Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced Halbjahresbericht

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced Halbjahresbericht"

Transkript

1 Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,65 100,15 1. Aktien ,13 31,30 2. Anleihen ,64 51,23 Verzinsliche Wertpapiere ,64 51,23 3. Sonstige Beteiligungspapiere ,63 1,08 4. Investmentfonds ,00 6,07 5. Derivate ,69 0,70 Devisentermingeschäfte ,60 0,58 Futures ,91-0,03 Optionen ,00 0,15 6. Forderungen ,35 0,38 7. Bankguthaben ,21 9,37 II. Verbindlichkeiten ,84-0,13 Sonstige Verbindlichkeiten ,84-0,13 III. Fondsvermögen ,81 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,03 79,37 Aktien ,13 31,30 Deutschland ,80 13,85 Automobil ,00 2,54 Continental DE Daimler NA DE Stück ,0000 EUR ,00 1,00 Stück ,3700 EUR ,00 1,53 Bau & Materialien ,50 0,53 HeidelbergCement DE Stück ,2500 EUR ,50 0,53 Chemie ,00 2,68 BASF NA DE000BASF111 Bayer NA DE000BAY0017 Stück ,3000 EUR ,00 0,99 Stück ,3000 EUR ,00 1,69 Finanzdienstleister ,00 0,24 Deutsche Börse NA DE Stück ,9900 EUR ,00 0,24 Gesundheit / Pharma ,80 1,35 Fresenius Medical Care DE Stück ,8400 EUR ,80 1,35 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw. Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Immobilien ,00 0,33 Vonovia NA Stück ,6250 EUR ,00 0,33 DE000A1ML7J1 Industrie ,00 1,20 Wirecard Stück ,3000 EUR ,00 1,20 DE Privater Konsum & Haushalt ,00 1,19 Henkel Inhaber-Vorzugsaktien Stück ,9000 EUR ,00 1,19 DE Technologie ,50 2,34 Infineon Technologies NA Stück ,5050 EUR ,50 1,01 DE SAP Stück ,1000 EUR ,00 1,33 DE Telekommunikation ,00 0,80 Deutsche Telekom NA Stück ,7750 EUR ,00 0,80 DE Versicherungen ,00 0,65 Allianz vinkulierte NA Stück ,9500 EUR ,00 0,65 DE Dänemark ,57 1,24 Gesundheit / Pharma ,57 1,24 Novo-Nordisk B Stück ,2000 DKK ,57 1,24 DK Frankreich ,75 4,39 Bau & Materialien ,00 0,72 VINCI Stück ,4700 EUR ,00 0,72 FR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Gesundheit / Pharma ,75 1,36 Essilor Intl.-Cie Genle Opt FR Orpea FR Sanofi FR Stück ,5500 EUR ,75 0,72 Stück ,1800 EUR ,00 0,35 Stück ,8600 EUR ,00 0,29 Immobilien ,00 0,29 Unibail-Rodamco FR Stück ,8000 EUR ,00 0,29 Industrie ,00 1,10 Airbus Group NL Stück ,3500 EUR ,00 1,10 Versicherungen ,00 0,92 AXA Stück ,6900 EUR ,00 0,92 FR Großbritannien ,37 2,64 Privater Konsum & Haushalt ,88 1,73 Imperial Tobacco GB Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77 Stück ,6300 GBP ,60 0,21 Stück ,3000 GBP ,28 1,53 Telekommunikation ,49 0,91 BT Group GB Stück ,4050 GBP ,49 0,91 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Irland ,50 0,78 Reise & Freizeit ,50 0,78 Ryanair Holdings Stück ,1650 EUR ,50 0,78 IE00BYTBXV33 Italien ,00 0,45 Privater Konsum & Haushalt ,00 0,45 Luxottica Group Stück ,5000 EUR ,00 0,45 IT Niederlande ,50 0,53 Privater Konsum & Haushalt ,50 0,53 Unilever Stück ,3850 EUR ,50 0,53 NL Schweiz ,89 1,59 Gesundheit / Pharma ,55 0,46 Novartis NA CH Stück ,7000 CHF ,55 0,46 Nahrungsmittel ,34 1,12 Nestlé NA Stück ,8500 CHF ,34 1,12 CH USA ,75 5,83 Banken ,81 0,19 JP Morgan Chase US46625H1005 Wells Fargo & Co. US Stück ,2200 USD ,50 0,09 Stück ,3600 USD ,31 0,10 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Finanzdienstleister ,99 0,73 VISA US92826C8394 Stück ,4800 USD ,99 0,73 Gesundheit / Pharma ,59 0,52 Johnson & Johnson US Stück ,2000 USD ,59 0,52 Handel ,28 1,64 Amazon.com US CVS Health US Home Depot US Stück ,6400 USD ,49 0,51 Stück ,7300 USD ,44 0,60 Stück ,4300 USD ,35 0,53 Industrie ,54 0,28 Danaher US Stück ,8600 USD ,54 0,28 Medien ,00 1,81 Alphabet US02079K3059 Walt Disney US Stück ,9000 USD ,54 1,49 Stück ,3100 USD ,46 0,32 Reise & Freizeit ,42 0,40 Starbucks US Stück ,7000 USD ,42 0,40 Technologie ,12 0,24 Cognizant Technology Solutions US Stück ,7000 USD ,12 0,24 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Verzinsliche Wertpapiere ,27 46,99 EUR ,42 36,92 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,94 3,36 2,250% Morgan Stanley EO-MTN 2013(18) XS ,000% Vonovia Finance EO-FLR Notes 2014(21) XS EUR ,9979 % ,44 1,78 EUR ,1135 % ,50 1,58 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,48 33,56 2,625% ACCOR EO-Bonds 2014(21) FR ,250% adidas Anleihe 2014(21) XS ,375% Anglo American Capital EO-MTN 2009(16) XS ,000% Anheuser-Busch InBev EO-MTN 2012(19) BE ,500% Atlas Copco EO-MTN 2013(23) XS ,000% Bayer FLR-Sub.Anl. 2014(20/75) DE000A11QR65 0,750% Caterpillar Intl Finance EO-MTN 2015(20) XS ,125% Deutsche Lufthansa MTN 2014(19) XS ,125% Diageo Finance EO-MTN 2014(19) XS ,500% FMC Finance VIII EO-Notes 2011(18) XS ,136% Gaz Capital EO-Loan Part.MTN 2006(17) XS ,000% HeidelbergCement Fin.Lux. MTN 2009(17) XS EUR ,9008 % ,78 1,72 EUR ,9220 % ,90 1,51 EUR ,4970 % ,00 0,69 EUR ,6060 % ,98 1,37 EUR ,7345 % ,49 1,17 EUR ,5025 % ,50 1,63 EUR ,9280 % ,00 1,39 EUR ,5396 % ,10 1,16 EUR ,2343 % ,87 0,71 EUR ,9563 % ,38 1,22 EUR ,9658 % ,46 0,70 EUR ,3160 % ,00 0,97 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw. Zugänge Abgänge Fonds- vermögens 2,500% Heineken EO-MTN 2012(19) EUR ,9247 % ,48 2,05 XS ,000% Infineon Technologies Anleihe 2015(18) EUR ,4130 % ,60 1,66 XS ,125% K+S Anleihe 2013(21) EUR ,6385 % ,94 1,99 XS ,125% McDonald s EO-MTN 2015(22) EUR ,6027 % ,24 1,87 XS ,375% MERCK SUB.ANL. 2014(74) EUR ,5988 % ,51 0,69 XS ,750% Metso EO-MTN 2012(19) EUR ,1060 % ,00 0,96 XS ,375% O2 Telefónica Dtld. Finanzier. Anleihe 2014(21) EUR ,7295 % ,39 2,12 XS ,250% Orange EO-FLR MTN 2014(20/Und.) EUR ,6553 % ,35 1,65 XS ,180% Rémy Cointreau EO-Notes 2010(16) EUR ,0485 % ,50 0,70 FR ,500% Schaeffler Finance EO-Notes 2015(20) EUR ,1607 % ,64 0,93 XS ,750% Sodexo EO-Notes 2014(22) EUR ,7056 % ,71 1,12 XS ,750% Symrise Senior Nts 2014(19) EUR ,9635 % ,40 1,97 DE000SYM7704 1,000% Toyota Motor Credit EO-MTN 2014(21) EUR ,4693 % ,01 0,71 XS ,125% Volkswagen Intl Finance EO-FLR Notes 2013(23/Und.) EUR ,4375 % ,25 0,88 XS USD ,85 10,07 Öffentliche Anleihen ,85 10,07 0,125% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 2014(24) USD ,4584 % ,37 2,02 US912828WU04* Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung 2,250% United States of America DL-Notes 2015(25) US912828M565 Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens USD ,0781 % ,48 8,04 Sonstige Beteiligungswertpapiere ,63 1,08 Schweiz ,63 1,08 Gesundheit / Pharma ,63 1,08 Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Stück ,7000 CHF ,63 1, ,37 4,24 Verzinsliche Wertpapiere ,37 4,24 EUR ,37 4,24 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,37 4,24 4,000% Bharti Airtel Intl (NL) EO-Notes 2013(18) XS ,750% PepsiCo EO-MTN 2014(21) XS ,100% Tyco Electronics Group EO-Notes 2015(23) XS EUR ,6235 % ,96 0,49 EUR ,7281 % ,98 2,02 EUR ,9232 % ,43 1,73 Investmentfonds ,00 6,07 Aktienfonds ,00 2,39 Gruppenfremde Aktienfonds ,00 2,39 BGF - Asian Dragon Fund D2 EUR LU Anteile ,0160 USD ,00 2,39 Gemischte Fonds ,00 3,12 Gruppenfremde Gemischte Fonds ,00 3,12 InRIS UCITS-R Parus Fund Cl.I EUR Hdgd IE00BCBHZ754 Anteile ,5833 USD ,00 3,12 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw. Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Indexfonds ,00 0,56 Gruppenfremde Indexfonds ,00 0,56 Amundi ETF MSCI Eur.Tel.Svcs Anteile ,3100 EUR ,00 0,56 FR Summe Wertpapiervermögen ,40 89,68 * Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert sich auf Grund von Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung nicht zwangsläufig aus Kurs und Nominal ergibt. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw. Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Aktienindex-Derivate Aktienindex-Terminkontrakte FUTURE DAX Performance-Index FUTURE ESTX 50 Index FUTURE Swiss Market Index Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindizes CALL DAX Performance-Index ,00 Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) GBP EUR GBP EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR Forderungen Dividendenansprüche Forderungen Quellensteuer Zinsansprüche Anzahl 7 Anzahl 30 Anzahl 7 Anzahl 325 GBP GBP USD USD USD USD USD EUR 1.426,09 EUR 6.535,85 EUR , ,09 0, ,91-0, ,50 0, ,00-0, ,41-0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,60 0, ,60 0, ,55 0, ,64 0, ,94 0, ,90 0, ,79 0, ,88 0, ,90 0, ,35 0, ,09 0, ,85 0, ,41 0,37 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw. Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Bankguthaben ,21 9,37 Bankguthaben EUR , ,89 9,02 Bankguthaben CHF , ,62 0,18 Bankguthaben DKK , ,82 0,05 Bankguthaben GBP , ,69 0,10 Bankguthaben USD 9.120, ,19 0,02 Verbindlichkeiten ,84-0,13 Sonstige Verbindlichkeiten ,84-0,13 Beratervergütung EUR , ,62-0,08 Verwahrstellenvergütung EUR , ,02-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,20-0,03 Prüfungskosten EUR , ,00-0,01 Veröffentlichungskosten EUR -500,00-500,00 0,00 Fondsvermögen EUR ,81 100,00* Fondsvermögen Anteilsklasse A EUR ,26 Anteilwert Anteilsklasse A EUR 96,43 Umlaufende Anteile Anteilsklasse A Stück Fondsvermögen Anteilsklasse I EUR ,55 Anteilwert Anteilsklasse I EUR 96,66 Umlaufende Anteile Anteilsklasse I Stück * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen: Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen: Anteilklasse A hat folgende Ausgestaltungsmerkmale: WKN A14XM5 ISIN DE000A14XM50 Auflagedatum Ausgabeaufschlag Bis zu 3 % Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben Verwaltungsvergütung Bis zu 0,20 % p.a. z.zt. 0,17 % Mindestanlagesumme keine Ertragsverwendung ausschüttend EUR Anteilklasse I hat folgende Ausgestaltungsmerkmale: WKN A14XM6 ISIN DE000A14XM68 Auflagedatum Ausgabeaufschlag Bis zu 3 % Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben Verwaltungsvergütung Bis zu 0,20 % p.a. z.zt. 0,17 % Mindestanlagesumme EUR Ertragsverwendung ausschüttend EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced Apple US Blackrock US09247X1019 BNP Paribas FR Deutsche Post NA DE ING NL Intesa Sanpaolo IT LVMH Moët Henn. L. Vuitton FR Syngenta NA CH Total FR UBS Group NA CH Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15

16 Gattungsbezeichnung Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Stück, Anteile bzw. Käufe/ Zugänge Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced Verkäufe/ Abgänge Volumen in Gekaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: DAX Performance-Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR), MDAX Performance-Index, Swiss Market Index(SMI)) Verkaufte Kontrakte EUR 894 (Basiswert[e]: DAX Performance-Index) Devisenterminkontrakte (Verkauf) USD - EUR EUR Devisenterminkontrakte (Kauf) USD - EUR EUR 957 Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Verkaufte Kaufoption EUR 2 (Basiswert[e]: Infineon Technologies NA) Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindizes Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16

17 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced Gekaufte Kaufoption EUR 71 (Basiswert[e]: DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption EUR 118 (Basiswert[e]: DAX Performance-Index) Verkaufte Kaufoption EUR 6 (Basiswert[e]: DAX Performance-Index) Verkaufte Verkaufsoption EUR 14 (Basiswert[e]: DAX Performance-Index) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17

18 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 89,68 0,70 Sonstige Angaben Anteilwert Anteilsklasse A Umlaufende Anteile Anteilsklasse A EUR Stück 96, Anteilwert Anteilsklasse I Umlaufende Anteile Anteilsklasse I EUR Stück 96, Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 18

19 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Aktien Inland Europa Nordamerika ,85 % 12,70 % 5,83 % Renten Inland Europa Nordamerika ,75 % 22,04 % 16,44 % Investmentanteile Europa ,56 % 5,51 % Derivate - Futures Inland Europa ,02 % -0,05 % Derivate - Optionen Inland ,15 % Derivate - Devisentermingeschäfte 0,58 % Übriges Vermögen 9,62 % 84,87 % 15,13 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 19

20 Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Dänische Kronen (DKK) 7, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Terminbörse Eurex - Frankfurt/Zürich Over-the-Counter Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 20

21 Frankfurt am Main, den 31. März 2016 Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 21

Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Dynamic Value

Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht 31.05.2016 Frankfurt am Main, den 31.05.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs Halbjahresbericht Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs

Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs Halbjahresbericht Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs Halbjahresbericht 31.05.2016 Frankfurt am Main, den 31.05.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Dynamic Value

Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht 31.05.2018 Frankfurt am Main, den 31.05.2018 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs Halbjahresbericht Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs

Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs Halbjahresbericht Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs Halbjahresbericht 31.05.2017 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Dynamic Value

Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht 31.05.2017 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

Invesco Passiv Plus Aktien Euro Halbjahresbericht

Invesco Passiv Plus Aktien Euro Halbjahresbericht Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 9.824.483,53

Mehr

DBC Dynamic Return Halbjahresbericht

DBC Dynamic Return Halbjahresbericht Halbjahresbericht 31.05.2016 Frankfurt am Main, den 31.05.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

Mauselus Halbjahresbericht

Mauselus Halbjahresbericht Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 23.761.880,26

Mehr

Vermögensstrategie FT Halbjahresbericht

Vermögensstrategie FT Halbjahresbericht Halbjahresbericht 31.12.2015 Frankfurt am Main, den 31.12.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

TAMAC Global Managers Fund Halbjahresbericht

TAMAC Global Managers Fund Halbjahresbericht TAMAC Global Managers Fund Halbjahresbericht 31.12.2012 Frankfurt am Main, den 31.12.2012 Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Mehr

Vermögensverwaltung Systematic Return Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Systematic Return

Vermögensverwaltung Systematic Return Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Systematic Return Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 18.841.192,70

Mehr

MPF Hera Halbjahresbericht

MPF Hera Halbjahresbericht MPF Hera Halbjahresbericht 30.06.2016 Frankfurt am Main, den 30.06.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag in CAD Anteil in

Mehr

Da Vinci Strategie UI Fonds Halbjahresbericht

Da Vinci Strategie UI Fonds Halbjahresbericht Da Vinci Strategie UI Fonds Halbjahresbericht 31.03.2013 Frankfurt am Main, den 31.03.2013 Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Mehr

ASVK Substanz & Wachstum Halbjahresbericht

ASVK Substanz & Wachstum Halbjahresbericht Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 5.198.670,03

Mehr

EM Global Halbjahresbericht

EM Global Halbjahresbericht Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Fondsnamensänderung Die Änderung bezieht sich auf die Fondsnamensänderung von VJ Global auf. Der Fondsnamensbestandteil

Mehr

CONQUEST Behavioral Finance AMI Halbjahresbericht

CONQUEST Behavioral Finance AMI Halbjahresbericht CONQUEST Behavioral Finance AMI Halbjahresbericht 30.09.2012 Frankfurt am Main, den 30.09.2012 Halbjahresbericht Seite 1 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main Kündigung der

Mehr

DBC Dynamic Return Halbjahresbericht

DBC Dynamic Return Halbjahresbericht Halbjahresbericht 31.05.2017 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

ASVK Substanz & Wachstum Halbjahresbericht

ASVK Substanz & Wachstum Halbjahresbericht Halbjahresbericht 31.03.2016 Frankfurt am Main, den 31.03.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

Multi Asset Comfort Halbjahresbericht

Multi Asset Comfort Halbjahresbericht Halbjahresbericht 31.03.2016 Frankfurt am Main, den 31.03.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

Vermögensverwaltung Systematic Return Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Systematic Return

Vermögensverwaltung Systematic Return Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Systematic Return Halbjahresbericht 31.05.2017 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

AAA Multi Asset Portfolio Sicherheit Halbjahresbericht

AAA Multi Asset Portfolio Sicherheit Halbjahresbericht AAA Multi Asset Portfolio Sicherheit Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in %

Mehr

DBC Opportunity DBC Opportunity Halbjahresbericht

DBC Opportunity DBC Opportunity Halbjahresbericht Halbjahresbericht 31.05.2018 Frankfurt am Main, den 31.05.2018 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

Vermögensverwaltung Systematic Return Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Systematic Return

Vermögensverwaltung Systematic Return Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Systematic Return Vermögensverwaltung Systematic Return Halbjahresbericht 31.05.2018 Frankfurt am Main, den 31.05.2018 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse

Mehr

Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced Halbjahresbericht

Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced Halbjahresbericht Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced Halbjahresbericht 31.03.2017 Frankfurt am Main, den 31.03.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse

Mehr

DBC Dynamic Return Halbjahresbericht 31.05.2015

DBC Dynamic Return Halbjahresbericht 31.05.2015 Halbjahresbericht 31.05.2015 Frankfurt am Main, den 31.05.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

DBC Opportunity DBC Opportunity Halbjahresbericht

DBC Opportunity DBC Opportunity Halbjahresbericht Halbjahresbericht 31.05.2017 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

AAA Multi Asset Portfolio Rendite Halbjahresbericht

AAA Multi Asset Portfolio Rendite Halbjahresbericht AAA Multi Asset Portfolio Rendite Halbjahresbericht 31.03.2016 Frankfurt am Main, den 31.03.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse

Mehr

DBC Basic Return DBC Basic Return Halbjahresbericht

DBC Basic Return DBC Basic Return Halbjahresbericht Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 7.387.931,62

Mehr

Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs Halbjahresbericht 31.05.2015

Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs Halbjahresbericht 31.05.2015 Halbjahresbericht 31.05.2015 Frankfurt am Main, den 31.05.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

DBC Basic Return DBC Basic Return Halbjahresbericht

DBC Basic Return DBC Basic Return Halbjahresbericht Halbjahresbericht 31.05.2018 Frankfurt am Main, den 31.05.2018 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

DBC Basic Return DBC Basic Return Halbjahresbericht

DBC Basic Return DBC Basic Return Halbjahresbericht Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 7.253.601,50

Mehr

MPF Athene Halbjahresbericht

MPF Athene Halbjahresbericht Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 24.382.292,14

Mehr

Strategie Welt Secur Halbjahresbericht 30.06.2015

Strategie Welt Secur Halbjahresbericht 30.06.2015 Strategie Welt Secur Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

Vermögensverwaltung Systematic Return Halbjahresbericht 31.05.2014. Vermögensverwaltung Systematic Return

Vermögensverwaltung Systematic Return Halbjahresbericht 31.05.2014. Vermögensverwaltung Systematic Return Vermögensverwaltung Systematic Return Halbjahresbericht 31.05.2014 Frankfurt am Main, den 31.05.2014 Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Mehr

Postbank Europa Postbank Europa Halbjahresbericht

Postbank Europa Postbank Europa Halbjahresbericht Postbank Europa Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

DBC Dynamic Return Halbjahresbericht

DBC Dynamic Return Halbjahresbericht DBC Dynamic Return Halbjahresbericht 31.05.2018 Frankfurt am Main, den 31.05.2018 Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Verschmelzung des DBC Dynamic Return durch Aufnahme auf den DBC Opportunity

Mehr

Mauselus Halbjahresbericht

Mauselus Halbjahresbericht Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 26.167.558,40

Mehr

BFS-Invesco EuroMIX Halbjahresbericht

BFS-Invesco EuroMIX Halbjahresbericht Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 37.767.217,82 100,10 1. Aktien

Mehr

H1 Flexible Top Select Halbjahresbericht

H1 Flexible Top Select Halbjahresbericht H1 Flexible Top Select Halbjahresbericht 30.06.2017 Frankfurt am Main, den 30.06.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil

Mehr

MPF Donar Halbjahresbericht

MPF Donar Halbjahresbericht MPF Donar Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Kündigung der Verwaltung über das Sonstige Investmentvermögen und geplante Übertragung des Verwaltungsrechts

Mehr

NORD/LB AM Aktien Deutschland LS. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom bis

NORD/LB AM Aktien Deutschland LS. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom bis NORD/LB AM Aktien Deutschland LS Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.07.2016 bis 31.12.2016 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse

Mehr

KB Vermögensverwaltungsfonds Halbjahresbericht

KB Vermögensverwaltungsfonds Halbjahresbericht KB Vermögensverwaltungsfonds Halbjahresbericht 30.09.2017 Frankfurt am Main, den 30.09.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag

Mehr

Euroland Pro Halbjahresbericht

Euroland Pro Halbjahresbericht Euroland Pro Halbjahresbericht 30.06.2013 Frankfurt am Main, den 30.06.2013 Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh, Frankfurt am Main,

Mehr

AAA Multi Asset Portfolio Rendite Halbjahresbericht 31.03.2015

AAA Multi Asset Portfolio Rendite Halbjahresbericht 31.03.2015 AAA Multi Asset Portfolio Rendite Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Vollzogene Übertragung der Verwaltung des Sondervermögens Die Ampega Investment

Mehr

GWP-Fonds FT HALBJAHRESBERICHT Fondsmanager: Vertrieb und Initiator: Institutional Asset Management GmbH

GWP-Fonds FT HALBJAHRESBERICHT Fondsmanager: Vertrieb und Initiator: Institutional Asset Management GmbH GWP-Fonds FT HALBJAHRESBERICHT 31.3.2018 Fondsmanager: Institutional Asset Management GmbH Vertrieb und Initiator: Vermögensaufstellung im Überblick 31.3.2018 Vermögensübersicht Portefeuillestruktur nach

Mehr

KB Vermögensverwaltungsfonds Halbjahresbericht

KB Vermögensverwaltungsfonds Halbjahresbericht Halbjahresbericht 30.09.2018 Frankfurt am Main, den 30.09.2018 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

Mauselus Halbjahresbericht

Mauselus Halbjahresbericht Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 25.252.203,89

Mehr

Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht 31.05.2015

Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht 31.05.2015 Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht 31.05.2015 Frankfurt am Main, den 31.05.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse

Mehr

Postbank Eurorent Postbank Eurorent Halbjahresbericht

Postbank Eurorent Postbank Eurorent Halbjahresbericht Halbjahresbericht 30.06.2016 Frankfurt am Main, den 30.06.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

FM Core Index Selection Fund Halbjahresbericht

FM Core Index Selection Fund Halbjahresbericht Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 4.838.149,04

Mehr

MPF Orthos Halbjahresbericht

MPF Orthos Halbjahresbericht Halbjahresbericht 30.04.2016 Frankfurt am Main, den 30.04.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

MPF Protection Halbjahresbericht

MPF Protection Halbjahresbericht Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Kündigung der Verwaltung über das Sonstige Investmentvermögen und geplante Übertragung des Verwaltungsrechts

Mehr

Halbjahresbericht. La Aktien Index Plus. zum

Halbjahresbericht. La Aktien Index Plus. zum Halbjahresbericht La Aktien Index Plus zum 31.05.2018 Vermögensübersicht zum 31.05.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am Fondsvermögen 1) Vermögensgegenstände Renten Bundesrepublik Deutschland

Mehr

Postbank Eurorent Postbank Eurorent Halbjahresbericht

Postbank Eurorent Postbank Eurorent Halbjahresbericht Halbjahresbericht 30.06.2018 Frankfurt am Main, den 30.06.2018 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

Postbank Eurorent Postbank Eurorent Halbjahresbericht

Postbank Eurorent Postbank Eurorent Halbjahresbericht Postbank Eurorent Halbjahresbericht 30.06.2017 Frankfurt am Main, den 30.06.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in

Mehr

DBC Opportunity DBC Opportunity Halbjahresbericht 31.05.2016

DBC Opportunity DBC Opportunity Halbjahresbericht 31.05.2016 Halbjahresbericht 31.05.2016 Frankfurt am Main, den 31.05.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

Halbjahresbericht. La Tullius Absolute Return Europe. zum

Halbjahresbericht. La Tullius Absolute Return Europe. zum Halbjahresbericht La Tullius Absolute Return Europe zum 31.05.2016 Halbjahresbericht für La Tullius Absolute Return Europe Vermögensübersicht zum 30.04.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am

Mehr

OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT. ZUM 30. April 2018 PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB:

OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT. ZUM 30. April 2018 PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB: Halbjahresbericht HMT Euro Absolute Return OptoInvest OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. April 2018 PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB: Vermögensaufstellung zum 30.04.2018 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände

Mehr

Halbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. ZUM 30. Juni Berater/Vertrieb: OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT

Halbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. ZUM 30. Juni Berater/Vertrieb: OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. Juni 2017 Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum 30.06.2017 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände

Mehr

Top 25 S. Halbjahresbericht. zum. 30. September 2016

Top 25 S. Halbjahresbericht. zum. 30. September 2016 zum 30. September 2016 Vermögensübersicht zum 30.09.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Teilgesellschafts-vermögen I. Vermögensgegenstände 3.063.419,22 101,75 1. Aktien 2.699.422,50 89,66

Mehr

Postbank Europa Postbank Europa Halbjahresbericht

Postbank Europa Postbank Europa Halbjahresbericht Postbank Europa Halbjahresbericht 30.06.2017 Frankfurt am Main, den 30.06.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in

Mehr

MPF Value Invest Halbjahresbericht

MPF Value Invest Halbjahresbericht Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Kündigung der Verwaltung über das Sonstige Investmentvermögen und geplante Übertragung des Verwaltungsrechts

Mehr

MPF Waterville Halbjahresbericht

MPF Waterville Halbjahresbericht Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 10.461.262,84

Mehr

Halbjahresbericht. Lupus alpha LS Duration Invest. zum

Halbjahresbericht. Lupus alpha LS Duration Invest. zum Halbjahresbericht Lupus alpha LS Duration Invest zum 30.04.2016 Halbjahresbericht für Lupus alpha LS Duration Invest Vermögensübersicht zum 30.04.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen

Mehr

Tresides Commodity One Halbjahresbericht

Tresides Commodity One Halbjahresbericht Tresides Commodity One Halbjahresbericht 31.03.2016 Frankfurt am Main, den 31.03.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil

Mehr

Vermögensverwaltung Global Dynamic Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Global Dynamic

Vermögensverwaltung Global Dynamic Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Global Dynamic Vermögensverwaltung Global Dynamic Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I.

Mehr

Halbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen

Halbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf TOP Strategie OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. Juni 2016 Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände

Mehr

MPF Herkules Halbjahresbericht

MPF Herkules Halbjahresbericht Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Kündigung der Verwaltung über das Sonstige Investmentvermögen und geplante Übertragung des Verwaltungsrechts

Mehr

NORD/LB AM Aktien Deutschland LS Halbjahresbericht für die Zeit vom bis

NORD/LB AM Aktien Deutschland LS Halbjahresbericht für die Zeit vom bis NORD/LB AM Aktien Deutschland LS für die Zeit vom 01.07.2018 bis 31.12.2018 1 Herausgeber dieses es: Warburg Invest AG Prinzenstrasse 12, 30159 Hannover Postanschrift: 30045 Hannover Telefon +49 511 12354-0;

Mehr

LAGOS Halbjahresbericht

LAGOS Halbjahresbericht Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 9.547.842,86

Mehr

Vermögensstrategie FT Halbjahresbericht 31.12.2014

Vermögensstrategie FT Halbjahresbericht 31.12.2014 Halbjahresbericht 31.12.2014 Frankfurt am Main, den 31.12.2014 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

Halbjahresbericht. La Tullius Absolute Return Europe. zum

Halbjahresbericht. La Tullius Absolute Return Europe. zum Halbjahresbericht La Tullius Absolute Return Europe zum 31.05.2018 Vermögensübersicht zum 31.05.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am Fondsvermögen 1) Vermögensgegenstände Renten Bundesrepublik

Mehr

NORD/LB AM TOP 35 Aktien Halbjahresbericht für die Zeit vom bis

NORD/LB AM TOP 35 Aktien Halbjahresbericht für die Zeit vom bis NORD/LB AM TOP 35 Aktien Halbjahresbericht für die Zeit vom 01.09.2017 bis 28.02.2018 1 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, 30159 Hannover Postanschrift:

Mehr

Halbjahresbericht. ZUM 30. Juni 2018 VERTRIEB: OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT

Halbjahresbericht. ZUM 30. Juni 2018 VERTRIEB: OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT Halbjahresbericht FSI Accuminvest Absolute Return Mandat VV OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. Juni 2018 VERTRIEB: Vermögensaufstellung zum 30.06.2018 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände

Mehr

BayernInvest Bond Global Select-Fonds. Halbjahresbericht zum 30. Juni für das Geschäftsjahr. vom 01. Januar 2016 bis 31.

BayernInvest Bond Global Select-Fonds. Halbjahresbericht zum 30. Juni für das Geschäftsjahr. vom 01. Januar 2016 bis 31. für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016 Vermögensübersicht zum 30.06.2016 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1.139.425,48 100,73 1.

Mehr

Halbjahresbericht. La Tullius Absolute Return Europe. zum

Halbjahresbericht. La Tullius Absolute Return Europe. zum Halbjahresbericht La Tullius Absolute Return Europe zum 31.05.2017 Halbjahresbericht für La Tullius Absolute Return Europe Vermögensübersicht zum 31.05.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am

Mehr

BFS-Invesco EuroMIX Halbjahresbericht

BFS-Invesco EuroMIX Halbjahresbericht Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 38.017.219,55

Mehr

Alpha European Opportunities Halbjahresbericht 31.12.2014

Alpha European Opportunities Halbjahresbericht 31.12.2014 Halbjahresbericht 31.12.2014 Frankfurt am Main, den 31.12.2014 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

MPF Crescendo Halbjahresbericht

MPF Crescendo Halbjahresbericht Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Kündigung der Verwaltung über das Sonstige Investmentvermögen und geplante Übertragung des Verwaltungsrechts

Mehr

LAGOS Halbjahresbericht

LAGOS Halbjahresbericht Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in I. Vermögensgegenstände 9.825.316,07 100,48

Mehr

Premium Select Optistyle Funds Halbjahresbericht 30.06.2015

Premium Select Optistyle Funds Halbjahresbericht 30.06.2015 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 9.171.340,17

Mehr

SMS Ars multiplex Halbjahresbericht 30.06.2015

SMS Ars multiplex Halbjahresbericht 30.06.2015 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 6.243.219,99

Mehr

Castell VV Dynamisch Halbjahresbericht

Castell VV Dynamisch Halbjahresbericht Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 10.647.578,96

Mehr

Vermögensverwaltung Global Dynamic Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Global Dynamic

Vermögensverwaltung Global Dynamic Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Global Dynamic Vermögensverwaltung Global Dynamic Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I.

Mehr

MPF True Value Halbjahresbericht

MPF True Value Halbjahresbericht Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 12.072.989,02

Mehr

BFS-Invesco EuroMIX Halbjahresbericht

BFS-Invesco EuroMIX Halbjahresbericht Halbjahresbericht 31.03.2018 Frankfurt am Main, den 31.03.2018 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

Halbjahresbericht. gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht

Halbjahresbericht. gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Halbjahresbericht gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht zum 31. Mai 2015 VERTRIEB: Société Générale Securities Services GmbH Apianstraße 5, 85774 Unterföhring (Amtsgericht München, HRB 169 711)

Mehr

Multi Asset Global Vision Halbjahresbericht

Multi Asset Global Vision Halbjahresbericht Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 85.298.317,46

Mehr

Postbank Megatrend Halbjahresbericht 30.06.2015. Frankfurt am Main, den 30.06.2015 Halbjahresbericht Seite 1

Postbank Megatrend Halbjahresbericht 30.06.2015. Frankfurt am Main, den 30.06.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 20.717.630,92

Mehr

MONDEOR Capital Bond Fund Halbjahresbericht 29.02.2012

MONDEOR Capital Bond Fund Halbjahresbericht 29.02.2012 MONDEOR Capital Bond Fund Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil

Mehr

Strategie Welt Select Halbjahresbericht

Strategie Welt Select Halbjahresbericht Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main Kündigung der Verwaltung über das Gemischte Investmentvermögen ISIN

Mehr

Halbjahresbericht. Lupus alpha Structure Invest. zum

Halbjahresbericht. Lupus alpha Structure Invest. zum Halbjahresbericht Lupus alpha Structure Invest zum 30.06.2017 Vermögensübersicht zum 31.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände Renten 2.209.536,60 87,69

Mehr

sentix Fonds Aktien Deutschland

sentix Fonds Aktien Deutschland Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: sentix Fonds Aktien Deutschland Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2018 Verwahrstelle: Vertrieb: Vermögensübersicht zum 31.3.2018 Anlageschwerpunkte

Mehr

HMT Absolute Return Renten. OGAW-Sondervermögen

HMT Absolute Return Renten. OGAW-Sondervermögen Halbjahresbericht HMT Absolute Return Renten OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. April 2016 PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB: Vermögensaufstellung zum 30.04.2016 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände

Mehr

MPF Andante Halbjahresbericht

MPF Andante Halbjahresbericht Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Kündigung der Verwaltung über das Sonstige Investmentvermögen und geplante Übertragung des Verwaltungsrechts

Mehr

Universal-Investment- Gesellschaft mbh ATHENA UI

Universal-Investment- Gesellschaft mbh ATHENA UI KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: Universal-Investment- Gesellschaft mbh ATHENA UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2008 DEPOTBANK: Zweigniederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner des ATHENA

Mehr

MPF Athene Halbjahresbericht

MPF Athene Halbjahresbericht Halbjahresbericht 30.04.2014 Frankfurt am Main, den 30.04.2014 Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil

Mehr

Castell VV Ausgewogen Halbjahresbericht 30.11.2013

Castell VV Ausgewogen Halbjahresbericht 30.11.2013 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % Aktien 4.476.342,36 9,78 Verzinsliche

Mehr

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds Halbjahresbericht

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds Halbjahresbericht Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds Halbjahresbericht 31.03.2018 Frankfurt am Main, den 31.03.2018 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse

Mehr

sentix Fonds Aktien Deutschland

sentix Fonds Aktien Deutschland Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: sentix Fonds Aktien Deutschland Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2016 Verwahrstelle: Vertrieb: Kurzübersicht über die Partner des sentix Fonds

Mehr