MellowFund Global Equity

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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2016 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB:

2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Eric Velten, VHC Capital Management S.A., L-Grevenmacher Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Kaiserstraße 24 Stephan Caspers, Frankfurt am Main Frankfurt am Main VHC Capital Management S.A., L-Grevenmacher Postanschrift: Postanschrift: Axel Janik, Postfach Postfach Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Frankfurt am Main Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefon: 069 / Telefax: 069 / Telefax: 069 / Gründung: Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: 159,7 Mio. (Stand: ) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2015) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb VHC Capital Management S.A. Hausanschrift: 8, Zeilewee L-6751 Grevenmacher Bernd Vorbeck, Elsenfeld Telefon: Telefax: Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender), Hamburg Daniel F. Just, Pöcking Michael O. Bentlage, Augsburg Ole Klose, Korschenbroich WKN: A1CZUC / ISIN: DE000A1CZUC3 Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg Stand: 30. Juni 2016 Seite 2

3 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,09 100,41 1. Aktien ,61 80,89 Australien ,85 0,07 Brasilien ,77 0,96 Bundesrep. Deutschland ,60 34,65 Canada ,44 3,24 Dänemark ,70 1,95 Finnland ,00 0,54 Frankreich ,00 4,74 Großbritannien ,09 4,73 Irland ,00 0,86 Niederlande ,46 4,16 Norwegen ,57 1,94 Schweiz ,39 9,44 Südkorea ,55 1,92 USA ,19 11,69 2. Sonstige Beteiligungswertpapiere ,43 2,29 CHF ,43 2,29 3. Investmentanteile ,00 0,59 EUR ,00 0,59 4. Bankguthaben ,33 16,53 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,72 0,10 II. Verbindlichkeiten ,09-0,41 III. Fondsvermögen ,00 100,00 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,04 83,78 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,04 82,82 Aktien EUR ,61 80,53 Barrick Gold Corp. Registered Shares o.n. CA STK CAD 27, ,11 2,58 Cameco Corp. Registered Shares o.n. CA13321L1085 STK CAD 14, ,33 0,66 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,86 CH STK CHF 19, ,47 0,74 LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 CH STK CHF 40, ,86 0,71 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CH STK CHF 75, ,47 1,46 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 CH STK CHF 80, ,16 2,31 Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25 CH STK CHF 283, ,40 0,44 Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 CH STK CHF 482, ,41 0,38 Syngenta AG Nam.-Akt.(2.Lin.Angeb.)SF 0,10 CH STK CHF 372, ,08 2,18 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 CH STK CHF 12, ,54 1,22 Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20 DK STK DKK 634, ,37 1,44 Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1 DK STK DKK 452, ,33 0,51 Airbus Group SE Aandelen op naam EO 1 NL STK EUR 51, ,00 1,09 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 127, ,00 1,08 AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR STK EUR 17, ,00 0,68 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 STK EUR 68, ,00 3,18 Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY0017 STK EUR 90, ,00 1,90 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE STK EUR 65, ,00 0,97 Biotest AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE STK EUR 13, ,00 0,58 CANCOM SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 44, ,00 1,31 Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 53, ,00 1,47 Danone S.A. Actions Port.(C.R) EO-,25 FR STK EUR 63, ,00 0,93 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 12, ,00 0,78 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 73, ,00 2,17 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 25, ,00 2,55 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 15, ,00 1,93 E.ON SE Namens-Aktien o.n. DE000ENAG999 STK EUR 9, ,60 0,79 Evonik Industries AG Namens-Aktien o.n. DE000EVNK013 STK EUR 26, ,00 1,46 Ferratum Oyj Registered Shares o.n. FI STK EUR 18, ,00 0,54 FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.st.o.n. DE STK EUR 35, ,50 0,22 HORNBACH Baumarkt AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 24, ,00 0,46 K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. DE000KSAG888 STK EUR 18, ,00 0,93 Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04 NL STK EUR 3, ,46 0,88 Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 NL STK EUR 51, ,00 2,19 KRONES AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 94, ,00 1,40 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens LANXESS AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 39, ,00 0,50 Linde AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 125, ,00 1,58 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 91, ,00 1,34 METRO AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE STK EUR 27, ,00 0,98 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 150, ,50 0,79 Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n DE000PAH0038 STK EUR 41, ,00 1,22 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 GB00B03MLX29 STK EUR 24, ,00 1,46 RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE STK EUR 14, ,00 0,60 Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006 IE00BYTBXV33 STK EUR 11, ,00 0,86 Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR STK EUR 74, ,00 1,58 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 67, ,00 0,99 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 91, ,00 1,55 Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 41, ,00 0,35 Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 FR STK EUR 43, ,00 1,55 Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE STK EUR 108, ,00 0,68 VTG AG Inhaber-Aktien o.n. DE000VTG9999 STK EUR 26, ,00 0,55 BHP Billiton PLC Registered Shares DL -,50 GB STK GBP 9, ,70 1,31 GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25 GB STK GBP 16, ,66 1,22 South32 Ltd. Registered Shares o.n. AU000000S320 STK GBP 0, ,85 0,07 Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50 GB STK GBP 5, ,73 0,74 Marine Harvest ASA Navne-Aksjer NK 7,50 NO STK NOK 139, ,38 0,63 Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50 NO STK NOK 144, ,19 1,31 American Express Co. Registered Shares DL -,20 US STK USD 60, ,26 0,92 Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 US17275R1023 STK USD 28, ,33 2,50 Dow Chemical Co., The Registered Shares DL 2,50 US STK USD 49, ,95 1,23 Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 US STK USD 83, ,06 0,63 Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01 US STK USD 88, ,76 0,84 Microsoft Corp. Registered Shares DL-, US STK USD 51, ,80 0,39 Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.n. US STK USD 45, ,90 2,16 PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 US70450Y1038 STK USD 36, ,52 1,04 Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.n. US STK USD 84, ,37 1,28 Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/1/2SW5000 US STK USD 506, ,55 1,92 Vale S.A. Reg. Shs (Spon. ADRs)/1 o.n. US91912E1055 STK USD 5, ,77 0,96 VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 US92826C8394 STK USD 74, ,24 0,70 Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR ,43 2,29 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.n. CH STK CHF 256, ,43 2,29 Seite 5

6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,00 0,36 Aktien EUR ,00 0,36 mutares AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0SMSH2 STK EUR 13, ,00 0,36 Investmentanteile EUR ,00 0,59 Gruppenfremde Investmentanteile EUR ,00 0,59 Lyxor ETF Hong Kong HSI Actions au Porteur D-EUR o.n. FR ANT EUR 23, ,00 0,59 Summe Wertpapiervermögen EUR ,04 83,78 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,33 16,53 Bankguthaben EUR ,33 16,53 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,29 % 100, ,29 15,99 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP 9.511,02 % 100, ,03 0,05 NOK ,48 % 100, ,16 0,02 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CAD 0,07 % 100,000 0,05 0,00 CHF ,05 % 100, ,23 0,40 USD ,42 % 100, ,57 0,08 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,72 0,10 Zinsansprüche EUR 28,50 28,50 0,00 Dividendenansprüche EUR , ,54 0,07 Quellensteueransprüche EUR 8.360, ,68 0,04 Seite 6

7 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,09-0,41 Zinsverbindlichkeiten EUR -948,88-948,88 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,72-0,36 Verwahrstellenvergütung EUR , ,99-0,03 Veröffentlichungskosten EUR -300,00-300,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,50-0,01 Fondsvermögen EUR ,00 100,00 1) Anteilwert EUR 127,54 Ausgabepreis EUR 131,37 Anteile im Umlauf STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 7

8 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per CAD (CAD) 1, = 1 EUR (EUR) CHF (CHF) 1, = 1 EUR (EUR) DKK (DKK) 7, = 1 EUR (EUR) GBP (GBP) 0, = 1 EUR (EUR) NOK (NOK) 9, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Seite 8

9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien adidas AG Namens-Aktien o.n. DE000A1EWWW0 STK Apple Inc. Registered Shares o.n. US STK Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK Covestro AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Dürr AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Goldcorp Inc. Registered Shares o.n. CA STK HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.n. DE000A1PHFF7 STK ING Groep N.V. Cert.v.Aandelen EO 0,24 NL STK LEONI AG Namens-Aktien o.n. DE STK SAFRAN Actions Port. EO -,20 FR STK Syngenta AG Nam.-Aktien SF 0,10 CH STK Wirecard AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Zalando SE Inhaber-Aktien o.n. DE000ZAL1111 STK Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile db x-tr.msci TAIWAN In.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT ishares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE ANT ishares EURO STOXX 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile DE ANT Lyxor ETF MSCI Korea Actions au Port.C-EUR o.n. FR ANT LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF Actions au Porteur D-EUR o.n. FR ANT Seite 9

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 83,78 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 127,54 Ausgabepreis EUR 131,37 Anteile im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Juli 2016 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 10