MITTELFRISTIGER FINANZPLAN FÜR DIE PLANUNGSPERIODE

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1 MITTELFRISTIGER FINANZPLAN FÜR DIE PLANUNGSPERIODE

2 Inhalt Inhaltsverzeichnis DVR-Nr: Seite Deckblatt 1 MFP Voranschlagsquerschnitt Planjahre 3 MFP Freie Budgetspitze 25 MFP Schuldenentwicklung 27 MFP Gesamtübersicht nach Gruppen 29 Seite

3 MFP Voranschlagsquerschnitt Planjahre Seite 3

4 Voranschlag Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, , , ,00 und Ertragsanteile Gruppen 858 und , ,00 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe , , ,00 13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse , , ,00 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis , , ,00 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, , , ,00 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, , ,00 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe , ,00 der Gemeinde (A 85-89) 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80, Gruppen 827 bis , , ,00 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) , , ,00 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse , , ,00 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe , ,00 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse , , ,00 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, , , ,00 Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und , , ,00 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis , ,00 27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und , , ,00 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe 769 der Gemeinde (A 85-89) 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) , , ,00 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe , , ,00 Seite 4

5 Voranschlag Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und , ,00 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, , ,00 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen ,00 0, ,00 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und , , ,00 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis , , ,00 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis , , ,00 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778, , ,00 49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen , , ,00 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe , , ,00 Seite 5

6 Voranschlag Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und , ,00 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis , ,00 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis , , ,00 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Gruppe 879 Betrieben der Gemeinde 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen , , ,00 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe Zuführungen an Rücklagen Gruppe Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und , ,00 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis , , ,00 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis , , ,00 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Gruppe 779 Betrieben der Gemeinde 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen , , ,00 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe , , ,00 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung ,00 0, ,00 Seite 6

7 Voranschlag Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo ,00 71 Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte davon A Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) ,00 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und ,00 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe ,00 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe ,00 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe Summe 7: Gesamteinnahmen ,00 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und ,00 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe ,00 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe Summe 8: Gesamtausgaben ,00 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 0,00 Seite 7

8 Plan Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, , , ,00 und Ertragsanteile Gruppen 858 und , ,00 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe , , ,00 13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse , , ,00 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis , , ,00 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, , , ,00 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, , ,00 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe , ,00 der Gemeinde (A 85-89) 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80, Gruppen 827 bis , , ,00 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) , , ,00 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse , , ,00 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe , ,00 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse , , ,00 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, , , ,00 Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und , , ,00 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis , ,00 27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und , , ,00 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe 769 der Gemeinde (A 85-89) 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) , , ,00 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe , , ,00 Seite 8

9 Plan Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und , ,00 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, , ,00 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen ,00 0, ,00 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und , , ,00 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis , , ,00 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis , , ,00 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778, , ,00 49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen , , ,00 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe , , ,00 Seite 9

10 Plan Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und , ,00 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis , ,00 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis , , ,00 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Gruppe 879 Betrieben der Gemeinde 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen , , ,00 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe Zuführungen an Rücklagen Gruppe Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und , ,00 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis , , ,00 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis , , ,00 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Gruppe 779 Betrieben der Gemeinde 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen , , ,00 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe , , ,00 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung 0,00 0,00 0,00 Seite 10

11 Plan Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo ,00 71 Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte davon A Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) ,00 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und ,00 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe ,00 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe Summe 7: Gesamteinnahmen ,00 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und ,00 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe ,00 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe Summe 8: Gesamtausgaben ,00 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 0,00 Seite 11

24 Seite 24

25 MFP Freie Budgetspitze Seite 25

26 Freie Budgetspitze DVR-Nr: Basis 2010 Basis 2011 Basis 2012 VA 2013 VA 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Einnahmen der lfd. Gebarung (OH,Qu mit A85-89) Ausgaben der lfd. Gebarung (OH,Qu mit A85-89) = Ergebnis der lfd. Gebarung Tilgungen (Posten ) Tilgungszuschüsse (Posten 8702) - Interessentenbeiträge (Posten 844,850) Sonst. einmalige Einnahmen (Qu ) + Sonst. einmalige Ausgaben (Qu ) Freie Budgetspitze Seite 26

27 MFP Schuldenentwicklung Seite 27

28 Voranschlag 2014 Schuldenentwicklung DVR-Nr: VA 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Gesamte Schulden Anfänglicher Stand Zugang Abgang Stand Ende Haushaltsjahr Zinsen Ersätze Gesamt-Schuldendienst nicht Maastricht-relevante Schulden Anfänglicher Stand Zugang Abgang Stand Ende Haushaltsjahr Zinsen Ersätze Gesamt-Schuldendienst Maastricht-relevante Schulden Anfänglicher Stand Zugang Abgang Stand Ende Haushaltsjahr Zinsen Ersätze Gesamt-Schuldendienst Seite 28

29 MFP Gesamtübersicht nach Gruppen Seite 29

30 Gesamtübersicht nach Gruppen DVR-Nr: Gruppe Basis 2010 Basis 2011 Basis 2012 VA 2013 VA 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Einnahmen ordentlicher Haushalt 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN FINANZWIRTSCHAFT Summe Einnahmen ordentlicher Haushalt Ausgaben ordentlicher Haushalt 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN FINANZWIRTSCHAFT Summe Ausgaben ordentlicher Haushalt Überschuss (+) / Abgang (-) ordentlicher Haushalt Seite 30

31 Gesamtübersicht nach Gruppen DVR-Nr: Vorhaben Basis 2010 Basis 2011 Basis 2012 VA 2013 VA 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Einnahmen außerordentlicher Haushalt Güterwege Strassenbau Abwasserbeseitigung Ortsnetze Grundan- und -verkäufe Flächenwidmungs- und Bebauungsplan Ortsplanung Sportplatz Hintersdorf ABA Hintersdorf / Haselbach Park and Ride-Parkplatz Bahnhof in Wördern Biomasseheizwerk FF St. Andrä-Wördern Fahrzeug Volksschule St.Andrä-Wördern FF Kirchbach Fahrzeuges Friedhof St.Andrä-Wördern Freizeit- und Kinderspielplätze Gemeindeamt St.Andrä-Wördern Sportverein St. Andrä-Wördern Vermessungsarbeiten Wohnbauförderung Abwicklung verzinster Zuschuss Wasserversorgung Ortsnetz und Anlagen Straßenbeleuchtung Erweiterungen Digitalisierung Plan- und Kartenwerke FF Hadersfeld Fahrzeug Abwasserbeseitigung KG.Hadersfeld Kindergartenneubau Wördern, Altgasse Hagenbach - Hochwasserschutz Baukosten Sanierung von Ortsgräben Alte Volksschule St. Andrä Sanierung Bauhof Vorzeitige Rückzahlung von Bankdarlehen Schallschutzmassnahmen entlang der ÖBB Abwasserbeseitigung Badesiedlung Wasserversorgung Badesiedlung Rotkreuz Bezirkstelle Tulln Gemeindeanteil Zufahrt Betriebsgebiet über die Gemeinde Zeiselmauer/Wolfp FF Greifenstein Ankauf Fahrzeug FF Hintersdorf Ankauf Fahrzeug Öffentlicher Verkehr St.Andrä-Wördern Kindergarten St. Andrä FF Kirchbach - Neubau Seite 31

32 Gesamtübersicht nach Gruppen DVR-Nr: Vorhaben Unterstützung Breitband Hadersfeld/Steinriegl Gestaltung Eingang Hagenbachklamm Basis 2010 Basis 2011 Basis 2012 VA 2013 VA 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Summe Einnahmen außerordentlicher Haushalt Ausgaben außerordentlicher Haushalt Güterwege Strassenbau Abwasserbeseitigung Ortsnetze Grundan- und -verkäufe Flächenwidmungs- und Bebauungsplan Ortsplanung Sportplatz Hintersdorf ABA Hintersdorf / Haselbach Park and Ride-Parkplatz Bahnhof in Wördern Biomasseheizwerk FF St. Andrä-Wördern Fahrzeug Volksschule St.Andrä-Wördern FF Kirchbach Fahrzeuges Friedhof St.Andrä-Wördern Freizeit- und Kinderspielplätze Gemeindeamt St.Andrä-Wördern Sportverein St. Andrä-Wördern Vermessungsarbeiten Wohnbauförderung Abwicklung verzinster Zuschuss Wasserversorgung Ortsnetz und Anlagen Straßenbeleuchtung Erweiterungen Digitalisierung Plan- und Kartenwerke FF Hadersfeld Fahrzeug Abwasserbeseitigung KG.Hadersfeld Kindergartenneubau Wördern, Altgasse Hagenbach - Hochwasserschutz Baukosten Sanierung von Ortsgräben Alte Volksschule St. Andrä Sanierung Bauhof Vorzeitige Rückzahlung von Bankdarlehen Schallschutzmassnahmen entlang der ÖBB Abwasserbeseitigung Badesiedlung Wasserversorgung Badesiedlung Rotkreuz Bezirkstelle Tulln Gemeindeanteil Zufahrt Betriebsgebiet über die Gemeinde Zeiselmauer/Wolfp FF Greifenstein Ankauf Fahrzeug Seite 32

33 Gesamtübersicht nach Gruppen DVR-Nr: Vorhaben Basis 2010 Basis 2011 Basis 2012 VA 2013 VA 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan FF Hintersdorf Ankauf Fahrzeug Öffentlicher Verkehr St.Andrä-Wördern Kindergarten St. Andrä FF Kirchbach - Neubau Unterstützung Breitband Hadersfeld/Steinriegl Gestaltung Eingang Hagenbachklamm Summe Ausgaben außerordentlicher Haushalt Überschuss (+) / Abgang (-) außerordentlicher Haushalt Seite 33

34 Seite 34