Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
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- Lorenz Berger
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1 E R G E B N I S Ü B E R S I C H T
2 Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, auf den nachfolgenden Seiten erhalten Sie eine Übersicht über die Ergebnisse der Maritim InvestFonds für das Geschäftsjahr Die Übersicht zeigt Ihnen in einer komprimierten Form die wesentlichen Daten und Ergebnisse jeder Maritim Invest Fondsgesellschaft auf. Hamburg, im Mai 2015 Maritim Invest mbh & Co. KG 3 Matthias J. Brinckman (Geschäftsführer) Inhalt Das Unternehmen Maritim Invest 5 Treuhandgesellschaften 6 Die Maritim InvestFonds Eckdaten per 31. Dezember 2013 im Überblick 9 Maritim Invest I 10 Maritim Invest II 11 Maritim Invest III 12 Maritim Invest IV 13 Maritim Invest V 14 Maritim Invest VI 15 Maritim Fonds Select 16 Maritim Invest VIII 17 Maritim Invest IX 18 Maritim VermögensManagement 19 Maritim Invest XI 20 Schiffsportfolio Invest 21 Maritim Invest IC I 22 Maritim Invest XIV 23 Schiffsportfolio Invest II 24 Maritim Invest XVI 25 Maritim Invest XVII 26 Maritim Invest XVIII 27 Maritim Invest XIX 28 Disclaimer 29
3 Das Unternehmen
4 Maritim Invest Maritim Invest konzipiert, vertreibt und betreut geschlossene ZweitmarkFonds im Bereich der Schiffsbeteiligungen. Im Jahr 2002 wurde die Idee von Maritim Invest durch die Muttergesellschaft Salomon Invest GmbH entwickelt und im Jahr 2003 mit Maritim Invest I dem ersten ZweitmarktFonds für Schiffsbeteiligungen erfolgreich umgesetzt. Mit annähernd 465 Mio. platziertem Eigenkapital, verteilt auf 19 Fondsgesellschaften, ist Maritim Invest heute der führende Manager im Zweitmarkt für Schiffsbeteiligungen. An den bestehenden 19 Fondsgesellschaften haben sich rund Anleger beteiligt. In den Jahren 2013 und 2014 haben die internationalen Schifffahrtsmärkte die erhoffte Trendwende noch immer nicht vollziehen können. Obwohl sich 2013 die Entwicklung der Weltwirtschaft stabilisiert hat der Internationale Währungsfonds weist für 2013 eine Zunahme des Weltbruttosozialproduktes von 3% aus und erwartet für 2014 einen Anstieg von 3,43,6% konnte und kann das Marktungleichgewicht nicht beseitigt werden. Dies ist neben der unterdurchschnittlichen Welthandelsentwicklung auch auf die nach wie vor hohen Ablieferungen, vor allem großer Containerschiffe und Bulkcarrier, zurückzuführen. Somit hielt und hält die Schifffahrtskrise nunmehr seit über sechs Jahren noch immer an. Dies führte vor allem in 2013, und abgeschwächt auch in 2014 dazu, dass eine zunehmende Anzahl von Zielfonds in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerieten. Insbesondere in 2013 kam es daher zu einer erheblichen Anzahl von sog. firesales (Notverkäufen) von Schiffen oder zu Insolvenzanmeldungen von Schifffahrtsgesellschaften, welche alle Portfolien unserer Fondsserie belastete. Dies ist der Entwicklung des Investitionsstandes jeder Gesellschaft auf Seite 9 ablesbar. 5 Wie an gleicher Stelle bereits im vergangenen Jahr berichtet, hat Maritim Invest sich 2012 entschlossen, bis zu einer spürbaren Verbesserung der Rahmenbedingungen keine weiteren Zweitmarktfonds aufzulegen. Investitionen in Zielfonds wurden im Jahr 2013 nur noch zur Abrundung in sehr geringem Umfang getätigt. Für eine Fortsetzung des Produktangebotes wäre es zusätzlich notwendig geworden sich ab Sommer 2013 gesetzlich regulieren zu lassen. Dies wäre nur bei einem erheblichen jährlichen Neuplatzierungsvolumen sinnvoll und finanzierbar. Da ein solches nicht absehbar war und ist, legt Maritim Invest heute den Schwerpunkt seiner Tätigkeit auf das Management der Maritim Invest Fondsserie und die Unterstützung der Verwaltung des Beteiligungsportfolios. Alle Maritim Invest Fonds konnten das Jahr 2013 mit einer soliden Liquiditätslage abschließen, die zwar nur bei einigen Fonds eine Auszahlung ermöglichte, aber die volle Handlungsfähigkeit aller Gesellschaften sicherstellte. Bei den Fonds Maritim Invest V bis Maritim Invest XIII konnte erfolgreich ein GesellschafterDarlehenskonzept umgesetzt werden, mit welchem es den betreffenden Gesellschaften möglich war, ohne Liquiditätsengpässe das Jahr 2015 und eine bei Konzeptrealisierung für 2014/2015 erwartete Markterholung zu erreichen. Insgesamt stellten die Gesellschafter Darlehen im Umfang von 6,7 Mio. bereit; die Fondsverwaltung gewährte zusätzlich rund 1,35 Mio. als zinsloses Darlehen. Seit Herbst 2014 mehren sich insbesondere im Segment der Containerschiffe und Tanker erfreulicherweise die Anzeichen für eine Markterholung. Bis zur Drucklegung haben sich die Raten für Containerschiffe zwischen und TEU zum Teil deutlich erholt. Im Tankerbereich dauert die Erholung bereits seit bald einem Jahr an. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob sich diese Stabilisierungen im weiteren Jahresverlauf als nachhaltig erweisen. Auch weiterhin legt Maritim Invest ein besonderes Augenmerk auf ein sorgsames und professionelles Portfoliomanagement. Insofern konnten Erfolge erzielt werden in der Abwehr vermeintlicher Darlehensrückforderungen von Zielfonds (OLG Hamburg) sowie in der Geltendmachung von Regressansprüchen gegenüber Vorbesitzern der Zielfondsbeteiligungen im Falle von Insolvenzen. Gesellschaft: Sitz: Maritim Invest mbh & Co. KG Telefon Telefax info@maritiminvest.de : Amtsgericht Hamburg, HRA Gründung: 2002 als Salomon & Partner Maritime mbh & Co. KG Unternehmensgegenstand: Konzeption von Vermögensanlageprojekten sowie deren Vertrieb u.a. im Bereich der Schifffahrt Kommanditkapital: E , Komplementär: MIB Maritime Verwaltungsgesellschaft mbh : Amtsgericht Hamburg, HRB Geschäftsführer: Matthias J. Brinckman, (Dr. Werner Großekämper bis ) Kommanditist: Salomon Invest AG, Hamburg
5 Treuhandgesellschaften Die Maritime Treuhand und Verwaltungsgesellschaft mbh sowie die OTV Ocean Treuhand und Verwaltungsgesellschaft mbh sind die Kommunikationsschnittstellen für die Anleger der Maritim Invest Fonds. Über die gesamte Laufzeit der jeweiligen vertreten sie die Interessen der Anleger von Maritim Invest. Die Treuhänderinnen verwalten die platzierten Maritim Invest Fonds mit rund Anlegern. 6 Kernkompetenz der Treuhänderin ist die regelmäßige, zeitnahe und fundierte Information der Anleger über den Stand der jeweiligen. Sie überprüft die Ergebnisse der einzelnen en der Maritim Invest Fondsserie und leitet diese den Anlegern weiter. Darüber hinaus ist die Treuhänderin Ansprechpartnerin der Anleger in allen fondsbezogenen wirtschaftlichen und steuerlichen Fragen. Die kompetente und schnelle Beantwortung aller Fragen der Anleger zählt zum Qualitätsanspruch und Qualitätsbewusstsein der Treuhänderin. Zu den Aufgaben der Treuhänderin gehört ebenfalls die Organisation der Gesellschafterversammlungen. Sie führt auch die Beschlussfassungen der einzelnen en durch. Weiterhin ist die Treuhänderin mit der Verwaltung des Beteiligungsportfolios betraut. Zu ihren Aufgaben zählen die Mitwirkung bei der Verwaltung der angekauften Beteiligungen an Schiffsgesellschaften, die kontinuierliche Beobachtung der wirtschaftlichen Entwicklung der einzelnen Investitionen sowie die Erstellung und Planung der Liquiditätsstände und bewegungen in der. Die Treuhänderin informiert die über Gesellschafterbeschlüsse in deren Schiffsgesellschaften und nimmt die Gesellschafterrechte und interessen wahr. Ferner erbringt die Treuhänderin u.a. die Abwicklungsarbeiten im Zusammenhang mit der Veräußerung eines Schiffes eines übernommenen Zielfonds. Gesellschaft: Sitz: Maritime Treuhand und Verwaltungsgesellschaft mbh Telefon Telefax info@maritimetreuhand.de : Amtsgericht Hamburg, HRB Gründung: 2002 Stammkapital: E , Geschäftsführer: Günter Franke Gesellschaft: Sitz: OTV Ocean Treuhand und Verwaltungsgesellschaft mbh Telefon Telefax info@oceantreuhand.de : Amtsgericht Hamburg, HRB Gründung: 2004 Stammkapital: E , Geschäftsführer: Günter Franke
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7 Die Maritim Invest Fonds 8
8 n ECKDATEN PER 31. DEZEMBER 2013 IM ÜBERBLICK Fonds Eigenkapital in D Fondsschließung Investitionsstand Entschuldung Aktueller Investitionsstand 1) Auszahlungen kumuliert (inkl. Veräußerung) Auszahlungen 2013 Maritim Invest I vollinvestiert 92 % 51 % 5472 % (+60 %) 56 % 1 % Maritim Invest II vollinvestiert 96 % 62 % % (rd. 50 %) 51,5 % 1,5 % Maritim Invest III vollinvestiert 94 % 43 % 79 % (+30 %) 41 % Maritim Invest IV vollinvestiert 92 % 51 % Maritim Invest V vollinvestiert 88 % 61 % 74 % (+30 %) 70 % (+30 %) 33,5 % 27 % 9 Maritim Invest VI vollinvestiert 84 % 62 % 63 % (+20 %) 19,5 % Maritim Fonds Select vollinvestiert 82 % 65 % 62 % (+9 %) 14 % Maritim Invest VIII vollinvestiert 79 % 68 % 52 % (+10 %) 13,5 % Maritim Invest IX vollinvestiert 77 % 70 % 52 % (+10 %) 9,5 % Maritim VermögensManagement vollinvestiert 82 % 74 % 52 % (+10 %) 11 % Maritim Invest XI vollinvestiert 73 % 72 % 10 % Schiffsportfolio Invest vollinvestiert 82 % 69 % 52 % 8 % Maritim Invest IC I vollinvestiert 75 % 71 % 6 % Maritim Invest XIV vollinvestiert 78 % 85 % 12 % 1 % Schiffsportfolio Invest II vollinvestiert 89 % 80 % 11,5 % 2 % Maritim Invest XVI vollinvestiert 83 % 94 % 10 % 1 % Maritim Invest XVII vollinvestiert 83 % 93 % 2,5 % 2,5 % Maritim Invest XVIII vollinvestiert 82 % 93 % 4,5 % 1 % Maritim Invest XIX vollinvestiert 79 % 95 % 5 % 3 % Gesamt % 72 % 1) Bezogen auf die ursprüngliche Investitionssumme. 2) Durchschnittliche Auszahlungen in Höhe von 6 8 % p.a. zzgl. Kapitalrückführung (ohne Agio) geplant. 3) Durchschnittliche Auszahlungen in Höhe von 7 9 % p.a. während der voraussichtlichen Betriebsphase zzgl. Kapitalrückführung (ohne Agio) geplant. 4) Die Auszahlung aus 2008 (6 %) wurde auf Beschluss der Anleger reinvestiert. 2) 2) 2) 3) 2) 2) 2) 2) 4)
9 Maritim Invest I n FONDSDATEN 10 Zweite Salomon & Partner Maritime mbh & Co. KG Amtsgericht Hamburg, HRA / Dezember 2003 / ,57 78,19 % 56 / 7 13,80 Jahre Jahr (zzgl. Veräußerung) absolut % 6 % % 8 % % 10 % % 12 % % 12 % % 0 % % 3 % % (+20%) 2% % (+20%) 2% % (+20%) 1% kumuliert % (+60%) 56 % Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital 0 0 Agio 5 % 5 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 21,67 % 21,15 % steuerliches Ergebnis * 13,20 % 20,25 % steuerliches Ergebnis 2012 * 0,30 % 1,47 % * Veranlagung bis 2011 erfolgt. Liquiditätsstand Erlöse aus Beteiligungen 2013 (Auszahlungen der Zielfonds) Gewerbesteuer Liquiditätsstand , , , , , , , ,95
10 Maritim Invest II n FONDSDATEN Dritte Salomon & Partner Maritime mbh & Co. KG Amtsgericht Hamburg, HRA /2004 / Oktober 2004 / ,86 80,75 % 87 / 11 13,82 Jahre Jahr (zzgl. Veräußerung) absolut % 0 % % 10 % % 9 % % 10 % % 12 % % 0 % % 4 % % 3% % (+22,5 27,5%) 2% % (+22,5 27,5%) 1,5% kumuliert % (+45 55%) 51,5 % Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital 0 0 Agio 5 % 5 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 21,00 % 20,84 % steuerliches Ergebnis * 13,20 % 20,12 % steuerliches Ergebnis 2012* 0,30 % 1,35 % * Veranlagung bis 2012 erfolgt. Liquiditätsstand Erlöse aus Beteiligungen 2013 (Auszahlungen der Zielfonds) Gewerbesteuer Liquiditätsstand , , , , , , , ,45
11 Maritim Invest III n FONDSDATEN 12 Vierte Salomon & Partner Maritime mbh & Co. KG Amtsgericht Hamburg, HRA / Dezember 2004 / ,40 91,35 % 163 / 13 14,40 Jahre Jahr (zzgl. Veräußerung) absolut % 10 % % 9 % % 9 % % 9 % % 0 % % 2 % % (+ 10 %) 2 % % (+ 10 %) 0 % % (+ 10 %) 0 % kumuliert 79 % (+ 30 %) 41 % Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital Agio 5 % 5 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 23,61 % 23,36 % steuerliches Ergebnis * 21,50 % 23,17 % steuerliches Ergebnis 2012* 0,30 % 1,27 % * Veranlagung bis 2010 erfolgt. Liquiditätsstand Erlöse aus Beteiligungen 2013 (Auszahlungen der Zielfonds) Gewerbesteuer Liquiditätsstand , , , , , , , ,24
12 Maritim Invest IV n FONDSDATEN Fünfte Salomon & Partner Maritime mbh & Co. KG Amtsgericht Hamburg, HRA /2005 / Februar 2005 / ,76 98,31 % 166 / 14 14,1 Jahre Jahr (zzgl. Veräußerung) absolut % 2 % % 10 % % 9 % % 9 % % 0 % % 1,5 % % (+ 10%) 2 % % (+ 10%) 0 % % (+ 10%) 0 % kumuliert 74 % (+30%) 33,5 % Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital Agio 5 % 5 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 23,61 % 22,65 % steuerliches Ergebnis * 21,50 % 18,24 % steuerliches Ergebnis 2012 * 0,30 % 1,26 % * Veranlagung bis 2010 erfolgt. Liquiditätsstand Erlöse aus Beteiligungen 2013 (Auszahlungen der Zielfonds) Gewerbesteuer Liquiditätsstand , , , , , , , , ,05
13 Maritim Invest V n FONDSDATEN (abweichendes Geschäftsjahr zum ) 14 Durchschnittsalter Schiffe per Salomon & Partner "MaritimInvest Fünf" mbh & Co. KG Amtsgericht Hamburg, HRA / Mai 2005 / ,08 100,01 % 251 / 21 13,48 Jahre Jahr (zzgl. Veräußerung) absolut % 7 % % 8,5 % % 8 % % 0 % % 1,5 % % (+ 10 %) 2 % % (+ 10 %) 0 % % (+ 10 %) 0 % kumuliert 70 % (+ 30 %) 27 % Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital Agio 5 % 5 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 23,61 % 23,06 % steuerliches Ergebnis * 21,80 % 21,67 % steuerliches Ergebnis 2012* 0,30 % 0,07 % * Veranlagung bis 2010 erfolgt. Liquiditätsstand Erlöse aus Beteiligungen 2012/2013 (Auszahlungen der Zielfonds) Gewerbesteuer Liquiditätsstand , , , , , , , , , ,96 Liquiditätsstand (nachrichtlich) ,51
14 Maritim Invest VI n FONDSDATEN Sechste Maritim Invest mbh & Co. KG Amtsgericht Hamburg, HRA / Dezember 2005 / ,65 106,75 % 285 / 26 12,73 Jahre Jahr (zzgl. Veräußerung) absolut % 2 % % 7 % % 7 % % 0 % % 1,5 % % 2 % % (+ 10%) 0 % % (+ 10%) 0 % kumuliert 63 % (+20%) 19,5 % Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital Agio 5 % 5 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 24,39 % 23,60 % steuerliches Ergebnis * 22,80 % 22,38 % steuerliches Ergebnis 2012 * 0,30 % 1,07 % * Veranlagung bis 2011 erfolgt. Liquiditätsstand Erlöse aus Beteiligungen 2013 (Auszahlungen der Zielfonds) Gewerbesteuer Einzahlungen Gesellschafterdarlehen 2013 Liquiditätsstand , , , , , , , , ,24
15 Maritim Fonds Select Exklusivvertrieb durch die Deutsche Bank AG. n FONDSDATEN 16 Siebte Maritim Invest mbh & Co. KG Zweite Amtsgericht Hamburg, HRA / Dezember 2006 / ,59 101,04 % 215 / 18 12,80 Jahre Jahr (zzgl. Veräußerung) absolut % 4 % % 6 % % 0 % % 2 % % 2 % % 0 % % (+ 9 %) 0 % kumuliert 62 % (+ 9 %) 14 % Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital 0 0 Agio 3 % 3 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 21,99 % 21,96 % steuerliches Ergebnis * 0,00 % 0,09 % steuerliches Ergebnis 2012 * 0,00 % 1,47 % * Veranlagung bis 2011 erfolgt. Liquiditätsstand Erlöse aus Beteiligungen 2013 (Auszahlungen der Zielfonds) Gewerbesteuer* Einzahlungen Gesellschafterdarlehen 2013 Liquiditätsstand * Verbleibendes Gewerbesteuer Risiko per : rd. TEUR 248 inkl. Zinsen , , , , , , , ,25
16 Maritim Invest VIII n FONDSDATEN Achte Maritim Invest mbh & Co. KG Amtsgericht Hamburg, HRA / Dezember 2006 / ,27 115,56 % 308 / 28 12,34 Jahre Jahr (zzgl. Veräußerung) absolut % 3 % % 6 % % 0 % % 2,5 % % 2,0 % % 0 % % (+ 10 %) 0 % kumuliert 52 % (+ 10 %) 13,5 % Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital Agio 3 % 3 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 22,39 % 21,80 % steuerliches Ergebnis * 0,00 % 1,74 % steuerliches Ergebnis 2012* 0,00 % 0,52 % * Veranlagung bis 2012 erfolgt. Liquiditätsstand Erlöse aus Beteiligungen 2013 (Auszahlungen der Zielfonds) Gewerbesteuer* Einzahlungen Gesellschafterdarlehen 2013 Liquiditätsstand , , , , , , , , , , ,08 * Verbleibendes Gewerbesteuer Risiko per : rd. TEUR 746 inkl. Zinsen
17 Maritim Invest IX n FONDSDATEN 18 Neunte Maritim Invest mbh & Co. KG Amtsgericht Hamburg, HRA /2007 / März 2007 / ,32 115,57 % 309 / 27 11,90 Jahre Jahr (zzgl. Veräußerung) absolut % 6 % % 2 % % 1,5 % % 0 % % 0 % % (+ 10 %) 0 % kumuliert 52 % (+ 10 %) 9,5 % Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital Agio 5 % 5 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 23,51 % 22,98 % steuerliches Ergebnis * 0,00 % 2,09 % steuerliches Ergebnis 2012 * 0,00 % 0,97 % * Veranlagung bis 2010 erfolgt. Liquiditätsstand Erlöse aus Beteiligungen 2013 (Auszahlungen der Zielfonds) Gewerbesteuer* Einzahlungen Gesellschafterdarlehen 2013 Liquiditätsstand , , , , , , , , , , ,06 * Verbleibendes Gewerbesteuer Risiko per : rd. TEUR inkl. Zinsen
18 Maritim VermögensManagement Exklusivvertrieb durch die Vermögensmanagement OWL GmbH & Co. KG. n FONDSDATEN (abweichendes Geschäftsjahr zum ) Durchschnittsalter Schiffe per Zehnte Maritim Invest mbh & Co. KG Amtsgericht Hamburg, HRA /2007 / Mai 2007 / ,85 123,33 % 166 / 21 12,20 Jahre Jahr (zzgl. Veräußerung) absolut % 6 % % 0 % % 3 % % 2 % % 0 % % (+ 10 %) 0 % kumuliert 52 % (+ 10 %) 11 % Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital Agio 3 % 3 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 22,08 % 21,95 % steuerliches Ergebnis * 0,00 % 0,35 % steuerliches Ergebnis 2012* 0,00 % 0,38 % * Veranlagung bis 2012 erfolgt. Liquiditätsstand Erlöse aus Beteiligungen 2012/2013 (Auszahlungen der Zielfonds) Gewerbesteuer* Einzahlungen Gesellschafterdarlehen 2013 Liquiditätsstand , , , , , , , , ,91 Liquiditätsstand (nachrichtlich)** * Verbleibendes Gewerbesteuer Risiko : rd. TEUR 425 inkl. Zinsen ** Inkl. Einzahlungen Gesellschafterdarlehen nach dem ,04
19 Maritim Invest XI n FONDSDATEN 20 Elfte Maritim Invest mbh & Co. KG Amtsgericht Hamburg, HRA / Oktober 2007 / ,07 113,38 % 208 / 24 11,24 Jahre Jahr absolut 2009 * 4 % * 4 % * 2 % * 0 % 2013 * 0 % kumuliert * 10 % * Durchschnittliche Auszahlung in Höhe von 6 8 % p.a. zzgl. Kapitalrückführung (ohne Agio) geplant. Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital Agio 5 % 5 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 25,52 % 25,01 % steuerliches Ergebnis * 0,00 % 0,23 % steuerliches Ergebnis 2012* 0,00 % 1,20 % * Veranlagung bis 2011 erfolgt. Liquiditätsstand Erlöse aus Beteiligungen 2013 (Auszahlungen der Zielfonds) Gewerbesteuer* Einzahlungen Gesellschafterdarlehen 2013 Liquiditätsstand * Verbleibendes Gewerbesteuer Risiko per : rd. TEUR 548 inkl. Zinsen , , , , , ,90
20 Schiffsportfolio Invest Exklusivvertrieb durch das Bankhaus M.M.Warburg & CO KGaA. n FONDSDATEN Erste Schiffsportfolio Invest GmbH & Co. KG Erste Verwaltungsgesellschaft Schiffsportfolio Invest mbh Quote in % Jahr Nominalvolumen Amtsgericht Hamburg, HRA /2007 / Mai 2007 / ,31 124,53 % 116 / 17 12,27 Jahre Insgesamt geleistet Infahrtsetzung Größe zum Jahr absolut % 6 % * % 0 % % 0 % % 2 % % 0 % % 0 % kumuliert 52 % 8,0 % * Wurde gemäß Gesellschafterbeschluss reinvestiert. Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital Agio 3 % 3 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 19,45 % 18,51 % steuerliches Ergebnis * 0,00 % 0,86 % steuerliches Ergebnis 2012* 0,00 % 0,03 % * Veranlagung bis 2011 erfolgt. Da es sich bei Schiffsportfolio Invest um ein Private Placement handelt, wurde zwischen den Anbietern und dem Private Banking des Bankhauses M.M.Warburg & CO KGaA Vertraulichkeit hinsichtlich der weiteren Fondsdaten vereinbart.
21 Maritim Invest IC I Exklusivvertrieb durch die IC Consulting AG. n FONDSDATEN 22 Dreizehnte Maritim Invest mbh & Co. KG Amtsgericht Hamburg, HRA /Dezember 2007 / ,16 110,73 % 189 / 23 11,53 Jahre Jahr absolut 2009 * 0 % 2010 * 4 % * 2 % * 0 % 2013 * 0 % kumuliert * 6 % * Durchschnittliche Auszahlung in Höhe von 6 8 % p.a. zzgl. Kapitalrückführung (ohne Agio) geplant. Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital Agio 5 % 5 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 25,52 % 25,47 % steuerliches Ergebnis * 0,00 % 1,58 % steuerliches Ergebnis 2012 * 0,00 % 1,06 % * Veranlagung bis 2011 erfolgt. Liquiditätsstand Erlöse aus Beteiligungen 2013 (Auszahlungen der Zielfonds) Gewerbesteuer* Einzahlungen Gesellschafterdarlehen 2013 Liquiditätsstand , , , , , , , ,50 * Verbleibendes Gewerbesteuer Risiko per : rd. TEUR 573 inkl. Zinsen
22 Maritim Invest XIV n FONDSDATEN (abweichendes Geschäftsjahr zum ) Durchschnittsalter Schiffe per Vierzehnte Maritim Invest mbh & Co. KG Quote in % Jahr Nominalvolumen Amtsgericht Hamburg, HRA /2008 / April 2008 / ,28 92,60% 303 / 28 10,8 Jahre Insgesamt geleistet Infahrtsetzung Größe zum Jahr absolut 2009 * 3 % * 3 % * 4 % * 1 % * 1 % kumuliert * 12 % * Durchschnittliche Auszahlung in Höhe von 6 8 % p.a. zzgl. Kapitalrückführung (ohne Agio) geplant. Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital Agio 5 % 5 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 24,88 % 24,90 % steuerliches Ergebnis * 0,00 % 1,77 % steuerliches Ergebnis 2012* 0,00 % 0,16 % * Veranlagung bis 2011 erfolgt. Liquiditätsstand Erlöse aus Beteiligungen 2012/2013 (Auszahlungen der Zielfonds) Gewerbesteuer* Liquiditätsstand , , , , , , , , ,16 Liquiditätsstand (nachrichtlich) ,10 * Verbleibendes Gewerbesteuer Risiko per : rd. TEUR inkl. Zinsen
23 Schiffsportfolio Invest II Exklusivvertrieb durch das Bankhaus M.M.Warburg & CO KGaA. n FONDSDATEN (abweichendes Geschäftsjahr zum ) 24 Zweite Schiffsportfolio Invest GmbH & Co. KG Zweite Verwaltungsgesellschaft Schiffsportfolio Invest mbh Amtsgericht Hamburg, HRA / September 2008 / ,88 81,42 % 178 / 22 12,20 Jahre Jahr absolut 2009 * 0 % 2010 * 4,5 % * 5,0 % * 0 % 2013** * 2 % kumuliert * 11,5 % * Durchschnittliche Auszahlung in Höhe von 7 9 % p.a. zzgl. Kapitalrückführung (ohne Agio) geplant. ** Die Auszahlung erfolgte im Februar Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital Agio 3 % 3 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 11,00 % 11,03 % steuerliches Ergebnis * 0,00 % 1,28 % steuerliches Ergebnis 2012 * 0,00 % 0,74 % * Veranlagung bis 2011 erfolgt. Liquiditätsstand Erlöse aus Beteiligungen 2012/2013 (Auszahlungen der Zielfonds) davon laufende Auszahlungen aus Zielfonds Gewerbesteuer* Liquiditätsstand , , , , , , , ,48 Liquiditätsstand ,40 * Verbleibendes Gewerbesteuer Risiko per : rd. TEUR 115 inkl. Zinsen
24 Maritim Invest XVI n FONDSDATEN (abweichendes Geschäftsjahr zum ) Sechzehnte Maritim Invest mbh & Co. KG Quote in % Jahr Nominalvolumen Amtsgericht Hamburg, HRA /2009 / Februar 2009 / ,59 83,99 % 211 / 24 11,0 Jahre Insgesamt geleistet Infahrtsetzung Größe zum Jahr absolut 2010 * 3 % * 5 % * 1 % * 1 % kumuliert * 10 % * Durchschnittliche Auszahlung in Höhe von 6 8 % p.a. zzgl. Kapitalrückführung (ohne Agio) geplant. Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital Agio 5 % 5 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 25,05 % 25,05 % steuerliches Ergebnis * 0,00 % 0,11 % steuerliches Ergebnis 2012* 0,00 % 0,88 % * Veranlagung bis 2011 erfolgt. Liquiditätsstand Erlöse aus Beteiligungen 2012/2013 (Auszahlungen der Zielfonds) Gewerbesteuer* Liquiditätsstand , , , , , , ,88 Liquiditätsstand (nachrichtlich) ,79 * Verbleibendes Gewerbesteuer Risiko per : rd. TEUR 428 inkl. Zinsen
25 Maritim Invest XVII n FONDSDATEN 26 Siebzehnte Maritim Invest mbh & Co. KG Amtsgericht Hamburg, HRA /2010 / Dezember 2010 / ,84 82,85 % 66 / 14 11,9 Jahre Jahr absolut 2011 * 0 % 2012 * 0 % 2013 * 2,5 % kumuliert * 2,5 % * Durchschnittliche Auszahlung in Höhe von 6 8 % p.a. zzgl. Kapitalrückführung (ohne Agio) geplant. Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital Agio 5 % 5 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 11,00 % 10,25 % steuerliches Ergebnis * 0,00 % 6,85 % steuerliches Ergebnis 2012 * 0,00 % 0,67 % * Veranlagung bis 2013 erfolgt. Liquiditätsstand Erlöse aus Beteiligungen 2013 (Auszahlungen der Zielfonds) Zinserträge Gewerbesteuer* Liquiditätsstand , , , , , , , , ,66
26 Maritim Invest XVIII n FONDSDATEN (abweichendes Geschäftsjahr zum ) Achtzehnte Maritim Invest mbh & Co. KG Quote in % Jahr Nominalvolumen Amtsgericht Hamburg, HRA /2010 / Februar 2010 / ,63 83,52 % 155 / 19 12,02 Jahre Insgesamt geleistet Infahrtsetzung Größe zum Jahr absolut 2011 * 2 % * 1,5 % * 1 % kumuliert * 4,5 % *Durchschnittliche Auszahlung in Höhe von 6 8 % p.a. zzgl. Kapitalrückführung (ohne Agio) geplant. Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital Agio 5 % 5 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 23,53 % 24,20 % steuerliches Ergebnis * 0,00 % 5,16 % steuerliches Ergebnis 2011* 0,00 % 0,15 % * Veranlagung bis 2011 erfolgt. Liquiditätsstand Erlöse aus Beteiligungen 2012/2013 (Auszahlungen der Zielfonds) Gewerbesteuer* Liquiditätsstand , , , , , , ,55 Liquiditätsstand (nachrichtlich) * Verbleibendes Gewerbesteuer Risiko per : rd. TEUR 57 inkl. Zinsen ,27
27 Maritim Invest XIX n FONDSDATEN (abweichendes Geschäftsjahr zum ) 28 per Neunzehnte Maritim Invest mbh & Co. KG Amtsgericht Hamburg, HRA /2011 / März 2011 / ,71 69,61 % 26 / 19 11,1 Jahre Jahr absolut 2011 * 0 % 2012 * 2 % * 3 % kumuliert * 5 % * Durchschnittliche Auszahlung in Höhe von 6 8 % p.a. zzgl. Kapitalrückführung (ohne Agio) geplant. Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital Agio 5 % 5 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 23,84 % rd. 25,00 %* steuerliches Ergebnis ,00 % 0,74 % * Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Ergebnisübersicht lag die endgültige Investitionskostenabrechnung noch nicht vor. Liquiditätsstand Erlöse aus Beteiligungen 2012/2013 (Auszahlungen der Zielfonds) Gewerbesteuer* Liquiditätsstand , , , , , , ,86 Liquiditätsstand (nachrichtlich) * Verbleibendes Gewerbesteuer Risiko per : rd. TEUR 84 inkl. Zinsen ,26
28 29 Disclaimer BILDER: Die in dieser Ergebnisübersicht enthaltenen Abbildungen sind lediglich als grafischer Bestandteil zu verstehen. Haftung: Obwohl hinsichtlich aller Angaben, die in dieser Ergebnisübersicht enthalten sind, die größte Sorgfalt angewendet wurde, wird für Fehler, Irrtümer und Versäumnisse in der Darstellung sowie Richtigkeit und Vollständigkeit der Darstellungen keine Haftung übernommen. Jederzeitige Änderungen bleiben vorbehalten.
29 32 Maritim Invest mbh & Co. KG Zippelhaus Hamburg Telefon: Telefax: info@maritiminvest.de
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