WICHTIGE MITTEILUNG AN ALLE ANTEILSINHABER
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- Karin Abel
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1 db x-trackers Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d Investissement à Capital Variable) Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AN ALLE ANTEILSINHABER Luxemburg, 15. Dezember 2016 Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") setzt die Anteilsinhaber jedes Teilfonds (die "Teilfonds") der Gesellschaft (die "Anteilsinhaber") hiermit davon in Kenntnis, dass er beschlossen hat, bestimmte Definitionen zu ändern, bestimmte neue Definitionen im Zusammenhang mit der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen in den Prospekt der Gesellschaft (der "Prospekt") aufzunehmen und die Annahmefrist für einzelne Teilfonds zu ändern (zusammen als die "Änderungen" bezeichnet). Einzelheiten zu den Änderungen sind im Folgenden aufgeführt. Die Änderungen treten ab dem 16. Januar 2017 (der "Stichtag") in Kraft. 1. Änderungen der Definitionen Mit Wirkung ab dem Stichtag werden folgende Änderungen an den Definitionen vorgenommen: Geschäftstag Aktuelle Definition ist (sofern im Produktanhang nicht anders angegeben) ein Tag (außer einem Samstag oder Sonntag): (i) der ein Luxemburger Bankgeschäftstag ist; (ii) an dem das Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2)-System in Betrieb ist (für Teilfonds oder Anteilsklassen, deren Referenzwährung bzw. Nennwährung Euro ist), und (iii) für den der Referenzindex berechnet wird. Geschäftstag Neue Definition bezeichnet (sofern im Produktanhang nicht anders angegeben) einen Geschäftstag, der: (i) ein Luxemburger Bankgeschäftstag ist; und (ii) ein Londoner Bankgeschäftstag ist. 1
2 bezeichnet (sofern im Produktanhang nicht anders definiert) einen Geschäftstag. Ein ist ein Tag, an dem Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge für Anteile zur Bearbeitung durch die Register- und Transferstelle gestellt werden können, wie im Abschnitt "Zeichnung und Rücknahme von Anteilen (Primärmarkt)" beschrieben. Sofern im Produktanhang nicht anders festgelegt, ist die geltende Frist für den Zugang von Anträgen, um diese noch am selben Tag zu berücksichtigen, 17:00 Uhr Ortszeit Luxemburg. Alle Anträge, die der Register- und Transferstelle erst nach dieser Frist an einem zugehen, werden auf den nächsten verschoben und auf der Basis des für diesen berechneten Nettoinventarwerts je Anteil abgewickelt. Bewertungstag bezeichnet (sofern im Produktanhang nicht anders definiert) den ersten Luxemburger Bankgeschäftstag nach einem. bezeichnet einen Tag, für den Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge für Anteile zur Bearbeitung durch die Registerund Transferstelle gestellt werden können, wie in den Abschnitten "Umtausch von Anteilen" und "Zeichnung und Rücknahme von Anteilen (Primärmarkt)" im Hauptteil des Prospekts beschrieben. Grundsätzlich ist jeder Geschäftstag ein. Einige Geschäftstage sind jedoch keine e; dies betrifft Tage, an denen Bedeutende Märkte geschlossen sind, und/oder jeden anderen Tag, den die Verwaltungsgesellschaft gegebenenfalls bestimmt, wobei es jeweils innerhalb von zwei Wochen mindestens einen geben muss. Alle Anträge, die der Register- und Transferstelle erst nach der Annahmefrist für einen zugehen, werden auf den nächsten verschoben und auf der Basis des für diesen verschobenen berechneten Nettoinventarwerts je Anteil abgewickelt. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen einen Geschäftstag, an dem ein Bedeutender Markt geschlossen ist, als bestimmen, sofern sie dies für angemessener hält. Der für jeden der Teilfonds kann bei dem Anlageverwalter und/oder dem Portfoliounterverwalter erfragt werden. Bewertungstag bezeichnet (sofern im Produktanhang nicht anders definiert) den ersten Geschäftstag nach einem NAV-Tag. Ein Bewertungstag ist der Tag, an dem der Nettoinventarwert in Bezug auf einen Teilfonds berechnet und veröffentlicht wird. 2. Einführung neuer Definitionen Mit Wirkung ab dem Stichtag werden folgende neue Definitionen aufgenommen: Annahmefrist bezeichnet den spätesten Zeitpunkt, zu dem 2
3 ein Zeichnungs- oder Rücknahmeantrag für einen angenommen werden kann, wie im jeweiligen Produktanhang näher erläutert. Bedeutender Markt für Direkte Replikation Bedeutender Markt für Indirekte Replikation Londoner Bankgeschäftstag NAV-Tag Bedeutender Markt bezeichnet einen Markt und/oder eine Börse oder eine Kombination aus Märkten und/oder Börsen, an denen der Wert der Anlagen des Teilfonds 30 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds laut Berechnung auf vierteljährlicher Basis und wie im Abschluss der Gesellschaft ausgewiesen überschreitet. Die Verwaltungsgesellschaft kann bestimmen, dass ein anderer von ihr als angemessener erachteter Prozentsatz des Nettoinventarwerts und/oder Zeitpunkt Anwendung finden soll. bezeichnet einen Markt und/oder eine Börse, an dem/der Bestandteile des Referenzindex gehandelt werden, soweit im jeweiligen Produktanhang nicht anders angegeben. ist ein Tag, an dem Geschäftsbanken in London geöffnet sind und Zahlungen abwickeln, ausgenommen Tage, an denen diese Geschäftsbanken nur für einen halben Tag geöffnet sind. bezeichnet (sofern im Produktanhang nicht anders angegeben) einen Tag, der ein Geschäftstag ist. Ein NAV-Tag ist der Tag, zu dem die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds gemäß dem Abschnitt "Bestimmung des Nettoinventarwerts" im Prospekt bewertet werden. Zur Klarstellung: Jeder ist ein NAV-Tag. bezeichnet entweder einen Bedeutenden Markt für Direkte Replikation oder einen Bedeutenden Markt für Indirekte Replikation. Im Zusammenhang mit der Einführung der neuen Definition von "Annahmefrist" im Hauptteil des Prospekts wird die maßgebliche Annahmefrist für einen bestimmten Teilfonds in dem jeweiligen Produktanhang für diesen Teilfonds angegeben. Die neue Definition von "Bedeutender Markt für Direkte Replikation" im Hauptteil des Prospekts gilt für jeden Teilfonds mit direkter Replikation. Zur Klarstellung: Ein solcher Teilfonds trägt die Bezeichnung "(DR)" im Namen. Im Produktanhang eines Fonds mit 3
4 Direkter Replikation wird angegeben, dass die vorgenannte Definition eines Bedeutenden Marktes für Direkte Replikation Anwendung findet. Die neue Definition von "Bedeutender Markt für Indirekte Replikation" im Hauptteil des Prospekts gilt für jeden Teilfonds mit indirekter Replikation. Im Produktanhang eines Fonds mit Indirekter Replikation wird angegeben, dass die vorgenannte Definition eines Bedeutenden Marktes für Indirekte Replikation Anwendung findet. Die Änderungen werden aus folgenden Gründen vorgenommen: (i) Derzeit kann die Gesellschaft an einem Tag, an dem der Referenzindex für den entsprechenden Geschäftstag nicht veröffentlicht wird, keine Aufträge annehmen; nach der Umsetzung der Änderungen ist dies jedoch möglich; (ii) Portfoliounterverwalter möchten nicht länger Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge an einem Tag annehmen, der kein Londoner Bankgeschäftstag ist; und (iii) die von den Plattformen db x-trackers und db x trackers II verwendete Terminologie soll vereinheitlicht werden. 3. Änderung der Annahmefrist Die Anteilsinhaber werden darauf hingewiesen, dass sich ab dem Stichtag die Annahmefrist (im Sinne der neuen Definition) für bestimmte Teilfonds ändert, wie in Anhang 1 zu dieser Mitteilung beschrieben. Abgesehen von den vorstehend beschriebenen Änderungen bleiben die Anlagepolitik, die Anlagestrategie, das Risikoprofil und die Gebühren der Teilfonds unverändert. Auch an den operativen Abläufen und/oder der Verwaltung der Teilfonds wird sich nichts ändern. Im Zusammenhang mit den vorstehend beschriebenen Änderungen und deren Umsetzung fallen keine Kosten für die Gesellschaft, die Teilfonds und/oder ihre Anleger an. Die oben genannten Änderungen werden in einem überarbeiteten Prospekt enthalten sein, der am oder um den Stichtag veröffentlicht werden soll. Überarbeitete Exemplare des Prospekts, die diesen Änderungen Rechnung tragen, können auf der Webseite der Gesellschaft ( abgerufen und kostenlos am Sitz der Gesellschaft oder in den Geschäftsräumen ihrer ausländischen Vertretungen bezogen werden, sobald sie verfügbar sind. In dieser Mitteilung verwendete Begriffe haben die ihnen im aktuellen Prospekt zugewiesene Bedeutung, sofern sich aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt. Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Anteilsinhaber müssen keine Maßnahmen ergreifen. Bei Fragen oder Unklarheiten bezüglich der vorstehenden Ausführungen sollten Sie den Rat Ihres Börsenmaklers, Bankbetreuers, Rechtsanwalts, Wirtschaftsprüfers oder unabhängigen Finanzberaters einholen. Zusätzliche Informationen in Bezug auf die Änderungen sind am Sitz der Gesellschaft, in den Geschäftsräumen der ausländischen Vertretungen oder per an info.dbxtrackers@db.com erhältlich. Prospekt, wesentliche Anlegerinformationen, Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, jeweils in deutscher Sprache, können in elektronischer oder gedruckter 4
5 Form kostenlos bei der Deutsche Bank AG, Global Securities Services - Issuer Services, Post IPO Services, Taunusanlage 12, D Frankfurt am Main (Deutschland) bezogen werden und sind auf der Internetseite erhältlich. db x-trackers Der Verwaltungsrat 5
6 ANHANG 1 Änderungen der Annahmefrist Name des Teilfonds Bisherige Annahmefrist Neue Annahmefrist DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS (DR) DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 UCITS (DR) DB X-TRACKERS DAX UCITS (DR) DB X-TRACKERS FTSE MIB UCITS (DR) DB X-TRACKERS SWISS LARGE CAP UCITS (DR) DB X-TRACKERS FTSE 100 UCITS (DR) INCOME DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS (DR) DB X-TRACKERS FTSE ALL-SHARE UCITS (DR) DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA INDEX UCITS DB X-TRACKERS MSCI EM EMEA INDEX UCITS für die Anteilsklassen 1C und 1D, 14:30 Uhr Ortszeit für die Anteilsklassen 2C, 3C und 4C Luxemburg am am am für die Anteilsklasse 1C und 1D, am für die Anteilsklassen 2C, 3C und 4C am am am am am Luxemburg Luxemburg Luxemburg 6
7 DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL INDEX UCITS (DR) DB X-TRACKERS NIFTY 50 UCITS DB X-TRACKERS EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS (DR) am Luxemburg 15:00 Uhr Ortszeit Luxemburg am DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS UCITS DB X-TRACKERS SHORTDAX DAILY UCITS DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 SHORT DAILY UCITS DB X-TRACKERS SLI UCITS (DR) am DB X-TRACKERS FTSE 100 SHORT DAILY UCITS DB X-TRACKERS PORTFOLIO TOTAL RETURN UCITS DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM UCITS 15:00 Uhr Ortszeit Luxemburg am Luxemburg DB X-TRACKERS LPX MM PRIVATE EQUITY Luxemburg 7
8 UCITS DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS (DR) DB X-TRACKERS S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS DB X-TRACKERS CAC 40 UCITS (DR) DB X-TRACKERS MSCI EUROPE MID CAP INDEX UCITS (DR) 15:00 Uhr Ortszeit am Luxemburg am am DB X-TRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS (DR) 16:00 Uhr 15:00 Uhr DB X-TRACKERS S&P SELECT FRONTIER UCITS Luxemburg DB X-TRACKERS SHORTDAX X2 DAILY UCITS DB X-TRACKERS LEVDAX DAILY UCITS DB X-TRACKERS MSCI PAN-EURO INDEX UCITS (DR) am DB X-TRACKERS CSI300 UCITS DB X-TRACKERS CSI300 BANKS UCITS DB X-TRACKERS CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS DB X-TRACKERS CSI300 MATERIALS UCITS DB X-TRACKERS CSI300 REAL ESTATE UCITS DB X-TRACKERS CSI300 UTILITIES UCITS DB X-TRACKERS CSI300 ENERGY UCITS 8
9 DB X-TRACKERS CSI300 FINANCIALS UCITS DB X-TRACKERS CSI300 HEALTH CARE UCITS DB X-TRACKERS CSI300 TRANSPORTATION UCITS DB X-TRACKERS CSI300 INDUSTRIALS UCITS DB X-TRACKERS MSCI INDONESIA INDEX UCITS DB X-TRACKERS MSCI MEXICO INDEX UCITS (DR) Kann für Zeichnungsund/oder Rücknahmeanträge gegen Sachleistungen bis 16:30 Uhr Ortszeit verlängert werden. am DB X-TRACKERS MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS (DR) 15:00 Uhr 15:30 Uhr DB X-TRACKERS MSCI INDIA INDEX UCITS Luxemburg DB X-TRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND YIELD INDEX UCITS DB X-TRACKERS MSCI EM HEALTHCARE INDEX UCITS DB X-TRACKERS MSCI EM INFORMATION TECHNOLOGY INDEX UCITS DB X-TRACKERS MSCI AFRICA TOP 50 INDEX UCITS DB X-TRACKERS IBEX 35 UCITS (DR) am DB X-TRACKERS MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS 9
10 DB X-TRACKERS MSCI BANGLADESH IM INDEX UCITS DB X-TRACKERS MSCI PAKISTAN IM INDEX UCITS DB X-TRACKERS ATX UCITS (DR) DB X-TRACKERS MSCI EMU INDEX UCITS (DR) DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 EX FINANCIALS UCITS (DR) DB X-TRACKERS DAX UCITS (DR) - INCOME DB X-TRACKERS FTSE 100 UCITS (DR) DB X-TRACKERS NIKKEI 225 UCITS (DR) für die Anteilsklasse 1D, 14:30 Uhr Ortszeit für die Anteilsklassen 2C, 3C und 4C. Luxemburg an dem Geschäftstag vor dem 15:00 Uhr Ortszeit Luxemburg am am am am für die Anteilsklasse1D. am für die Anteilsklasse 2C, 3C und 4C. am Luxemburg 10
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