EMCORE TOBa Halbjahresbericht zum
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- Achim Braun
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1 EMCORE TOBa Halbjahresbericht zum
2 Inhalt Ihre Partner 3 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Vermögensaufstellung Angaben zu den Anteilklassen Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Angaben zu den Kosten gemäß 41 Absatz 6 InvG EMCORE TOBa Halbjahresbericht zum
3 Ihre Partner Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,00 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Carola Gräfin von Schmettow, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Paul Hagen, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre der Universität zu Köln und Managing Director des Centre for Financial Research (CFR), Cologne Dr. Christiane Lindenschmidt, Chief Technology and Services Officer des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstandes der Deutsche Apotheker- und Ärztebank e.g., Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, Düsseldorf Eigenkapital gezeichnet und eingezahlt: 75,4 Mio. EUR, modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: ,53 EUR (Stand: ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Tersteegenstraße 19-31, Düsseldorf Fondsmanager EMCORE AG Städtle 22, 9490 Vaduz Liechtenstein EMCORE TOBa Halbjahresbericht zum
4 Ihre Partner Anlageausschuss Stephan Knuser (Vorsitzender), Portfolio Manager der EMCORE AG, Vaduz David Schmid, Portfolio Manager der EMCORE AG, Vaduz Markus Stamm, Portfolio Manager der EMCORE AG, Vaduz Sonstige Angaben WKN: A0YFQT ISIN: DE000A0YFQT3 EMCORE TOBa I WKN: A0YFQU ISIN: DE000A0YFQU1 EMCORE TOBa R EMCORE TOBa Halbjahresbericht zum
5 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Verzinsliche Wertpapiere ,85 82,95 Anleihen supranationaler Organisationen ,00 17,34 Reguläre Pfandbriefe ,89 16,68 Staatlich garantierte Anlagen ,00 15,26 Banking/Bankwesen ,59 13,19 Finanzen & Kapitalanlagen ,36 12,41 Energiewerte ,01 8,08 Bankguthaben ,94 15,76 Derivate ,92 1,37 Zins-Derivate ,00 0,49 Derivate auf einzelne Wertpapiere ,66 0,47 Devisen-Derivate ,26 0,41 Sonstige Vermögensgegenstände ,13 0,78 Sonstige Verbindlichkeiten ,96-0,86 Fondsvermögen ,88 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. EMCORE TOBa Halbjahresbericht zum
6 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,19 78,94 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,43 45,67 1,1250 % KfW v DE000A1RET49 EUR % 99, ,00 15,26 1,2500 % EFSF MTN v EU000A1G0BH9 EUR % 100, ,00 5,80 1,5000 % EIB MTN v XS EUR % 100, ,00 11,53 2,3750 % IPIC GMTN MTN v XS EUR % 101, ,50 3,89 3,6250 % Std.Chartered MTN v XS EUR % 105, ,13 5,06 3,8750 % RABOBK MTN v XS EUR % 107, ,80 4,11 US-Dollar ,86 8,52 2,1250 % QNB Fin. MTN v XS USD % 98, ,56 4,15 4,7500 % ADCB Fin. (Cayman) MTN v XS USD % 103, ,30 4,37 Australische Dollar ,90 24,75 4,5000 % BP Cap.Mark. v AU3CB AUD % 100, ,01 8,08 5,7500 % C.Fran.Fin.Local Pfe v ,2500 % Cie d.fin.fon. Pfe v MTN 4,0650 % Soc.Générale Frn v MTN AU0000DXAHH7 AUD % 102, ,28 8,23 AU3CB AUD % 105, ,61 8,45 Nichtnotierte Wertpapiere ,66 4,01 Verzinsliche Wertpapiere Australische Dollar ,66 4,01 AU3FN AUD % 100, ,66 4,01 Summe Wertpapiervermögen ,85 82,95 Derivate ,92 1,37 Derivate auf einzelne Wertpapiere Wertpapier-Optionsrechte ,66 0,47 Optionsrechte auf Aktien CALL CISCO SYSTEMS 25 01/14 CBOE STK USD 0, ,63 0,40 CALL TRANSOCEAN 49 01/14 CBOE STK USD 0, ,29 0,14 PUT ARCELORMITTAL 10,5 11/13 EUREX STK EUR 0, ,00-0,03 PUT TRANSOCEAN 40 01/14 CBOE STK USD 0, ,26-0,04 Zins-Derivate Optionsscheine ,00 0,49 Optionsscheine auf Zinsterminkontrakte GOLDM.S. MINIS FDAX STK EUR 2, ,00 0,49 Devisen-Derivate Devisenterminkontrakte ,26 0,41 AUD/EUR ,00 OTC ,85 0,46 GBP/EUR ,00 OTC 2,12 0,00 USD/EUR ,00 OTC ,71-0,05 EMCORE TOBa Halbjahresbericht zum
7 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,94 15,76 Bankguthaben ,94 15,76 EUR-Guthaben bei: Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG EUR ,44 % 100, ,44 10,00 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen HSBC Trinkaus & Burkhardt AG GBP ,61 % 100, ,98 0,26 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen HSBC Trinkaus & Burkhardt AG AUD ,57 % 100, ,76 3,83 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG CHF 2.082,13 % 100, ,34 0,01 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG JPY 1.358,00 % 100,000 10,18 0,00 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG USD ,81 % 100, ,24 1,66 Sonstige Vermögensgegenstände ,13 0,78 Zinsansprüche EUR , ,13 0,78 Sonstige Verbindlichkeiten ,96-0,86 Kostenabgrenzungen EUR , ,01-0,10 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR , ,95-0,77 Fondsvermögen EUR ,88 100,00 *) Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 82,95 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 1,37 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. EMCORE TOBa Halbjahresbericht zum
8 Vermögensaufstellung Angaben zu den Anteilklassen EMCORE TOBa I ISIN DE000A0YFQT3 Fondsvermögen (EUR) ,68 Anteilwert (EUR) 107,24 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Ausgabeaufschlag bis zu 3,00 %, derzeit 0,00 % Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 1,50 %, derzeit 0,725 % Mindestanlagesumme (EUR) ,00 Ertragsverwendung Thesaurierung Depotbankvergütung (p.a.) bis zu 0,05 %, derzeit 0,025 %, mindestens ,00 EUR EMCORE TOBa R ISIN DE000A0YFQU1 Fondsvermögen (EUR) ,20 Anteilwert (EUR) 105,03 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Ausgabeaufschlag bis zu 3,00 %, derzeit 0,00 % Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 1,50 %, derzeit 1,50 % Mindestanlagesumme (EUR) ,00 Ertragsverwendung Depotbankvergütung (p.a.) Thesaurierung 0,05 %, mindestens 6.000,00 EUR Die Bildung von weiteren Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Australische Dollar Schweizer Franken Englische Pfund Japanische Yen US-Dollar (AUD) (CHF) (GBP) (JPY) (USD) 1,43565 = 1 (EUR) 1,23105 = 1 (EUR) 0,84620 = 1 (EUR) 133,38050 = 1 (EUR) 1,35950 = 1 (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen CBOE Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE) EUREX Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich) c) OTC Over-the-Counter Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. EMCORE TOBa Halbjahresbericht zum
9 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Verkäufe/ Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien US-Dollar Kinross Gold CA STK Kanadische Dollar Goldcorp CA STK Kinross Gold CA _01 STK Englische Pfund Glencore Xstrata JE00B4T3BW64 STK Verzinsliche Wertpapiere Euro 1,3750 % EIB MTN v XS EUR ,6250 % GE Cap.Eur.Fund. MTN v XS EUR US-Dollar 6,5000 % TDIC Fin. MTN v XS USD Englische Pfund 1,1125 % BNP Paribas Frn v MTN XS GBP An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere US-Dollar 0,0000 % USA Trea US912796AF64 USD ,0000 % USA Trea US912796BB42 USD ,0000 % USA Trea US912796AX70 USD Australische Dollar 3,6300 % JPMorgan Frn v AU3FN AUD ,9908 % CA(Ldn.Br.) Frn v AU3FN AUD Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Australische Dollar 4,1547 % CS (Sydn.Br.) Frn v MTN AU3FN AUD Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile US-Dollar Mark.Vect.Gold Min.ETF US57060U1007 ANT Derivate auf einzelne Wertpapiere Wertpapier-Optionsscheine Optionsscheine auf Aktien Euro DEUT.BANK WXXLC NESR DE000DE82ML1 STK Aktienindex-Derivate Optionsscheine Optionsscheine auf Aktienindices GOLDM.S. MINIL DAX DE000GT50629 STK EMCORE TOBa Halbjahresbericht zum
10 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Zins-Derivate Optionsscheine Optionsscheine auf Zinsterminkontrakte Verkäufe/ Abgänge GOLDM.S. MINIL FDAX DE000GT50YQ3 STK GOLDM.S. MINIL FDAX DE000GT56XU4 STK GOLDM.S. MINIL FDAX DE000GT503F4 STK GOLDM.S. MINIL FDAX DE000GT503G2 STK GOLDM.S. MINIL FDAX DE000GT57PV6 STK GOLDM.S. MINIL FDAX DE000GT503L2 STK GOLDM.S. MINIL FDAX DE000GT56XR0 STK GOLDM.S. MINIL FDAX DE000GT5MWR2 STK GOLDM.S. MINIL FDAX DE000GT5MWG5 STK GOLDM.S. MINIL FDAX DE000GT5MWD2 STK GOLDM.S. MINIL FESX DE000GT2NLC2 STK GOLDM.S. MINIL FESX DE000GT5MXB4 STK GOLDM.S. MINIL FESX DE000GT5MXA6 STK GOLDM.S. MINIL FESX DE000GT4E1Y1 STK GOLDM.S. MINIS FDAX DE000GT51R00 STK GOLDM.S. MINIS FDAX DE000GT5MW13 STK GOLDM.S. MINIS FDAX DE000GT5MW21 STK GOLDM.S. MINIS FDAX DE000GT5MW39 STK Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Volumen in Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin EUR AUD/EUR EUR CHF/EUR EUR 404 GBP/EUR EUR USD/EUR EUR Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Gekaufte Kaufoptionen (call) EUR Basiswerte: (CALL CISCO SYSTEMS 25 01/14, CALL INTEL 24 10/13, CALL REPSOL 18,5 09/13, CALL RWE 23 10/13, CALL SYNGENTA /13, CALL WEATHERFORD 15 06/13) Gekaufte Verkaufoptionen (put) EUR Basiswerte: (PUT ARCELORMIT /13, PUT ARCELORMIT /13, PUT ARCELORMIT /13, PUT ARCELORMIT /13, PUT CREDIT SUISSE GROUP 25 09/13, PUT GLENC.X.I. 3,2 07/13, PUT GLENC.X.I. 3,2 08/13, PUT RWE 19,5 10/13) Verkaufte Verkaufoptionen (put) EUR Basiswerte: (PUT ARCELORMIT /13, PUT ARCELORMIT /13, PUT ARCELORMIT /13, PUT ARCELORMITTAL 11 07/13, PUT ARCELORMITTAL 11 09/13, PUT CS GROUP 23 09/13, PUT GLENC.X.I. 3,2 07/13, PUT GLENC.X.I. 3,2 08/13, PUT GLENC.X.I.P3,1 09/13, PUT GLENCORE XSTRATA INT. 3,1 09/13, PUT GLENCORE XSTRATA INT. 3,2 07/13, PUT GLENCORE XSTRATA INT. 3,3 06/13, PUT REPSOL 14,5 09/13, PUT WEATHERFORD 13 06/13) EMCORE TOBa Halbjahresbericht zum
11 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Volumen in Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Kaufoptionen (call) EUR Basiswerte: (CALL FTSE /13, CALL SMI /13) Verkaufte Kaufoptionen (call) EUR Basiswerte: (CALL SWISS MARKET INDEX (SMI) /13) Verkaufte Verkaufoptionen (put) EUR Basiswerte: (PUT FTSE /13) EMCORE TOBa Halbjahresbericht zum
12 Angaben zu den Kosten gemäß 41 Absatz 6 InvG Verwaltungsvergütung der im EMCORE TOBa enthaltenen Investmentanteile: Fondsanteile Verwaltungsvergütung 1) Mark.Vect.Gold Min.ETF 0,55000 % p.a. 1) Von anderen Kapitalanlagegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt. Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte EMCORE TOBa Halbjahresbericht zum
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