Halbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen

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1 Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Chance OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. Juni 2016 Berater/Vertrieb:

2 Vermögensaufstellung zum Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Indexfonds eur ,93 92,84 2. Derivate Optionsrechte (Kauf) eur ,00 1,13 3. Bankguthaben Bankguthaben in eur eur ,13 5,00 Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen eur ,91 1,27 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten eur ,02-0,24 III. Fondsvermögen EUR ,95 100, Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Investmentanteile EUR ,93 92,84 Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile FR Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked ANT EUR 148, ,00 1,09 LU Multi-LYXOR Pan Africa UCITS ETF C EUR ANT EUR 8, ,50 0,18 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile FR Amundi ETF Euro Corporates ant EUR 214, ,00 0,77 FR Amundi ETF ex AAA Govt Bond EuroMTS ANT EUR 232, ,00 1,15 FR Amundi MSCI Emerging Markets etf ant EUR 3, ,10 8,53 LU ComStage ETF-DAX TR i ant EUR 94, ,50 7,06 LU ComStage ETF-DJ STOXX 600 TR i ant EUR 64, ,70 4,64 LU db x-trackers DAX ETF (DR) 1c ant EUR 94, ,00 1,95 LU db x-trackers EURO STOXX 50 ETF (DR) 1D ANT EUR 29, ,00 6,70 LU db x-trackers II EM Liquid Eurobond ETF 1C ANT EUR 320, ,00 2,18 LU db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRI Hedg. etf ant EUR 224, ,00 1,15 LU db x-trackers II-IBOXX Sovereigns Eurozone etf 1c ant EUR 234, ,50 1,50 LU db x-trackers S&P 500 ETF 1C usd ant EUR 32, ,40 10,13 LU db x-trackers STOXX 600 ETF (DR) 1C ANT EUR 64, ,60 1,28 DE000ETFL441 Deka MDAX UCITS etf ant EUR 193, ,00 2,91 DE000A1C22M3 HSBC ETFs PLC - HSBC S&P 500 ETF ANT EUR 18, ,00 7,76 IE00B3VWN393 ishares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) ANT USD 126, ,33 0,66 IE00B3VWN393 ishares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) ANT EUR 113, ,50 0,85 IE00B66F4759 ishares - Euro High Yield Corporate Bond ETF ANT EUR 103, ,40 1,41 DE000A0D8Q07 ishares EURO STOXX ETF (DE) ant EUR 30, ,80 1,60 IE00B7J7TB45 ishares Global Corporate Bond UCITS ETF ANT EUR 88, ,00 3,09 IE00B1FZS798 ishares II $ Treasury Bond 7-10yr etf ant EUR 187, ,30 0,72 IE00B1FZSC47 ishares II - ishares $ TIPS etf ant EUR 182, ,00 1,97 1

3 Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens IE00B1FZS913 ishares II PLC - euro Government Bd 15-30UCITS etf ant EUR 252, ,60 1,12 IE00B3B8Q275 ishares III Euro Covered Bond ucits etf ant EUR 157, ,00 1,12 IE00B3F81R35 ishares III PLC - ishares Core Euro Corp. bond etf ant EUR 130, ,00 1,58 IE00B0M63177 ishares PLC - msci Emerging Markets etf ant EUR 28, ,70 6,57 DE ishares STOXX Europe 600 etf (DE) ant EUR 32, ,00 2,59 DE000A1W0PN8 ishares VI - JPM $ emerging Markets Bond eur etf ant EUR 103, ,00 0,29 IE00B5BMR087 ishares VII PLC - ishares Core S&P 500 ant EUR 174, ,00 9,04 IE00BP46NG52 SSGA SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 EM UCITS etf ant EUR 27, ,00 1,25 Summe Wertpapiervermögen EUR ,93 92,84 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR ,00 1,13 Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices PUT DAX Index 9500,00 08/16 edt stk anzahl 500 eur 313, ,00 0,45 PUT DAX Index 9700,00 07/16 edt stk anzahl 250 eur 263, ,00 0,19 PUT Euro Stoxx 50 Index 2900,00 07/16 edt stk anzahl eur 109, ,00 0,49 Bankguthaben EUR ,04 6,27 EUR-Guthaben bei: BNP Paribas Sec Services S.C.A. (Verwahrstelle) eur ,13 % 100, ,13 5,00 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) usd ,16 % 100, ,91 1,27 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,02-0,24 Kostenabgrenzung eur , ,18-0,18 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften eur , ,84-0,06 Fondsvermögen EUR ,95 100,00 2 Anteilwert Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Chance EUR 156,87 Umlaufende Anteile Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Chance STK Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2

4 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörse edt eurex Terminbörse Deutschland Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Investmentanteile Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile FR Lyxor ETF PAN Africa a ant Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile FR Amundi ETF Japan TOPIX EUR Hedged Daily etf ant IE00BM67HM91 db x-trackers MSCI World Energy Index ETF 1C usd ant LU db x-trackers MSCI World Energy Index ETF 1C usd ant DE000A0LGQB6 ishares Barclays $ Treasury Bond 7-10 ant DE000A0RFEE5 ishares Euro Covered Bond etf ant DE000A0LGQC4 ishares Euro Government Bond 15-30yr UCITS etf ant DE000A1J7CK4 ishares Global Corp. Bond UCITS etf ant DE000A0RM439 ishares III PLC - Citi. Global Government Bond etf ant DE000A0H08D2 ishares Nikkei 225 ETF (DE) ant DE ishares PLC - Euro Corporate Bond Large Cap etf ant Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Devisenterminkontrakte Devisenfutures Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: eur EUR/USD) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Verkaufoptionen (Put) (Basiswerte: eur Dax (Performanceindex), ESTX 50 Price Index [EUR]) Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Gekaufte Verkaufoptionen (Put) (Basiswerte: eur 19 Euro Bund Future) 3

5 Sondervermögen Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Chance Mindestanlagesumme keine Fondsauflage Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%; derzeit 5,00% Rücknahmeabschlag 0,00% Verwaltungsvergütung p.a. bis zu 2,65%, mindestens EUR; derzeit 1,65%, mindestens EUR Stückelung Globalurkunde Ertragsverwendung ausschüttend Währung EUR ISIN DE000A0NBG34 4

6 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Anteilwert Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Chance EUR 156,87 Umlaufende Anteile Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Chance STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Chance zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 92,84% bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00% bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (unter anderem anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen). Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 5

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