2 Das Anlegen und Ändern von Mandanten- und Unternehmensdaten.25

Transkript

1 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung in die Programme Rechnungswesen pro" und Kanzlei-Rechnungswesen pro" Zusammenspiel der DATEV-Rechnungswesen-Programme mit dem DATEV-Rechenzentrum Starten des Programms 13 Öffnen des DATEV Arbeitsplatzes 13 Der unternehmensbezogene Einstieg ins Rechnungswesen pro" 13 Der mandantenbezogene Einstieg ins Kanzlei-Rechnungswesen pro" Das Programmfenster am Beispiel von (Kanzlei)-Rechnungswesen pro" 14 Titel-, Menü-und Symbolleiste 15 Symbolleisten ein-und ausblenden 15 Der Navigationsbereich 16 Der Arbeitsbereich 16 Der Zusatzbereich 16 Individuelle Anpassung von Navigations-, Arbeits- und Zusatzbereich Die Programmhilfe von (Kanzlei-)Rechnungswesen pro" 18 Die Hilfethemen 18 Die kontextbezogene Direkthilfe Die Bestands-Manager 19 Öffnen der Bestands-Manager 19 n Der Bestands-Manager Standard 20 Der Bestands-Manager Mandant 21 Der Bestands-Manager Kanzlei Die Datenhaltung in (Kanzlei-)Rechnungswesen pro" 24 2 Das Anlegen und Ändern von Mandanten- und Unternehmensdaten Was sind Mandanten- und Unternehmensdaten? Mandanten/Unternehmen anlegen Das Bearbeiten eines Mandanten 36 Mandanten öffnen 36 Übersicht aus- und einblenden Mandantendaten ändern 38 Öffnen des Stammdatendienstes über DATEV Mittelstand pro bzw. den DATEV Arbeitsplatz. 38 Öffnen des Stammdatendienstes aus dem Programm (Kanzlei-)Rechnungswesen pro" 38 Die Eingabe der Änderungen 39 Q Das nachträgliche Anlegen von neuen Leistungen

2 2.5 Änderungsprotokoll der Mandantendaten erzeugen Das Ändern von Konten im Kontenplan 41 Kontenplan anzeigen 41 Ändern von Sachkontenbeschriftungen im Kontenplan 42 Anlegen von Sachkonten 44 o Hinterlegen von Kontenfunktionen 45 Anlegen von Debitoren- und Kreditorenkonten 47 3 Buchen der täglichen Geschäftsvorfälle Die Buchungsarten in (Kanzlei-)Rechnungswesen pro" Grundlagen des Buchens mit (Kanzlei-) Rechnungswesen pro" 50 Anlegen eines Buchungsstapels 50 Der Aufbau des Arbeitsbereiches Belege buchen" 52 Buchungszeile anpassen 53 Wichtige Funktionstasten beim Buchen 55 Soll- und Haben-Buchungen mit der Buchungszeile Das Buchen mit (Kanzlei-)Rechnungswesen pro" 56 Erfassen von Buchungssätzen 56 Korrigieren eines erfassten Buchungssatzes 58 Summen und Salden einer Buchung kontrollieren 58 Anlegen und Ändern von Kontenbeschriftungen Besonderheiten beim Buchen der Kasse 62 n Deaktivieren der Kassenminusprüfung 63 Saldenanzeige nutzen Das Buchen von Vor- und Umsatzsteuer 65 Das Buchen der Vor- und Umsatzsteuer über Automatikkonten 65 Das Buchen von Vor- und Umsatzsteuer über Steuerschlüssel Das Buchen über Personenkonten (Offene-Posten-Buchführung) 70 Der Ausgleich eines offenen Postens 70 Hinterlegung der Rechnungsfälligkeit 70 Zahlungsbedingungen anlegen 71 Zahlungsbedingung in den OPOS-Stammdaten zuordnen 72 Zahlungsbedingung in den Debitoren- bzw. Kreditoren-Stammdaten zuordnen Das Buchen von Ein- und Ausgangsrechnungen im Buchungsmodus Rechnungen buchen" Das Buchen von Warenrücksendungen Das Erfassen von aufzuteilenden Belegen 79 6

3 3.10 Das Buchen von Zahlungen 84 Das manuelle Buchen von Zahlungseingängen über den Buchungsmodus Zahlungen buchen" 84 Zahlungen mit Skontoabzug buchen 87 Skontibuchung mit Blick auf die E-Bilanz 88 Buchen von Sammelzahlungen 89 Das Aufteilen einer Sammelzahlung auf mehrere Konten 90 Buchen elektronischer Belege am Beispiel der Bank Das Buchen von Anlagegütern 92 Den Einkauf eines Anlagegutes buchen 92 Skontoabzug bei einem Anlagekauf buchen Besondere Buchungen der laufenden Buchungsperiode 94 Einrichten eines individuellen'steuerschlüssels für Bewirtungskosten 94 Buchen einer innergemeinschaftlichen Lieferung 96 Buchen eines innergemeinschaftlichen Erwerbs 96 Steuerschuldnerschaft nach 13b UStG 97 Erfassen einer Rechnung in Fremdwährung 98 Erfassen von Zahlungen einer in Fremdwährung gebuchten Rechnung 100 So buchen Sie eine Zahlung in Euro, deren Rechnung in einer Fremdwährung eingegeben wurde 100 ü So buchen Sie Kursgewinne/-verluste Erhaltene Anzahlungen 104 Komfortfunktion Anzahlungen" einrichten 104 D Erhaltene Anzahlungen bearbeiten Abstimmung der Buchführung und Drucken von Auswertungen Das Abstimmen der FIBU-Konten im Buchungsmodus 110 Die Buchungsansicht FIBU-Konto" 110 Kontenbezug ausschalten 111 Aufwandskonten kontrollieren 112 Buchungen korrigieren 112 Kontoblätter ausgeben Das Abstimmen der offenen Posten im Buchungsmodus Der Kassen-/Bankbericht Die Summen-und Saldenliste als Kontrollinstrument 117 Die Summen-und Saldenliste aufrufen Die Programmfunktion Buchführung abstimmen" 118 7

4 4.6 Die Kontenabstimmliste Der Arbeitsbereich Umsatzsteuer-Voranmeldung (UStVA) 121 Die Umsatzsteuer-Voranmeldung 121 Die Umsatzsteuer-Verprobung Die Offenen-Posten-Auswertungen 123 OPOS-Konto anzeigen und drucken 123 OPOS-Liste anzeigen und drucken Die Ausgabe der Betriebswirtschaftlichen Auswertung (BWA) 126 Anlegen einer BWA 126 Aufrufen einer BWA 128 Die kurzfristige Erfolgsrechnung 129 Die Vergleichsauswertungen der BWA 130 Die Zeitreihen der BWA 131 Der Betriebswirtschaftliche Kurzbericht der BWA 131 Die BWA-Grafiken Exkurs: Mahnwesen und Zahlungsvorschlag Das Mahnwesen vorbereiten 134 Mahn- und Kontoauszugstexte eingeben 134 Das Mahnwesen einrichten 135 Konten für Diverse Kunden" anlegen 137 Stammdaten einzelner Debitoren anpassen Arbeiten mit Mahnvorschlägen 139 Mahnvorschlag erstellen 139 Mahnvorschlag bearbeiten 141 Mahnvorschlagsliste sortieren 142 Mahnvorschlag überschreiben 142 Mahnungen löschen 143 Mahnstufen ändern 143 o Mahnungen ausgeben Mahnzinsen und -gebühren automatisch buchen Der Zahlungsvorschlag in (Kanzlei-) Rechnungswesen pro" 148 Den Zahlungsvorschlag in Mandantendaten einrichten 148 Hinterlegen einer Bank für den Zahlungsvorschlag 149 Eingabe der abweichenden Zahlungsstammdaten im Kreditorensatz 150 Zahlungsvorschlag erstellen 151 Zahlungsvorschlag ansehen und prüfen 152 Zahlungsvorschlag bearbeiten 152 Zahlungsvorschlag löschen 153 Die Übergabe des Zahlungsvorschlags an das Modul Zahlungsverkehr 153 Die Zahlungsbelege im Modul Zahlungsverkehr ausgeben 154 8

5 6 Der Periodenabschluss Buchungsstapel festschreiben Die Ausgabe der amtlichen Formulare 157 Umsatzsteuervoranmeldung an die Finanzverwaltung senden 157 o Zusammenfassende Meldung erstellen 159 o Datei für ELSTER-Online erzeugen Ausgabe von Auswertungen, die dem Nachweis der GoB dienen 161 Buchungsjournale ausgeben 161 Infodaten ausgeben Übungsfälle zur Vorbereitung des Jahresabschlusses Musterprüfungen 173 Sachwortverzeichnis 201 9