BAWAG P.S.K. Amerika Blue Chip Stock unhedged
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1 BAWAG P.S.K. Amerika Blue Chip Stock unhedged Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 Halbjahresbericht vom 16. April 2014 bis 15. Oktober 2014 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft BAWAG P.S.K. INVEST GmbH, Georg- Coch-Platz 2, 1010 Wien, der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichischen Postsparkasse AG, Georg-Coch-Platz 2, 1018 Wien (Depotbank) bzw. in deren Filialen sowie unter zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG)
2 BAWAG P.S.K. Amerika Blue Chip Stock unhedged Sehr geehrter Anteilsinhaber! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des BAWAG P.S.K. Amerika Blue Chip Stock unhedged, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH vom 16. April 2014 bis 15. Oktober 2014 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Fondsvermögen Rechnungsjahr Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (A) Errechneter Wert (T) Wertentwicklung in % , ,75 13,91 + 9,57 120% 115% + 9,57 % 110% 105% 100% 95% Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden
3 Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert (EUR) %-FV Amtlich gehandelt Aktien USD Umrechnungskurs: 1, CH Ace 0, ,000 0, , , ,01 1,8911 NL LyondellBasell Industries 0, ,000 0, ,000 85, ,69 1,7189 US00206R1023 AT + T 5.540,00 810,000 0, ,000 33, ,51 1,7801 US Amgen 1.690,00 270,000 0, , , ,41 2,1464 US Apple Computer 0, ,000 0, ,000 98, ,19 2,0205 US Ball Corp 0, ,000 0, ,000 63, ,72 1,8965 US Becton, Dickinson & Co. 0, ,000 0, , , ,63 2,0099 US CVS Health 3.282,00 0, , ,000 80, ,05 2,0264 US14040H1059 Capital One Financial 0, ,000 0, ,000 80, ,59 1,8099 US Cognizant Technology Solutions 4.520, ,000 0, ,000 44, ,60 2,0713 US20825C1045 ConocoPhillips 3.080,00 0, , ,000 66, ,02 1,5245 US Cummins 1.750,00 0, , , , ,73 1,5842 US23918K1088 DaVita HealthCare 3.200,00 0,000 0, ,000 73, ,40 1,9507 US Dollar Tree 0, ,000 0, ,000 55, ,72 1,9210 US26138E1091 Dr.Pepper Snapple 0, ,000 0, ,000 64, ,61 2,0278 US ebay 4.450,00 570, , ,000 50, ,83 1,9278 US30161N1019 Exelon Corp.Aktien o.n. 0, ,000 0, ,000 34, ,74 1,9972 US30219G1085 Express Scripts Holding 2.990,00 410,000 0, ,000 70, ,24 1,9828 US30231G1022 Exxon Mobil 2.160,00 0,000 0, ,000 90, ,93 1,6202 US31428X1063 Fedex 1.530,00 0,000 0, , , ,02 1,9483 US Franklin Resources 3.620, ,000 0, ,000 50, ,95 1,9759 US General Electric 7.600,00 790,000 0, ,000 24, ,67 1,6750 US38141G1040 Goldman Sachs Group 1.190,00 190, , , , ,22 1,7468 US38259P5089 Google 212,00 0,000 0, , , ,46 0,9636 US38259P7069 Google Inc. C 212,00 0,000 0, , , ,31 0,9447 US Halliburton 3.600,00 0, , ,000 49, ,45 1,4102 US Helmerich & Payne 2.530,00 0, , ,000 78, ,72 1,2659 US Home Depot 3.000,00 0, , ,000 90, ,87 2,1048 US IBM 1.250,00 0,000 90, , , ,18 1,7662 US Johnson Controls 4.500,00 270,000 0, ,000 40, ,21 1,5940 US The Kroger 4.610,00 0,000 0, ,000 53, ,51 2,0393 US55616P1049 Macy s 0, ,000 0, ,000 56, ,23 1,7904 US57636Q1040 MasterCard 2.800,00 220,000 0, ,000 71, ,59 1,7762 US58155Q1031 McKesson 1.400,00 0, , , , ,04 1,8281 US59156R1086 MetLife 3.810,00 460,000 0, ,000 48, ,10 1,7293 US Microsoft 5.510,00 0,000 0, ,000 43, ,38 1,9960 US Mondelez International 6.270,00 0,000 0, ,000 32, ,34 1,7036 US Mylan 4.000,00 410,000 0, ,000 46, ,92 1,7104 US National Oilwell Varco 0, ,000 0, ,000 68, ,89 1,9123 US68389X1054 Oracle 5.630,00 0,000 0, ,000 38, ,94 1,7937 US PepsiCo 0, ,000 0, ,000 93, ,71 2,0418 US Qualcomm 0, ,000 0, ,000 71, ,80 1,6370 US Ross Stores 2.520,00 720,000 0, ,000 77, ,92 2,0892 US80004C1018 SanDisk 3.130,00 0, , ,000 83, ,54 1,4971 US Southwest Airlines 0, , , ,000 30, ,41 1,7396 US Starbucks 2.410,00 740, , ,000 72, ,27 1,7113 US89417E1091 The Travelers 2.190,00 330,000 0, ,000 93, ,48 1,9556 US91324P1021 UnitedHealth Group 0, ,000 0, ,000 82, ,27 1,9759 US92343V1044 Verizon Communications 3.970,00 710,000 0, ,000 48, ,37 1,8694 US Wal-Mart Stores 2.570,00 270,000 0, ,000 77, ,10 1,8346 US Wells Fargo & Co ,00 0,000 0, ,000 48, ,76 1,8283 Summe USD ,25 91,7612 Summe Aktien ,25 91,7612 Summe Amtlich gehandelt ,25 91,7612 Finanzterminkontrakte USD Umrechnungskurs: 1, BBG0059L4SM2 S&P500 MINI FUTURE 12/14 0,00 9,000 0,000 9, , ,96-0,3077- Summe USD ,96-0,3077- Summe Finanzterminkontrakte ,96-0,3077- Anlagevermögen Bankguthaben ,08 8,6258 Summe Anlagevermögen ,08 8,
4 Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert (EUR) %-FV Dividendenrechte Dividendenrechte 0, ,650 0, ,650 1, ,65 0,0118 Summe Dividendenrechte 1.125,65 0,0118 Zinsansprüche KESt Zinsansprüche 0,00 10,880 0,000 10,880 1, ,88 0,0001 Summe Zinsansprüche 10,88 0,0001 Kosten KESt 0,00 3,630 0,000 3,630 1, ,63 0,0000 Summe KESt 3,63 0,0000 Sollzinsen Buchungskosten 0,00 0, , ,130-1, ,13-0,0912- Summe Kosten 8.710,13-0,0912- Sollzinsen 0,00 7,900-0,000 7,900-1, ,90-0,0001- Summe Sollzinsen 7,90-0,0001- Wertpapiere ,25 91,7612 Finanzterminkontrakte ,96-0,3077- Optionen 0,00 0,0000 Devisentermingeschäfte 0,00 0,0000 Abgegrenzte Gebühren 8.710,13-0,0912- Bankguthaben ,08 8,6258 Swaps 0,00 0,0000 Zinsenansprüche 6,61 0,0001 Dividendenrechte 1.125,65 0,0118 Fondswert gesamt ,50 EUR Anzahl umlaufender Anteile gesamt ,00 Stücke Tranche A AT Tranche T AT Fondswert , ,52 EUR Anzahl umlaufender Anteile , ,00 Stücke Anteilswert 11,75 13,91 EUR - 4 -
5 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht im Bericht Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN WP-Bezeichnung Währung Zins- Einstandsbetrag Zugänge Abgänge satz % Aktien IE00B Ingersoll-Rand USD 2.830,000 0, ,000 IE00BFRT3W74 Allegion USD 943,000 0, ,000 US CMS Energy USD 7.180,000 0, ,000 US12673P1057 Computer Associates USD 6.280,000 0, ,000 US19122T1097 Coca-Cola Enterprises USD 4.650,000 0, ,000 US22160K1051 Costco Wholesale USD 1.610,000 0, ,000 US Du Pont de Nemours & Co. USD 3.480,000 0, ,000 US Fiserv USD 3.660, , ,000 US General Mills USD 0, , ,000 US46625H1005 JP Morgan Chase USD 3.550, , ,000 US Jacobs Engineering Group USD 3.200, , ,000 US Murphy Oil USD 3.900,000 0, ,000 US NIKE USD 2.560,000 0, ,000 US Occidental Petroleum USD 0, , ,000 US PPG Industries USD 1.090,000 0, ,000 US Prudential Financial USD 2.420,000 0, ,000 US TJX Companies USD 3.320, , ,000 US98956P1021 Zimmer Holdings Inc.Akt.-,01 USD 2.240,000 0, ,000 Finanzterminkontrakte BBG0049FL9B3 S&P500 MINI FUTURE 06/14 USD 3,000 0,000 3,000 BBG004QJLVH1 S&P500 MINI FUTURE 09/14 USD 0,000 3,000 3,
6 Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert Vermögen (EUR) Gesamt %-FV Wertpapiere Aktien in USD ,25 91, Wertpapiervermögen ,25 91, Finanzterminkontrakte Bankguthaben Abgegrenzte Gebühren Zinsansprüche Dividendenrechte KESt-Ansprüche ,96-0, ,08 8, ,13-0, ,98 0, ,65 0, KESt-pflichtig 3,63 0, Fondsvermögen gesamt ,50 100, Anteilsumlauf gesamt (in Stück) ,00 AT Tranche A AT Tranche T errechneter Wert je Anteil in EUR 11,75 13,91 Anteilsumlauf in Stück , ,00 Fondsvermögen in EUR , ,52 BAWAG P.S.K. INVEST GmbH Alois Steinböck Robert Kovar Mag. Rainer Henke - 6 -
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CH CH CH CH CH CH CH
Bekanntmachung zu den Endgültigen Bedingungen vom 01.07.2015, 13.07.2015, 16.07.2015, 22.07.2015, 08.09.2015, 09.09.2015, 10.09.2015, 04.11.2015, 19.11.2015, 09.03.2016, 14.03.2016, 15.03.2016, 16.03.2016,
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