DWS Euro-Rendite-Plus Halbjahresbericht 2012

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1 DWS Investment GmbH DWS Euro-Rendite-Plus Halbjahresbericht /2012 * Die DWS/DB Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Publikumsfonds. Quelle: BVI. Stand:

2 DWS Euro-Rendite-Plus

3 Inhalt Halbjahresbericht 2012 vom bis (gemäß 44 (2) InvG) Hinweise 2 Hinweise für Anleger in Österreich Halbjahresbericht DWS Euro-Rendite-Plus 6 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 8 1

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investment fondsanlage wird an der Wertent wick lung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurech nung zwi schenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investment konten bei der DWS kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene in ländische Kapital ertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wert entwicklung erlauben keine Prog nosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die ent sprechenden Vergleichs indizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2012 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Vertragsbedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anleger informationen, die Sie bei der DWS oder den Geschäfts stellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwah rung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net 2

5 Hinweise für Anleger in Österreich Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich ist die Bei dieser Stelle können Deutsche Bank Österreich AG Stock im Eisen-Platz 3 A-1010 Wien n die Rücknahme der Anteile durchgeführt bzw. Rücknahmeanträge eingereicht werden, n die Anleger kostenlos sämtliche Informationen, wie Verkaufsprospekt samt Vertragsbedingungen, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhalten und sonstige Angaben und Unterlagen erfragen bzw. einsehen, n Zahlungen an die Anteilinhaber weitergeleitet werden. Zudem sind Jahres- und Halbjahresberichte in elektronischer Form über die Internetseiten und erhältlich. 3

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7 2012 Halbjahresbericht

8 DWS Euro-Rendite-Plus DWS EURO-RENDITE-PLUS vs. Vergleichsindex Wertentwicklung im Überblick in % 9,0 7,5 +8,1 6,0 4,5 3,0 1,5 0,0 0,0 6 Monate DWS Euro-Rendite-Plus Vergleichsindex 1M EUR LIBID abzgl. Kosten Angaben auf Euro-Basis Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: DWS EURO-RENDITE-PLUS Anlagestruktur Anleihen* 79,3 Bankguthaben u. Sonstiges** 20, Jeweils Anteil in % des Fondsvermögens (* inkl. anteiliger Stückzinsen) 100 ** inkl. Derivate WKN: ISIN: DE Stand:

9 0Vermögensaufstellung zum 0 Halbjahresbericht

10 DWS Euro-Rendite-Plus Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,81 76,48 Verzinsliche Wertpapiere 5,5000 % Allianz 04/und. MTN (XS ) 3)... EUR % 98, ,00 1,31 4,7500 % Barclays Bank 05/und. MTN (XS ) EUR % 54, ,80 1,65 5,8680 % BNP Paribas Capital Trust VI 03/und. (XS )... EUR % 93, ,00 1,83 9,2500 % BPCE 09/und. (FR )... EUR 330 % 85, ,00 0,32 5,3300 % Deutsche Bank Capital Trust IV 03/und. (XS )... EUR % 78, ,67 2,08 8,0000 % Deutsche Bank Capital Trust IV 08/und. (DE000A0TU305) 3)... EUR % 101, ,00 2,53 5,9830 % Deutsche Postbank Funding Trust IV 07/und. pref. (XS )... EUR % 70, ,00 1,87 6,0000 % DZ BANK 09/ E MTN (XS )... EUR % 106, ,13 4,89 5,2940 % Erste Capital Finance 06/und. MTN (XS )... EUR 920 % 62, ,80 0,65 4,6250 % Fortis Bank 04/und. Reg S (BE ). EUR 500 % 71, ,00 0,41 5,0000 % Hannover Finance (Lux.) 05/und. (XS )... EUR % 87, ,82 2,75 5,3687 % HSBC Capital Funding (Euro 2) 03/und. (XS )... EUR 976 % 93, ,16 1,03 6,1250 % ING Bank 08/ MTN (XS ). EUR % 91, ,00 1,69 4,9010 % Nykredit Realkredit 04/und. (XS )... EUR % 96, ,79 1,89 3,7680 % ProPart Funding/IKB Genuss. 05/ CLN (DE000A0GF758)... EUR % 2, ,00 0,17 5,1690 % RZB Finance (Jersey) IV 06/und. (XS )... EUR % 59, ,75 1,12 4,2800 % UBS Preferred Funding 05/und. (DE000A0D1KX0)... EUR % 82, ,81 2,05 Verbriefte Geldmarktinstrumente 4,4720 % BW Bank Capital Funding Trust II 00/und. (USU )... EUR % 61, ,00 1,73 5,0000 % Germany 02/ A.II (DE ). EUR % 100, ,00 5,69 Sonstige Forderungswertpapiere 7,6500 % Deutsche Pfandbriefbank 96/ Genuss. (DE )... DEM % 111, ,83 5,16 6,7500 % Aareal Bank 02/ Genuss. (DE )... EUR % 109, ,50 6,12 6,3750 % Aareal Bank 02/ Genuss. (DE )... EUR % 109, ,75 2,85 5,1250 % Bayerische Landesbank 07/ Genuss S.12 (DE000BLB37M5)... EUR % 69, ,00 4,29 4,7000 % Commerzbank 05/ Genuss S.I (DE000A0HGNA3)... EUR % 67, ,00 3,38 7,0000 % Deutsche Pfandbriefbank 02/ Genuss. (DE )... EUR % 16, ,50 0,26 5,1250 % Deutsche Postbank 04/ Genuss. (DE )... EUR % 97, ,00 2,11 6,5000 % Dt. Apothek. u. Ärztebk. 01/ Genuss XIII (DE )... EUR 99 % 110, ,00 0,12 6,5000 % DZ BANK 02/ Genuss. (DE )... EUR 901 % 110, ,00 1,13 6,5000 % IKB Deutsche Industriebank 01/ Genuss. (DE )... EUR % 16, ,00 0,49 6,5500 % IKB Deutsche Industriebank 02/ Genuss. (DE )... EUR % 16, ,00 0,29 5,6250 % IKB Deutsche Industriebank 07/ Genuss. (DE )... EUR % 9, ,00 0,52 6,5000 % LB Baden-Württemberg 02/ Genuss. A.2 (DE )... EUR % 102, ,50 4,28 4,8750 % LB Hessen-Thüringen 06/ Genuss. (DE000HLB88H5)... EUR % 85, ,00 4,83 4,7500 % L-Bank B-W Förderbank 04/ Genuss. R.8002 (DE000A0B1R64)... EUR % 103, ,00 5,00 8

11 DWS Euro-Rendite-Plus Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,00 1,93 Verzinsliche Wertpapiere 5,2500 % Württembergische Versicherung 05/und. MTN (DE000A0E9NP2)... EUR % 87, ,00 1,93 Summe Wertpapiervermögen ,81 78,41 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Zins-Derivate ,00 0,52 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Zinsterminkontrakte Euro-Bobl Future 09/2012 (EURX)... EUR ,00 0,15 Euro-Bund Future 09/2012 (EURX)... EUR ,00 0,33 Euro-Schatz Future 09/2012 (EURX)... EUR ,00 0,05 Swaps ,93-0,24 Zinsswaps (Zahlen / Erhalten) Swap 4,6025%/3M Euribor (DBK) (OTC FFM)... EUR ,93-0,24 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,57 20,05 Bankguthaben ,57 20,05 Depotbank (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,75 % ,75 20,05 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen... EUR 0,82 % 100 0,82 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände ,22 1,31 Zinsansprüche... EUR ,60 % ,60 0,91 Einschüsse (Initial Margin)... EUR ,00 % ,00 0,39 Sonstige Ansprüche... EUR 4 813,62 % ,62 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten ,19-0,05 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... EUR ,38 % ,38-0,04 Andere sonstige Verbindlichkeiten... EUR ,81 % ,81 0,00 Fondsvermögen ,48 100,00 Anteilwert 24,08 Umlaufende Anteile ,962 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) OTC FFM = Over the Counter Frankfurt Devisenkurse (in Mengennotiz) per Deutsche Mark... DEM 1, = EUR 1 9

12 DWS Euro-Rendite-Plus Erläuterungen zur Bewertung Die Bewertung erfolgt durch die Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft. Die Depotbank stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Depotbank und Kapitalanlagegesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden in geringem Maße zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Fußnoten 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR ,00. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 4,3000 % Dexia Crédit Local 05/und. (FR )... EUR ,8950 % RZB Finance (Jersey) II 03/und. (XS )... EUR Sonstige Forderungswertpapiere 8,2500 % WGZ BANK 86/ Genuss. Tr.B (DE )... DEM ,2500 % WGZ BANK 86/ Genuss. Tr.C (DE )... DEM ,5000 % LB Baden-Württemberg 01/ Genuss. A.1 (DE )... EUR ,8200 % WestLB 01/ Genuss. (DE )... EUR ,9000 % WestLB 01/ Genuss. (DE )... EUR Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: Euro-Bobl Future 06/2012, Euro-Bund Future 06/2012, Euro-Schatz Future 06/2012) Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR (Gattung: 8,0000 % Deutsche Bank Capital Trust IV 08/und., 5,0000 % Germany 02/ A.II, 5,0000 % Hannover Finance (Lux.) 05/und., 4,9010 % Nykredit Realkredit 04/und.) 10

13 Kapitalanlagegesellschaft Depotbank Geschäftsführung DWS Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 117,5 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Arne Wittig Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.325,3 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 108 Mio. Euro Wolfgang Matis Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Holger Naumann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Dr. Asoka Wöhrmann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Geschäftsführer der DWS Finanz-Service GmbH, Dr. Edgar Meister Mitglied des Vorstands der Deutsche Bundesbank i.r., Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Gesellschafter der DWS Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Prof. Dr. jur. Dr. h. c. Reinfried Pohl Vorsitzender des Vorstandes der Deutsche Vermögensberatung AG, Thomas Rodermann Deutsche Bank AG, Christian Strenger Dr. Hugo Bänziger (bis zum ) Stand:

14 DWS Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) * Die DWS/DB Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Publikumsfonds. Quelle: BVI. Stand: