HALBJAHRESBERICHT. VERI-TRESOR Fonds (Bezeichnung ab : VERIFONDS EUROPA) vom Mischfonds

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1 HALBJAHRESBERICHT vom Mischfonds VERI-TRESOR Fonds (Bezeichnung ab : VERIFONDS EUROPA) Kapitalanlagegesellschaft: VERITAS INVESTMENT TRUST GmbH mainbuilding Taunusanlage Frankfurt Handelsregister: Frankfurt HRB Geschäftsführung: Markus Kaiser Bernd Baur

2 Halbjahresbericht für Sondervermögen VERI-TRESOR Fonds Vermögensaufstellung zum Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Aktien und ähnliche Wertpapiere - Deutschland EUR 3.192,18 0,11 - Euro-Länder EUR ,16 25,68 - Sonstige EU/EWR-Länder EUR ,93 31,59 - Nicht EU/EWR-Länder EUR ,91 2,28 Verzinsliche und rentenähnliche Wertpapiere - Pfandbriefe EUR ,09 26,50 - Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden EUR ,00 3,47 Derivate - Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR ,55-0,11 Liquidität - Bankguthaben in EUR EUR ,17 8,33 - Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR ,54 0,63 - Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR 979,46 0,03 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,53 1,70 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,33-0,21 Fondsvermögen EUR ,09 100,00*) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 3 des Halbjahresberichts VERI-TRESOR Fonds zum

3 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,59 69,22 Aktien DE SCHNEIDER Technology AG STK EUR 0, ,18 0,11 CH BB Biotech AG STK CHF 67, ,91 2,28 DK H. Lundbeck A.S. STK DKK 131, ,73 2,23 NL ASM International N.V. STK EUR 29, ,75 2,06 BE Belgacom S.A. STK EUR 24, ,13 1,73 IT ENI S.P.A. STK EUR 16, ,00 2,02 FR France Telecom S.A. STK EUR 15, ,54 1,94 NL Koninklijke (Royal) KPN N.V. STK EUR 10, ,79 1,73 BE Mobistar S.A. STK EUR 49, ,63 2,12 AT OMV AG STK EUR 28, ,00 1,77 FR PagesJaunes S.A. STK EUR 7, ,00 2,01 NL Reed Elsevier N.V. STK EUR 9, ,30 1,95 FR Sanofi-Aventis S.A. STK EUR 54, ,16 2,34 FR Total S.A. STK EUR 40, ,00 2,06 GB Astrazeneca PLC STK GBP 31, ,23 2,22 GB BHP Billiton PLC STK GBP 24, ,79 2,19 GB00B5KKT968 Cable & Wireless Communic. PLC STK GBP 0, ,41 1,75 GB00B012TP20 Halfords Ltd. STK GBP 3, ,29 2,44 GB JKX Oil & Gas PLC STK GBP 2, ,57 1,97 GB00B0ZSH635 Ladbrokes PLC STK GBP 1, ,51 2,14 NL New World Resources B.V. A STK GBP 9, ,07 2,07 GB Next Group PLC STK GBP 22, ,30 2,42 GB00B2PDGW16 WH Smith PLC (New) STK GBP 4, ,84 2,33 GB William Hill PLC STK GBP 2, ,82 2,48 NO Austevoll Seafood ASA STK NOK 36, ,63 1,64 NO Cermaq ASA STK NOK 105, ,33 2,35 NO Fred. Olsen Energy ASA STK NOK 210, ,51 1,67 CY ProSafe SE STK NOK 42, ,61 1,89 NO Sparebank 1 SR Bank STK NOK 52, ,54 1,86 NO Statoil ASA STK NOK 142, ,43 1,88 Verzinsliche Wertpapiere FR ,500% Frankreich BTAN EUR % 101, ,00 3,47 FR ,625% Cie de Financement Foncier PF EUR % 98, ,59 6,09 Seite 4 des Halbjahresberichts VERI-TRESOR Fonds zum

4 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,50 20,41 Verzinsliche Wertpapiere DE000SEB2P23 1,000% SEB ÖPF EUR % 99, ,90 7,86 DE000EH1AAZ1 2,250% Eurohypo PF J EUR % 97, ,60 5,68 DE000AAR0074 2,750% Aareal Bank PF EUR % 100, ,00 6,87 Nichtnotierte Wertpapiere EUR 0,18 0,00 Aktien IE00B06H8J93 Anglo Irish Bank Corporation PLC STK EUR 0, ,18 0,00 Andere Wertpapiere AT0000A0FA73 OMV AG ANR STK EUR 0, ,00 0,00 Summe Wertpapiervermögen ,27 89,63 Seite 5 des Halbjahresberichts VERI-TRESOR Fonds zum

5 Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Devisen-Derivate EUR ,55-0,11 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen GBP/EUR 0,1 Mio. OTC ,55-0,11 Seite 6 des Halbjahresberichts VERI-TRESOR Fonds zum

6 Gattungsbezeichnung *) Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR ,17 8,99 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Depotbank) EUR ,17 % 100, ,17 8,33 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Depotbank) DKK ,40 % 100, ,00 0,42 GBP 2.184,01 % 100, ,96 0,09 NOK ,90 % 100, ,03 0,12 SEK 13,76 % 100,0000 1,55 0,00 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Depotbank) CHF 772,08 % 100, ,95 0,02 USD 490,70 % 100, ,51 0,01 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,53 1,70 Quellensteueransprüche EUR , ,95 0,81 Dividendenansprüche EUR , ,72 0,60 Zinsansprüche EUR 8.595, ,86 0,29 Sonstige Verbindlichkeiten **) EUR , ,33-0,21 Fondsvermögen EUR ,09 100,00 *) Anteilwert EUR 34,81 Umlaufende Anteile STK *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. **) Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotgebühren, Depotbankvergütung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 89,63 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,11 Seite 7 des Halbjahresberichts VERI-TRESOR Fonds zum

7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Depotbank übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere werden von der VERITAS INVESTMENT TRUST GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: - Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Depotbank für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. - Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. - Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Anteile an inländischen Investmentanteilen, EG- Investmentanteile und ausländische Investmentanteile sind mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder mit einem aktuellen Kurs bewertet. Bankguthaben und Festgelder sind zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet. Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Britisches Pfund (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) Dänische Kronen (DKK) 7, = 1 Euro (EUR) Norwegische Kronen (NOK) 7, = 1 Euro (EUR) Schwedische Kronen (SEK) 8, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter Seite 8 des Halbjahresberichts VERI-TRESOR Fonds zum

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge DE000A0DJ6J9 SMA Solar Technology AG STK GB00B Afren Plc STK GB00B0N8QD54 Britvic PLC STK NO DNO International A.S.A. A STK GB00B1VNSX38 Drax Group PLC STK GRS Greek Organisation of Football Prognostics S.A. STK BE Nyrstar STK GB Vedanta Resources PLC STK Verzinsliche Wertpapiere DE ,250% Essen Hyp ÖPF EUR Seite 9 des Halbjahresberichts VERI-TRESOR Fonds zum

9 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: EURO STOXX 50 Index Future) EUR 59 Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: EURO STOXX 50 Index Future) EUR Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: GBP/EUR EUR. 520 Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: NOK/EUR EUR. 365 Seite 10 des Halbjahresberichts VERI-TRESOR Fonds zum

10 Angaben zur Gesellschaft VERITAS INVESTMENT TRUST GMBH mainbuilding Taunusanlage Frankfurt am Main Telefon: (069) Telefax: (069) Internet: Haftendes Eigenkapital 2,48 Mio., Stand Gezeichnetes und eingezahltes Kapital 2,56 Mio., Stand Gesellschafter Augur Financial Holding Drei GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main Geschäftsführer Markus Kaiser, Freiburg Bernd Baur, Rödermark Depotbank Zweigstelle Frankfurt am Main der Société Générale S.A., Paris Neue Mainzer Straße Frankfurt am Main Haftendes Eigenkapital: 40,2 Mrd., Stand (gemäß Basel II) Wirtschaftsprüfer Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt Aufsichtsrat Günther Skrzypek Verwaltungsrat Augur Financial Opportunity SICAV, Luxemburg Vorsitzender Dr. Thomas Schmitt Verwaltungsrat Augur Financial Opportunity SICAV, Luxemburg Stellvertretender Vorsitzender Edda Schröder Geschäftsführerin Invest in Visions GmbH Frankfurt am Main Verbandsmitglied bei BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v., Frankfurt am Main

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