Information zum neuen ELBA Zahlungsbeleg ( SEPA Überweisung )

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1 Information zum neuen ELBA Zahlungsbeleg ( SEPA Überweisung ) Im Zuge der Vereinheitlichung des europäischen Zahlungsverkehrs werden mittelfristig Kontonummer und BLZ durch IBAN und BIC abgelöst! Dies bedeutet, dass die Bankdaten des Zahlungsempfängers (bei Überweisungen) bzw. des Zahlungspflichtigen (bei Einzügen) nicht mehr mit Kontonummer und BLZ sondern mit IBAN und BIC anzugeben sind. Diese Regelung gilt sowohl für nationale Zahlungen als auch für Zahlungen im Sepa Raum. Wenn Sie in Elba V5.5.0 daher einen neuen Einzelauftrag öffnen, wird nun automatisch die neue Auftragsart SEPA ÜBERWEISUNG geöffnet. Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen diese neue Auftragsart vor (Variante A) bzw. beschreiben Ihnen, was Sie tun müssen um mit der bisher bekannten Auftragsart ÜBERWEISUNG weiterzuarbeiten (Variante B). Bei Fragen bzw. Unklarheiten steht Ihnen unser Elba Service von Montag bis Freitag in der Zeit von Uhr unter der Tel. Nr selbstverständlich gerne zur Verfügung. Falls Sie uns per E Mail erreichen wollen, verwenden Sie bitte folgende Adresse: raiffeisen tirol@elbahotline.at 1. Variante A Arbeiten mit der Auftragsart SEPA Überweisung 1.1 Neue Aufträge Sowohl Inlandszahlungen als auch Zahlungen im Sepa Raum können ab sofort über die Auftragsart SEPA Überweisung erstellt werden. Für Zahlungen innerhalb Österreichs ist in diesem Fall verpflichtend die IBAN, anstelle der Kontonummer, anzugeben (Abb. 1). Für Zahlungen im Sepa Raum zusätzlich auch die BIC (Abb. 2). Normalerweise sind die erforderlichen Daten auf der Rechnung Ihres Geschäftspartners ersichtlich. Falls nicht, bitte beim Rechnungssteller nachfragen oder den Auftrag wie bisher als normale Überweisung erstellen (s. Variante 2). CC Zahlungsverkehr Seite 1 von

2 Abb. 1 Sepa Überweisungsbeleg Inland Abb. 2 Sepa Überweisungsbeleg EU CC Zahlungsverkehr Seite 2 von

3 Im Sepa Beleg stehen ab sofort max. 4 Verwendungszweckzeilen zur Verfügung. Das Feld Zahlungsreferenz entspricht dem ehemaligem Feld Kundendaten. Bitte beachten Sie, dass dieses Feld b.a.w. nur mit max. 12 numerischen Stellen befüllt werden darf (Abb. 3). Abb. 3 Verwendungszweck + Zahlungsreferenz 1.2 Bestehende IZV und AZV Vorlagen aus einer Vorversion a) Alle abgespeicherten AZV Vorlagen, welche den Kriterien der Sepa Zahlung entsprechen wurden vom Programm einmalig in die Sepa Überweisungsmaske kopiert und als Sepa Überweisungsvorlage abgespeichert. Sie wurden beim Programmeinstieg bereits darauf hingewiesen. IZV Vorlagen mit Kto Nr./BLZ bleiben unberührt. Abb. 4 Meldung nach Programmeinstieg Anm.: Sie können dieses Fenster beim nächsten Einstieg durch Anhaken deaktivieren. CC Zahlungsverkehr Seite 3 von

4 Es ist somit nicht mehr notwendig, diese Sepa Vorlagen über den Menüpunkt Überweisung > Ausland aufzurufen. Zahlungen an neue Zahlungsempfänger sollten zukünftig ebenfalls über dieses Formular erfasst werden. b) Bestehende IZV Vorlagen, welche im Programm mit Kontonummer/BLZ abgespeichert wurden, können nicht automatisch auf IBAN umgestellt werden. Allerdings schlägt das Programm beim Öffnen eine Umrechnung von Kontonummer/BLZ auf IBAN vor. Sie können die vorgeschlagene Umrechnung bestätigen > IBAN korrekt nicht bestätigen und anschließend selbst korrigieren > IBAN nicht korrekt nicht bestätigen und die Vorlage mit Kontonummer/BLZ öffnen > Vorlage mit KtoNr./BLZ öffnen Abb. 5 IBAN Umrechnung Die Korrektheit der vorgeschlagenen IBAN Umrechnung können Sie anhand der auf der Lieferantenrechnung oder des Zahlungsbeleges Ihres Lieferanten angeführten Iban kontrollieren. Ist diese nicht angeführt, fragen Sie bitte beim Rechnungssteller nach, oder erstellen Sie den Auftrag mit Kontonummer/BLZ (Abb. 6). CC Zahlungsverkehr Seite 4 von

5 Abb. 6 Öffnen mit KtoNr./BLZ Wichtig: Vorlagen, welche mit Kontonummer/BLZ abgespeichert sind, können im Beleg SEPA Überweisung nur dann als Vorlage geladen werden, wenn in der Vorlagenübersicht die Auftragsart Alle ausgewählt wird (Abb. 7)! Abb. 7 Vorlagenübersicht CC Zahlungsverkehr Seite 5 von

6 Variante 2 Arbeiten mit Kontonummer/BLZ Sie können auf Wunsch weiterhin die gewohnte Belegart ÜBERWEISUNG verwenden. Hierfür haben Sie 2 Möglichkeiten: a) Markieren Sie im Beleg die Auswahl Kontonummer / BLZ jedes Mal manuell b) Aktivieren Sie die automatische Auswahl von Kontonummer / BLZ Öffnen Sie hierfür die Menüpunkte System persönliche Einstellungen (Abb. 8) und entfernen Sie im Register Zahlungsverkehr die ersten beiden Häkchen. Anschließend mit OK bestätigen (Abb. 9) Abb. 8 Umstellung auf automatische Auswahl Kontonummer/BLZ Abb. 9 Umstellung auf automatische Auswahl Kontonummer/BLZ CC Zahlungsverkehr Seite 6 von