Geprüfter Jahresbericht
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1 Geprüfter Jahresbericht 30. Juni 2012 Investmentfonds SICAV Ein luxemburgischer UmbrellaFonds R.C.S. Nummer B
2 Keine Zeichnung darf auf Grundlage des Geschäftsberichtes entgegengenommen werden. Die Zeichnungen können nur auf der Grundlage des aktuellen ausführlichen Prospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen. Ausführlicher Prospekt und Statuten der Investmentfonds SICAV sowie die aktuellen Jahres und Halbjahresberichte können kostenlos bezogen werden bei den jeweiligen in diesem Bericht aufgeführten Zahl und Vertriebsstellen der Investmentfonds SICAV. Die Teilvermögen der Investmentfonds SICAV werden im Folgenden nur mit dem Namen des jeweiligen Teilvermögens ohne Angabe der UmbrellaBezeichnung «Investmentfonds» genannt (Bsp.: «BondSar»). Eine Übersicht über die vollständigen Bezeichnungen der einzelnen Teilvermögen kann im Kapitel «Erläuterungen» unter Ziffer 1 gefunden werden. 2 Geprüfter Jahresbericht
3 Inhaltsverzeichnis Informationen 6 Verwaltung und Organe 8 Nettoinventarwertaufstellung 10 Kursentwicklung 13 Anzahl der Aktien 15 Prüfungsvermerk 19 Bericht des Verwaltungsrats 20 Nettovermögensaufstellung 21 Ertrags und Aufwandsrechnung und Veränderungen des 30 Nettovermögens BondSar Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 50 Aufteilung der Wertpapieranlagen 52 Sustainable Bond EUR Corporates Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 53 Aufteilung der Wertpapieranlagen 57 Currency Opportunities Fund (CHF) Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 58 Aufteilung der Wertpapieranlagen 60 Currency Opportunities Fund (EUR) Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 61 Aufteilung der Wertpapieranlagen 62 EmergingSar Global Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 63 Aufteilung der Wertpapieranlagen 65 EmergingSar New Frontiers Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 66 Aufteilung der Wertpapieranlagen 67 EquiSar IIID (EUR) Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 68 Aufteilung der Wertpapieranlagen 71 EquiSar Global Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 72 Aufteilung der Wertpapieranlagen 74 EquiSar International Income Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 75 Aufteilung der Wertpapieranlagen 77 Global Return (EUR) Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 78 Aufteilung der Wertpapieranlagen 80 GlobalSar Balanced (CHF) Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 81 Aufteilung der Wertpapieranlagen 86 Geprüfter Jahresbericht 3
4 GlobalSar Balanced (EUR) Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 87 Aufteilung der Wertpapieranlagen 92 GlobalSar Growth (EUR) Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 93 Aufteilung der Wertpapieranlagen 97 New Power Fund Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 98 Aufteilung der Wertpapieranlagen 99 OekoSar Equity Global Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 100 Aufteilung der Wertpapieranlagen 102 Sustainable Portfolio Balanced (EUR) Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 103 Aufteilung der Wertpapieranlagen 106 Real Estate Equity Global Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 107 Aufteilung der Wertpapieranlagen 109 Structured Return Fund (EUR) Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 110 Aufteilung der Wertpapieranlagen 111 Sustainable Bond CHF Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 112 Aufteilung der Wertpapieranlagen 115 Sustainable Bond EUR Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 116 Aufteilung der Wertpapieranlagen 118 Sustainable Equity Europe Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 119 Aufteilung der Wertpapieranlagen 121 Sustainable Equity Global Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 122 Aufteilung der Wertpapieranlagen 124 Sustainable Equity Global Emerging Markets Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 125 Aufteilung der Wertpapieranlagen 127 Sustainable Equity Real Estate Global Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 128 Aufteilung der Wertpapieranlagen 129 Sustainable Equity USA Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 130 Aufteilung der Wertpapieranlagen 132 Sustainable Water Fund Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 133 Aufteilung der Wertpapieranlagen 134 Erläuterungen Geprüfter Jahresbericht
5 Geprüfter Jahresbericht 5
6 Informationen per BondSar A Sustainable Bond EUR Corporates* A Sustainable Bond EUR Corporates* F Sustainable Bond EUR Corporates* M Currency Opportunities Fund (CHF) B Currency Opportunities Fund (CHF) F Currency Opportunities Fund (EUR) B EmergingSar Global A EmergingSar New Frontiers A EquiSar IIID (EUR) B EquiSar Global A EquiSar Global F EquiSar International Income A EquiSar International Income B Global Return (EUR) A Global Return (EUR) F GlobalSar Balanced (CHF)* A Ausgabedatum Emissionspreis Valorennummer (Schweiz) ECU EUR EUR CHF CHF EUR ECU ECU ECU ECU EUR EUR EUR ECU EUR ECU GlobalSar Balanced (EUR)* A ECU GlobalSar Growth (EUR)* B EUR New Power Fund A New Power Fund B New Power Fund F OekoSar Equity Global A OekoSar Equity Global B OekoSar Equity Global F Sustainable Portfolio Balanced (EUR)* A Real Estate Equity Global A Real Estate Equity Global B Structured Return Fund (EUR) B Sustainable Bond CHF A Sustainable Bond EUR A Sustainable Equity Europe A Sustainable Equity Europe B Sustainable Equity Global A Sustainable Equity Global Emerging Markets B Sustainable Equity Global Emerging Markets M Sustainable Equity Real Estate Global B Sustainable Equity USA B Sustainable Water Fund A Sustainable Water Fund B Sustainable Water Fund F EUR EUR EUR EUR EUR EUR ECU EUR EUR EUR EUR EUR ECU EUR EUR EUR EUR EUR EUR * Siehe Erläuterung 1. 6 Geprüfter Jahresbericht
7 Informationen ISIN LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU Benchmark ML Gvt. & Corp A and better (bis : Citigroup US Dollar World BIG Index) Citigroup EuroBIG Corporate Index (bis : 35% Citigroup Swiss GBI all mats. & 40% Citigroup EMU GBI & 5% Citigroup WGBI UK Bond all mats. & 15% Citigroup WGBI US Bond all mats. & 5% Citigroup WGBI Japanese Bond all mats.) Citigroup EuroBIG Corporate Index Citigroup EuroBIG Corporate Index 3m CHF LIBOR + 2% 3m CHF LIBOR + 2% 3m EUR LIBOR + 2% MSCI Emerging Markets (Free) Index (bis : IFCI Comp) MSCI Frontier Markets Index 3m EUR LIBOR + 3% MSCI World MSCI World MSCI World MSCI World 3m EUR LIBOR +2% (bis : 20% S&P 500; 20% DJ Stoxx 50; 10% Nikkei 225; 50% Citigroup EMU GBI) 3m EUR LIBOR +2% 30% MSCI World Index & 20% MSCI World Index CHF Hedged & 50% JP Morgan Global GBI CHF Hedged (bis : 3m CHF LIBOR +3%; bis : 30% Citigroup Swiss GBI all mats. & 8% Citigroup EMU Govt. Bond & 8% Citigroup WGBI US Bond all mats. & 4% Citigroup WGBI Japanese Bond all mats. & 20% MSCI Switzerland & 10.5% MSCI Europe ex Switzerland & 15% MSCI North America & 4.5% MSCI Pacific). 30% MSCI World Index & 20% MSCI World Index EUR Hedged & 50% Citigroup Euro BIG TR (bis : 3m EUR LIBOR +3%; bis : 40% Citigroup EMU Govt. Bond & 7% Citigroup WGBI US Bond all mats. & 3% Citigroup WGBI Japanese Bond all mats. & 4% MSCI Switzerland & 30% MSCI Europe ex Switzerland & 12% MSCI North America & 4% MSCI Pacific) 45% MSCI World Index & 30% MSCI World Index EUR Hedged & 25% Citigroup Euro BIG TR (bis : 3m EUR LIBOR +3%, bis : 40% Citigroup EMU Govt. Bond & 7% Citigroup WGBI US Bond all mats. & 3% Citigroup WGBI Japanese Bond all mats. & 4% MSCI Switzerland & 30% MSCI Europe ex Switzerland & 12% MSCI North America & 4% MSCI Pacific) Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert. Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert. Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert. MSCI World MSCI World MSCI World 25% MSCI World Index ex Europe & 25% MSCI Europe Index & 50% Citigroup Euro BIG TR (bis : 35% SBI Foreign AAA BBB (bis : SBI Foreign); 15% Citigroup WGBI European all mats.; 25% MSCI Europe; 25% MSCI World ex Europe). S&P Developed Property (bis : EPRA/NAREIT Gl.) S&P Developed Property (bis : EPRA/NAREIT Gl.) Citigroup Germany GBI all maturities (EUR) (bis : Citigroup EMU Government Bond Index) SBI Foreign AAABBB (bis : SBI Foreign) Citigroup EURO Broad Investment Grade Bond Index MSCI Europe (bis : DJ Stoxx 50) MSCI Europe MSCI World (bis : 50% MSCI World ex Europe; 50% MSCI Europe) MSCI Emerging Markets MSCI Emerging Markets S&P Developed Property (bis : 3m EUR LIBOR + 3%) S&P 500 NR Index Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert. Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert. Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert. Geprüfter Jahresbericht 7
8 Verwaltung und Organe Verwaltungsgesellschaft Fund Management (Luxembourg) S.A. 69, route d'esch, L1470 Luxemburg, Luxemburg Sitz der Gesellschaft 69, Route d'esch, L1470 Luxemburg, Luxemburg Verwaltungsrat Nils Ossenbrink (Präsident), Managing Director, Bank & Cie AG, Basel, Schweiz HansPeter Grossmann, Managing Director, Investmentfonds AG, Basel, Schweiz Annemarie Arens, Mitglied des Management Committees, RBC Dexia Investor Services Bank S.A., EschsurAlzette, Luxemburg Francine Keiser, Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, Of Counsel, Linklaters LLP, Luxemburg, Luxemburg Volker Sachs, Executive Director, (bis zum 10. Februar 2012), Bank & Cie AG, Freigericht, Deutschland Dieter Steberl, Managing Director, (seit dem 10. Februar 2012), Fund Management (Luxembourg) S.A. Luxemburg, Luxemburg Geschäftsleitung HansPeter Grossmann, Vorsitzender, Basel, Schweiz Jan Vorster, Basel, Schweiz Dominik Reipen (bis zum 25. November 2011), Luxemburg, Luxemburg Anlageverwalter Bank & Cie AG, Elisabethenstrasse 62, CH4002 Basel, Schweiz & Partners LLP, Juxon House, 100 St. Paul's Churchyard, London EC4M 8BU, Grossbritannien Verwahrstelle, Domizil, Zahl und Transferstelle RBC Dexia Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L4360 EschsurAlzette, Luxemburg Hauptvertriebsstelle sowie Vertreter und Zahlstelle für die Schweiz Bank & Cie AG, Elisabethenstrasse 62, CH4002 Basel, Schweiz Hauptzahlstelle RBC Dexia Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L4360 EschsurAlzette, Luxemburg Vertreter und Zahlstelle in Liechtenstein Volksbank AG, Feldkircher Strasse 2, FL9494 Schaan, Liechtenstein Vertriebs und Informationsstelle in Deutschland Bank AG, Promenadeplatz 8, D80333 München, Deutschland Zahlstelle in Deutschland Bank AG, Taunusanlage 17, D60325 Frankfurt am Main, Deutschland Zahlstelle in Österreich Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A1010 Wien, Österreich Dieter Steberl (seit dem 25. November 2011), Luxemburg, Luxemburg 8 Geprüfter Jahresbericht
9 Verwaltung und Organe Zahlstellen in Italien State Street S.p.A., Via Col Moschin 16, I20136 Mailand, Italien Société Générale Securities Services S.p.A., Via Benigno Crespi 19/A MAC2, I20159 Mailand, Italien Vertreter und Zahlstelle in Frankreich BNP Paribas Securities Services S.A., 3, rue d'antin, F75002 Paris, Frankreich Informationsstelle in Grossbritannien & Partners LLP, Juxon House, 100 St. Paul's Churchyard, London EC4M 8BU, Grossbritannien Vertreter und Zahlstelle in Belgien BNP Paribas Securities Services S.A., Succursale de Bruxelles, 489, avenue Louise, B1050 Brüssel, Belgien Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 400, Route d'esch, B.P. 1443, L1014 Luxemburg, Luxemburg Rechtsberater Linklaters LLP, 35, avenue J.F. Kennedy, L1855 Luxemburg, Luxemburg Geprüfter Jahresbericht 9
10 Nettoinventarwertaufstellung Nettoinventarwertaufstellung BondSar A Nettovermögen in Nettoinventarwert pro Aktie in Sustainable Bond EUR Corporates* A Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Bond EUR Corporates* F Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Bond EUR Corporates* M Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Currency Opportunities Fund (CHF) B Nettovermögen in CHF Nettoinventarwert pro Aktie in CHF Currency Opportunities Fund (CHF) F Nettovermögen in CHF Nettoinventarwert pro Aktie in CHF Currency Opportunities Fund (EUR) B Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR EmergingSar Global A Nettovermögen in Nettoinventarwert pro Aktie in EmergingSar New Frontiers A Nettovermögen in Nettoinventarwert pro Aktie in EquiSar IIID (EUR) B Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR EquiSar Global A Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR EquiSar Global F Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR EquiSar International Income A Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR EquiSar International Income B Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR * Siehe Erläuterung Geprüfter Jahresbericht
11 Nettoinventarwertaufstellung Global Return (EUR) A Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Global Return (EUR) F Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Global Village Opportunistic (EUR)* B Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR GlobalSar Balanced (CHF)* A Nettovermögen in CHF Nettoinventarwert pro Aktie in CHF GlobalSar Balanced (EUR)* A Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR GlobalSar Growth (EUR)* B Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR New Power Fund A Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR New Power Fund B Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR New Power Fund F Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR OekoSar Equity Global A Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR OekoSar Equity Global B Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR OekoSar Equity Global F Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Portfolio Balanced (EUR)* A Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Real Estate Equity Global A Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR * Siehe Erläuterung 1. Geprüfter Jahresbericht 11
12 Nettoinventarwertaufstellung Real Estate Equity Global B Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Structured Return Fund (EUR) B Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Bond CHF A Nettovermögen in CHF Nettoinventarwert pro Aktie in CHF Sustainable Bond EUR A Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Equity Europe A Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Equity Europe B Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Equity Global A Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Equity Global Emerging Markets B Nettovermögen in Nettoinventarwert pro Aktie in Sustainable Equity Global Emerging Markets M Nettovermögen in Nettoinventarwert pro Aktie in Sustainable Equity Real Estate Global B Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Equity USA B Nettovermögen in Nettoinventarwert pro Aktie in Sustainable Water Fund A Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Water Fund B Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Water Fund F Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Geprüfter Jahresbericht
13 Kursentwicklung Kursentwicklung in%* BondSar A Sustainable Bond EUR Corporates *** A EUR Sustainable Bond EUR Corporates *** F EUR 1.9 seit Sustainable Bond EUR Corporates *** M EUR 0.1 seit Currency Opportunities Fund (CHF) B CHF Currency Opportunities Fund (CHF) F CHF Currency Opportunities Fund (EUR) B EUR EmergingSar Global A EmergingSar New Frontiers A EquiSar IIID (EUR) B EUR EquiSar Global A EUR EquiSar Global F EUR EquiSar International Income A EUR seit EquiSar International Income B EUR seit Global Return (EUR) A EUR Global Return (EUR) F EUR seit Global Village Opportunistic (EUR)*** B EUR GlobalSar Balanced (CHF)*** A CHF GlobalSar Balanced (EUR)*** A EUR GlobalSar Growth (EUR)*** B EUR New Power Fund A EUR New Power Fund B EUR New Power Fund F EUR OekoSar Equity Global A EUR OekoSar Equity Global B EUR seit OekoSar Equity Global F EUR Sustainable Portfolio Balanced (EUR)*** A EUR Geprüfter Jahresbericht l 13
14 Kursentwicklung Real Estate Equity Global A EUR Real Estate Equity Global B EUR Structured Return Fund (EUR) B EUR Sustainable Bond CHF A CHF Sustainable Bond EUR A EUR Sustainable Equity Europe A EUR Sustainable Equity Europe B EUR seit Sustainable Equity Global A EUR Sustainable Equity Global Emerging Markets B seit Sustainable Equity Global Emerging Markets M seit Sustainable Equity Real Estate Global** B EUR Sustainable Equity USA B seit Sustainable Water Fund A EUR Sustainable Water Fund B EUR 10.9 seit Sustainable Water Fund F EUR seit * Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance. Bei der Performanceberechnung werden allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Aktien erhobene Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt. Allfällige Ausschüttungen reinvestiert. ** Infolge Neubestimmung der Anlagestrategie dürfen historische Ertragsdaten nicht zu Vergleichszwecken gedruckt werden. *** Siehe Erläuterung l Geprüfter Jahresbericht.
15 Anzahl der Aktien per BondSar Sustainable Bond EUR Corporates* Sustainable Bond EUR Corporates* Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode A A F Sustainable Bond EUR Corporates* Currency Opportunities Fund (CHF) Currency Opportunities Fund (CHF) Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode M B F Currency Opportunities Fund (EUR) EmergingSar Global EmergingSar New Frontiers Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode B A A EquiSar IIID (EUR) EquiSar Global EquiSar Global Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode B A F * Siehe Erläuterung 1. Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen. Geprüfter Jahresbericht 15
16 Anzahl der Aktien EquiSar International Income EquiSar International Income Global Return (EUR) Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode A B A Global Return (EUR) Global Village Opportunistic (EUR)* GlobalSar Balanced (CHF)* Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode F B A GlobalSar Balanced (EUR)* GlobalSar Growth (EUR)* New Power Fund Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode A B A New Power Fund New Power Fund OekoSar Equity Global Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode B F A * Siehe Erläuterung Geprüfter Jahresbericht Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.
17 Anzahl der Aktien OekoSar Equity Global OekoSar Equity Global Sustainable Portfolio Balanced (EUR)* Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode B F A Real Estate Equity Global Real Estate Equity Global Structured Return Fund (EUR) Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode A B B Sustainable Bond CHF Sustainable Bond EUR Sustainable Equity Europe Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode A A A Sustainable Equity Europe Sustainable Equity Global Sustainable Equity Global Emerging Markets Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode B A B * Siehe Erläuterung 1. Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen. Geprüfter Jahresbericht 17
18 Anzahl der Aktien Sustainable Equity Global Emerging Markets Sustainable Equity Real Estate Global Sustainable Equity USA Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode M B B Sustainable Water Fund Sustainable Water Fund Sustainable Water Fund Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode A B F Geprüfter Jahresbericht Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.
19 pwc PROFUNGSVERMERK An die Aktionare der Investmentfonds SICAV Wir ha ben den belgefogten Abschluss der Investmentfonds SICAV und ihrer Jeweiligen Teilvermogen geproft, der aus der Nettovermogensaufstellung, dem Wertpaplerbestand und sonstigen Vermagenswerte zum 30. Juni 2012, der Ertrags und Aufwandsrechnung und Ver5nderungen des Nettovermogens fur das an diesem Datum endende Geschaftsjahr, sowie aus einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden und anderen erlauternden Informationen besteht. Verantwortung des Veiwaltungsrats der SICAV for den Abschluss Der Verwaltungsrat der SICAV 1st verantwortlich for die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Abschlusses in Ubereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung des Abschlusses und fur die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, urn die Aufstellung des Abschlusses zu ermoglichen, der frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben 1st, unabhangig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verst6Sen resultioren. Verantwortung des RevIseur d'entreprises agree' Prirtungsurteil Nach unserer Beurteilung vermittelt der Abschluss in Ubereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung des Abschlusses ein den tatsuchlichen Verhtiltnissen entsprechendes Bild der Verm6gens und Finanzlage der lnvestmentfonds SICAV und ihrerjeweiligen Tellverm6gen zum 30. Juni 2012 sowie der Ertragslage und der Veranderung des Nettovermogens fur das an diesem Datum endende Geschaftsjahr. Sonstiges Die im Jahresbericht enthaltenen erganzenden Angaben wurden von uns im Rahmen unseres Auftrags durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer PrOfungshandlungen nach den oben beschriebenen Standards. Unser Prigungsurteil bezieht sich daher nicht auf diese Angaben. I m Rahmen der Gesamtdarstellung des Abschlusses ha ben tins diese Angaben keinen Anlass zu Anmerkungen gegeben. In unserer Verantwortung liegt es, auf der Grundlage unserer AbschlussprOfung Ober diesen Abschluss ein PrOfungsurtell zu erteilen. Wir fohrten unsere AbschIussprilfung nach den Wu Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier' angenommenen Internationalen Prilfungsstandards (International Standards on Auditing) lurch. Diese Standards verlangen, dass wir die beruflichen Verhaltensanforderungen einhalten und die PrOfung dahingehend pianen und durchfuhren, dass mit hinreichender Sicherheit erkannt werden kann, ob der Abschluss frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist. Eine AbschlussprOfung beinhaltet die Durchfuhrung von PrOfungshandlungen zum Erhalt von PrOfungsnachweisen far die im Abschluss enthaltenen Wertansatze und Informationen. Die Auswahl der Prilfungshandlungen obliegt der Beurteilung des Reviseur d'entreprises agree" ebenso wle die Bewertung des Risikos, class der Abschluss wesentliche unzutreffende Angaben aufgrund von Unrichtigkeiten oder Verst6Ben enthaft. Im Rahmen dieser Risikoeinschatiung berucksichtlgt der Reviseur d'entreprises agree' das fur die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Abschlusses eingerichtete interne Kontrollsystem, urn die unter diesen Umstanden angemessenen PrOfungshandlungen festzulegen, nicht Jedoch, urn elne Beurteilung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Eine Abschlusspnifung umfasst auch die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten RechnungslegungsgrundsOtze und methoden und der Vertretbarkeit der vom Verwaltungsrat der SICAV ermitteiten geschatzten Werte in der Rechnungslegung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Abschlusses. Wir sind der Auffassung, class die von uns erlangten PrOfungsnachwelse ausreichend und geeignet sind, urn als Grundlage fur unser PrOfungsurtell zu dienen. Pricewaterhouse Societe coope Vertreten d Luxemburg, 23. Oktober 2012 PricewaterhouseCoopers, Societe cooperative, 400 Route d'esch, B.P. 1443, L1014 Luxembourg T: , F: , Cabinet de revision agree. Expertcomptable (autorisation gouvernementale n ) RC.S. Luxembourg B TVA LU GeprOfterJahresbericht119
20 Bericht des Verwaltungsrats* Die Schuldenkrise prägte auch im Geschäftsjahr 2011/2012 die Entwicklung an den Finanzmärkten. Im 3. Quartal 2011 belasteten die Angst vor einem Übergreifen der Euro Schuldenkrise auf Italien und Spanien und die erstmalige Herabstufung des KreditRatings der USA sowie sich verschlechternde Konjunkturindikatoren die Märkte. Unter dem Druck der finanziellen Probleme wertete sich der Euro gegenüber den anderen Leitwährungen deutlich ab gegenüber dem Schweizer Franken kurzfristig sogar auf ein Verhältnis von 1:1. Dies veranlasste die Schweizerische Nationalbank (SNB), den Geldmarkt mit Liquidität zu überfluten. Sie verkündete zudem, dass sie keinen Devisenkurs von unter 1.20 toleriere. Während AAARegierungsanleihen von der Suche nach Sicherheit profitierten, litten risikoreichere Anlagen wie Aktien und Anleihen geringerer Bonität entsprechend. Aufgrund von sich abwechselnden positiven und negativen Meldungen aus der Wirtschaft und der Politik verlief die Entwicklung an den Aktienmärkten im 4. Quartal 2011 sehr volatil. Dank einer kurzen Rallye vor Jahresende verzeichneten Aktien schliesslich eine positive Quartalsperformance. Die Zinsen der Peripherieländer (z.b. Italien und Spanien) stiegen jedoch trotz der Interventionen der Europäischen Zentralbank (EZB) über die kritische Marke von 6%. Der Euro stand auch im 4. Quartal weiterhin unter Druck und wertete sich gegenüber den anderen Leitwährungen deutlich ab, wobei die SNB ihre EuroUntergrenze erfolgreich verteidigen konnte. Die Überschwemmung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken, fallende Renditen für italienische und spanische Staatsanleihen und robuste USKonjunkturdaten führten zu einem positiven Start ins Jahr Trotz der nachlassenden Dynamik im März wiesen die Aktienmärkte am Ende des Quartals eine starke Quartalsentwicklung auf. Die im Dezember aufgesetzte Liquiditätsspritze der EZB zeigte Wirkung und führte zusammen mit dem Rettungspaket für Griechenland zu einer Beruhigung der Situation an den Anleihenmärkten. Währungseffekte führten aus Sicht von Euro und Schweizer FrankenAnleger bei verschiedenen Aktienfonds zu einer positiven Performance. Besonders hervorzuheben sind der Real Estate Equity Global B sowie der Sustainable Equity Real Estate Global B, die von der Erholung im Immobilienmarkt profitierten und in EUR ein Plus von 14.95% bzw % verzeichneten. Auch der Sustainable Equity Global A legte mit 7.38% deutlich zu. Firmen im Bereich erneuerbare Energien litten zum Teil stark unter Überkapazitäten und Subventionskürzungen. Mit einem Minus von 20.24% bildet der New Power Fund B deshalb auch das Schlusslicht der PerformanceRangliste. Die Flucht in sichere Häfen verdeutlicht der Structured Return Fund (EUR) B, der dank seinem grossen Engagement in Termingeschäften (Futures) auf deutsche Staatsanleihen um 10.97% an Wert zulegte. Die gemischten Anlagefonds erzielten grösstenteils Gesamtrenditen im tiefen einstelligen Bereich. Basel, im August 2012 * Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance. Bei der Performanceberechnung werden allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Aktien erhobene Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt. Allfällige Ausschüttungen werden reinvestiert. Aber bereits im April lösten enttäuschende Wirtschaftsmeldungen neue Wachstumsängste aus. Auch die nach erneuten Wahlen in Griechenland doch noch geglückte Regierungsbildung hat die Zweifel an einem Verbleib des Landes in der Währungsunion nicht restlos ausgeräumt. Die Sorgen über ein mögliches Auseinanderbrechen des Euro sowie die notwendig gewordene Bankenrettung in Spanien und der Anstieg der Risikoaufschläge für italienische Staatsanleihen führten zu weiteren Verunsicherungen an den Finanzmärkten. Über das gesamte Geschäftsjahr mussten die globalen Aktienmärkte Kursverluste verzeichnen, Staatsanleihen mit guter Bonität legten hingegen deutlich an Wert zu. Der Euro wertete sich gegenüber dem ollar, dem Pfund und dem Yen stark ab, während er gegenüber dem Schweizer Franken aufgrund der SNB Intervention nur leicht an Wert verlor. 20 Geprüfter Jahresbericht
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