendite in % Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Modified Duration in Jahren Vermögensaufteilung in % Staatsanleihen Covered Bonds / ABS Sovereign/Agencies 9.56 Bank- und Versicherungsanleihen 6.95 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.12 Total.00 Kredit-Ratings in % 15% 1 5% -5% AAA AA AA 5.56 Durchschnitt = AA+ Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög.. Eidg Eidg Eidg Eidg Eidg Basellandschaftliche KB. Eidg Eidg Eidg Kommunekredit Total Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 20