CS PortfolioReal Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht

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1 CS PortfolioReal Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht

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3 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: Vermögensübersicht Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Aktien Nicht EU/EWR-Länder EUR ,52 1,68 2. Investmentanteile Aktienfonds EUR ,03 24,72 Immobilienfonds EUR ,38 17,97 Indexfonds EUR ,22 46,33 3. Derivate Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR ,76 0,23 4. Bankguthaben Bankguthaben in EUR EUR ,60 8,72 Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR ,01 0,92 Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR ,38 0,39 5. Sonstige Vermögensgegenstände EUR 1.691,99 0,01 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,20 0,51 III. Fondsvermögen EUR ,17 100, Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. CS PortfolioReal Halbjahresbericht zum

4 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,10 1,02 Aktien Immobilien US74340W1036 ProLogis Inc. STK USD 37, ,10 1,02 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,42 0,65 Aktien Finanzdienstleistungen IM00B1WSL611 PME African Infrastructure Opportunities STK USD 0, ,42 0,65 Investmentanteile EUR ,25 71,05 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile FR AXA Aedificandi C ANT EUR 413, ,60 4,81 LU LU FTSE EPRA Europe THEAM EASY ETF ANT EUR 205, ,25 2,89 Henderson Horizon Asia Pacific Property Eq. Fund ANT USD 14, ,53 2,74 LU Henderson Horizon Fd Pan Europ Prop. Equi. Fd A2 ANT EUR 37, ,00 3,95 LU Invesco Asia Infrastructure Fund A ANT USD 15, ,10 4,68 DE000A0Q4RZ9 ishares eb. rexx. Money Market ETF (DE) ANT EUR 83, ,31 17,89 DE000A0LGQK7 ishares II FTSE Nareit US Property Yield Fund ETF ANT EUR 23, ,90 1,53 DE ishares Pfandbriefe ETF (DE) ANT EUR 105, ,25 18,35 IE00B1TXLS18 ishares UK Property Fund ETF ANT GBP 6, ,71 2,14 LU LU Morgan Stanley European Property Fund A ANT EUR 33, ,20 4,38 NMX30 Infrastr. Gl. THEAM Easy ETF FCP ANT EUR 54, ,80 3,54 IE00B7WC3B40 Traditional Funds F&C Real Estate Equity L/S B A ANT EUR 11, ,60 4,15 Anteile an Immobilien-Sondervermögen EUR ,38 17,97 Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile DE000A0J3TP7 DEGI German Business 2 ANT EUR 17, ,60 3,94 DE000A0ETSR6 Degi Global Business 2 ANT EUR 9, ,00 3,80 DE KanAM US-grundinvest Fonds 2 ANT USD 5, ,13 2,24 AT0000A0B5Z9 SemperReal Estate VT A ANT EUR 164, ,50 4,17 DE000A0DJ328 TMW Immobilien Weltfonds 2 ANT EUR 9, ,75 0,11 DE UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe 2 ANT EUR 4, ,40 0,23 DE UniImmo: DE ANT EUR 90, ,00 3,48 Summe Wertpapiervermögen EUR ,15 90,70 2 CS PortfolioReal Halbjahresbericht zum

5 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Devisen-Derivate EUR ,76 0,23 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisentermingeschäfte (Verkauf) Offene Positionen GBP/EUR 0,5 Mio. OTC ,58 0,08 USD/EUR 2,8 Mio. OTC ,18 0,15 Bankguthaben EUR ,99 10,03 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Verwahrstelle) EUR ,60 % 100, ,60 8,72 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) GBP ,70 % 100, ,01 0,92 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) USD ,99 % 100, ,38 0,39 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 1.691,99 0,01 Dividendenansprüche EUR 1.691, ,99 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,20 0,51 Kostenabgrenzung EUR , ,98 0,14 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,22 0,37 Fondsvermögen EUR ,17 100,00 3 Anteilwert CS PortfolioReal A-Klasse EUR 90,54 Anteilwert CS PortfolioReal P-Klasse EUR 89,12 Umlaufende Anteile CS PortfolioReal A-Klasse STK Umlaufende Anteile CS PortfolioReal P-Klasse STK Anteilscheinrücknahme ausgesetzt. 3 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter CS PortfolioReal Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile DE000A0H0777 ishares Stoxx Asia Pac. 600 Real Est. Cap ETF (DE) ANT DE000A0H0769 ishares STOXX North Am. 600 Real Est. Cap ETF (DE) ANT Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Devisenterminkontrakte Devisentermingeschäfte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: GBP/EUR EUR 711 USD/EUR EUR CS PortfolioReal Halbjahresbericht zum

7 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) CS PortfolioReal A-Klasse für den Zeitraum vom bis EUR I. Erträge 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 943,55 2. Erträge aus Investmentanteilen ,48 3. Abzug ausländischer Quellensteuer 283,02 4. Sonstige Erträge 1.394,44 Summe der Erträge ,45 II. Aufwendungen 1. Verwaltungsvergütung ,90 2. Verwahrstellenvergütung 1.174,42 3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 2.161,59 4. Sonstige Aufwendungen 6.814,97 Summe der Aufwendungen ,88 III. Ordentlicher Nettoertrag 4.225,43 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne ,44 2. Realisierte Verluste ,29 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ,15 V. Realisiertes Ergebnis zum ,72 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne ,64 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste ,44 VI. Nicht realisiertes Ergebnis zum ,20 VII. Ergebnis zum ,92 CS PortfolioReal Halbjahresbericht zum

8 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) CS PortfolioReal P-Klasse für den Zeitraum vom bis EUR I. Erträge 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 3.802,41 2. Erträge aus Investmentanteilen ,23 3. Abzug ausländischer Quellensteuer 1.140,61 4. Sonstige Erträge 5.621,74 Summe der Erträge ,77 II. Aufwendungen 1. Verwaltungsvergütung ,07 2. Verwahrstellenvergütung 4.728,89 3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 8.471,11 4. Sonstige Aufwendungen ,70 Summe der Aufwendungen ,77 III. Ordentlicher Nettoertrag ,00 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne ,00 2. Realisierte Verluste ,65 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ,35 V. Realisiertes Ergebnis zum ,35 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne ,22 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste ,12 VI. Nicht realisiertes Ergebnis zum ,10 VII. Ergebnis zum ,45 6 CS PortfolioReal Halbjahresbericht zum

9 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Gesamter Fonds für den Zeitraum vom bis EUR I. Erträge 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 4.745,96 2. Erträge aus Investmentanteilen ,71 3. Abzug ausländischer Quellensteuer 1.423,63 4. Sonstige Erträge 7.016,18 Summe der Erträge ,22 II. Aufwendungen 1. Verwaltungsvergütung ,97 2. Verwahrstellenvergütung 5.903,31 3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten ,70 4. Sonstige Aufwendungen ,67 Summe der Aufwendungen ,65 III. Ordentlicher Nettoertrag ,57 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne ,44 2. Realisierte Verluste ,94 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ,50 V. Realisiertes Ergebnis zum ,07 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne ,86 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste ,56 VI. Nicht realisiertes Ergebnis zum ,30 VII. Ergebnis zum ,37 Sondervermögen CS PortfolioReal Anteilklassen-Bezeichnung A-Klasse P-Klasse Mindestanlagesumme keine keine Fondsauflage Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 %; derzeit 5,00 % bis zu 5,00 %; derzeit 0,00 % Rücknahmeabschlag 0,00 % 0,00 % Verwaltungsvergütung p. a. bis zu 1,50 %; derzeit 1,50 % bis zu 1,50 %; derzeit 0,70 % Stückelung Globalurkunde Globalurkunde Ertragsverwendung ausschüttend ausschüttend Währung EUR EUR ISIN DE DE CS PortfolioReal Halbjahresbericht zum

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Anteilwert CS PortfolioReal A-Klasse EUR 90,54 Anteilwert CS PortfolioReal P-Klasse EUR 89,12 Umlaufende Anteile CS PortfolioReal A-Klasse STK Umlaufende Anteile CS PortfolioReal P-Klasse STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilspreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen CS PortfolioReal zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 80,38 % Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 10,32 % Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (unter anderem anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen), wobei in 0,00 % auf Basis von modellierten Kursen bewertet wurde. Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z. B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 8 CS PortfolioReal Halbjahresbericht zum

11 Kennzahlen für Anleger in der Schweiz Die Portfolioumschlaghäufigkeit (Portfolio Turnover Ratio, PTR) beträgt: CS PortfolioReal: Zeitraum bis ,47 % Die Portfolio Turnover Ratio (PTR) wurde gemäß der zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts gültigen Richtlinie der SFAMA (Swiss Funds and Asset Management Association) ermittelt. Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile CS PortfolioReal A-Klasse: CS PortfolioReal P-Klasse: Total Expense Ratio (TER) nach den Richtlinien der SFAMA (Swiss Funds and Asset Management Association) zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR kollektiver Kapitalanlagen A-Klasse P-Klasse Total Expense Ratio inklusive performanceabhängiger Vergütung 2,49 % 1,63 % Performanceabhängige Vergütung 0,00 % 0,00 % Die Total Expense Ratio (TER) der am Stichtag im Fonds enthaltenen Zielfonds werden mit dem zum Stichtag ermittelten Kurswerten anteilig in das Total Expense Ratio (TER) der Anteilscheinklassen des CS PortfolioReal eingerechnet. Erhaltene Rückvergütungen aus Vertriebsfolgeprovisionen werden entsprechend herausgerechnet. Die performanceabhängige Vergütung wird als prozentualer Anteil am durchschnittlichen Fondsvolumen ausgewiesen. CS PortfolioReal Halbjahresbericht zum

12 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, Vertrieb Kapitalverwaltungsgesellschaft Société Générale Securities Services GmbH 1 Apianstraße 5, D Unterföhring Telefon: + 49 (0) Handelsregister München B Haftendes Eigenkapital: EUR 20,072 Mio. (Stand: ) Gesellschafter Société Générale Securities Services Holding S.A. Puteaux, Frankreich Aufsichtsrat Pascal Bérichel, Vorsitzender Bruno Prigent, stv. Vorsitzender Serge Jacqueline Prof. Dr. Wolfgang Gerke Joseph Dahan Fida a Chaar Geschäftsführung Pascal Jacquemin Jochen Meyers Magdalini Moysiadou Christian Wutz 1 bis zum firmierend unter SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Verwahrstelle Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt am Main Neue Mainzer Straße 46 50, D Frankfurt am Main Haftendes Eigenkapital nach 10 KWG: EUR 50,5 Mrd. (Stand: ) Vertrieb In Deutschland Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft Junghofstraße 16, D Frankfurt am Main Telefon: + 49 (0) Telefax: + 49 (0) Internet: In der Schweiz Credit Suisse AG Paradeplatz 8, CH-8070 Zürich Telefon: + 41 (0) Telefax: + 41 (0) Mit ihren Geschäftsstellen in der Schweiz Vertreter für die Schweiz Credit Suisse Funds AG Sihlcity Kalandergasse 4, CH-8070 Zürich Zahlstelle für die Schweiz Credit Suisse AG Paradeplatz 8, CH-8070 Zürich Anteilinhaber in der Schweiz können die wesentlichen Anlegerinformationen ( KIID ), den Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos beim Vertreter in der Schweiz beziehen. 10 CS PortfolioReal Halbjahresbericht zum

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14 Société Générale Securities Services GmbH Apianstraße 5 D Unterföhring Telefon: Vertrieb: Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft Junghofstraße 16 D Frankfurt/Main Telefon:

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