ELBA electronic banking

Transkript

1 Neuerungen in ELBA ELBA electronic banking HYPO STMK, CAZ/ZVP, Februar

2 Neuerungen in ELBA IBAN anstatt Kontonummer/Bankleitzahl Anpassungen bei der Erfassung von Zahlungsaufträgen Neuer Import von Zahlungsdateien Konvertierung von bestehenden Aufträgen und Vorlagen o Kontonummer -> IBAN Neue Darstellung der Kontoinformationen o XML-Format HYPO STMK, CAZ/ZVP, Februar

3 Anzeige der IBAN In allen Übersichten wird durchgängig die IBAN inkl. Währung angezeigt Eine Änderung der Darstellung ist im Menü Grundeinstellungen > Systemparameter > Persönliche Einstellungen im Abschnitt Standarddaten möglich Die Änderung wird für den angemeldeten Bediener vorgenommen HYPO STMK, CAZ/ZVP, Februar

4 Anpassungen bei der Erfassung von Zahlungsaufträgen ELBA electronic banking HYPO STMK, CAZ/ZVP, Februar

5 Erfassung von Aufträgen Die Erfassung von Inlandsaufträgen mit Kontonummer/Bankleitzahl ist nicht mehr möglich -> IBAN Mögliche Auftragsarten SEPA Überweisung SEPA Lastschrift SEPA Firmenlastschrift SEPA Finanzamtszahlung AZV-Überweisung HYPO STMK, CAZ/ZVP, Februar

6 SEPA Überweisung - Zusatzinformationen Eingabe NEU ENTWEDER o 35 Zeichen Zahlungsreferenz ODER o 140 Zeichen Verwendungszweck Neues Feld Auftraggeberinformation (= Information des Auftraggebers) HYPO STMK, CAZ/ZVP, Februar

7 SEPA Lastschrift COR1 COR1 = Einreichung von Lastschriften innerhalb Österreichs mit einer verkürzten Vorlaufzeit von einem Tag vor dem Fälligkeitstag* Innerhalb Österreichs ist COR1 Standard Fälligkeitsdatum wird automatisch berechnet * unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Cut-Off-Zeiten HYPO STMK, CAZ/ZVP, Februar

8 SEPA Lastschrift BIC optional Auch bei der SEPA Lastschrift ist die BIC innerhalb Österreichs ab sofort optional -> IBAN alleine genügt HYPO STMK, CAZ/ZVP, Februar

9 Neuer Import von Zahlungsdateien ELBA electronic banking HYPO STMK, CAZ/ZVP, Februar

10 Import in ELBA Import als Datenträger o Weiterleitung von EDIFACT-Aufträgen bis erlaubt es erfolgt keine detaillierte Formatprüfung o Weiterleitung von XML-Datenträger nach Rulebook 3.2 und 6.0 erlaubt Import als Auftrag/Vorlage o Importierte EDIFACT-Aufträge werden automatisch in XML-Aufträge konvertiert o Importierte ältere XML-Datenträger (Rulebook 3.2) werden automatisch auf Rulebook 6.0 konvertiert HYPO STMK, CAZ/ZVP, Februar

11 Konvertierung von Aufträgen Als Aufträge importierte EDIFACT-Datenträger werden anhand folgender Umrechnungstabelle automatisch von ELBA in die jeweiligen XML-Auftragsarten umgewandelt: IZV Überweisung IZV Eilüberweisung IZV Einzug IZV Einzugsermächtigung AZV Überweisung AZV Bankscheck Baranweisung Finanzamtszahlung SEPA Überweisung SEPA Überweisung (inkl. dringend) SEPA Lastschrift (COR1) SEPA Lastschrift (COR1) pain.non-sepa (AZV Überweisung) pain.non-sepa (AZV Bankscheck) SEPA Baranweisung SEPA Finanzamtszahlung HYPO STMK, CAZ/ZVP, Februar

12 Konvertierung von bestehenden Aufträgen und Vorlagen ELBA electronic banking HYPO STMK, CAZ/ZVP, Februar

13 Umwandlung beim Update Im Zuge des Updates auf die neue ELBA-Version werden alle bestehenden Aufträge und Vorlagen automatisch in die entsprechenden SEPA-Formate (XML- Auftragsarten) umgewandelt. Aufträge und Vorlagen, die nicht umgewandelt werden können, werden unter der Auftragsgruppe "Update Version 5.7.0" gespeichert. Sie können die Daten dort jederzeit bearbeiten. HYPO STMK, CAZ/ZVP, Februar

14 Exportdaten Bei den Exportdaten werden sowohl die Ordner als auch die Dateinamen von Bankleitzahl/Kontonummer/Währung auf IBAN/Währung umgestellt. Das Datum im Dateinamen (bei Cremul/Debmul bzw. camt.054) ist das Abholdatum und nicht mehr das Buchungsdatum WICHTIG: o Passen Sie individuell vergebene Berechtigungen im Dateisystem an, damit die Exportdaten in den neuen Ordnern gespeichert werden können o Sollten Sie zur Weiterverarbeitung automatisch auf die Exportdateien zugreifen, müssen die Pfade in den verarbeitenden Systemen angepasst werden HYPO STMK, CAZ/ZVP, Februar

15 Neue Darstellung der Kontoinformationen (XML-Format) ELBA electronic banking HYPO STMK, CAZ/ZVP, Februar

16 Neue Kontoinformationen Ab ELBA wird bei der Datenfernübertragung der Kontoauszug im XML-Format (= camt) abgeholt, exportiert und angezeigt Die bisher zur Anzeige verwendeten Kontoinformationen im SWIFT-Format (MT9xx) können weiterhin als Datei abgelegt und somit von Ihnen weiterverarbeitet werden o Die Einstellungen dazu können Sie je Konto im Menü Grundeinstellungen >> Zugangsdaten >> Eigene Konten konfigurieren. HYPO STMK, CAZ/ZVP, Februar

17 Details zu den Kontoinformationen camt.052 -> aktuelle Kontoinformationen -> ersetzt o MT941 aktueller Kontostand o MT942 aktuelle Umsätze/Vormerkungen o Teile MT940 untertägige Kontoauszugsdaten (= nicht abgeschlossen, Auszugsnummer 999) camt.053 -> abgeschlossener Kontoauszug -> ersetzt o MT940 Kontoauszugsdaten (= abgeschlossener Auszug) HYPO STMK, CAZ/ZVP, Februar

18 Kontoinformationen - Buchungsart camt.053 beinhaltet 1 Art von Buchungen o ausschließlich gebuchte Umsätze camt.052 beinhaltet 2 Arten von Buchungen o Vormerkungen (ehemals MT942) o Onlinebuchungen (ehemals MT940 untertägig Nr. 999) Darstellung in der Kontoübersicht: HYPO STMK, CAZ/ZVP, Februar

19 Umsatzübersicht Neue Icons in der Umsatzübersicht Einschränkung auf die einzelnen Buchungsarten möglich HYPO STMK, CAZ/ZVP, Februar

20 Kontakt ELBA electronic banking HYPO STMK, CAZ/ZVP, Februar

21 Kontakt/Feedback Für Fragen zu den neuen Funktionen und zur SEPA-Umstellung steht Ihnen Ihr Berater gerne zur Verfügung. Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an den ELBA-Betreuer. Allgemeine Informationen und aktuelle Downloads zu ELBA finden Sie auf HYPO STMK, CAZ/ZVP, Februar