Anlage 9. Wirtschaftsplan. der. Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH. für das Jahr Erfolgsplan Vermögensplan Stellenübersicht 2015

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Bernd Kurzmann
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1 Anlage 9 Wirtschaftsplan der für das Jahr Erfolgsplan Vermögensplan Stellenübersicht 2015 Anlage Finanzplanung

2 Erfolgsplan 2015 Park- Bäder Fernwärme Sonstige Planansatz Hochrechn. Planansatz Ergebnis einrichtungen Bäder/Park- Bäder/Park- Bäder/Park- Bäder/Parkeinr./Sonst. einr./sonst. einr./sonst. einr./sonst. Soll 2015 Soll 2015 Soll 2015 Soll 2015 Soll 2015 Soll 2014 Soll 2014 Ist Umsatzerlöse , , , , , , , ,58 2. sonstige betriebliche Erträge 3.000, ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,20 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren , , , , , , , ,66 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen , , , , , , , ,11 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,00 0,00 0, , , , ,51 b) soziale Abgaben , ,00 0,00 0, , , , ,69 c) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung , ,00 0,00 0, , , , ,78 5. Abschreibungen auf Sachanlagen , , , , , , , ,06 6. sonstige betriebliche Aufwendungen , , , , , , , , , , , , , , , ,53 7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 0,00 0,00 0, , , , , ,63 8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0, , , , , , Aufwendungen aus Verlustübernahme Stadtverkehr GmbH 0,00 0,00 0, , , , , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen , , , , , , , , Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , , , , , , , Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0, , , , , , sonstige Steuern , ,00 0, , , , , , Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag , , , , , , , ,99

3 Vermögensplan 2015 I. Verfügbare Mittel 1.) Abschreibungen auf Sachanlagen ,00 2.) Kreditaufnahme 0,00 3.) Kredit von der Kreisschulbaukasse 0,00 4.) Zuschuss der Kreisschulbaukasse 0, ,00 II. Benötigte Mittel 1.) Tilgungen ,00 2.) Erweiterungen und Erneuerungen ,00 3.) Tilgung Kredit Kreisschulbaukasse , ,00 III. Finanzmittelbedarf (II../. I.) ,00 Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgelegt.

4 Aufgliederung der geplanten Erweiterungen und Erneuerungen (Anlage zu Pos. II. 2.) Plan 2015 Parkeinrichtungen Betriebsausstattung allgemein , ,00 Bäder neues Blockheizkraftwerk ,00 Gesamtkonzept: Gebäude-Automation im Linus (Übertrag von 2014) ,00 Erweiterung Video-Anlage ,00 Betriebsausstattung zur Erweiterung des Sauna-Angebotes ,00 Betriebsausstattung allgemein (Bad und Sauna) , ,00 Fernwärme (neue Sparte) Hausanschlüsse im Emsauenpark , ,00 sonstige Betriebszweige 0,00 0,00 Insgesamt ,00

5 Stellenübersicht davon am Anz. Stellen EG. Gruppe Anz. Stellen besetzt EG. Gruppe Bemerkung Angestellte Angestellter 1 TVÖD TVÖD 12 Angestellter 1 TVÖD TVÖD 11 Angestellter 1 TVÖD TVÖD 9 Angestellter 1 TVÖD TVÖD 8 Angestellte 1 TVÖD TVÖD 8 Angestellter 1 TVÖD TVÖD 8 Rente 10/14/Neubesetzung Angestellte/r 5 TVÖD TVÖD 6 Angestellte 2 TVÖD TVÖD 6 Elternzeitvertretung Angestellte 1 TVÖD TVÖD 6 Rente 02/14 Neubesetzung Angestellte 5) 2 TVÖD TVÖD 5 Angestellte 3) 1 TVÖD TVÖD 5 Angestellte/r 3 TVÖD TVÖD 5 Angestellte 1) 2 TVÖD TVÖD 5 Angestellte/r 1) 1 TVÖD TVÖD 5 befristete Stelle Sauna EG 3 Angestellte 1 TVÖD TVÖD 3 Angestellte 1) 3 TVÖD TVÖD 3 Angestellte 2) 1 TVÖD TVÖD 3 Angestellte 5) 1 TVÖD TVÖD 3 Rente 01/15, Neubesetzung Angestellte 3) 1 TVÖD TVÖD 2 Bewertung Stelle Angestellte 1) 1 TVÖD TVÖD 2 Bewertung Stelle Angestellte 1) 1 TVÖD TVÖD 2 Zeitrente bis 2016, Vertretung Angestellte/r 1 Auszub. FAB 1 - Auszub. FAB Ausbildung in 2015 gewerbliche Mitarbeiter Facharbeiter 1 TVÖD TVÖD 8 Facharbeiter 1 TVÖD TVÖD 6 Facharbeiterin 1 TVÖD TVÖD 5 Arbeiter 1 TVÖD TVÖD 4 Arbeiter 2 TVÖD TVÖD 2 Raumpflegerin 4) 5 TVÖD TVÖD ) Teilzeitstelle 19,50 Std. 2) Teilzeitstelle 22,00 Std. 3) Teilzeitstelle 25,00 Std. 4) Teilzeitstelle 27,50 Std. 5) Teilzeitstelle 30,00 Std.

6 Finanzplan I. Verfügbare Mittel Soll Soll Soll Soll Soll ) Abschreibungen auf Sachanlagen , , , , ,00 2.) Kreditaufnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.) Kredit von der Kreisschulbaukasse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.) Zuschuss der Kreisschulbaukasse 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 II. Benötigte Mittel 1.) Tilgungen , , , , ,00 2.) Erweiterungen und Erneuerungen , , , , ,00 3.) Tilgung Kredit Kreisschulbaukasse , , , , , , , , , ,00 III. Finanzmittelbedarf (II../. I.) , , , , ,00

7 Jahresabschluss der zum 31. Dezember 2014 bestehend aus Bilanz Anlagennachweis Gewinn- und Verlustrechnung Erfolgsübersicht

8 BILANZ zum 31. Dezember 2014 der Aktiva Passiva Vorjahr Vorjahr T T A. Anlagevermögen A. Eigenkapital I. Sachanlagen I. Gezeichnetes Kapital , Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten , II. Kapitalrücklage 2. technische Anlagen und Maschinen , a) aus Eigenmitteln , andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus- b) Zuschüsse von Bund und Land , , stattung , Anlagen im Bau 0, , III. Gewinnvortrag , II. Finanzanlagen IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag , Anteile an verbundenen Unternehmen , , , B. Empfangene Ertragszuschüsse ,00 0 B. Umlaufvermögen C. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen ,92 23 I. Vorräte 2. sonstige Rückstellungen , fertige Erzeugnisse und Waren 6.004, , II. Forderungen und sonstige Vermögensgegen- D. Verbindlichkeiten stände 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten , Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ,12 35 (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen , Jahr: ,04, i. Vj.: T ) 3. Forderungen gegen die Gesellschafterin , Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 4. sonstige Vermögensgegenstände , , Leistungen , (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten , Jahr: ,31, i. Vj.: 399 T ) 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen , Unternehmen , (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem C. Rechnungsabgrenzungsposten ,45 99 Jahr: ,96, i. Vj.: 406 T ) 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin ,70 66 (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: ,70, i. Vj.: 66 T ) 5. sonstige Verbindlichkeiten , (davon aus Steuern: ,96, i. Vj.: 18 T ; davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: ,49, i. Vj.: 265 T ) , , ,

9 ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2014 Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Restbuchwerte Posten des Anfangs- Zugang Abgang Um- Endbestand Anfangs- Zugang Abgang Um- Endbestand Anlagevermögens bestand buchungen bestand buchungen Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro I. Sachanlagen 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten , ,35 0,00 0, , , ,01 0,00 0, , , ,42 2. technische Anlagen und Maschinen , , , , , , ,10 735,42 0, , , ,41 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , , ,05 0, , , , ,05 0, , , ,57 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau ,27 0, , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,43 0, , , , ,47 0, , , ,67 II. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen ,57 0,00 0,00 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,43 0, , , , ,47 0, , , ,24

10 Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014 ( ) der Vorjahr T 1. Umsatzerlöse , sonstige betriebliche Erträge , Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren , b) Aufwendungen für bezogene Leistungen , , Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: ,26, i. Vj.: 85 T ) , , Abschreibungen auf Sachanlagen , sonstige betriebliche Aufwendungen , Erträge aus Gewinnabführungsverträgen , sonstige Zinsen und ähnliche Erträge ,79 9 (davon aus verbundenen Unternehmen: ,51, i. Vj.: 8 T ) 9. Aufwendungen aus Verlustübernahme , Zinsen und ähnliche Aufwendungen , (davon an verbundene Unternehmen: 3.813,05, i. Vj.: 6 T ) 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , Steuern vom Einkommen und vom Ertrag , sonstige Steuern , Jahresüberschuss/-fehlbetrag ,92-300

11 Gewinn- und Verlustrechnung nach Betriebszweigen für das Geschäftsjahr 2014 ( ) der Parkein- Bäder andere Gesamtrichtungen Betriebszweige unternehmen 1. Umsatzerlöse , , , ,50 2. sonstige betriebliche Erträge , , , ,13 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren , , , ,69 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen , , , , , , , ,47 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,20 0, ,22 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , ,08 0, , , ,28 0, ,00 5. Abschreibungen auf Sachanlagen , , , ,50 6. sonstige betriebliche Aufwendungen , , , ,82 7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 0,00 0, , ,21 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 296,73 0, , ,79 9. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0, , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen , , , , Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , , , Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0, , , sonstige Steuern , , , , Jahresüberschuss/-fehlbetrag , , , ,92

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