ESPA BOND ORIENT EXPRESS 2017 CZK

Transkript

1 ESPA BOND ORIENT EXPRESS 2017 CZK Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht 2013 (Rumpfhalbjahr vom bis )

2 Rumpfhalbjahr 2013 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Vermögensaufstellung zum 31. Juli Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich teilweise noch auf das InvFG 1993.

3 ESPA BOND ORIENT EXPRESS 2017 CZK Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: , Telefax: Stammkapital 4,50 Mio. EURO Gesellschafter Erste Asset Management GmbH (81,42 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) Aufsichtsrat Geschäftsführer Prokuristen Staatskommissäre Prüfer Depotbank Dir. Mag. Wolfgang TRAINDL (Vorsitzender) Dir. Mag. Dr. Gerhard FABISCH (Vorsitzender-Stv.) DI Wilhelm SCHULTZE (Vorsitzender-Stv.) Dir. Dr. Christian AICHINGER Dipl. BW. (FH) Birte QUITT Dir. Franz RATZ (bis ) Mag. Rupert RIEDER (ab ) Gabriele SEMMELROCK-WERZER VDir. Mag. Reinhard WALTL vom Betriebsrat entsandt: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Mag. Heinz BEDNAR Dr. Franz GSCHIEGL Günther MANDL Mag. Achim ARNHOF Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Christian SCHÖN Mag. Paul A. SEVERIN Mag. Jürgen SINGER AD Erwin GRUBER HR Dr. Michael MANHARD ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Group Bank AG 2

4 Rumpfhalbjahr 2013 Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ESPA BOND ORIENT EXPRESS 2017 CZK Miteigentumsfonds gemäß InvFG über das Rumpfhalbjahr vom 4. März 2013 bis 31. Juli 2013 vorzulegen. Entwicklung des Fonds Marktbericht Im Betrachtungszeitraum ( ) erwirtschaftete der ESPA ORIENT EXPRESS 2017 CZK eine Performance von - 1,55 %. Auch in den abgelaufenen 6 Monaten waren hauptsächlich exogene Gründe für die Bewegungen auf den osteuropäischen Anleihemärkten verantwortlich. In den USA hat Notenbankchef Ben Bernanke angekündigt, die Anleihenzukäufe der Notenbank im Falle von weiter auf die Ankündigung reagiert: die US Renditen sind im 10 Jahresbereich um ca. 100 Basispunkte angestiegen und die risikobehaftete Assetklassen wie Unternehmensanleihen oder EM-Staats- und Unternehmensanleihen haben aber der Verlauf der US-Renditen wird die Performance vieler Assetklassen (auch die von CEE-Staatsanleihen) in den In den CEE-Ländern begannen sich die Makroindikatoren synchron mit den Eurozoneländern zu verbessern, während es in der Berichtsperiode nur zu wenigen Ratingänderungen kam. Fitch und Moody s stuften die Türkei auf BBB- bzw. Baa3 hinauf. Die Türkei bekam damit das erste Mal seit 1994 ein Investment Grade Rating. Slowenien hingegen verlor bei Moody s sein Investmentgraderating (Ba1 nach Baa2), und wurde auch von Fitch hinabgestuft (BBB+ nach A-). Veranlagungspolitik Dabei wird in Anleihen von staatlichen oder staatsgarantierten Emittenten investiert, wobei die Anleihen entweder auf EUR oder USD lauten. Das USD-Wechselkursrisiko wird permanent gesichert, d.h. der Fonds beinhaltet kein Währungsrisiko. Zur Steuerung des Zinsrisikos werden auch Zinsfutures eingesetzt. 3

5 ESPA BOND ORIENT EXPRESS 2017 CZK Zusammensetzung des Fondsvermögens 31. Juli 2013 Mio. CZK % EURO 155,7 100,63 155,7 100,63 Devisentermingeschäfte - 1,7-1,11 Swaps - 3,1-1,97 Bankguthaben 4,0 2,56 Zinsenabgrenzungen - 0,2-0,11 Sonstige Abgrenzungen - 0,0-0,00 Fondsvermögen 154,7 100,00 Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2013 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 4. März 2013 bis 31. Juli 2013) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in CZK am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Euro lautend ESPA BD ORI.EXPR.2017 AT0000A0ZJY , ,90 100,63 Summe ,90 100,63 Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend umgerechnet zum Kurs von 0, ,90 100,63 Summe Investmentzertifikate ,90 100,63 Devisentermingeschäfte nicht realisiertes Ergebnis in CZK Devisentermingeschäfte auf Euro lautend FXF NSPEST EUR/CZK FXF_NTX_ ,48-1,11 Summe ,48-1,11 Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend umgerechnet zum Kurs von 0, ,48-1,11 Summe Devisentermingeschäfte ,48-1,11 4

6 Rumpfhalbjahr 2013 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Bestand nicht realisiertes %-Anteil nummer Ergebnis in CZK am Fondsvermögen Swaps Swaps auf Euro lautend IRSW ,FIX/VAR 672 IRSW ,89-0,45 Summe ,89-0,45 Summe Swaps auf Euro lautend umgerechnet zum Kurs von 0, ,89-0,45 Swaps auf Tschechische Kronen lautend IRSW , FIX/VAR 672 IRSW ,62-1,52 Summe ,62-1,52 Summe Swaps auf Tschechische Kronen lautend ,62-1,52 Summe Swaps ,51-1,97 Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere ,90 100,63 Devisentermingeschäfte ,48-1,11 Swaps ,51-1,97 Bankguthaben ,31 2,56 Zinsenabgrenzungen ,02-0,11 Sonstige Abgrenzungen ,38-0,00 Fondsvermögen ,82 100,00 Umlaufende Vollthesaurierungsanteile Stück Anteilswert Vollthesaurierungsanteile CZK 98,36 Hinweis an die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. Wien, den August 2013 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. elektronisch gefertigt Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis einer eigenhändigen Unterschrift, insbesondere der Schriftlichkeit im Sinne des 886 ABGB ( 4 (1) Signaturgesetz). 5